Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Холдинг-Кредит" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3030

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 469	0	17 469	568	0	568	11 492	0	11 492	6 545	0	6 545
20202	475 722	200 613	676 335	1 929 661	1 007 144	2 936 805	1 827 323	969 250	2 796 573	578 060	238 507	816 567
20209	0	0	0	396 114	175 209	571 323	396 114	175 209	571 323	0	0	0
30102	620 592	0	620 592	15 157 064	0	15 157 064	15 246 277	0	15 246 277	531 379	0	531 379
30110	32 423	73 177	105 600	11 189	79 696	90 885	28 174	117 240	145 414	15 438	35 633	51 071
30114	0	14 884	14 884	0	2 746 288	2 746 288	0	2 719 058	2 719 058	0	42 114	42 114
30202	53 402	0	53 402	4 288	0	4 288	0	0	0	57 690	0	57 690
30204	59 878	0	59 878	3 485	0	3 485	0	0	0	63 363	0	63 363
30210	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30213	81	0	81	0	0	0	26	0	26	55	0	55
30233	2	48	50	12 072	12 458	24 530	12 072	12 461	24 533	2	45	47
30302	666 684	96 538	763 222	2 138 865	168 703	2 307 568	2 144 339	94 305	2 238 644	661 210	170 936	832 146
30306	170 601	425 322	595 923	57 000	49 690	106 690	136 000	28 703	164 703	91 601	446 309	537 910
30402	46 985	0	46 985	9 994 331	0	9 994 331	9 909 003	0	9 909 003	132 313	0	132 313
30404	0	0	0	101 192	0	101 192	101 192	0	101 192	0	0	0
30602	51 820	0	51 820	0	0	0	0	0	0	51 820	0	51 820
31902	0	0	0	6 450 000	0	6 450 000	4 650 000	0	4 650 000	1 800 000	0	1 800 000
31903	0	0	0	1 070 000	0	1 070 000	1 070 000	0	1 070 000	0	0	0
31904	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 852 000	0	2 852 000	2 852 000	0	2 852 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 331 000	0	1 331 000	1 331 000	0	1 331 000	0	0	0
32201	0	483	483	0	6	6	0	34	34	0	455	455
45201	74 663	0	74 663	144 904	0	144 904	152 171	0	152 171	67 396	0	67 396
45204	574 706	0	574 706	182 404	0	182 404	317 897	0	317 897	439 213	0	439 213
45205	601 343	0	601 343	160 487	0	160 487	170 706	0	170 706	591 124	0	591 124
45206	1 035 118	4 025	1 039 143	190 723	50	190 773	241 964	279	242 243	983 877	3 796	987 673
45207	815 706	32 196	847 902	219 818	401	220 219	0	2 232	2 232	1 035 524	30 365	1 065 889
45208	17 509	0	17 509	0	0	0	0	0	0	17 509	0	17 509
45404	3 674	0	3 674	814	0	814	3 674	0	3 674	814	0	814
45406	6 204	0	6 204	0	0	0	200	0	200	6 004	0	6 004
45407	2 850	5 001	7 851	0	112	112	179	317	496	2 671	4 796	7 467
45503	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200	0	0	0
45504	9 650	0	9 650	300	0	300	3 275	0	3 275	6 675	0	6 675
45505	150 997	109 648	260 645	21 070	1 160	22 230	5 944	22 883	28 827	166 123	87 925	254 048
45506	1 363 749	124 491	1 488 240	27 422	18 940	46 362	1 692	24 207	25 899	1 389 479	119 224	1 508 703
45507	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
45509	6 237	12 104	18 341	1 174	351	1 525	706	852	1 558	6 705	11 603	18 308
45812	49 299	233	49 532	2 603	5	2 608	0	14	14	51 902	224	52 126
45815	26 484	2 355	28 839	3 275	40	3 315	0	157	157	29 759	2 238	31 997
45912	1 520	0	1 520	183	0	183	73	0	73	1 630	0	1 630
45915	885	231	1 116	74	5	79	0	15	15	959	221	1 180
47105	613	0	613	0	0	0	0	0	0	613	0	613
47106	1 333	0	1 333	0	0	0	0	0	0	1 333	0	1 333
47107	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
47404	470 837	280 373	751 210	3 154 640	1 629 442	4 784 082	3 598 322	1 655 860	5 254 182	27 155	253 955	281 110
47406	0	0	0	19 325	279 067	298 392	19 325	279 067	298 392	0	0	0
47408	0	0	0	40 937 864	38 318 119	79 255 983	40 937 864	38 318 119	79 255 983	0	0	0
