Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 919	0	4 919	2 450	0	2 450	1	0	1	7 368	0	7 368
20202	121 527	67 357	188 884	683 122	101 567	784 689	665 545	120 260	785 805	139 104	48 664	187 768
20208	15 464	0	15 464	13 629	16	13 645	19 126	16	19 142	9 967	0	9 967
20209	0	0	0	480 950	41 792	522 742	471 350	41 792	513 142	9 600	0	9 600
20302	0	3 260	3 260	0	307	307	0	208	208	0	3 359	3 359
20308	0	441	441	0	0	0	0	39	39	0	402	402
30102	132 419	0	132 419	6 952 077	0	6 952 077	6 906 999	0	6 906 999	177 497	0	177 497
30110	38 290	83 330	121 620	12 219	460 168	472 387	30 273	437 276	467 549	20 236	106 222	126 458
30202	66 050	0	66 050	0	0	0	3 236	0	3 236	62 814	0	62 814
30204	7 091	0	7 091	4 962	0	4 962	0	0	0	12 053	0	12 053
30221	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30233	6 531	1 960	8 491	39 114	22 042	61 156	45 085	24 002	69 087	560	0	560
30302	293 716	9 563	303 279	17 563	11 520	29 083	16 106	10 218	26 324	295 173	10 865	306 038
30306	506 355	0	506 355	35 810	0	35 810	56 400	0	56 400	485 765	0	485 765
30402	1 701	0	1 701	234 379	0	234 379	235 003	0	235 003	1 077	0	1 077
30404	0	0	0	132 061	0	132 061	132 061	0	132 061	0	0	0
30409	0	0	0	25 683	0	25 683	25 683	0	25 683	0	0	0
30602	146 594	0	146 594	115 085	0	115 085	117 301	0	117 301	144 378	0	144 378
32002	0	0	0	233 000	0	233 000	174 000	0	174 000	59 000	0	59 000
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32005	0	28 976	28 976	0	361	361	0	2 009	2 009	0	27 328	27 328
45201	346 517	0	346 517	406 160	0	406 160	406 083	0	406 083	346 594	0	346 594
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45205	24 360	0	24 360	950	0	950	3 760	0	3 760	21 550	0	21 550
45206	651 279	0	651 279	154 426	0	154 426	56 055	0	56 055	749 650	0	749 650
45207	723 630	0	723 630	192 600	0	192 600	102 979	0	102 979	813 251	0	813 251
45208	109 308	0	109 308	0	0	0	1 327	0	1 327	107 981	0	107 981
45401	229	0	229	435	0	435	438	0	438	226	0	226
45406	1 475	0	1 475	0	0	0	327	0	327	1 148	0	1 148
45407	92 191	0	92 191	0	0	0	2 810	0	2 810	89 381	0	89 381
45408	45 734	0	45 734	0	0	0	399	0	399	45 335	0	45 335
45505	47 155	0	47 155	1 000	0	1 000	1 889	0	1 889	46 266	0	46 266
45506	278 241	41 906	320 147	300	737	1 037	8 092	5 377	13 469	270 449	37 266	307 715
45507	434 233	0	434 233	43 633	0	43 633	29 950	0	29 950	447 916	0	447 916
45509	8 083	21 404	29 487	5 365	18 701	24 066	4 544	3 741	8 285	8 904	36 364	45 268
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45812	41 113	0	41 113	9 080	0	9 080	9 643	0	9 643	40 550	0	40 550
45815	4 798	3 220	8 018	461	2 854	3 315	225	3 037	3 262	5 034	3 037	8 071
45912	473	0	473	1 236	0	1 236	311	0	311	1 398	0	1 398
45915	11	0	11	115	0	115	23	0	23	103	0	103
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47408	0	0	0	782 024	75 037	857 061	782 024	75 037	857 061	0	0	0
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47423	50 158	7 315	57 473	47 316	24 356	71 672	77 079	24 738	101 817	20 395	6 933	27 328
47427	13 563	292	13 855	35 013	1 069	36 082	36 938	807	37 745	11 638	554	12 192
50106	61 433	0	61 433	78 899	0	78 899	53 032	0	53 032	87 300	0	87 300
50107	206 931	0	206 931	76 870	0	76 870	142 826	0	142 826	140 975	0	140 975
50121	216	0	216	282	0	282	3	0	3	495	0	495
50206	0	12 789	12 789	0	338	338	0	810	810	0	12 317	12 317
50207	0	28 330	28 330	117 189	545	117 734	0	1 964	1 964	117 189	26 911	144 100
50208	490	0	490	5	0	5	0	0	0	495	0	495
50606	122 992	0	122 992	3 606	0	3 606	3 606	0	3 606	122 992	0	122 992
50621	21 275	0	21 275	0	0	0	0	0	0	21 275	0	21 275
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51404	86 663	41 311	127 974	136 719	1 010	137 729	155 438	2 616	158 054	67 944	39 705	107 649
51405	48 366	29 436	77 802	118 802	11 282	130 084	0	13 116	13 116	167 168	27 602	194 770
51406	45 983	2 470	48 453	191	39	230	0	171	171	46 174	2 338	48 512
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70708	0	0	0	388 517	0	388 517	0	0	0	388 517	0	388 517
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70710	0	0	0	2 675	0	2 675	0	0	0	2 675	0	2 675
70711	0	0	0	6 515	0	6 515	0	0	0	6 515	0	6 515
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	0	0	0	0	0	0	188	0	188	188	0	188
