Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Тихоокеанский Внешторгбанк"

Регистрационный номер

1378

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	26 989	0	26 989	3 442	0	3 442	12 369	0	12 369	18 062	0	18 062
20202	101 445	33 153	134 598	1 396 406	184 941	1 581 347	1 371 014	178 078	1 549 092	126 837	40 016	166 853
20208	49 905	865	50 770	204 396	4 447	208 843	201 393	4 588	205 981	52 908	724	53 632
20209	0	4	4	530 387	81 934	612 321	530 387	81 066	611 453	0	872	872
30102	74 204	0	74 204	3 891 976	0	3 891 976	3 887 821	0	3 887 821	78 359	0	78 359
30110	20 673	85 187	105 860	58 404	363 557	421 961	68 083	363 724	431 807	10 994	85 020	96 014
30114	0	32	32	0	56 400	56 400	0	39 126	39 126	0	17 306	17 306
30202	36 985	0	36 985	2 786	0	2 786	0	0	0	39 771	0	39 771
30204	2 868	0	2 868	217	0	217	0	0	0	3 085	0	3 085
30210	0	0	0	10 500	0	10 500	10 500	0	10 500	0	0	0
30213	23 822	15 131	38 953	59 344	30 885	90 229	66 317	27 632	93 949	16 849	18 384	35 233
30233	3 642	3	3 645	118 770	2 434	121 204	120 021	2 369	122 390	2 391	68	2 459
30602	30 452	0	30 452	73 377	0	73 377	68 641	0	68 641	35 188	0	35 188
32002	30 000	0	30 000	310 000	0	310 000	270 000	0	270 000	70 000	0	70 000
32003	260 000	0	260 000	1 345 000	0	1 345 000	1 595 000	0	1 595 000	10 000	0	10 000
32004	0	27 328	27 328	0	92 068	92 068	0	68 733	68 733	0	50 663	50 663
32201	0	304	304	0	247	247	0	33	33	0	518	518
32309	0	1 616	1 616	0	44	44	0	120	120	0	1 540	1 540
45201	3 803	0	3 803	63 559	0	63 559	14 646	0	14 646	52 716	0	52 716
45204	40 000	0	40 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	40 000	0	40 000
45205	4 719	0	4 719	30 000	0	30 000	1 073	0	1 073	33 646	0	33 646
45206	340 315	0	340 315	14 401	0	14 401	59 103	0	59 103	295 613	0	295 613
45207	481 934	0	481 934	146 296	0	146 296	15 850	0	15 850	612 380	0	612 380
45208	425 906	0	425 906	96 728	0	96 728	3 173	0	3 173	519 461	0	519 461
45401	456	0	456	9 997	0	9 997	10 453	0	10 453	0	0	0
45406	7 404	0	7 404	0	0	0	735	0	735	6 669	0	6 669
45407	104 069	0	104 069	8 130	0	8 130	2 042	0	2 042	110 157	0	110 157
45408	233 704	0	233 704	13 931	0	13 931	4 733	0	4 733	242 902	0	242 902
45503	456	0	456	630	0	630	15	0	15	1 071	0	1 071
45504	281	0	281	0	0	0	154	0	154	127	0	127
45505	22 993	0	22 993	2 240	0	2 240	11 688	0	11 688	13 545	0	13 545
45506	201 479	0	201 479	18 209	0	18 209	13 998	0	13 998	205 690	0	205 690
45507	472 425	2 010	474 435	69 594	55	69 649	22 097	164	22 261	519 922	1 901	521 823
45509	1 952	0	1 952	1 120	0	1 120	1 229	0	1 229	1 843	0	1 843
45812	24 643	0	24 643	8 320	0	8 320	5 001	0	5 001	27 962	0	27 962
45814	3 944	0	3 944	450	0	450	503	0	503	3 891	0	3 891
45815	13 615	0	13 615	1 710	0	1 710	1 310	0	1 310	14 015	0	14 015
45912	279	0	279	110	0	110	192	0	192	197	0	197
45914	659	0	659	175	0	175	216	0	216	618	0	618
45915	1 560	0	1 560	848	0	848	694	0	694	1 714	0	1 714
47404	1 483	5 336	6 819	206 000	206 034	412 034	204 634	206 275	410 909	2 849	5 095	7 944
47408	0	5 966	5 966	8	23 877	23 885	8	29 843	29 851	0	0	0
