Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТБанк"

Регистрационный номер

2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 306	4 505	11 811	4 091	413	4 504	4 977	809	5 786	6 420	4 109	10 529
30102	709 087	0	709 087	7 064 407	0	7 064 407	7 152 207	0	7 152 207	621 287	0	621 287
30110	490 833	198 239	689 072	2 667 288	645 460	3 312 748	3 147 471	376 979	3 524 450	10 650	466 720	477 370
30114	6 553	1 258 441	1 264 994	601 025	7 531 328	8 132 353	604 245	7 173 908	7 778 153	3 333	1 615 861	1 619 194
30202	208 958	0	208 958	12 315	0	12 315	0	0	0	221 273	0	221 273
30204	15 596	0	15 596	9 231	0	9 231	0	0	0	24 827	0	24 827
30213	321 771	928	322 699	541 506	1 786	543 292	743 831	1 730	745 561	119 446	984	120 430
30221	150 402	0	150 402	2 661 832	0	2 661 832	2 431 017	0	2 431 017	381 217	0	381 217
30233	146 101	77 884	223 985	1 702 194	24 357	1 726 551	1 647 191	102 203	1 749 394	201 104	38	201 142
30402	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
30602	703	110 308	111 011	242 820	53 986	296 806	243 412	124 370	367 782	111	39 924	40 035
32002	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 500 000	0	1 500 000	300 000	0	300 000
32004	200 000	0	200 000	900 000	0	900 000	700 000	0	700 000	400 000	0	400 000
32008	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
32103	0	0	0	0	7 062 562	7 062 562	0	4 779 639	4 779 639	0	2 282 923	2 282 923
32104	300 000	2 377 232	2 677 232	300 000	0	300 000	600 000	2 377 232	2 977 232	0	0	0
32105	650 000	0	650 000	300 000	0	300 000	0	0	0	950 000	0	950 000
45502	355 023	0	355 023	573 476	12	573 488	539 528	2	539 530	388 971	10	388 981
45504	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45505	16	0	16	184	0	184	0	0	0	200	0	200
45506	0	0	0	65	0	65	0	0	0	65	0	65
45508	21 191 554	1	21 191 555	3 781 301	41	3 781 342	2 480 413	33	2 480 446	22 492 442	9	22 492 451
45707	0	0	0	174	0	174	1	0	1	173	0	173
45812	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45815	822 802	0	822 802	165 529	0	165 529	67 020	0	67 020	921 311	0	921 311
45915	141 555	0	141 555	85 949	0	85 949	62 528	0	62 528	164 976	0	164 976
47301	502 500	773 661	1 276 161	0	9 629	9 629	502 500	53 637	556 137	0	729 653	729 653
47408	0	0	0	19 795 225	44 733 199	64 528 424	19 795 225	44 708 868	64 504 093	0	24 331	24 331
47423	111 664	1	111 665	1 379 938	58	1 379 996	1 380 149	58	1 380 207	111 453	1	111 454
47427	809 385	46	809 431	730 223	1 712	731 935	656 451	551	657 002	883 157	1 207	884 364
50110	0	271 221	271 221	0	117 459	117 459	0	120 289	120 289	0	268 391	268 391
50121	0	0	0	10 187	0	10 187	2 074	0	2 074	8 113	0	8 113
52503	111 885	0	111 885	0	0	0	6 595	0	6 595	105 290	0	105 290
52601	0	0	0	383 963	0	383 963	175 762	0	175 762	208 201	0	208 201
60302	105	0	105	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	105	0	105
60306	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60308	121	0	121	1 901	0	1 901	1 616	0	1 616	406	0	406