47423	9 306	3 899	13 205	3 944	52 941	56 885	4 142	53 232	57 374	9 108	3 608	12 716
47427	57 417	21 328	78 745	76 367	4 693	81 060	68 634	4 545	73 179	65 150	21 476	86 626
47901	30 121	0	30 121	0	0	0	84	0	84	30 037	0	30 037
50205	883 982	0	883 982	5 721	0	5 721	101 026	0	101 026	788 677	0	788 677
50206	4 371	0	4 371	41	0	41	0	0	0	4 412	0	4 412
50208	10 943	0	10 943	91	0	91	436	0	436	10 598	0	10 598
50210	0	21 314	21 314	0	568	568	0	1 353	1 353	0	20 529	20 529
50211	0	44 533	44 533	0	1 178	1 178	0	2 826	2 826	0	42 885	42 885
50221	7 102	0	7 102	910	0	910	861	0	861	7 151	0	7 151
50606	13 468	0	13 468	0	0	0	0	0	0	13 468	0	13 468
50621	192	0	192	0	0	0	192	0	192	0	0	0
51402	0	0	0	129 579	0	129 579	129 579	0	129 579	0	0	0
51403	0	0	0	533 259	0	533 259	513 811	0	513 811	19 448	0	19 448
51404	9 594	0	9 594	1 561 865	0	1 561 865	1 566 648	0	1 566 648	4 811	0	4 811
51405	212 418	0	212 418	1 012 842	0	1 012 842	1 094 975	0	1 094 975	130 285	0	130 285
51406	53 194	0	53 194	356 770	0	356 770	356 333	0	356 333	53 631	0	53 631
52503	527	211	738	27	2	29	554	79	633	0	134	134
60302	705	0	705	188	0	188	404	0	404	489	0	489
60306	0	0	0	4 864	0	4 864	4 864	0	4 864	0	0	0
60308	308	887	1 195	453	19	472	429	57	486	332	849	1 181
60310	0	0	0	1 271	0	1 271	1 271	0	1 271	0	0	0
60312	7 206	0	7 206	16 296	0	16 296	14 341	0	14 341	9 161	0	9 161
60314	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
60323	2 125	75	2 200	7 046	2	7 048	7 017	5	7 022	2 154	72	2 226
60401	14 774	0	14 774	0	0	0	0	0	0	14 774	0	14 774
60701	310	0	310	0	0	0	0	0	0	310	0	310
60901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
61002	47	0	47	4	0	4	4	0	4	47	0	47
61008	39	0	39	209	0	209	193	0	193	55	0	55
61009	563	0	563	390	0	390	204	0	204	749	0	749
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	3 177 731	0	3 177 731	3 177 731	0	3 177 731	0	0	0
61403	7 311	92	7 403	175	3	178	319	6	325	7 167	89	7 256
70606	2 186 132	0	2 186 132	316 822	0	316 822	2 186 517	0	2 186 517	316 437	0	316 437
70607	4 009	0	4 009	450	0	450	4 009	0	4 009	450	0	450
70608	3 108 609	0	3 108 609	236 429	0	236 429	3 108 609	0	3 108 609	236 429	0	236 429
70610	78	0	78	0	0	0	78	0	78	0	0	0
70611	37 115	0	37 115	3 772	0	3 772	37 115	0	37 115	3 772	0	3 772
70706	0	0	0	2 193 849	0	2 193 849	403	0	403	2 193 446	0	2 193 446
70707	0	0	0	4 009	0	4 009	0	0	0	4 009	0	4 009
70708	0	0	0	3 108 609	0	3 108 609	0	0	0	3 108 609	0	3 108 609
70710	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
70711	0	0	0	37 115	0	37 115	0	0	0	37 115	0	37 115
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	7 102	0	7 102	861	0	861	910	0	910	7 151	0	7 151
10701	6 238	0	6 238	0	0	0	0	0	0	6 238	0	6 238
10801	34 525	0	34 525	0	0	0	0	0	0	34 525	0	34 525
30109	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
30232	0	0	0	949	1 081	2 030	949	1 081	2 030	0	0	0
30301	666 684	96 538	763 222	2 144 338	94 306	2 238 644	2 138 866	168 703	2 307 569	661 212	170 935	832 147
30305	170 601	425 322	595 923	136 000	28 704	164 704	57 000	49 690	106 690	91 601	446 308	537 909
30601	54	0	54	7	0	7	0	0	0	47	0	47
31302	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
31303	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
31501	0	0	0	10 938	0	10 938	10 938	0	10 938	0	0	0
31504	32 041	0	32 041	32 041	0	32 041	0	0	0	0	0	0
40502	41 745	0	41 745	770	0	770	757	0	757	41 732	0	41 732
40701	6 461	0	6 461	53 045	50 266	103 311	61 962	50 266	112 228	15 378	0	15 378
