Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 984	0	21 984	1 115	0	1 115	7 009	0	7 009	16 090	0	16 090
30102	28 059	0	28 059	2 029 929	0	2 029 929	2 002 128	0	2 002 128	55 860	0	55 860
30110	0	51	51	2	89 937	89 939	2	89 945	89 947	0	43	43
30114	0	0	0	1 602 807	1 629 216	3 232 023	1 602 807	1 629 216	3 232 023	0	0	0
30202	4 612	0	4 612	741	0	741	0	0	0	5 353	0	5 353
30204	310	0	310	61	0	61	0	0	0	371	0	371
30221	0	0	0	66	0	66	0	0	0	66	0	66
45203	15 173	0	15 173	11 773	0	11 773	15 173	0	15 173	11 773	0	11 773
45204	70 854	0	70 854	32 441	0	32 441	15 500	0	15 500	87 795	0	87 795
45205	140 072	0	140 072	35 300	0	35 300	12 956	0	12 956	162 416	0	162 416
45206	133 480	0	133 480	51 456	0	51 456	0	0	0	184 936	0	184 936
45504	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45505	60	0	60	0	0	0	8	0	8	52	0	52
45506	11 719	0	11 719	0	0	0	0	0	0	11 719	0	11 719
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	131 079	3 522 509	3 653 588	131 079	3 522 509	3 653 588	0	0	0
47423	199	0	199	3	0	3	1	0	1	201	0	201
47427	0	0	0	5 529	0	5 529	5 529	0	5 529	0	0	0
52503	2 422	0	2 422	614	0	614	721	0	721	2 315	0	2 315
60302	94	0	94	38	0	38	0	0	0	132	0	132
60306	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60312	30	0	30	2 266	0	2 266	1 623	0	1 623	673	0	673
60401	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0	10 042	0	10 042
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	53	0	53	53	0	53	1	0	1
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61403	2 392	0	2 392	242	0	242	51	0	51	2 583	0	2 583
70606	602 815	0	602 815	35 528	0	35 528	602 815	0	602 815	35 528	0	35 528
70608	5 433	0	5 433	1 639	0	1 639	5 433	0	5 433	1 639	0	1 639
70610	203	0	203	0	0	0	203	0	203	0	0	0
70611	2 046	0	2 046	159	0	159	2 046	0	2 046	159	0	159
70706	0	0	0	602 907	0	602 907	110	0	110	602 797	0	602 797
70708	0	0	0	5 433	0	5 433	0	0	0	5 433	0	5 433
70710	0	0	0	203	0	203	0	0	0	203	0	203
70711	0	0	0	2 046	0	2 046	0	0	0	2 046	0	2 046
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	25 188	0	25 188	6	0	6	3 000	0	3 000	28 182	0	28 182
40702	33 474	32	33 506	2 223 143	27 348	2 250 491	2 343 527	27 462	2 370 989	153 858	146	154 004
40703	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
40802	340	0	340	1 516	0	1 516	1 323	0	1 323	147	0	147
40807	10	0	10	83 037	83 391	166 428	83 029	83 393	166 422	2	2	4
40817	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
40911	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
42102	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
42103	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600	0	0	0	0	0	0
42301	5	4	9	0	0	0	0	0	0	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	52 990	0	52 990	12 714	0	12 714	16 360	0	16 360	56 636	0	56 636
45515	2 462	0	2 462	0	0	0	32	0	32	2 494	0	2 494
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47407	20 894	0	20 894	3 342 172	300 500	3 642 672	3 321 278	300 500	3 621 778	0	0	0
47416	5 378	0	5 378	6 366	0	6 366	988	0	988	0	0	0
47422	4 397	0	4 397	4 626	0	4 626	302	0	302	73	0	73
47425	4 073	0	4 073	4 797	0	4 797	7 479	0	7 479	6 755	0	6 755
47426	313	0	313	344	0	344	334	0	334	303	0	303
52301	1 000	1 932	2 932	1 000	2 067	3 067	0	135	135	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	18 368	0	18 368	18 368	0	18 368
52305	4 600	1 384	5 984	3 600	261	3 861	25 650	4 726	30 376	26 650	5 849	32 499
52306	23 473	0	23 473	3 593	0	3 593	0	0	0	19 880	0	19 880
52406	11 998	161	12 159	0	20	20	0	11	11	11 998	152	12 150
52501	123	262	385	133	275	408	46	52	98	36	39	75
60301	538	0	538	562	0	562	936	0	936	912	0	912
60305	38	0	38	734	0	734	1 677	0	1 677	981	0	981
60309	0	0	0	16	0	16	28	0	28	12	0	12
60311	378	0	378	446	0	446	399	0	399	331	0	331
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	4	0	4	6	0	6	2	0	2	0	0	0
60601	5 652	0	5 652	0	0	0	125	0	125	5 777	0	5 777
60903	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61304	10	0	10	26	0	26	264	0	264	248	0	248
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	608 027	0	608 027	608 027	0	608 027	37 034	0	37 034	37 034	0	37 034
70603	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082	568	0	568	568	0	568
70605	282	0	282	282	0	282	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	608 623	0	608 623	608 623	0	608 623
70703	0	0	0	0	0	0	4 082	0	4 082	4 082	0	4 082
70705	0	0	0	0	0	0	282	0	282	282	0	282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
90902	61 795	0	61 795	3	0	3	1	0	1	61 797	0	61 797
91414	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91501	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
91604	777	0	777	179	0	179	0	0	0	956	0	956
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	440 997	0	440 997	392 834	0	392 834	217 381	0	217 381	616 450	0	616 450
Пассив
91003	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	9 250	0	9 250	0	0	0	0	0	0	9 250	0	9 250
91315	393 370	0	393 370	112 443	0	112 443	283 100	0	283 100	564 027	0	564 027
91317	0	0	0	104 136	0	104 136	108 932	0	108 932	4 796	0	4 796
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	11 677	0	11 677	0	0	0	0	0	0	11 677	0	11 677
99999	67 485	0	67 485	2	0	2	409	0	409	67 892	0	67 892
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 700	20 827	41 527	0	121 222	121 222	20 700	142 049	162 749	0	0	0
93801	0	0	0	3 835	0	3 835	3 835	0	3 835	0	0	0
Пассив
96001	20 700	20 827	41 527	140 667	22 021	162 688	119 967	1 194	121 161	0	0	0
96801	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?