Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Интеркредит" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3047

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 088	21 979	68 067	493 708	198 250	691 958	482 320	199 252	681 572	57 476	20 977	78 453
20209	0	0	0	351 881	183 662	535 543	351 881	183 662	535 543	0	0	0
30102	72 229	0	72 229	19 652 749	0	19 652 749	19 724 870	0	19 724 870	108	0	108
30110	151 297	9 463	160 760	1 504 503	709	1 505 212	1 572 066	634	1 572 700	83 734	9 538	93 272
30114	0	79 961	79 961	0	288 346	288 346	0	227 358	227 358	0	140 949	140 949
30202	49 378	0	49 378	5 666	0	5 666	0	0	0	55 044	0	55 044
30204	2 055	0	2 055	733	0	733	0	0	0	2 788	0	2 788
30221	0	0	0	3 074 250	0	3 074 250	3 074 250	0	3 074 250	0	0	0
30602	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
31902	0	0	0	6 715 000	0	6 715 000	5 565 000	0	5 565 000	1 150 000	0	1 150 000
31903	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31904	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0
32002	0	0	0	520 000	0	520 000	520 000	0	520 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
45201	0	0	0	32 629	0	32 629	18 821	0	18 821	13 808	0	13 808
45203	218 960	0	218 960	168 525	0	168 525	237 660	0	237 660	149 825	0	149 825
45204	27 462	0	27 462	13 750	0	13 750	31 680	0	31 680	9 532	0	9 532
45205	241 490	0	241 490	111 467	0	111 467	63 179	0	63 179	289 778	0	289 778
45206	146 760	0	146 760	3 000	0	3 000	7 900	0	7 900	141 860	0	141 860
45207	485 950	0	485 950	0	0	0	7 300	0	7 300	478 650	0	478 650
45406	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45408	3 991	0	3 991	0	0	0	83	0	83	3 908	0	3 908
45503	4 200	0	4 200	0	0	0	1 600	0	1 600	2 600	0	2 600
45505	9 450	0	9 450	0	0	0	4 005	0	4 005	5 445	0	5 445
45506	127 366	0	127 366	15 200	0	15 200	2 381	0	2 381	140 185	0	140 185
45507	108 082	0	108 082	0	0	0	77	0	77	108 005	0	108 005
45915	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47404	0	34 280	34 280	1 452 020	1 678 182	3 130 202	1 449 541	1 680 099	3 129 640	2 479	32 363	34 842
47406	13 753	0	13 753	1 339	0	1 339	15 092	0	15 092	0	0	0
47408	0	0	0	3 940 564	2 915 570	6 856 134	3 940 564	2 915 570	6 856 134	0	0	0
47423	2 017	1 642	3 659	1 689	1 124	2 813	2 430	1 217	3 647	1 276	1 549	2 825
47427	5 676	0	5 676	15 995	0	15 995	16 531	0	16 531	5 140	0	5 140
50106	15 466	0	15 466	149	0	149	56	0	56	15 559	0	15 559
50121	69	0	69	0	0	0	69	0	69	0	0	0
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51401	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
51402	79 676	0	79 676	179 524	0	179 524	79 676	0	79 676	179 524	0	179 524
51403	263 355	0	263 355	297 675	0	297 675	263 355	0	263 355	297 675	0	297 675
51404	29 787	0	29 787	0	0	0	29 787	0	29 787	0	0	0
51405	89 321	0	89 321	322	0	322	39 716	0	39 716	49 927	0	49 927
52503	2 800	0	2 800	163	0	163	502	0	502	2 461	0	2 461
60302	2 746	0	2 746	512	0	512	2 746	0	2 746	512	0	512
60306	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60308	0	0	0	385	0	385	10	0	10	375	0	375
60310	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
60312	540	0	540	6 101	0	6 101	4 612	0	4 612	2 029	0	2 029