47423	4 024	4 788	8 812	6 721	4 760	11 481	5 652	4 988	10 640	5 093	4 560	9 653
47427	6 405	105	6 510	14 825	41	14 866	13 984	36	14 020	7 246	110	7 356
47801	556	0	556	48	0	48	264	0	264	340	0	340
50206	13 897	0	13 897	86	0	86	0	0	0	13 983	0	13 983
50207	0	0	0	5 708	0	5 708	35	0	35	5 673	0	5 673
50208	17 704	0	17 704	5 828	0	5 828	989	0	989	22 543	0	22 543
50221	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
50705	25 829	0	25 829	0	0	0	1 324	0	1 324	24 505	0	24 505
50706	371 114	0	371 114	57 216	0	57 216	69 200	0	69 200	359 130	0	359 130
50721	627	0	627	3 709	0	3 709	2 585	0	2 585	1 751	0	1 751
52503	16 010	0	16 010	825	0	825	597	0	597	16 238	0	16 238
60202	10	0	10	500	0	500	0	0	0	510	0	510
60302	658	0	658	15 990	0	15 990	377	0	377	16 271	0	16 271
60306	41	0	41	3 877	0	3 877	3 846	0	3 846	72	0	72
60308	247	0	247	487	0	487	421	0	421	313	0	313
60310	195	0	195	449	0	449	373	0	373	271	0	271
60312	33 393	0	33 393	11 431	0	11 431	27 626	0	27 626	17 198	0	17 198
60323	431	0	431	975	0	975	900	0	900	506	0	506
60401	485 807	0	485 807	1 679	0	1 679	0	0	0	487 486	0	487 486
60404	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
60409	25 101	0	25 101	0	0	0	0	0	0	25 101	0	25 101
60701	6 485	0	6 485	1 877	0	1 877	1 678	0	1 678	6 684	0	6 684
61002	0	0	0	360	0	360	62	0	62	298	0	298
61008	590	0	590	664	0	664	705	0	705	549	0	549
61009	1 491	0	1 491	386	0	386	266	0	266	1 611	0	1 611
61011	372	0	372	0	0	0	0	0	0	372	0	372
61210	0	0	0	72 590	0	72 590	72 590	0	72 590	0	0	0
61212	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
61403	2 806	0	2 806	15 891	0	15 891	115	0	115	18 582	0	18 582
70606	50 867	0	50 867	57 795	0	57 795	402	0	402	108 260	0	108 260
70608	14 694	0	14 694	20 646	0	20 646	1	0	1	35 339	0	35 339
70611	0	0	0	1 578	0	1 578	0	0	0	1 578	0	1 578
70706	691 378	0	691 378	294	0	294	548	0	548	691 124	0	691 124
70708	238 718	0	238 718	1	0	1	0	0	0	238 719	0	238 719
70711	28 485	0	28 485	0	0	0	15 614	0	15 614	12 871	0	12 871
Пассив
10207	409 323	0	409 323	0	0	0	0	0	0	409 323	0	409 323
10601	103 703	0	103 703	0	0	0	0	0	0	103 703	0	103 703
10603	627	0	627	2 586	0	2 586	3 720	0	3 720	1 761	0	1 761
10701	3 772	0	3 772	0	0	0	0	0	0	3 772	0	3 772
10801	39 331	0	39 331	0	0	0	0	0	0	39 331	0	39 331
30220	0	0	0	0	10 764	10 764	0	10 764	10 764	0	0	0
30223	33 291	0	33 291	1 014 876	0	1 014 876	1 004 869	0	1 004 869	23 284	0	23 284
30232	3 836	191	4 027	220 768	3 092	223 860	217 585	3 086	220 671	653	185	838
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31304	0	0	0	98 000	0	98 000	181 000	0	181 000	83 000	0	83 000
40602	4 567	0	4 567	7 757	0	7 757	3 543	0	3 543	353	0	353
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	638 761	23 579	662 340	2 698 146	227 265	2 925 411	2 637 014	221 753	2 858 767	577 629	18 067	595 696
40703	36 385	0	36 385	17 199	0	17 199	40 874	0	40 874	60 060	0	60 060
40802	66 525	3 393	69 918	333 948	7 267	341 215	339 213	8 664	347 877	71 790	4 790	76 580
40807	2 645	2 318	4 963	8 428	10 604	19 032	6 174	8 469	14 643	391	183	574
