Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "УРАЛЬСКИЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

2523

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	100 444	0	100 444	0	0	0	0	0	0	100 444	0	100 444
20202	82 949	11 849	94 798	499 896	84 800	584 696	540 094	86 421	626 515	42 751	10 228	52 979
20208	19 363	0	19 363	58 215	0	58 215	61 596	0	61 596	15 982	0	15 982
20209	0	0	0	228 702	1 631	230 333	228 702	1 084	229 786	0	547	547
30102	36 704	0	36 704	1 431 008	0	1 431 008	1 458 005	0	1 458 005	9 707	0	9 707
30110	2 414	4 062	6 476	505 597	3 466	509 063	506 296	2 029	508 325	1 715	5 499	7 214
30202	23 587	0	23 587	0	0	0	1 159	0	1 159	22 428	0	22 428
30204	645	0	645	0	0	0	5	0	5	640	0	640
30210	0	0	0	54 951	0	54 951	54 951	0	54 951	0	0	0
30233	0	0	0	7 884	0	7 884	7 884	0	7 884	0	0	0
30402	9 583	0	9 583	241 998	0	241 998	240 454	0	240 454	11 127	0	11 127
30404	0	0	0	1 260 052	0	1 260 052	1 260 052	0	1 260 052	0	0	0
30409	0	0	0	1 018 059	0	1 018 059	1 018 059	0	1 018 059	0	0	0
30602	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
32001	92	0	92	1 909	0	1 909	2 001	0	2 001	0	0	0
32002	0	0	0	488 000	0	488 000	453 000	0	453 000	35 000	0	35 000
32003	0	0	0	121 000	0	121 000	121 000	0	121 000	0	0	0
45201	2 459	0	2 459	9 167	0	9 167	6 613	0	6 613	5 013	0	5 013
45203	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
45206	129 985	0	129 985	0	0	0	1 529	0	1 529	128 456	0	128 456
45207	236 478	0	236 478	207	0	207	322	0	322	236 363	0	236 363
45208	69 168	0	69 168	0	0	0	627	0	627	68 541	0	68 541
45306	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45401	548	0	548	2 131	0	2 131	1 061	0	1 061	1 618	0	1 618
45406	1 750	0	1 750	0	0	0	1 500	0	1 500	250	0	250
45407	2 874	0	2 874	1 500	0	1 500	113	0	113	4 261	0	4 261
45408	10 604	0	10 604	0	0	0	330	0	330	10 274	0	10 274
45504	640	0	640	0	0	0	395	0	395	245	0	245
45505	9 460	0	9 460	0	0	0	0	0	0	9 460	0	9 460
45506	6 669	0	6 669	0	0	0	463	0	463	6 206	0	6 206
45507	46 291	0	46 291	650	0	650	2 747	0	2 747	44 194	0	44 194
45509	2 118	0	2 118	1 873	0	1 873	1 827	0	1 827	2 164	0	2 164
45812	10 575	0	10 575	153	0	153	0	0	0	10 728	0	10 728
45814	10 570	0	10 570	20 000	0	20 000	3 737	0	3 737	26 833	0	26 833
45815	10 771	0	10 771	218	0	218	198	0	198	10 791	0	10 791
45912	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
45914	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
45915	266	0	266	309	0	309	65	0	65	510	0	510
47404	0	0	0	1 008 373	0	1 008 373	1 008 373	0	1 008 373	0	0	0
47408	0	0	0	2 833	2 762	5 595	2 833	2 762	5 595	0	0	0
47423	848	365	1 213	45 295	1 768	47 063	45 231	1 871	47 102	912	262	1 174
47427	2 109	2	2 111	7 284	2	7 286	8 427	2	8 429	966	2	968
47801	122 922	0	122 922	221	0	221	4 388	0	4 388	118 755	0	118 755
50106	0	0	0	1 164 691	0	1 164 691	1 164 690	0	1 164 690	1	0	1
50118	72 623	0	72 623	1 165 061	0	1 165 061	1 164 690	0	1 164 690	72 994	0	72 994
50605	121	0	121	0	0	0	82	0	82	39	0	39
50606	2 068	0	2 068	1 917	0	1 917	2 923	0	2 923	1 062	0	1 062
50621	0	0	0	53	0	53	9	0	9	44	0	44
50905	10	0	10	5	0	5	7	0	7	8	0	8
51401	0	0	0	929	0	929	929	0	929	0	0	0
51402	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
51406	612	0	612	1	0	1	0	0	0	613	0	613
51407	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
51505	75 898	0	75 898	753	0	753	0	0	0	76 651	0	76 651
60302	488	0	488	111	0	111	194	0	194	405	0	405
60306	0	0	0	2 809	0	2 809	2 800	0	2 800	9	0	9