60314	0	0	0	0	361	361	0	125	125	0	236	236
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	61 788	0	61 788	0	0	0	0	0	0	61 788	0	61 788
61002	876	0	876	25	0	25	25	0	25	876	0	876
61008	280	0	280	407	0	407	431	0	431	256	0	256
61009	16	0	16	10	0	10	10	0	10	16	0	16
61010	47	0	47	0	0	0	1	0	1	46	0	46
61210	0	0	0	415 000	0	415 000	415 000	0	415 000	0	0	0
61403	1 849	0	1 849	129	0	129	371	0	371	1 607	0	1 607
70606	738 802	0	738 802	38 238	0	38 238	738 802	0	738 802	38 238	0	38 238
70607	164	0	164	145	0	145	164	0	164	145	0	145
70608	170 952	0	170 952	12 478	0	12 478	170 952	0	170 952	12 478	0	12 478
70610	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
70611	11 436	0	11 436	0	0	0	11 436	0	11 436	0	0	0
70706	0	0	0	740 247	0	740 247	0	0	0	740 247	0	740 247
70707	0	0	0	164	0	164	0	0	0	164	0	164
70708	0	0	0	170 952	0	170 952	0	0	0	170 952	0	170 952
70710	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
70711	0	0	0	16 621	0	16 621	0	0	0	16 621	0	16 621
Пассив
10207	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
10601	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
10701	16 500	0	16 500	0	0	0	0	0	0	16 500	0	16 500
10801	380 628	0	380 628	0	0	0	0	0	0	380 628	0	380 628
30126	107	0	107	0	0	0	73	0	73	180	0	180
31302	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
40502	25 382	0	25 382	20 293	0	20 293	9 061	0	9 061	14 150	0	14 150
40602	49	380	429	7	384	391	372	4	376	414	0	414
40701	34 520	0	34 520	1 011 447	0	1 011 447	980 067	0	980 067	3 140	0	3 140
40702	2 098 131	53 708	2 151 839	12 280 667	267 286	12 547 953	12 650 336	240 607	12 890 943	2 467 800	27 029	2 494 829
40703	14 102	1 499	15 601	24 863	1 057	25 920	38 449	49	38 498	27 688	491	28 179
40802	22 491	0	22 491	38 776	0	38 776	42 286	0	42 286	26 001	0	26 001
40804	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40805	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40807	237	20	257	2 468	1 051	3 519	3 155	1 050	4 205	924	19	943
40814	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
40817	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
40821	180	0	180	7 309	0	7 309	7 835	0	7 835	706	0	706
40905	8	0	8	965	0	965	965	0	965	8	0	8
40909	0	0	0	75	879	954	75	879	954	0	0	0
40910	0	0	0	93	191	284	93	191	284	0	0	0
40911	33	0	33	109 968	0	109 968	110 036	0	110 036	101	0	101
40912	0	0	0	647	3 172	3 819	647	3 214	3 861	0	42	42
40913	0	0	0	226	1 905	2 131	226	1 905	2 131	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42102	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	620	530	1 150	0	37	37	0	7	7	620	500	1 120
42601	84	43	127	0	3	3	0	1	1	84	41	125
45215	58 950	0	58 950	5 117	0	5 117	13 265	0	13 265	67 098	0	67 098
45415	964	0	964	17	0	17	0	0	0	947	0	947
45515	36 420	0	36 420	1 624	0	1 624	753	0	753	35 549	0	35 549
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	1 671 594	1 452 503	3 124 097	1 671 594	1 452 503	3 124 097	0	0	0
47407	0	0	0	3 794 866	3 050 238	6 845 104	3 794 866	3 050 238	6 845 104	0	0	0
47416	12 371	0	12 371	20 423	0	20 423	8 898	0	8 898	846	0	846
47422	194	155	349	2 175	3 675	5 850	2 005	3 770	5 775	24	250	274
47425	31 331	0	31 331	13 036	0	13 036	3 818	0	3 818	22 113	0	22 113