40702	2 203 635	5 051	2 208 686	7 242 279	266 459	7 508 738	6 610 158	269 942	6 880 100	1 571 514	8 534	1 580 048
40703	11 092	0	11 092	9 404	407	9 811	10 385	407	10 792	12 073	0	12 073
40802	23 708	1	23 709	103 944	1 935	105 879	107 026	1 935	108 961	26 790	1	26 791
40807	79	0	79	117	99	216	95	158	253	57	59	116
40817	14 929	14 206	29 135	63 797	13 752	77 549	61 977	13 714	75 691	13 109	14 168	27 277
40820	370	1 753	2 123	337	205	542	174	502	676	207	2 050	2 257
40905	288	0	288	4 995	0	4 995	4 764	0	4 764	57	0	57
40909	16	530	546	2 452	3 537	5 989	2 452	3 624	6 076	16	617	633
40910	0	37	37	45	1 787	1 832	45	1 784	1 829	0	34	34
40911	316	0	316	36 464	8	36 472	36 807	8	36 815	659	0	659
40912	7	109	116	4 605	15 709	20 314	4 599	15 630	20 229	1	30	31
40913	34	9	43	10 184	50 352	60 536	10 154	50 350	60 504	4	7	11
42001	0	0	0	10 062	0	10 062	10 062	0	10 062	0	0	0
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42105	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42206	11 300	0	11 300	0	0	0	0	0	0	11 300	0	11 300
42301	109 626	134 756	244 382	1 290 726	389 681	1 680 407	1 315 237	346 710	1 661 947	134 137	91 785	225 922
42303	1 073 704	82 787	1 156 491	837 923	80 798	918 721	718 322	77 984	796 306	954 103	79 973	1 034 076
42304	39 436	750	40 186	29 755	395	30 150	25 282	1 216	26 498	34 963	1 571	36 534
42305	648 570	485 185	1 133 755	95 059	95 910	190 969	116 924	111 937	228 861	670 435	501 212	1 171 647
42306	1 219 744	3 325 116	4 544 860	190 464	384 589	575 053	343 939	385 960	729 899	1 373 219	3 326 487	4 699 706
42307	15 389	12 528	27 917	773	1 552	2 325	131	363	494	14 747	11 339	26 086
42309	773	206	979	21	21	42	6	12	18	758	197	955
42601	9 200	921	10 121	8 659	3 518	12 177	7 672	3 517	11 189	8 213	920	9 133
42603	6 067	741	6 808	4 277	779	5 056	6 021	736	6 757	7 811	698	8 509
42604	620	0	620	500	0	500	780	0	780	900	0	900
42605	6 038	4 710	10 748	1 822	1 414	3 236	1 402	3 248	4 650	5 618	6 544	12 162
42606	8 601	63 532	72 133	4 400	16 587	20 987	1 157	3 824	4 981	5 358	50 769	56 127
42607	128	6 972	7 100	95	474	569	5	113	118	38	6 611	6 649
42609	6	3	9	0	0	0	0	3	3	6	6	12
43807	297 000	0	297 000	0	0	0	0	0	0	297 000	0	297 000
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	29 541	0	29 541	905	0	905	13 813	0	13 813	42 449	0	42 449
45415	140	0	140	3	0	3	0	0	0	137	0	137
45515	11 902	0	11 902	321	0	321	41	0	41	11 622	0	11 622
45818	60 055	0	60 055	380	0	380	865	0	865	60 540	0	60 540
45918	1 978	0	1 978	10	0	10	12	0	12	1 980	0	1 980
47405	0	0	0	279 707	19 325	299 032	279 707	19 325	299 032	0	0	0
47407	0	0	0	41 350 778	38 019 912	79 370 690	41 350 778	38 019 912	79 370 690	0	0	0
47411	8 023	1 144	9 167	23 044	27 159	50 203	26 150	27 236	53 386	11 129	1 221	12 350
47416	6 449	0	6 449	343 046	366	343 412	337 798	366	338 164	1 201	0	1 201
47422	91	2 342	2 433	5 304	5 820	11 124	5 304	5 686	10 990	91	2 208	2 299
47425	14 179	0	14 179	1 018	0	1 018	2 047	0	2 047	15 208	0	15 208
47426	37	0	37	2 040	0	2 040	2 975	0	2 975	972	0	972
50220	17 469	0	17 469	11 492	0	11 492	568	0	568	6 545	0	6 545
50620	5 125	0	5 125	721	0	721	257	0	257	4 661	0	4 661
52303	17 092	0	17 092	17 092	0	17 092	0	0	0	0	0	0
52305	10 246	9 820	20 066	10 246	681	10 927	0	122	122	0	9 261	9 261
52406	0	0	0	17 092	0	17 092	17 092	0	17 092	0	0	0
60301	2 044	0	2 044	5 143	0	5 143	9 259	0	9 259	6 160	0	6 160
60305	129	0	129	7 469	0	7 469	13 712	0	13 712	6 372	0	6 372
