Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 761	54 027	159 788	1 330 942	319 175	1 650 117	1 368 469	329 450	1 697 919	68 234	43 752	111 986
20208	8 279	2 409	10 688	22 200	3 763	25 963	16 989	3 767	20 756	13 490	2 405	15 895
20209	3 600	2 121	5 721	1 041 398	35 030	1 076 428	1 041 398	35 137	1 076 535	3 600	2 014	5 614
30102	87 786	0	87 786	6 461 989	0	6 461 989	6 383 954	0	6 383 954	165 821	0	165 821
30110	50 397	30 498	80 895	611 106	13 035	624 141	617 950	24 386	642 336	43 553	19 147	62 700
30114	0	138 972	138 972	0	3 900 397	3 900 397	0	3 326 944	3 326 944	0	712 425	712 425
30202	18 234	0	18 234	1 002	0	1 002	0	0	0	19 236	0	19 236
30204	12 933	0	12 933	0	0	0	139	0	139	12 794	0	12 794
30213	39 857	3 316	43 173	3 515	2 997	6 512	30 928	2 854	33 782	12 444	3 459	15 903
30221	0	0	0	0	7 664	7 664	0	7 664	7 664	0	0	0
30233	3 920	359	4 279	274 663	3 392	278 055	275 495	3 751	279 246	3 088	0	3 088
30402	0	0	0	4 301 953	0	4 301 953	4 301 953	0	4 301 953	0	0	0
31902	0	0	0	2 950 000	0	2 950 000	2 820 000	0	2 820 000	130 000	0	130 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31904	640 000	0	640 000	0	0	0	640 000	0	640 000	0	0	0
32201	0	1 449	1 449	0	18	18	0	101	101	0	1 366	1 366
32208	19 760	41 806	61 566	0	14 171	14 171	0	5 845	5 845	19 760	50 132	69 892
32209	0	4 934	4 934	0	111	111	0	312	312	0	4 733	4 733
32308	0	140 941	140 941	0	2 301	2 301	0	10 921	10 921	0	132 321	132 321
45201	77 937	0	77 937	244 366	0	244 366	210 656	0	210 656	111 647	0	111 647
45206	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45207	108 400	237 238	345 638	41 190	4 220	45 410	460	30 391	30 851	149 130	211 067	360 197
45208	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45406	0	3 000	3 000	0	65	65	0	707	707	0	2 358	2 358
45505	730	1 207	1 937	0	15	15	158	211	369	572	1 011	1 583
45506	259 075	68 114	327 189	8 000	16 680	24 680	10 890	10 887	21 777	256 185	73 907	330 092
45507	1 061	11 730	12 791	0	146	146	1	2 663	2 664	1 060	9 213	10 273
45509	901	1 478	2 379	3 358	1 348	4 706	2 598	772	3 370	1 661	2 054	3 715
45708	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
45812	405	0	405	0	0	0	0	0	0	405	0	405
45815	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
45915	10	9	19	3	3	6	0	1	1	13	11	24
47001	340	258	598	0	3	3	0	18	18	340	243	583
47101	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47404	21 268	0	21 268	2 405 761	0	2 405 761	2 407 038	0	2 407 038	19 991	0	19 991
47408	0	0	0	46 575	9 365 168	9 411 743	46 575	9 365 168	9 411 743	0	0	0
47423	694	128	822	1 671	88	1 759	1 648	131	1 779	717	85	802
47427	1 747	648	2 395	7 024	3 055	10 079	7 478	2 878	10 356	1 293	825	2 118
51405	80 671	0	80 671	169	0	169	0	0	0	80 840	0	80 840
51406	56 913	0	56 913	204	0	204	0	0	0	57 117	0	57 117
60302	843	0	843	32	0	32	32	0	32	843	0	843
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	24	0	24	155	0	155	147	0	147	32	0	32
60310	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60312	523 442	0	523 442	4 650	0	4 650	30 001	0	30 001	498 091	0	498 091
60401	18 836	0	18 836	57	0	57	0	0	0	18 893	0	18 893
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	206	0	206	181	0	181	187	0	187	200	0	200
