Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
20202	8 696	4 460	13 156	52 510	27 273	79 783	44 160	25 897	70 057	17 046	5 836	22 882
20209	0	0	0	12 490	1 350	13 840	12 490	1 350	13 840	0	0	0
30102	53 432	0	53 432	1 662 654	0	1 662 654	1 530 825	0	1 530 825	185 261	0	185 261
30110	14 209	69 611	83 820	9 379	70 203	79 582	13 277	121 895	135 172	10 311	17 919	28 230
30202	3 427	0	3 427	1 115	0	1 115	0	0	0	4 542	0	4 542
30204	3 624	0	3 624	165	0	165	0	0	0	3 789	0	3 789
30221	0	0	0	9 000	4 017	13 017	9 000	4 017	13 017	0	0	0
30233	0	0	0	14 010	3 026	17 036	14 010	3 026	17 036	0	0	0
30602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
32002	0	0	0	865 000	0	865 000	735 000	0	735 000	130 000	0	130 000
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32007	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32010	0	644	644	0	8	8	0	45	45	0	607	607
45201	477	0	477	13 113	0	13 113	9 880	0	9 880	3 710	0	3 710
45204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45205	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	0	0	0	22 000	0	22 000
45206	163 961	113 353	277 314	0	1 411	1 411	8 000	7 859	15 859	155 961	106 905	262 866
45207	5 000	0	5 000	0	13 968	13 968	0	0	0	5 000	13 968	18 968
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	591	0	591	0	0	0	80	0	80	511	0	511
45506	30 658	22 929	53 587	450	499	949	2 858	2 246	5 104	28 250	21 182	49 432
45507	46 870	16 737	63 607	25 812	65 489	91 301	180	3 285	3 465	72 502	78 941	151 443
45509	1 632	235	1 867	1 800	918	2 718	1 354	531	1 885	2 078	622	2 700
45604	0	22 537	22 537	0	280	280	0	1 562	1 562	0	21 255	21 255
45605	0	12 879	12 879	0	160	160	0	893	893	0	12 146	12 146
45606	29 500	0	29 500	0	0	0	0	0	0	29 500	0	29 500
45706	0	11 111	11 111	0	138	138	0	903	903	0	10 346	10 346
45815	225	0	225	13	0	13	26	0	26	212	0	212
45915	167	50	217	93	0	93	145	50	195	115	0	115
45917	0	40	40	0	38	38	0	40	40	0	38	38
47408	0	0	0	102 876	99 199	202 075	102 876	99 199	202 075	0	0	0
47423	0	0	0	25 043	0	25 043	25 042	0	25 042	1	0	1
47427	496	8	504	4 562	2 450	7 012	4 288	2 449	6 737	770	9	779
50706	41 016	0	41 016	0	0	0	0	0	0	41 016	0	41 016
51405	44 423	0	44 423	229	0	229	20 000	0	20 000	24 652	0	24 652
60302	331	0	331	21	0	21	98	0	98	254	0	254
60306	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	6	0	6	347	0	347	348	0	348	5	0	5
60312	494	0	494	1 416	0	1 416	946	0	946	964	0	964
60323	35	5	40	9	2	11	1	7	8	43	0	43
60401	2 308	0	2 308	1 053	0	1 053	0	0	0	3 361	0	3 361
60701	1 579	0	1 579	216	0	216	1 204	0	1 204	591	0	591
61002	410	0	410	85	0	85	340	0	340	155	0	155
61008	242	0	242	68	0	68	81	0	81	229	0	229
61009	78	0	78	177	0	177	221	0	221	34	0	34
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	486	0	486	68	0	68	22	0	22	532	0	532
70606	75 553	0	75 553	8 498	0	8 498	75 553	0	75 553	8 498	0	8 498
70608	155 892	0	155 892	23 263	0	23 263	155 892	0	155 892	23 263	0	23 263
70611	421	0	421	50	0	50	421	0	421	50	0	50
70706	0	0	0	76 127	0	76 127	0	0	0	76 127	0	76 127
70708	0	0	0	155 892	0	155 892	0	0	0	155 892	0	155 892
70711	0	0	0	422	0	422	0	0	0	422	0	422
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
30232	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
40502	579	0	579	791	4	795	655	4	659	443	0	443
40701	251	0	251	271	0	271	189	0	189	169	0	169
40702	90 505	6 403	96 908	379 115	41 695	420 810	384 735	60 530	445 265	96 125	25 238	121 363