60310	7 493	0	7 493	10 736	0	10 736	8 537	0	8 537	9 692	0	9 692
60312	280 465	0	280 465	179 258	0	179 258	90 266	0	90 266	369 457	0	369 457
60314	368	24 808	25 176	1	668	669	0	5 128	5 128	369	20 348	20 717
60323	536	0	536	108	0	108	107	0	107	537	0	537
60401	182 606	0	182 606	0	0	0	0	0	0	182 606	0	182 606
60701	3 022	0	3 022	0	0	0	0	0	0	3 022	0	3 022
60901	490	0	490	0	0	0	0	0	0	490	0	490
61002	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	5 593	0	5 593	802	0	802	1 311	0	1 311	5 084	0	5 084
61009	4 497	0	4 497	0	0	0	51	0	51	4 446	0	4 446
61011	68 274	0	68 274	0	0	0	0	0	0	68 274	0	68 274
61210	0	0	0	0	94 466	94 466	0	94 466	94 466	0	0	0
61401	126 390	0	126 390	0	0	0	5 273	0	5 273	121 117	0	121 117
61403	117 378	0	117 378	6 941	0	6 941	5 002	0	5 002	119 317	0	119 317
70606	15 231 036	0	15 231 036	1 510 237	0	1 510 237	15 231 305	0	15 231 305	1 509 968	0	1 509 968
70607	8 377	0	8 377	0	0	0	8 377	0	8 377	0	0	0
70608	4 851 082	0	4 851 082	480 560	0	480 560	4 851 082	0	4 851 082	480 560	0	480 560
70611	474 775	0	474 775	53 895	0	53 895	474 775	0	474 775	53 895	0	53 895
70614	0	0	0	482 282	0	482 282	98 154	0	98 154	384 128	0	384 128
70706	0	0	0	15 369 505	0	15 369 505	2 002	0	2 002	15 367 503	0	15 367 503
70707	0	0	0	8 377	0	8 377	779	0	779	7 598	0	7 598
70708	0	0	0	4 851 082	0	4 851 082	0	0	0	4 851 082	0	4 851 082
70711	0	0	0	474 775	0	474 775	0	0	0	474 775	0	474 775
Пассив
10207	1 472 000	0	1 472 000	0	0	0	0	0	0	1 472 000	0	1 472 000
10701	92 800	0	92 800	0	0	0	0	0	0	92 800	0	92 800
10801	395 998	0	395 998	0	0	0	0	0	0	395 998	0	395 998
30232	329 846	173	330 019	4 306 634	483 874	4 790 508	4 572 243	490 782	5 063 025	595 455	7 081	602 536
40701	1	0	1	5 616	0	5 616	5 617	0	5 617	2	0	2
40702	11 514	0	11 514	42 333	0	42 333	99 479	0	99 479	68 660	0	68 660
40703	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40802	520	0	520	328	0	328	71	0	71	263	0	263
40807	31 478	297	31 775	4 197 524	3 947 323	8 144 847	4 175 736	4 008 867	8 184 603	9 690	61 841	71 531
40817	600 473	23 944	624 417	1 328 716	228 937	1 557 653	1 256 831	232 139	1 488 970	528 588	27 146	555 734
40820	930	0	930	15 224	722	15 946	14 827	935	15 762	533	213	746
42303	0	0	0	37	28	65	17 038	12 523	29 561	17 001	12 495	29 496
42304	1 233 369	345 506	1 578 875	306 061	237 708	543 769	442 420	53 627	496 047	1 369 728	161 425	1 531 153
42305	3 823 714	665 516	4 489 230	348 642	119 132	467 774	699 233	260 917	960 150	4 174 305	807 301	4 981 606
42306	4 666 719	60 152	4 726 871	300 535	4 396	304 931	1 000 366	12 982	1 013 348	5 366 550	68 738	5 435 288
42307	15 907	0	15 907	17 398	0	17 398	18 968	0	18 968	17 477	0	17 477
42309	7	19	26	0	1	1	0	0	0	7	18	25
42505	74 443	41 332	115 775	8 074	5 278	13 352	15 367	9 049	24 416	81 736	45 103	126 839
42506	103 826	92 440	196 266	63 000	6 494	69 494	52 213	2 028	54 241	93 039	87 974	181 013
