Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	100 192	31 228	131 420	308 670	110 570	419 240	317 880	117 142	435 022	90 982	24 656	115 638
20209	0	0	0	185 268	49 144	234 412	185 268	49 144	234 412	0	0	0
30102	620 329	0	620 329	5 336 551	0	5 336 551	5 413 332	0	5 413 332	543 548	0	543 548
30110	5 985	9 140	15 125	128 110	11 824	139 934	129 899	12 041	141 940	4 196	8 923	13 119
30114	0	4 707	4 707	0	784 574	784 574	0	781 503	781 503	0	7 778	7 778
30202	65 940	0	65 940	12 011	0	12 011	0	0	0	77 951	0	77 951
30204	4 724	0	4 724	311	0	311	0	0	0	5 035	0	5 035
30213	190	0	190	201	0	201	211	0	211	180	0	180
30221	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
30233	0	0	0	658	45	703	658	45	703	0	0	0
30302	127 933	8 503	136 436	986 723	242 382	1 229 105	998 764	242 868	1 241 632	115 892	8 017	123 909
30306	95 990	0	95 990	519 168	0	519 168	576 534	0	576 534	38 624	0	38 624
30602	6 828	0	6 828	100 634	0	100 634	86 029	0	86 029	21 433	0	21 433
32002	0	0	0	474 500	0	474 500	417 500	0	417 500	57 000	0	57 000
32003	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
32004	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	805	805	0	10	10	0	56	56	0	759	759
32202	0	0	0	2 873	0	2 873	2 873	0	2 873	0	0	0
45201	0	0	0	1 507	0	1 507	1 507	0	1 507	0	0	0
45203	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45205	6 170	0	6 170	0	0	0	6 170	0	6 170	0	0	0
45206	1 991 562	0	1 991 562	61 900	0	61 900	0	0	0	2 053 462	0	2 053 462
45207	541 195	0	541 195	1 170	0	1 170	4 003	0	4 003	538 362	0	538 362
45503	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45504	3 098	0	3 098	0	0	0	2 033	0	2 033	1 065	0	1 065
45505	43 851	0	43 851	0	0	0	493	0	493	43 358	0	43 358
45506	64 552	0	64 552	700	0	700	20 583	0	20 583	44 669	0	44 669
45507	232 221	64 036	296 257	20 000	1 439	21 439	345	4 055	4 400	251 876	61 420	313 296
45509	1 260	1 722	2 982	2 274	2 031	4 305	1 613	1 501	3 114	1 921	2 252	4 173
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	127 385	0	127 385	0	0	0	300	0	300	127 085	0	127 085
45815	965	12 496	13 461	1 999	155	2 154	0	865	865	2 964	11 786	14 750
45912	133	0	133	0	0	0	36	0	36	97	0	97
45915	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
47105	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
47107	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
47404	14 870	0	14 870	749 101	0	749 101	755 680	0	755 680	8 291	0	8 291
47408	209 105	214 104	423 209	4 179 678	4 581 065	8 760 743	3 959 796	4 465 712	8 425 508	428 987	329 457	758 444
47423	91 958	1 014	92 972	46 417	2 724	49 141	46 633	2 795	49 428	91 742	943	92 685
47427	36	6	42	33 611	792	34 403	31 680	789	32 469	1 967	9	1 976
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	70 660	0	70 660	0	0	0	0	0	0	70 660	0	70 660
50107	0	0	0	30 789	0	30 789	1	0	1	30 788	0	30 788
50605	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
50606	15 846	0	15 846	55 250	0	55 250	40 987	0	40 987	30 109	0	30 109
50621	8	0	8	835	0	835	187	0	187	656	0	656
51405	33 118	0	33 118	128	0	128	0	0	0	33 246	0	33 246
52503	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
60302	5 664	0	5 664	269	0	269	1 521	0	1 521	4 412	0	4 412
60306	0	0	0	912	0	912	907	0	907	5	0	5
60308	0	0	0	178	0	178	171	0	171	7	0	7
60310	4 186	0	4 186	1 693	0	1 693	119	0	119	5 760	0	5 760
60312	25 417	0	25 417	23 267	0	23 267	16 045	0	16 045	32 639	0	32 639
60314	0	101	101	0	0	0	0	0	0	0	101	101
60315	14 922	0	14 922	0	0	0	0	0	0	14 922	0	14 922
60401	46 184	0	46 184	0	0	0	0	0	0	46 184	0	46 184
60701	68 858	0	68 858	3 478	0	3 478	0	0	0	72 336	0	72 336
60804	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61008	11	0	11	471	0	471	208	0	208	274	0	274
61009	1 451	0	1 451	1 617	0	1 617	0	0	0	3 068	0	3 068
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	41 625	0	41 625	41 625	0	41 625	0	0	0