60308	3	0	3	63	0	63	46	0	46	20	0	20
60310	66	0	66	168	0	168	149	0	149	85	0	85
60312	3 891	0	3 891	2 433	0	2 433	2 379	0	2 379	3 945	0	3 945
60323	197	0	197	265	0	265	241	0	241	221	0	221
60401	341 027	0	341 027	5 904	0	5 904	75 023	0	75 023	271 908	0	271 908
60411	0	0	0	60 780	0	60 780	0	0	0	60 780	0	60 780
60901	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
61002	77	0	77	30	0	30	53	0	53	54	0	54
61008	296	0	296	122	0	122	189	0	189	229	0	229
61009	103	0	103	4	0	4	16	0	16	91	0	91
61011	22 712	0	22 712	0	0	0	0	0	0	22 712	0	22 712
61403	6 733	0	6 733	293	0	293	179	0	179	6 847	0	6 847
70606	807 690	0	807 690	42 019	0	42 019	807 702	0	807 702	42 007	0	42 007
70607	1 064	0	1 064	16 370	0	16 370	16 274	0	16 274	1 160	0	1 160
70608	17 713	0	17 713	1 406	0	1 406	17 713	0	17 713	1 406	0	1 406
70706	0	0	0	834 298	0	834 298	24	0	24	834 274	0	834 274
70707	0	0	0	1 064	0	1 064	0	0	0	1 064	0	1 064
70708	0	0	0	17 713	0	17 713	0	0	0	17 713	0	17 713
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 169	0	193 169	3 685	0	3 685	2 242	0	2 242	191 726	0	191 726
10801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30109	12 389	0	12 389	136 449	0	136 449	125 844	0	125 844	1 784	0	1 784
30232	0	0	0	34 650	0	34 650	34 650	0	34 650	0	0	0
30408	0	0	0	1 023 608	0	1 023 608	1 023 608	0	1 023 608	0	0	0
30601	7 173	0	7 173	11 438	0	11 438	13 649	0	13 649	9 384	0	9 384
31502	0	0	0	754 560	0	754 560	818 355	0	818 355	63 795	0	63 795
31503	0	0	0	188 915	0	188 915	188 915	0	188 915	0	0	0
31504	62 676	0	62 676	62 676	0	62 676	0	0	0	0	0	0
40701	10	0	10	1 936	0	1 936	2 140	0	2 140	214	0	214
40702	162 913	0	162 913	1 423 114	0	1 423 114	1 385 501	0	1 385 501	125 300	0	125 300
40703	6 908	0	6 908	4 388	0	4 388	6 808	0	6 808	9 328	0	9 328
40802	29 044	3	29 047	146 456	0	146 456	149 561	0	149 561	32 149	3	32 152
40807	53	0	53	5 382	0	5 382	5 429	0	5 429	100	0	100
40817	54 517	0	54 517	51 122	0	51 122	44 567	0	44 567	47 962	0	47 962
40821	1 804	0	1 804	19 075	0	19 075	17 991	0	17 991	720	0	720
40905	4	0	4	546	0	546	546	0	546	4	0	4
40909	0	0	0	549	909	1 458	549	909	1 458	0	0	0
40910	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	1 722	0	1 722	23 426	0	23 426	23 021	0	23 021	1 317	0	1 317
40912	0	0	0	848	899	1 747	848	899	1 747	0	0	0
40913	0	0	0	72	32	104	72	32	104	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	150	0	150	150	0	150
42105	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
42206	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	19 341	1 275	20 616	63 180	1 681	64 861	62 435	1 555	63 990	18 596	1 149	19 745
42303	34 675	694	35 369	27 726	358	28 084	29 744	161	29 905	36 693	497	37 190
42304	76 048	2 414	78 462	20 030	456	20 486	19 903	396	20 299	75 921	2 354	78 275
42305	97 194	5 849	103 043	22 209	1 624	23 833	16 343	1 039	17 382	91 328	5 264	96 592
42306	214 750	5 996	220 746	15 067	486	15 553	20 065	1 740	21 805	219 748	7 250	226 998
42307	18 442	0	18 442	1 924	0	1 924	701	0	701	17 219	0	17 219
42309	35	0	35	2	0	2	1	0	1	34	0	34
42601	84	3	87	46	1	47	0	0	0	38	2	40
45215	53 604	0	53 604	1 424	0	1 424	1 367	0	1 367	53 547	0	53 547
45315	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
45415	407	0	407	43	0	43	49	0	49	413	0	413
45515	2 170	0	2 170	690	0	690	564	0	564	2 044	0	2 044
45818	31 627	0	31 627	3 851	0	3 851	20 184	0	20 184	47 960	0	47 960
45918	401	0	401	16	0	16	49	0	49	434	0	434
47403	0	0	0	1 010 287	0	1 010 287	1 010 287	0	1 010 287	0	0	0