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60311	477	0	477	1 186	0	1 186	906	0	906	197	0	197
60313	0	0	0	0	121	121	0	121	121	0	0	0
60322	92	0	92	6 801	0	6 801	6 849	0	6 849	140	0	140
60324	3 142	0	3 142	64	0	64	24	0	24	3 102	0	3 102
60601	5 200	0	5 200	0	0	0	207	0	207	5 407	0	5 407
60903	21	0	21	0	0	0	4	0	4	25	0	25
61304	624	329	953	83	23	106	145	17	162	686	323	1 009
70601	2 721 827	0	2 721 827	2 721 828	0	2 721 828	217 895	0	217 895	217 894	0	217 894
70602	504	0	504	504	0	504	721	0	721	721	0	721
70603	2 727 187	0	2 727 187	2 727 187	0	2 727 187	390 176	0	390 176	390 176	0	390 176
70605	669	0	669	669	0	669	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	38	0	38	2 722 103	0	2 722 103	2 722 065	0	2 722 065
70702	0	0	0	0	0	0	504	0	504	504	0	504
70703	0	0	0	0	0	0	2 727 187	0	2 727 187	2 727 187	0	2 727 187
70705	0	0	0	0	0	0	669	0	669	669	0	669
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	31 232	0	31 232	3 135	0	3 135	1 133	0	1 133	33 234	0	33 234
90902	452 277	0	452 277	2 789	0	2 789	32 928	0	32 928	422 138	0	422 138
91101	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
91202	130 033	2 245	132 278	3 232 000	49	3 232 049	3 142 000	144	3 142 144	220 033	2 150	222 183
91203	0	0	0	3 302 001	0	3 302 001	3 302 001	0	3 302 001	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	152 437	0	152 437	718	0	718	153 155	0	153 155	0	0	0
91414	8 410 342	548 593	8 958 935	1 094 466	8 726	1 103 192	975 421	54 179	1 029 600	8 529 387	503 140	9 032 527
91417	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
91604	11 364	110	11 474	1 384	6	1 390	0	7	7	12 748	109	12 857
99998	4 244 805	0	4 244 805	1 232 445	0	1 232 445	840 483	0	840 483	4 636 767	0	4 636 767
Пассив
91003	0	0	0	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	0	0	0
91004	0	0	0	3 485	0	3 485	3 485	0	3 485	0	0	0
91311	9 793	0	9 793	0	0	0	0	0	0	9 793	0	9 793
91312	2 952 166	131	2 952 297	256 013	9	256 022	336 181	2	336 183	3 032 334	124	3 032 458
91315	1 085 126	0	1 085 126	80 411	0	80 411	396 977	0	396 977	1 401 692	0	1 401 692
91316	40 675	0	40 675	315 446	0	315 446	314 500	0	314 500	39 729	0	39 729
91317	47 494	15 601	63 095	179 022	1 501	180 523	176 716	296	177 012	45 188	14 396	59 584
91507	93 089	0	93 089	308	0	308	0	0	0	92 781	0	92 781
91508	730	0	730	0	0	0	0	0	0	730	0	730
99999	9 793 638	0	9 793 638	4 418 759	0	4 418 759	4 403 065	0	4 403 065	9 777 944	0	9 777 944
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	36 693 711	36 693 711	0	33 499 345	33 499 345	0	3 194 366	3 194 366
93302	0	3 181 020	3 181 020	0	1 292 573	1 292 573	0	4 473 593	4 473 593	0	0	0
93801	0	0	0	77 150	0	77 150	77 150	0	77 150	0	0	0
Пассив
96301	0	0	0	33 359 341	0	33 359 341	36 553 187	0	36 553 187	3 193 846	0	3 193 846
96302	3 144 931	0	3 144 931	4 432 869	0	4 432 869	1 287 938	0	1 287 938	0	0	0
96801	36 089	0	36 089	241 668	0	241 668	206 099	0	206 099	520	0	520
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	327,0000	0	0	307,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	109 190 164,0000	0	0	0,0000	0	0	100 000,0000	0	0	109 090 164,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	315,0000	0	0	315,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	50 541 258,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 541 258,0000
98050	0	0	58 562 881,0000	0	0	360 315,0000	0	0	335,0000	0	0	58 202 901,0000
98070	0	0	86 040,0000	0	0	0,0000	0	0	260 000,0000	0	0	346 040,0000

Страница была полезной?