61403	8 649	0	8 649	3 140	0	3 140	25	0	25	11 764	0	11 764
70606	1 365 486	0	1 365 486	85 347	0	85 347	1 365 551	0	1 365 551	85 282	0	85 282
70607	953	0	953	542	0	542	1 137	0	1 137	358	0	358
70608	385 491	0	385 491	32 509	0	32 509	385 491	0	385 491	32 509	0	32 509
70611	22 649	0	22 649	1 510	0	1 510	22 649	0	22 649	1 510	0	1 510
70706	0	0	0	1 367 194	0	1 367 194	107	0	107	1 367 087	0	1 367 087
70707	0	0	0	953	0	953	0	0	0	953	0	953
70708	0	0	0	385 492	0	385 492	0	0	0	385 492	0	385 492
70711	0	0	0	22 649	0	22 649	233	0	233	22 416	0	22 416
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	53 129	0	53 129	0	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
30109	2	871	873	0	541 762	541 762	0	542 430	542 430	2	1 539	1 541
30126	3	0	3	603	0	603	600	0	600	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	12 853	9 320	22 173	12 853	9 320	22 173	0	0	0
30301	127 933	8 503	136 436	998 764	242 868	1 241 632	986 723	242 382	1 229 105	115 892	8 017	123 909
30305	95 990	0	95 990	576 534	0	576 534	519 168	0	519 168	38 624	0	38 624
30607	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	2 872	0	2 872	2 872	0	2 872	0	0	0
32015	450	0	450	3 145	0	3 145	2 695	0	2 695	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40602	19	0	19	18 197	0	18 197	18 200	0	18 200	22	0	22
40701	755 319	0	755 319	226 082	0	226 082	653 291	0	653 291	1 182 528	0	1 182 528
40702	853 110	2 526	855 636	5 086 311	107 636	5 193 947	4 955 602	108 437	5 064 039	722 401	3 327	725 728
40703	76 553	0	76 553	79 766	0	79 766	12 584	0	12 584	9 371	0	9 371
40802	12 137	1	12 138	17 112	0	17 112	35 760	0	35 760	30 785	1	30 786
40807	1 947	635	2 582	1 586	1 171	2 757	1 302	1 135	2 437	1 663	599	2 262
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	64 849	4 172	69 021	122 270	61 013	183 283	112 905	64 589	177 494	55 484	7 748	63 232
40820	752	3 001	3 753	745	600	1 345	763	148	911	770	2 549	3 319
40821	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 849	0	1 849	1 849	0	1 849	0	0	0
40909	0	0	0	76	196	272	76	196	272	0	0	0
40910	0	0	0	605	98	703	605	98	703	0	0	0
40911	0	0	0	4 238	0	4 238	4 238	0	4 238	0	0	0
40912	0	0	0	199	1 163	1 362	199	1 163	1 362	0	0	0
40913	0	0	0	217	1 093	1 310	217	1 093	1 310	0	0	0
42004	78 000	0	78 000	58 000	0	58 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42005	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	107 500	0	107 500	82 500	0	82 500	0	0	0	25 000	0	25 000
42104	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	74 000	0	74 000	84 000	0	84 000
42106	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
42301	988	5 172	6 160	307	652	959	457	137	594	1 138	4 657	5 795
42304	700	1 822	2 522	0	973	973	155	533	688	855	1 382	2 237
42305	288 256	41 859	330 115	34 823	6 794	41 617	61 516	7 376	68 892	314 949	42 441	357 390
42306	200 644	73 161	273 805	21 275	6 354	27 629	24 944	10 472	35 416	204 313	77 279	281 592
42307	10 471	1 304	11 775	3 215	211	3 426	3 377	1 305	4 682	10 633	2 398	13 031
42310	13	0	13	13	6	19	13	18	31	13	12	25
42311	14	44	58	8	41	49	7	94	101	13	97	110
42312	71	71	142	7	23	30	7	7	14	71	55	126
42313	136	142	278	0	46	46	20	1	21	156	97	253
42314	3	283	286	0	39	39	7	35	42	10	279	289
42315	0	625	625	0	44	44	0	14	14	0	595	595
42601	0	85	85	0	5	5	0	2	2	0	82	82
42605	1 773	322	2 095	628	22	650	655	4	659	1 800	304	2 104
42606	305	3 439	3 744	0	245	245	350	620	970	655	3 814	4 469
42607	270	0	270	0	0	0	111	0	111	381	0	381
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	0	13	13	0	1	1	0	0	0	0	12	12
42615	0	13	13	0	7	7	0	0	0	0	6	6
45215	241 519	0	241 519	3 053	0	3 053	14 323	0	14 323	252 789	0	252 789
45515	33 098	0	33 098	15 807	0	15 807	5 238	0	5 238	22 529	0	22 529
45715	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
45818	128 868	0	128 868	1 011	0	1 011	20	0	20	127 877	0	127 877
45918	104	0	104	7	0	7	0	0	0	97	0	97
