Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 947	0	7 947	42 846	0	42 846	36 678	0	36 678	14 115	0	14 115
20209	0	0	0	11 015	0	11 015	11 015	0	11 015	0	0	0
30102	36 814	0	36 814	165 175	0	165 175	136 330	0	136 330	65 659	0	65 659
30202	1 355	0	1 355	56	0	56	0	0	0	1 411	0	1 411
30602	86 263	0	86 263	242 473	0	242 473	294 180	0	294 180	34 556	0	34 556
45204	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45205	732	0	732	0	0	0	261	0	261	471	0	471
45206	24 947	0	24 947	382	0	382	0	0	0	25 329	0	25 329
45207	18 899	0	18 899	0	0	0	0	0	0	18 899	0	18 899
45505	26 312	0	26 312	140	0	140	429	0	429	26 023	0	26 023
45506	23 826	0	23 826	0	0	0	1 001	0	1 001	22 825	0	22 825
47002	0	0	0	116 686	0	116 686	116 686	0	116 686	0	0	0
47423	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
50605	0	0	0	147 874	0	147 874	140 003	0	140 003	7 871	0	7 871
50606	5 300	0	5 300	11 768	0	11 768	17 068	0	17 068	0	0	0
50621	31	0	31	101	0	101	31	0	31	101	0	101
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 332	0	1 332	5	0	5	631	0	631	706	0	706
60306	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60308	8	0	8	84	0	84	70	0	70	22	0	22
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	269	0	269	443	0	443	439	0	439	273	0	273
60323	8	0	8	9	0	9	15	0	15	2	0	2
60347	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60401	62 843	0	62 843	0	0	0	0	0	0	62 843	0	62 843
60410	2 526	0	2 526	0	0	0	0	0	0	2 526	0	2 526
60411	6 704	0	6 704	0	0	0	0	0	0	6 704	0	6 704
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	58	0	58	61	0	61	59	0	59	60	0	60
61009	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
61210	0	0	0	213 518	0	213 518	213 518	0	213 518	0	0	0
61403	1 756	0	1 756	15	0	15	50	0	50	1 721	0	1 721
70606	12 299	0	12 299	5 046	0	5 046	923	0	923	16 422	0	16 422
70607	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
70611	626	0	626	626	0	626	0	0	0	1 252	0	1 252
70706	67 731	0	67 731	0	0	0	0	0	0	67 731	0	67 731
70707	7 651	0	7 651	0	0	0	0	0	0	7 651	0	7 651
70711	2 177	0	2 177	0	0	0	0	0	0	2 177	0	2 177
Пассив
10207	150 000	0	150 000	1 909	0	1 909	1 909	0	1 909	150 000	0	150 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
30223	1 972	0	1 972	152 298	0	152 298	150 970	0	150 970	644	0	644
30607	1 299	0	1 299	1 458	0	1 458	159	0	159	0	0	0
40701	218	0	218	9 391	0	9 391	11 004	0	11 004	1 831	0	1 831
40702	21 589	0	21 589	128 806	0	128 806	131 554	0	131 554	24 337	0	24 337
40703	176	0	176	4 611	0	4 611	4 958	0	4 958	523	0	523
40802	5 809	0	5 809	36 470	0	36 470	37 814	0	37 814	7 153	0	7 153
40817	615	0	615	11 957	0	11 957	16 491	0	16 491	5 149	0	5 149
42301	1 104	0	1 104	1 895	0	1 895	1 520	0	1 520	729	0	729
42302	15 969	0	15 969	2 615	0	2 615	1 795	0	1 795	15 149	0	15 149
42303	4 142	0	4 142	0	0	0	724	0	724	4 866	0	4 866
42304	11 773	0	11 773	6 703	0	6 703	45	0	45	5 115	0	5 115
42305	4 268	0	4 268	0	0	0	5 015	0	5 015	9 283	0	9 283
42306	28 110	0	28 110	651	0	651	5	0	5	27 464	0	27 464
43701	20 105	0	20 105	31 333	0	31 333	11 228	0	11 228	0	0	0
43702	0	0	0	56 893	0	56 893	56 893	0	56 893	0	0	0
45215	1 416	0	1 416	1	0	1	11	0	11	1 426	0	1 426
45515	1 435	0	1 435	31	0	31	5	0	5	1 409	0	1 409
47411	59	0	59	59	0	59	45	0	45	45	0	45
47416	0	0	0	144	0	144	598	0	598	454	0	454
47425	754	0	754	106	0	106	32	0	32	680	0	680
47426	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
50620	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60206	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
60301	0	0	0	267	0	267	267	0	267	0	0	0
60305	172	0	172	670	0	670	637	0	637	139	0	139
60309	7	0	7	0	0	0	10	0	10	17	0	17
60311	55	0	55	108	0	108	68	0	68	15	0	15
60322	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60324	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60405	923	0	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0
60601	6 941	0	6 941	0	0	0	219	0	219	7 160	0	7 160
70601	5 977	0	5 977	0	0	0	4 192	0	4 192	10 169	0	10 169
70602	7 773	0	7 773	51	0	51	121	0	121	7 843	0	7 843
70701	78 322	0	78 322	0	0	0	0	0	0	78 322	0	78 322
70702	517	0	517	0	0	0	0	0	0	517	0	517
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
90902	117 551	0	117 551	531	0	531	3 053	0	3 053	115 029	0	115 029
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	101 771	0	101 771	0	0	0	3 171	0	3 171	98 600	0	98 600
91501	8 469	0	8 469	0	0	0	8 469	0	8 469	0	0	0
99998	197 481	0	197 481	121 254	0	121 254	122 555	0	122 555	196 180	0	196 180
Пассив
91003	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91312	176 105	0	176 105	2 911	0	2 911	2 865	0	2 865	176 059	0	176 059
91314	0	0	0	116 686	0	116 686	116 686	0	116 686	0	0	0
91317	20 540	0	20 540	2 902	0	2 902	1 647	0	1 647	19 285	0	19 285
91507	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	227 791	0	227 791	14 748	0	14 748	587	0	587	213 630	0	213 630
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 213 705,0000	0	0	178 196 792,0000	0	0	67 665 967,0000	0	0	130 744 530,0000
Пассив
98040	0	0	20 212 788,0000	0	0	39 250,0000	0	0	570 992,0000	0	0	20 744 530,0000
98050	0	0	917,0000	0	0	67 626 827,0000	0	0	177 625 910,0000	0	0	110 000 000,0000

Страница была полезной?