61009	948	0	948	172	0	172	278	0	278	842	0	842
61212	0	0	0	25 700	0	25 700	25 700	0	25 700	0	0	0
61403	2 504	0	2 504	186	0	186	231	0	231	2 459	0	2 459
70606	838 011	0	838 011	59 912	0	59 912	838 013	0	838 013	59 910	0	59 910
70608	1 132 787	0	1 132 787	97 016	0	97 016	1 132 787	0	1 132 787	97 016	0	97 016
70611	5 644	0	5 644	293	0	293	5 644	0	5 644	293	0	293
70706	0	0	0	838 510	0	838 510	41	0	41	838 469	0	838 469
70708	0	0	0	1 132 787	0	1 132 787	0	0	0	1 132 787	0	1 132 787
70711	0	0	0	5 644	0	5 644	0	0	0	5 644	0	5 644
Пассив
10207	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	14 599	0	14 599	0	0	0	0	0	0	14 599	0	14 599
10801	101 257	0	101 257	0	0	0	0	0	0	101 257	0	101 257
30109	11	83	94	0	6	6	0	1	1	11	78	89
30232	660	182	842	354 379	22 307	376 686	354 070	22 300	376 370	351	175	526
40502	18	0	18	2 109	0	2 109	2 308	0	2 308	217	0	217
40701	38 081	65 023	103 104	86 074	8 099	94 173	83 480	4 915	88 395	35 487	61 839	97 326
40702	765 032	60 954	825 986	6 589 745	2 053 062	8 642 807	6 727 927	2 020 864	8 748 791	903 214	28 756	931 970
40703	13 354	3	13 357	4 177	173	4 350	5 566	172	5 738	14 743	2	14 745
40802	19 161	220	19 381	62 349	760	63 109	78 133	562	78 695	34 945	22	34 967
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	1	4 620	4 621	0	18 374	18 374	0	24 084	24 084	1	10 330	10 331
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	146 996	75 012	222 008	262 641	103 481	366 122	291 612	100 138	391 750	175 967	71 669	247 636
40820	6 751	5 693	12 444	3 445	958	4 403	2 403	559	2 962	5 709	5 294	11 003
40903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	4 694	0	4 694	4 694	0	4 694	0	0	0
40906	0	0	0	519 948	0	519 948	519 948	0	519 948	0	0	0
40909	0	0	0	343	732	1 075	343	732	1 075	0	0	0
40910	0	0	0	12	949	961	12	949	961	0	0	0
40911	4	0	4	6 110	0	6 110	6 109	0	6 109	3	0	3
40912	0	0	0	417	1 778	2 195	417	1 778	2 195	0	0	0
40913	0	0	0	139	1 313	1 452	139	1 313	1 452	0	0	0
42105	165 300	8 789	174 089	77 301	9 997	87 298	75 101	10 621	85 722	163 100	9 413	172 513
42106	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
42206	30 150	0	30 150	0	0	0	0	0	0	30 150	0	30 150
42301	53	2	55	2	0	2	0	0	0	51	2	53
42303	5 114	0	5 114	5 130	0	5 130	4 549	0	4 549	4 533	0	4 533
42304	7 628	1 330	8 958	1 510	1 376	2 886	296	1 308	1 604	6 414	1 262	7 676
42305	4 700	19 798	24 498	2 293	4 252	6 545	2 001	8 523	10 524	4 408	24 069	28 477
42306	126 420	450 243	576 663	50 077	69 871	119 948	60 907	41 371	102 278	137 250	421 743	558 993
42307	16 354	34 828	51 182	7 121	4 154	11 275	421	568	989	9 654	31 242	40 896
42309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42311	10 003	0	10 003	25 700	0	25 700	15 703	0	15 703	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42313	45	0	45	3	0	3	3	0	3	45	0	45
42314	96	0	96	6	0	6	3	0	3	93	0	93
42315	94	0	94	3	0	3	7	0	7	98	0	98
42601	0	1 238	1 238	0	1 242	1 242	0	15	15	0	11	11
42606	43	2 084	2 127	0	132	132	0	47	47	43	1 999	2 042
42613	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	7 752	0	7 752	3 165	0	3 165	4 598	0	4 598	9 185	0	9 185
45515	4 597	0	4 597	433	0	433	53	0	53	4 217	0	4 217
45818	854	0	854	0	0	0	0	0	0	854	0	854