47108	838	0	838	0	0	0	0	0	0	838	0	838
47407	209 076	214 104	423 180	3 977 848	4 445 541	8 423 389	4 197 367	4 560 894	8 758 261	428 595	329 457	758 052
47411	3 511	575	4 086	7 866	1 123	8 989	4 418	606	5 024	63	58	121
47416	3 980	1	3 981	5 351	0	5 351	1 500	0	1 500	129	1	130
47422	413	66	479	175 442	15 119	190 561	175 437	15 064	190 501	408	11	419
47425	26 430	0	26 430	4 424	0	4 424	3 105	0	3 105	25 111	0	25 111
47426	17 744	0	17 744	2 736	0	2 736	3 658	0	3 658	18 666	0	18 666
47804	72 560	0	72 560	0	0	0	0	0	0	72 560	0	72 560
50120	0	0	0	60	0	60	114	0	114	54	0	54
50620	953	0	953	404	0	404	365	0	365	914	0	914
52301	10 000	0	10 000	180 000	0	180 000	170 000	0	170 000	0	0	0
52302	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	21 552	0	21 552	21 552	0	21 552	0	0	0
52305	90 000	0	90 000	60 000	0	60 000	170 000	0	170 000	200 000	0	200 000
52306	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
52501	13 395	0	13 395	5 346	0	5 346	2 900	0	2 900	10 949	0	10 949
60301	589	0	589	2 712	0	2 712	5 755	0	5 755	3 632	0	3 632
60305	0	0	0	9 120	0	9 120	9 634	0	9 634	514	0	514
60309	1	0	1	0	0	0	47	0	47	48	0	48
60311	1 474	0	1 474	1 206	0	1 206	3 343	0	3 343	3 611	0	3 611
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60324	8 904	0	8 904	0	0	0	1 889	0	1 889	10 793	0	10 793
60601	22 676	0	22 676	0	0	0	380	0	380	23 056	0	23 056
60706	0	0	0	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815
60805	176	0	176	0	0	0	19	0	19	195	0	195
60806	743	0	743	27	0	27	0	0	0	716	0	716
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	0	0	0	0	0	0	3 217	0	3 217	3 217	0	3 217
61304	748	0	748	0	0	0	196	0	196	944	0	944
70601	1 452 265	0	1 452 265	1 452 288	0	1 452 288	89 720	0	89 720	89 697	0	89 697
70602	8	0	8	261	0	261	1 244	0	1 244	991	0	991
70603	383 057	0	383 057	383 057	0	383 057	34 927	0	34 927	34 927	0	34 927
70701	0	0	0	0	0	0	1 452 370	0	1 452 370	1 452 370	0	1 452 370
70702	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
70703	0	0	0	0	0	0	383 058	0	383 058	383 058	0	383 058
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	21 552	0	21 552	21 552	0	21 552	0	0	0
90901	151 237	0	151 237	5 026	0	5 026	5 283	0	5 283	150 980	0	150 980
90902	1 339 201	0	1 339 201	2 209	0	2 209	5 117	0	5 117	1 336 293	0	1 336 293
90907	100 000	0	100 000	1 071	0	1 071	0	0	0	101 071	0	101 071
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	33 118	0	33 118	128	0	128	0	0	0	33 246	0	33 246
91414	438 385	0	438 385	173 000	0	173 000	188 336	0	188 336	423 049	0	423 049
91418	72 612	0	72 612	0	0	0	0	0	0	72 612	0	72 612
91604	12 724	3 108	15 832	8 406	55	8 461	7 330	232	7 562	13 800	2 931	16 731
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	308 418	0	308 418	17 821	0	17 821	65 245	0	65 245	260 994	0	260 994
Пассив
91003	0	0	0	12 011	0	12 011	12 011	0	12 011	0	0	0
91004	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
91312	113 743	0	113 743	47 053	0	47 053	0	0	0	66 690	0	66 690
91315	15 816	0	15 816	0	0	0	0	0	0	15 816	0	15 816
91317	7 762	2 511	10 273	3 780	2 090	5 870	4 120	1 379	5 499	8 102	1 800	9 902
91507	168 384	0	168 384	0	0	0	0	0	0	168 384	0	168 384
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 170 852	0	2 170 852	227 850	0	227 850	211 447	0	211 447	2 154 449	0	2 154 449
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 388 537	2 358 730	3 747 267	1 304 282	2 182 615	3 486 897	84 255	176 115	260 370
93801	0	0	0	14 717	0	14 717	13 742	0	13 742	975	0	975
Пассив
96001	0	0	0	1 915 133	1 568 628	3 483 761	2 091 457	1 653 649	3 745 106	176 324	85 021	261 345
96801	0	0	0	18 831	0	18 831	18 831	0	18 831	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	689 490,0000	0	0	2 725 140,0000	0	0	3 067 640,0000	0	0	346 990,0000
Пассив
98050	0	0	689 490,0000	0	0	3 067 640,0000	0	0	2 725 140,0000	0	0	346 990,0000

Страница была полезной?