Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	228	0	228	34	0	34	234	0	234	28	0	28
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20203	0	511	511	0	11 258	11 258	0	10 201	10 201	0	1 568	1 568
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20209	238 962	57 672	296 634	8 055 287	1 355 019	9 410 306	8 206 674	1 336 228	9 542 902	87 575	76 463	164 038
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20303	0	5 018	5 018	0	875	875	0	453	453	0	5 440	5 440
20305	0	0	0	0	1 052	1 052	0	1 032	1 032	0	20	20
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50105	1 707 208	0	1 707 208	2 454 108	0	2 454 108	2 117 958	0	2 117 958	2 043 358	0	2 043 358
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50108	0	1 139 839	1 139 839	0	27 274	27 274	0	74 428	74 428	0	1 092 685	1 092 685
50109	303 392	819 125	1 122 517	2 750	15 417	18 167	0	57 021	57 021	306 142	777 521	1 083 663
50110	0	6 444 044	6 444 044	0	119 301	119 301	0	525 224	525 224	0	6 038 121	6 038 121
50118	11 283 489	648 960	11 932 449	67 356 451	11 394	67 367 845	72 649 155	45 139	72 694 294	5 990 785	615 215	6 606 000
50121	49 177	0	49 177	147 875	0	147 875	42 938	0	42 938	154 114	0	154 114
50706	1 782 906	0	1 782 906	0	0	0	0	0	0	1 782 906	0	1 782 906
50707	0	413	413	0	9	9	0	26	26	0	396	396
50708	0	1 465	1 465	0	33	33	0	93	93	0	1 405	1 405
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50720	228	0	228	234	0	234	34	0	34	28	0	28
52301	467 980	424 845	892 825	100 690	83 438	184 128	8 158	9 406	17 564	375 448	350 813	726 261
52303	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
52304	33 884	0	33 884	2 859	0	2 859	509	0	509	31 534	0	31 534
52305	66 518	23 644	90 162	0	4 260	4 260	0	402	402	66 518	19 786	86 304
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52307	19 250	387 330	406 580	0	22 814	22 814	0	6 830	6 830	19 250	371 346	390 596
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60313	44	0	44	44	0	44	0	0	0	0	0	0
60322	1 231	0	1 231	177	0	177	523	0	523	1 577	0	1 577
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70602	7 808	0	7 808	203 940	0	203 940	535 631	0	535 631	339 499	0	339 499
70603	33 679 609	0	33 679 609	33 679 609	0	33 679 609	2 346 896	0	2 346 896	2 346 896	0	2 346 896
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70705	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
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91202	117	0	117	61	0	61	44	0	44	134	0	134
91203	70	0	70	40	0	40	34	0	34	76	0	76
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	8 050	8 050	0	7 181	7 181	0	4 338	4 338	0	10 893	10 893
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91414	27 312 142	12 348 129	39 660 271	4 531 604	4 249 060	8 780 664	7 085 023	4 233 005	11 318 028	24 758 723	12 364 184	37 122 907
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91502	1 776	0	1 776	0	0	0	1 723	0	1 723	53	0	53
91604	386 042	58 600	444 642	10 905	888	11 793	3 680	4 064	7 744	393 267	55 424	448 691
91704	59 773	2 512	62 285	354	31	385	0	174	174	60 127	2 369	62 496
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91803	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99998	28 977 150	0	28 977 150	8 392 659	0	8 392 659	6 319 776	0	6 319 776	31 050 033	0	31 050 033
Пассив