42604	50	1 005	1 055	0	991	991	1	17	18	51	31	82
42605	1 440	8 763	10 203	27	658	685	12 376	3 569	15 945	13 789	11 674	25 463
42606	9 376	42	9 418	0	3	3	87	2	89	9 463	41	9 504
44006	0	2 559 300	2 559 300	0	177 432	177 432	0	31 852	31 852	0	2 413 720	2 413 720
44007	162 851	5 634 318	5 797 169	0	390 618	390 618	0	70 123	70 123	162 851	5 313 823	5 476 674
45515	1 042 758	0	1 042 758	218 800	0	218 800	331 312	0	331 312	1 155 270	0	1 155 270
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	745 265	0	745 265	135 100	0	135 100	256 689	0	256 689	866 854	0	866 854
45918	90 713	0	90 713	12 027	0	12 027	29 857	0	29 857	108 543	0	108 543
47407	0	0	0	21 187 205	43 885 150	65 072 355	21 187 205	43 885 150	65 072 355	0	0	0
47411	80 161	2 654	82 815	91 581	5 965	97 546	93 753	5 653	99 406	82 333	2 342	84 675
47416	804	7	811	5 901	7	5 908	5 365	0	5 365	268	0	268
47422	52 801	4 985	57 786	353 071	188 948	542 019	349 608	190 665	540 273	49 338	6 702	56 040
47425	388 026	0	388 026	84 751	0	84 751	108 959	0	108 959	412 234	0	412 234
47426	1 249	126 837	128 086	2 581	9 847	12 428	3 535	79 838	83 373	2 203	196 828	199 031
50120	8 377	0	8 377	9 902	0	9 902	4 302	0	4 302	2 777	0	2 777
52005	4 022 836	0	4 022 836	0	0	0	100 000	0	100 000	4 122 836	0	4 122 836
52006	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000
52305	111 793	0	111 793	0	0	0	0	0	0	111 793	0	111 793
52407	0	0	0	140 378	0	140 378	140 378	0	140 378	0	0	0
52501	270 297	0	270 297	140 378	0	140 378	76 712	0	76 712	206 631	0	206 631
52602	0	0	0	469 429	0	469 429	482 282	0	482 282	12 853	0	12 853
60301	63 845	0	63 845	90 345	0	90 345	96 812	0	96 812	70 312	0	70 312
60305	516	0	516	32 560	0	32 560	78 410	0	78 410	46 366	0	46 366
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	0	0	0	24 048	0	24 048	48 096	0	48 096	24 048	0	24 048
60311	33 676	0	33 676	71 242	0	71 242	85 299	0	85 299	47 733	0	47 733
60313	0	11 424	11 424	0	17 234	17 234	0	17 234	17 234	0	11 424	11 424
60322	94	0	94	9 574	0	9 574	9 869	0	9 869	389	0	389
60324	12 569	0	12 569	0	0	0	730	0	730	13 299	0	13 299
60601	85 325	0	85 325	0	0	0	3 980	0	3 980	89 305	0	89 305
60903	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
61012	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406	1 406	0	1 406
70601	18 538 537	0	18 538 537	18 538 537	0	18 538 537	1 788 042	0	1 788 042	1 788 042	0	1 788 042
70602	0	0	0	2 675	0	2 675	15 608	0	15 608	12 933	0	12 933
70603	4 244 951	0	4 244 951	4 244 951	0	4 244 951	754 358	0	754 358	754 358	0	754 358
70613	0	0	0	175 762	0	175 762	383 963	0	383 963	208 201	0	208 201
70701	0	0	0	0	0	0	18 538 767	0	18 538 767	18 538 767	0	18 538 767
70703	0	0	0	0	0	0	4 244 951	0	4 244 951	4 244 951	0	4 244 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90703	577 164	0	577 164	0	0	0	100 000	0	100 000	477 164	0	477 164
90901	32 313	0	32 313	4	0	4	4	0	4	32 313	0	32 313
90902	2 154	0	2 154	2	0	2	2	0	2	2 154	0	2 154