47426	2	0	2	14	0	14	12	0	12	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
52301	0	0	0	2 146	0	2 146	2 146	0	2 146	0	0	0
52302	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
52303	7 041	0	7 041	29 962	0	29 962	39 899	0	39 899	16 978	0	16 978
52304	4 194	0	4 194	2 146	0	2 146	0	0	0	2 048	0	2 048
52305	44 061	0	44 061	0	0	0	0	0	0	44 061	0	44 061
52306	2 994	0	2 994	0	0	0	0	0	0	2 994	0	2 994
60301	1 027	0	1 027	8 692	0	8 692	8 028	0	8 028	363	0	363
60305	0	0	0	3 198	0	3 198	7 385	0	7 385	4 187	0	4 187
60309	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60311	0	0	0	637	0	637	637	0	637	0	0	0
60322	14	0	14	10	0	10	9	0	9	13	0	13
60324	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60601	20 802	0	20 802	0	0	0	517	0	517	21 319	0	21 319
61304	8 645	0	8 645	2 244	0	2 244	4 723	0	4 723	11 124	0	11 124
70601	811 583	0	811 583	812 022	0	812 022	62 999	0	62 999	62 560	0	62 560
70602	311	0	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0
70603	159 226	0	159 226	159 503	0	159 503	6 823	0	6 823	6 546	0	6 546
70605	4	0	4	4	0	4	1	0	1	1	0	1
70701	0	0	0	5	0	5	811 714	0	811 714	811 709	0	811 709
70702	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
70703	0	0	0	113	0	113	159 226	0	159 226	159 113	0	159 113
70705	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90704	0	0	0	32 980	0	32 980	32 980	0	32 980	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	4 240	0	4 240	900	0	900	2 146	0	2 146	2 994	0	2 994
90901	7 721	0	7 721	6 655	0	6 655	13 029	0	13 029	1 347	0	1 347
90902	267 297	0	267 297	2 395	0	2 395	27 344	0	27 344	242 348	0	242 348
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	28 786	0	28 786	0	0	0	0	0	0	28 786	0	28 786
91414	4 170 873	0	4 170 873	35 632	0	35 632	318 740	0	318 740	3 887 765	0	3 887 765
99998	1 397 781	0	1 397 781	268 097	0	268 097	364 802	0	364 802	1 301 076	0	1 301 076
Пассив
91003	0	0	0	5 666	0	5 666	5 666	0	5 666	0	0	0
91004	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
91311	3 040	0	3 040	2 110	0	2 110	1 725	0	1 725	2 655	0	2 655
91312	958 033	0	958 033	15 148	0	15 148	0	0	0	942 885	0	942 885
91315	16 919	0	16 919	4 528	0	4 528	1 716	0	1 716	14 107	0	14 107
91316	259	0	259	33 000	0	33 000	33 000	0	33 000	259	0	259
91317	394 088	0	394 088	303 618	0	303 618	225 258	0	225 258	315 728	0	315 728
91507	25 405	0	25 405	0	0	0	0	0	0	25 405	0	25 405
91508	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99999	4 478 924	0	4 478 924	394 239	0	394 239	78 562	0	78 562	4 163 247	0	4 163 247
Г. Срочные сделки
Актив
93001	73 038	0	73 038	4 443 352	2 916 742	7 360 094	4 354 765	2 916 742	7 271 507	161 625	0	161 625
93801	830	0	830	42 396	0	42 396	43 226	0	43 226	0	0	0
Пассив
96001	0	73 868	73 868	2 899 928	4 381 374	7 281 302	2 899 928	4 468 934	7 368 862	0	161 428	161 428
96801	0	0	0	43 225	0	43 225	43 422	0	43 422	197	0	197
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	47,0000	0	0	41,0000	0	0	42,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	44,0000	0	0	42,0000	0	0	41,0000	0	0	43,0000
98070	0	0	15 003,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 003,0000

Страница была полезной?