40817	145 578	6 743	152 321	278 918	19 245	298 163	311 952	18 326	330 278	178 612	5 824	184 436
40820	1 506	8 527	10 033	2 003	629	2 632	3 286	232	3 518	2 789	8 130	10 919
40821	635	0	635	62 038	0	62 038	62 042	0	62 042	639	0	639
40901	8 257	0	8 257	11 557	0	11 557	3 300	0	3 300	0	0	0
40905	20	0	20	3 828	0	3 828	3 812	0	3 812	4	0	4
40909	0	0	0	1 000	4 170	5 170	1 000	4 170	5 170	0	0	0
40910	0	0	0	45	306	351	45	306	351	0	0	0
40911	1 251	0	1 251	147 502	0	147 502	147 509	0	147 509	1 258	0	1 258
40912	0	3	3	21 650	26 283	47 933	21 650	26 281	47 931	0	1	1
40913	0	0	0	10 449	16 747	27 196	10 449	16 747	27 196	0	0	0
41906	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42004	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42005	3 800	0	3 800	0	0	0	300	0	300	4 100	0	4 100
42006	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	4 460	0	4 460	460	0	460	1 600	0	1 600	5 600	0	5 600
42105	18 011	0	18 011	0	0	0	0	0	0	18 011	0	18 011
42106	51 615	0	51 615	0	0	0	12 500	0	12 500	64 115	0	64 115
42107	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42301	30 334	2 720	33 054	26 763	1 870	28 633	28 735	2 043	30 778	32 306	2 893	35 199
42303	5 411	0	5 411	4 237	0	4 237	6 101	0	6 101	7 275	0	7 275
42304	178 963	5 201	184 164	46 320	1 251	47 571	70 171	959	71 130	202 814	4 909	207 723
42305	255 840	30 311	286 151	24 969	3 692	28 661	29 139	3 853	32 992	260 010	30 472	290 482
42306	1 217 836	108 384	1 326 220	77 757	9 114	86 871	131 540	6 369	137 909	1 271 619	105 639	1 377 258
42307	381 460	1 143	382 603	19 461	276	19 737	23 255	37	23 292	385 254	904	386 158
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42310	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
42311	24	0	24	3	0	3	5	0	5	26	0	26
42312	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42313	62	0	62	2	0	2	2	0	2	62	0	62
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	967	140	1 107	776	98	874	700	2	702	891	44	935
42604	260	152	412	6	158	164	415	6	421	669	0	669
42605	1 058	337	1 395	0	22	22	0	154	154	1 058	469	1 527
42606	8 504	0	8 504	70	0	70	105	0	105	8 539	0	8 539
45215	20 728	0	20 728	3 498	0	3 498	2 709	0	2 709	19 939	0	19 939
45415	2 844	0	2 844	926	0	926	969	0	969	2 887	0	2 887
45515	11 173	0	11 173	730	0	730	1 521	0	1 521	11 964	0	11 964
45818	36 744	0	36 744	77	0	77	2 599	0	2 599	39 266	0	39 266
45918	1 381	0	1 381	23	0	23	123	0	123	1 481	0	1 481
47403	0	0	0	175 180	0	175 180	175 180	0	175 180	0	0	0
47407	0	0	0	0	23 866	23 866	0	23 866	23 866	0	0	0
47411	24 746	1 485	26 231	8 083	280	8 363	10 795	361	11 156	27 458	1 566	29 024
47416	10 101	0	10 101	21 455	60	21 515	11 838	60	11 898	484	0	484
47422	187	1 652	1 839	43 150	102 410	145 560	43 835	117 369	161 204	872	16 611	17 483
47425	6 153	0	6 153	449	0	449	239	0	239	5 943	0	5 943
47426	513	0	513	61	0	61	576	0	576	1 028	0	1 028
50220	1 893	0	1 893	378	0	378	293	0	293	1 808	0	1 808
50719	1 985	0	1 985	0	0	0	0	0	0	1 985	0	1 985
50720	25 096	0	25 096	11 991	0	11 991	3 149	0	3 149	16 254	0	16 254