10701	14 151	0	14 151	0	0	0	0	0	0	14 151	0	14 151
10801	109 258	0	109 258	0	0	0	0	0	0	109 258	0	109 258
30232	584	7	591	772	99	871	465	98	563	277	6	283
30301	293 716	9 563	303 279	16 106	10 218	26 324	17 563	11 520	29 083	295 173	10 865	306 038
30305	506 355	0	506 355	56 400	0	56 400	35 810	0	35 810	485 765	0	485 765
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31305	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31308	107 657	0	107 657	12 108	0	12 108	0	0	0	95 549	0	95 549
31309	157 219	0	157 219	6 803	0	6 803	0	0	0	150 416	0	150 416
31501	1 338	0	1 338	1 746	0	1 746	408	0	408	0	0	0
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40701	14 834	0	14 834	5 576	0	5 576	460	0	460	9 718	0	9 718
40702	708 911	21 057	729 968	5 560 252	62 952	5 623 204	5 793 366	63 218	5 856 584	942 025	21 323	963 348
40703	147 804	167	147 971	104 578	12	104 590	58 239	2	58 241	101 465	157	101 622
40802	29 420	2	29 422	38 763	0	38 763	31 326	0	31 326	21 983	2	21 985
40807	109	23 824	23 933	8 883	3 503	12 386	9 105	2 145	11 250	331	22 466	22 797
40817	118 813	22 186	140 999	381 456	170 565	552 021	372 725	166 411	539 136	110 082	18 032	128 114
40820	2 098	859	2 957	1 499	1 265	2 764	218	1 219	1 437	817	813	1 630
40821	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40901	135 282	0	135 282	101 611	0	101 611	51 399	0	51 399	85 070	0	85 070
40902	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	193	0	193	233	0	233	40	0	40
40909	0	0	0	178	466	644	178	466	644	0	0	0
40911	0	0	0	106 092	0	106 092	106 092	0	106 092	0	0	0
40912	0	0	0	148	538	686	148	538	686	0	0	0
40913	0	0	0	13	30	43	13	30	43	0	0	0
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42106	1 367	0	1 367	286	0	286	0	0	0	1 081	0	1 081
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70602	8 352	0	8 352	8 352	0	8 352	2 320	0	2 320	2 320	0	2 320
70603	383 840	0	383 840	383 840	0	383 840	47 875	0	47 875	47 875	0	47 875
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70705	0	0	0	0	0	0	2 005	0	2 005	2 005	0	2 005
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	142 050	0	142 050	11 241	0	11 241	9 386	0	9 386	143 905	0	143 905
90902	166 553	0	166 553	16 992	0	16 992	34 453	0	34 453	149 092	0	149 092
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91411	99 463	60 985	160 448	196 670	52 020	248 690	19 689	15 604	35 293	276 444	97 401	373 845
91412	446 839	0	446 839	0	0	0	31 080	0	31 080	415 759	0	415 759
91414	6 745 407	44 722	6 790 129	608 976	968	609 944	334 003	2 855	336 858	7 020 380	42 835	7 063 215
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91604	20 368	1 754	22 122	1 980	153	2 133	997	184	1 181	21 351	1 723	23 074
91803	1 105	2 229	3 334	0	27	27	0	154	154	1 105	2 102	3 207
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Пассив
91004	0	0	0	1 726	0	1 726	1 726	0	1 726	0	0	0
91311	767 433	0	767 433	101 430	0	101 430	188 051	0	188 051	854 054	0	854 054
91312	2 525 229	0	2 525 229	150 613	0	150 613	146 817	0	146 817	2 521 433	0	2 521 433
91315	316 614	0	316 614	22 792	0	22 792	33 128	0	33 128	326 950	0	326 950
91316	110 650	0	110 650	137 000	0	137 000	85 000	0	85 000	58 650	0	58 650
91317	206 371	10 616	216 987	617 888	19 142	637 030	737 819	17 687	755 506	326 302	9 161	335 463
91507	200 515	0	200 515	76	0	76	20 919	0	20 919	221 358	0	221 358
91508	453	0	453	18	0	18	6	0	6	441	0	441
99999	7 848 762	0	7 848 762	565 678	0	565 678	889 026	0	889 026	8 172 110	0	8 172 110
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	96 588	96 588	12 299	1 225 348	1 237 647	12 299	1 200 477	1 212 776	0	121 459	121 459
93801	307	0	307	9 517	0	9 517	9 044	0	9 044	780	0	780
Пассив
96001	95 264	0	95 264	1 194 966	12 379	1 207 345	1 221 468	12 379	1 233 847	121 766	0	121 766
96801	1 631	0	1 631	9 044	0	9 044	7 886	0	7 886	473	0	473
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	221,0000	0	0	102,0000	0	0	49,0000	0	0	274,0000
98010	0	0	386 472,0000	0	0	26 150,0000	0	0	64 132,0000	0	0	348 490,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	383 252,0000	0	0	64 270,0000	0	0	26 328,0000	0	0	345 310,0000
98070	0	0	3 446,0000	0	0	11,0000	0	0	24,0000	0	0	3 459,0000

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