47407	0	0	0	4 520	1 075	5 595	4 520	1 075	5 595	0	0	0
47411	2 063	25	2 088	2 860	47	2 907	2 828	48	2 876	2 031	26	2 057
47416	0	0	0	1 957	0	1 957	3 787	0	3 787	1 830	0	1 830
47422	387	0	387	96 421	1 842	98 263	96 701	1 842	98 543	667	0	667
47425	1 347	0	1 347	2 366	0	2 366	2 114	0	2 114	1 095	0	1 095
47426	272	0	272	625	0	625	368	0	368	15	0	15
47804	22 871	0	22 871	2 161	0	2 161	2 392	0	2 392	23 102	0	23 102
50120	965	0	965	16 170	0	16 170	16 365	0	16 365	1 160	0	1 160
50408	1 898	0	1 898	0	0	0	753	0	753	2 651	0	2 651
50620	99	0	99	103	0	103	4	0	4	0	0	0
51510	40 606	0	40 606	0	0	0	402	0	402	41 008	0	41 008
52303	1 890	0	1 890	57 255	0	57 255	73 815	0	73 815	18 450	0	18 450
60301	2 000	0	2 000	1 054	0	1 054	2 750	0	2 750	3 696	0	3 696
60305	0	0	0	3 489	0	3 489	5 150	0	5 150	1 661	0	1 661
60307	0	0	0	7	0	7	10	0	10	3	0	3
60309	39	0	39	166	0	166	167	0	167	40	0	40
60311	36	0	36	39	0	39	54	0	54	51	0	51
60322	1 427	0	1 427	1 425	0	1 425	1 072	0	1 072	1 074	0	1 074
60324	181	0	181	20	0	20	41	0	41	202	0	202
60601	53 704	0	53 704	3 937	0	3 937	2 648	0	2 648	52 415	0	52 415
60903	213	0	213	0	0	0	2	0	2	215	0	215
61012	0	0	0	0	0	0	2 271	0	2 271	2 271	0	2 271
61301	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
61304	53	0	53	3	0	3	21	0	21	71	0	71
61501	0	0	0	20 000	0	20 000	20 731	0	20 731	731	0	731
70601	836 695	0	836 695	836 698	0	836 698	43 528	0	43 528	43 525	0	43 525
70602	0	0	0	9	0	9	53	0	53	44	0	44
70603	17 638	0	17 638	17 639	0	17 639	1 411	0	1 411	1 410	0	1 410
70701	0	0	0	35	0	35	836 735	0	836 735	836 700	0	836 700
70703	0	0	0	0	0	0	17 639	0	17 639	17 639	0	17 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	57 255	0	57 255	57 255	0	57 255	0	0	0
90901	55 792	0	55 792	12 965	0	12 965	296	0	296	68 461	0	68 461
90902	2 449 704	0	2 449 704	22 287	0	22 287	18 705	0	18 705	2 453 286	0	2 453 286
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	689 154	0	689 154	369	0	369	5 082	0	5 082	684 441	0	684 441
91418	122 921	0	122 921	0	0	0	4 166	0	4 166	118 755	0	118 755
91501	103 994	0	103 994	958	0	958	7 534	0	7 534	97 418	0	97 418
91502	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91604	11 469	0	11 469	295	0	295	211	0	211	11 553	0	11 553
91704	7 242	0	7 242	0	0	0	9	0	9	7 233	0	7 233
91802	90 943	0	90 943	0	0	0	21	0	21	90 922	0	90 922
99998	963 086	0	963 086	84 392	0	84 392	112 889	0	112 889	934 589	0	934 589
Пассив
91311	132 611	0	132 611	11 889	0	11 889	0	0	0	120 722	0	120 722
91312	800 364	0	800 364	10 309	0	10 309	0	0	0	790 055	0	790 055
91315	395	0	395	300	0	300	0	0	0	95	0	95
91316	2 794	0	2 794	1 359	0	1 359	0	0	0	1 435	0	1 435
91317	23 210	0	23 210	69 032	0	69 032	63 659	0	63 659	17 837	0	17 837
91318	0	0	0	20 000	0	20 000	20 573	158	20 731	573	158	731
91507	3 712	0	3 712	0	0	0	2	0	2	3 714	0	3 714
99999	3 531 949	0	3 531 949	93 283	0	93 283	94 132	0	94 132	3 532 798	0	3 532 798
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	70 012,0000	0	0	1 120 011,0000	0	0	1 120 012,0000	0	0	70 011,0000
98010	0	0	5 181 961 681,0000	0	0	6 941 901,0000	0	0	9 642 823,0000	0	0	5 179 260 759,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	5 181 152 975,0000	0	0	7 715 822,0000	0	0	5 816 900,0000	0	0	5 179 254 053,0000
98050	0	0	808 668,0000	0	0	1 927 013,0000	0	0	1 125 014,0000	0	0	6 669,0000
98070	0	0	70 050,0000	0	0	1 120 002,0000	0	0	1 120 000,0000	0	0	70 048,0000

Страница была полезной?