91202	122	0	122	13	0	13	13	0	13	122	0	122
91203	5 048	0	5 048	135	0	135	242	0	242	4 941	0	4 941
91417	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91604	278 703	0	278 703	93 525	0	93 525	53 045	0	53 045	319 183	0	319 183
91704	3 361	0	3 361	0	0	0	0	0	0	3 361	0	3 361
91802	28 123	2 441	30 564	0	30	30	0	169	169	28 123	2 302	30 425
91803	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
99998	13 537 638	0	13 537 638	5 050 200	0	5 050 200	4 260 739	0	4 260 739	14 327 099	0	14 327 099
Пассив
91003	0	0	0	12 315	0	12 315	12 315	0	12 315	0	0	0
91004	0	0	0	9 231	0	9 231	9 231	0	9 231	0	0	0
91312	18 747	0	18 747	0	0	0	0	0	0	18 747	0	18 747
91317	13 425 869	0	13 425 869	4 239 178	0	4 239 178	5 028 642	0	5 028 642	14 215 333	0	14 215 333
91507	92 060	222	92 282	0	15	15	0	3	3	92 060	210	92 270
91508	740	0	740	0	0	0	9	0	9	749	0	749
99999	936 632	0	936 632	119 847	0	119 847	60 081	0	60 081	876 866	0	876 866
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	482 942	482 942	0	502 237	502 237	0	985 179	985 179	0	0	0
93002	0	6 404 712	6 404 712	0	25 339 912	25 339 912	0	31 744 624	31 744 624	0	0	0
93201	0	108 778	108 778	0	0	0	0	108 778	108 778	0	0	0
93301	0	0	0	0	15 022	15 022	0	15 022	15 022	0	0	0
93302	0	0	0	0	36 524	36 524	0	15 348	15 348	0	21 176	21 176
93305	0	804 903	804 903	0	10 018	10 018	0	55 803	55 803	0	759 118	759 118
93306	0	0	0	0	12 107	12 107	0	12 107	12 107	0	0	0
93307	0	0	0	3 537 475	12 287	3 549 762	3 537 475	12 287	3 549 762	0	0	0
93308	3 537 475	0	3 537 475	0	0	0	3 537 475	0	3 537 475	0	0	0
93309	0	0	0	0	2 282 896	2 282 896	0	38 088	38 088	0	2 244 808	2 244 808
93310	0	3 219 610	3 219 610	0	2 356 425	2 356 425	0	2 539 565	2 539 565	0	3 036 470	3 036 470
93801	540 294	0	540 294	195 263	0	195 263	735 556	0	735 556	1	0	1
Пассив
96001	484 200	108 778	592 978	980 395	108 778	1 089 173	496 195	0	496 195	0	0	0
96002	4 017 513	2 385 852	6 403 365	19 804 963	11 771 818	31 576 781	15 787 450	9 385 966	25 173 416	0	0	0
96305	744 500	0	744 500	0	0	0	0	0	0	744 500	0	744 500
96307	0	0	0	0	3 991 800	3 991 800	0	3 991 800	3 991 800	0	0	0
96308	0	4 024 513	4 024 513	0	4 068 438	4 068 438	0	43 925	43 925	0	0	0
96309	0	0	0	0	55 831	55 831	0	2 302 261	2 302 261	0	2 246 430	2 246 430
96310	2 898 188	0	2 898 188	0	2 324 463	2 324 463	0	2 324 463	2 324 463	2 898 188	0	2 898 188
96501	0	0	0	0	15 022	15 022	0	15 022	15 022	0	0	0
96502	0	0	0	0	15 348	15 348	0	36 524	36 524	0	21 176	21 176
96506	0	0	0	0	12 107	12 107	0	12 107	12 107	0	0	0
96507	0	0	0	0	12 287	12 287	0	12 287	12 287	0	0	0
96801	435 170	0	435 170	1 116 178	0	1 116 178	832 287	0	832 287	151 279	0	151 279
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	585 664,0000	0	0	3 500,0000	0	0	103 000,0000	0	0	486 164,0000
Пассив
98050	0	0	8 500,0000	0	0	3 000,0000	0	0	3 500,0000	0	0	9 000,0000
98090	0	0	577 164,0000	0	0	100 000,0000	0	0	0,0000	0	0	477 164,0000

Страница была полезной?