40703	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
40802	1 172	0	1 172	27 744	0	27 744	31 076	0	31 076	4 504	0	4 504
40807	19	124	143	496	501	997	492	490	982	15	113	128
40817	24 389	6 968	31 357	256 159	114 680	370 839	260 790	117 165	377 955	29 020	9 453	38 473
40820	801	60	861	233	293	526	383	270	653	951	37	988
42107	93 300	0	93 300	0	0	0	0	0	0	93 300	0	93 300
42304	2 541	6 638	9 179	1 142	6 812	7 954	4 935	174	5 109	6 334	0	6 334
42305	48 798	148 640	197 438	0	24 127	24 127	853	8 775	9 628	49 651	133 288	182 939
42306	122 423	69 949	192 372	2 572	7 744	10 316	140 090	9 489	149 579	259 941	71 694	331 635
42307	1 169	2 596	3 765	0	197	197	0	2 544	2 544	1 169	4 943	6 112
42505	0	22 537	22 537	0	1 562	1 562	0	280	280	0	21 255	21 255
42606	2 120	319	2 439	0	20	20	19	7	26	2 139	306	2 445
45215	5 987	0	5 987	289	0	289	96	0	96	5 794	0	5 794
45515	1 851	0	1 851	1 750	0	1 750	34	0	34	135	0	135
45818	200	0	200	0	0	0	12	0	12	212	0	212
45918	151	0	151	129	0	129	0	0	0	22	0	22
47405	0	0	0	0	4 606	4 606	0	4 606	4 606	0	0	0
47407	0	0	0	102 456	105 873	208 329	102 456	105 873	208 329	0	0	0
47411	1 200	4 392	5 592	1 181	856	2 037	1 721	1 333	3 054	1 740	4 869	6 609
47416	0	0	0	410	0	410	450	0	450	40	0	40
47422	0	0	0	9 865	0	9 865	9 865	0	9 865	0	0	0
47425	269	0	269	136	0	136	130	0	130	263	0	263
47426	881	0	881	1 021	0	1 021	1 106	108	1 214	966	108	1 074
50720	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
52306	0	0	0	0	0	0	0	13 968	13 968	0	13 968	13 968
52501	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	4	4
60301	34	0	34	839	0	839	828	0	828	23	0	23
60305	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60311	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
60322	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
60324	35	0	35	4	0	4	11	0	11	42	0	42
60601	976	0	976	0	0	0	30	0	30	1 006	0	1 006
70601	77 223	0	77 223	77 224	0	77 224	10 674	0	10 674	10 673	0	10 673
70603	155 664	0	155 664	155 664	0	155 664	22 897	0	22 897	22 897	0	22 897
70701	0	0	0	1	0	1	77 225	0	77 225	77 224	0	77 224
70703	0	0	0	0	0	0	155 665	0	155 665	155 665	0	155 665
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	23	0	23	51	0	51	57	0	57	17	0	17
90902	14 073	0	14 073	16	0	16	5	0	5	14 084	0	14 084
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 520	48 686	57 206	70 324	596	70 920	0	4 125	4 125	78 844	45 157	124 001
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	31	10	41	12	4	16	34	14	48	9	0	9
91704	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	126 005	0	126 005	238 871	0	238 871	63 092	0	63 092	301 784	0	301 784
Пассив
91003	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
91004	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	0	13 968	13 968	0	13 968	13 968
91312	73 869	0	73 869	1 480	0	1 480	159 758	0	159 758	232 147	0	232 147
91317	45 017	5 543	50 560	59 081	1 250	60 331	63 278	572	63 850	49 214	4 865	54 079
91507	1 547	0	1 547	0	0	0	0	0	0	1 547	0	1 547
91508	29	0	29	0	1	1	0	15	15	29	14	43
99999	71 376	0	71 376	4 235	0	4 235	71 003	0	71 003	138 144	0	138 144
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	38 177,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	38 175,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98050	0	0	38 180,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	38 178,0000

Страница была полезной?