52301	15 500	0	15 500	15 731	0	15 731	33 461	0	33 461	33 230	0	33 230
52306	61 461	0	61 461	11 461	0	11 461	6 460	0	6 460	56 460	0	56 460
52307	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	1 426	0	1 426	7 993	0	7 993	7 815	0	7 815	1 248	0	1 248
60305	0	0	0	13 635	0	13 635	13 635	0	13 635	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	82	0	82	16	0	16
60309	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
60311	243	0	243	1 014	0	1 014	1 231	0	1 231	460	0	460
60322	957	0	957	90	1	91	177	16	193	1 044	15	1 059
60324	904	0	904	45	0	45	44	0	44	903	0	903
60405	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60601	47 606	0	47 606	0	0	0	1 725	0	1 725	49 331	0	49 331
60603	313	0	313	0	0	0	68	0	68	381	0	381
61301	2	0	2	216	0	216	216	0	216	2	0	2
61304	87	0	87	16	0	16	15	0	15	86	0	86
70601	54 741	0	54 741	408	0	408	61 166	0	61 166	115 499	0	115 499
70603	16 371	0	16 371	1	0	1	19 803	0	19 803	36 173	0	36 173
70701	764 088	0	764 088	7	0	7	66	0	66	764 147	0	764 147
70703	234 740	0	234 740	0	0	0	1	0	1	234 741	0	234 741
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	22 198	0	22 198	3 098	0	3 098	8 717	0	8 717	16 579	0	16 579
90902	477 343	0	477 343	57 688	226	57 914	42 273	226	42 499	492 758	0	492 758
90907	8 257	0	8 257	3 300	0	3 300	11 557	0	11 557	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	7 478 762	11 742	7 490 504	989 706	319	990 025	336 762	866	337 628	8 131 706	11 195	8 142 901
91418	2 694	0	2 694	0	0	0	545	0	545	2 149	0	2 149
91501	25 803	0	25 803	0	0	0	0	0	0	25 803	0	25 803
91604	4 711	0	4 711	1 573	0	1 573	1 354	0	1 354	4 930	0	4 930
91802	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
99998	4 695 070	0	4 695 070	480 224	0	480 224	446 437	0	446 437	4 728 857	0	4 728 857
Пассив
91003	0	0	0	2 786	0	2 786	2 786	0	2 786	0	0	0
91004	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
91311	87 929	0	87 929	32 199	0	32 199	10	0	10	55 740	0	55 740
91312	3 935 135	0	3 935 135	142 310	0	142 310	201 492	0	201 492	3 994 317	0	3 994 317
91314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91315	386 590	0	386 590	1 838	0	1 838	600	0	600	385 352	0	385 352
91316	27 079	0	27 079	140 440	0	140 440	136 500	0	136 500	23 139	0	23 139
91317	221 121	0	221 121	126 649	0	126 649	138 621	0	138 621	233 093	0	233 093
91507	37 205	0	37 205	0	0	0	0	0	0	37 205	0	37 205
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	8 031 597	0	8 031 597	402 297	0	402 297	1 055 907	0	1 055 907	8 685 207	0	8 685 207
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	9 109	9 109	0	85 518	85 518	0	88 837	88 837	0	5 790	5 790
93801	0	0	0	272	0	272	256	0	256	16	0	16
Пассив
96001	9 017	0	9 017	84 518	3 694	88 212	81 307	3 694	85 001	5 806	0	5 806
96801	92	0	92	677	0	677	585	0	585	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	345 755 781,0000	0	0	235 523 408,0000	0	0	60 667 446,0000	0	0	520 611 743,0000
Пассив
98050	0	0	345 755 781,0000	0	0	60 667 446,0000	0	0	235 523 408,0000	0	0	520 611 743,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?