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91312	12 805 913	920 804	13 726 717	86 997	63 665	150 662	344 623	11 747	356 370	13 063 539	868 886	13 932 425
91314	0	235 523	235 523	0	22 382	22 382	0	8 693	8 693	0	221 834	221 834
91315	3 700 727	272 835	3 973 562	531 756	19 366	551 122	353 977	28 984	382 961	3 522 948	282 453	3 805 401
91316	1 128 934	0	1 128 934	982 334	0	982 334	1 626 362	0	1 626 362	1 772 962	0	1 772 962
91317	3 176 472	17 343	3 193 815	1 906 846	38 627	1 945 473	1 459 015	463 105	1 922 120	2 728 641	441 821	3 170 462
91507	954 485	0	954 485	1 389	0	1 389	102 963	0	102 963	1 056 059	0	1 056 059
91508	83 838	0	83 838	83 753	0	83 753	0	0	0	85	0	85
99999	49 273 400	0	49 273 400	13 819 753	0	13 819 753	17 189 310	0	17 189 310	52 642 957	0	52 642 957
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 103 667	8 080 751	16 184 418	98 440 486	316 561 330	415 001 816	101 638 649	293 559 298	395 197 947	4 905 504	31 082 783	35 988 287
93002	4 587 041	0	4 587 041	50 083 586	9 958 494	60 042 080	50 141 482	9 958 494	60 099 976	4 529 145	0	4 529 145
93301	0	0	0	1 255	9 232 974	9 234 229	1 255	9 232 974	9 234 229	0	0	0
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93303	1 254	0	1 254	0	0	0	1 254	0	1 254	0	0	0
93307	0	1 063 647	1 063 647	0	0	0	0	1 063 647	1 063 647	0	0	0
93309	0	9 519 288	9 519 288	0	0	0	0	9 519 288	9 519 288	0	0	0
93310	0	10 471 782	10 471 782	0	0	0	0	10 471 782	10 471 782	0	0	0
93312	0	0	0	0	1 059 091	1 059 091	0	1 059 091	1 059 091	0	0	0
93612	0	0	0	0	1 059 091	1 059 091	0	1 059 091	1 059 091	0	0	0
93801	5 874	0	5 874	3 111 789	0	3 111 789	3 000 005	0	3 000 005	117 658	0	117 658
93803	0	0	0	86 306	0	86 306	86 306	0	86 306	0	0	0
95004	0	19 991 070	19 991 070	0	0	0	0	19 991 070	19 991 070	0	0	0
Пассив
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96002	0	4 587 027	4 587 027	9 853 495	50 361 049	60 214 544	9 853 495	50 302 389	60 155 884	0	4 528 367	4 528 367
96201	0	0	0	4 311 252	0	4 311 252	4 311 252	0	4 311 252	0	0	0
96301	0	0	0	0	9 229 152	9 229 152	0	9 229 152	9 229 152	0	0	0
96302	0	498 801	498 801	0	9 163 717	9 163 717	0	8 664 916	8 664 916	0	0	0
96303	0	1 241	1 241	0	1 241	1 241	0	0	0	0	0	0
96307	0	1 063 647	1 063 647	0	1 063 647	1 063 647	0	0	0	0	0	0
96309	0	9 519 288	9 519 288	0	9 519 288	9 519 288	0	0	0	0	0	0
96310	0	10 471 781	10 471 781	0	10 471 781	10 471 781	0	0	0	0	0	0
96312	0	0	0	0	1 059 091	1 059 091	0	1 059 091	1 059 091	0	0	0
96612	0	0	0	0	1 059 091	1 059 091	0	1 059 091	1 059 091	0	0	0
96801	67 636	0	67 636	2 399 030	0	2 399 030	2 437 314	0	2 437 314	105 920	0	105 920
97104	0	19 991 070	19 991 070	0	19 991 070	19 991 070	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	738,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	736,0000
98010	0	0	2 105 060 658,0000	0	0	13 866 607,0000	0	0	15 681 747,0000	0	0	2 103 245 518,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 985 908 623,0000	0	0	4 769 970,0000	0	0	10 850,0000	0	0	1 981 149 503,0000
98050	0	0	6 035 113,0000	0	0	12 311 788,0000	0	0	13 855 766,0000	0	0	7 579 091,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 779 970,0000	0	0	4 779 970,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	113 117 660,0000	0	0	81 169 388,0000	0	0	82 569 388,0000	0	0	114 517 660,0000

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