45918	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	9 264 389	97 483	9 361 872	9 264 389	97 483	9 361 872	0	0	0
47411	7 367	13 977	21 344	3 182	2 804	5 986	797	2 388	3 185	4 982	13 561	18 543
47416	461	0	461	3 810	62	3 872	4 365	62	4 427	1 016	0	1 016
47422	27	931	958	8 528	4 227	12 755	8 521	4 156	12 677	20	860	880
47425	8 938	0	8 938	4 133	0	4 133	5 321	0	5 321	10 126	0	10 126
47426	11 393	586	11 979	4 800	593	5 393	1 031	31	1 062	7 624	24	7 648
52301	0	0	0	15 000	0	15 000	21 899	0	21 899	6 899	0	6 899
52305	32 505	0	32 505	0	0	0	0	0	0	32 505	0	32 505
52306	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
52501	10 191	0	10 191	0	0	0	1 176	0	1 176	11 367	0	11 367
60301	1 036	0	1 036	4 280	0	4 280	3 520	0	3 520	276	0	276
60305	0	0	0	6 883	0	6 883	6 883	0	6 883	0	0	0
60309	0	0	0	277	0	277	277	0	277	0	0	0
60311	463	0	463	778	0	778	754	0	754	439	0	439
60313	0	26	26	0	193	193	0	186	186	0	19	19
60322	1 009	0	1 009	1 148	0	1 148	145	0	145	6	0	6
60324	3 298	0	3 298	256	0	256	0	0	0	3 042	0	3 042
60601	15 425	0	15 425	0	0	0	160	0	160	15 585	0	15 585
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	353	0	353	70	0	70	98	0	98	381	0	381
70601	853 196	0	853 196	853 196	0	853 196	87 949	0	87 949	87 949	0	87 949
70603	1 147 963	0	1 147 963	1 147 963	0	1 147 963	67 973	0	67 973	67 973	0	67 973
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	853 279	0	853 279	853 279	0	853 279
70703	0	0	0	0	0	0	1 147 963	0	1 147 963	1 147 963	0	1 147 963
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
90901	91 581	0	91 581	6 081	0	6 081	6 059	0	6 059	91 603	0	91 603
90902	603 130	0	603 130	582	0	582	868	0	868	602 844	0	602 844
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	5 285	0	5 285	0	0	0	0	0	0	5 285	0	5 285
91414	1 065 512	350 911	1 416 423	0	6 078	6 078	30 000	23 305	53 305	1 035 512	333 684	1 369 196
91604	57	0	57	14	0	14	0	0	0	71	0	71
91704	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 425 790	0	2 425 790	330 207	0	330 207	369 317	0	369 317	2 386 680	0	2 386 680
Пассив
91003	0	0	0	863	0	863	863	0	863	0	0	0
91311	140 505	0	140 505	0	0	0	0	0	0	140 505	0	140 505
91312	1 552 123	17 708	1 569 831	0	1 228	1 228	16 000	221	16 221	1 568 123	16 701	1 584 824
91315	32 744	177 009	209 753	3 149	17 301	20 450	7 000	18 748	25 748	36 595	178 456	215 051
91316	10 970	0	10 970	31 000	0	31 000	70 000	0	70 000	49 970	0	49 970
91317	387 307	14 713	402 020	311 003	4 764	315 767	213 824	3 543	217 367	290 128	13 492	303 620
91507	92 622	0	92 622	0	0	0	0	0	0	92 622	0	92 622
91508	89	0	89	9	0	9	8	0	8	88	0	88
99999	2 116 528	0	2 116 528	74 866	0	74 866	27 389	0	27 389	2 069 051	0	2 069 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 390 018	65 828	7 455 846	6 781 192	50 646	6 831 838	608 826	15 182	624 008
93002	0	0	0	0	46 779	46 779	0	46 779	46 779	0	0	0
93801	0	0	0	32 416	0	32 416	32 416	0	32 416	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	46 665	6 810 111	6 856 776	61 722	7 417 405	7 479 127	15 057	607 294	622 351
96002	0	0	0	0	46 970	46 970	0	46 970	46 970	0	0	0
96801	0	0	0	53 364	0	53 364	55 021	0	55 021	1 657	0	1 657
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?