Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 964	317	20 281	123 000	638	123 638	128 900	535	129 435	14 064	420	14 484
20209	0	0	0	95 367	0	95 367	95 367	0	95 367	0	0	0
30102	104 029	0	104 029	917 713	0	917 713	903 568	0	903 568	118 174	0	118 174
30110	0	128	128	251 300	3 743	255 043	251 299	1 130	252 429	1	2 741	2 742
30202	2 524	0	2 524	161	0	161	0	0	0	2 685	0	2 685
30204	1	0	1	30	0	30	0	0	0	31	0	31
30302	505	0	505	68 954	0	68 954	61 804	0	61 804	7 655	0	7 655
30306	185 000	0	185 000	10 000	0	10 000	0	0	0	195 000	0	195 000
32002	0	0	0	375 000	0	375 000	280 000	0	280 000	95 000	0	95 000
32003	0	0	0	61 300	0	61 300	61 300	0	61 300	0	0	0
32004	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
32005	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000
45201	1 871	0	1 871	5 633	0	5 633	6 575	0	6 575	929	0	929
45204	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100
45206	72 868	0	72 868	1 500	0	1 500	7 962	0	7 962	66 406	0	66 406
45207	84 395	0	84 395	3 950	0	3 950	1 884	0	1 884	86 461	0	86 461
45406	950	0	950	0	0	0	104	0	104	846	0	846
45407	4 175	0	4 175	0	0	0	425	0	425	3 750	0	3 750
45505	876	0	876	0	0	0	177	0	177	699	0	699
45506	46 942	0	46 942	350	0	350	1 661	0	1 661	45 631	0	45 631
45507	174	0	174	0	0	0	7	0	7	167	0	167
45815	137	0	137	53	0	53	17	0	17	173	0	173
45915	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	3 705	3 699	7 404	3 705	3 699	7 404	0	0	0
47423	2	0	2	25	0	25	26	0	26	1	0	1
47427	316	0	316	3 281	0	3 281	3 406	0	3 406	191	0	191
60302	19	0	19	30	0	30	13	0	13	36	0	36
60306	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60308	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60310	5	0	5	65	0	65	66	0	66	4	0	4
60312	57	0	57	541	0	541	426	0	426	172	0	172
60323	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
60401	3 580	0	3 580	0	0	0	0	0	0	3 580	0	3 580
61002	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61008	37	0	37	19	0	19	26	0	26	30	0	30
61009	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61403	2 145	0	2 145	11	0	11	563	0	563	1 593	0	1 593
70606	46 032	0	46 032	2 829	0	2 829	46 032	0	46 032	2 829	0	2 829
70608	287	0	287	215	0	215	287	0	287	215	0	215
70611	2 972	0	2 972	0	0	0	2 972	0	2 972	0	0	0
70706	0	0	0	46 198	0	46 198	0	0	0	46 198	0	46 198
70708	0	0	0	287	0	287	0	0	0	287	0	287
70711	0	0	0	2 972	0	2 972	0	0	0	2 972	0	2 972
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
10701	1 362	0	1 362	0	0	0	0	0	0	1 362	0	1 362
10801	7 115	0	7 115	0	0	0	0	0	0	7 115	0	7 115
30301	505	0	505	61 804	0	61 804	68 954	0	68 954	7 655	0	7 655
30305	185 000	0	185 000	0	0	0	10 000	0	10 000	195 000	0	195 000
40502	9 742	0	9 742	24 484	0	24 484	24 927	0	24 927	10 185	0	10 185
40602	633	0	633	287	0	287	276	0	276	622	0	622
40702	172 048	130	172 178	775 469	1 128	776 597	848 790	3 742	852 532	245 369	2 744	248 113
40703	4 209	0	4 209	3 064	0	3 064	4 435	0	4 435	5 580	0	5 580
40802	27 321	0	27 321	130 348	0	130 348	131 052	0	131 052	28 025	0	28 025
40817	489	53	542	1 847	4	1 851	1 873	1	1 874	515	50	565
40821	1 545	0	1 545	8 773	0	8 773	9 757	0	9 757	2 529	0	2 529
40911	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
42301	265	0	265	4	0	4	5	0	5	266	0	266
42305	3 805	0	3 805	656	0	656	552	0	552	3 701	0	3 701
42306	4 766	0	4 766	788	0	788	808	0	808	4 786	0	4 786
42307	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45215	4 456	0	4 456	288	0	288	300	0	300	4 468	0	4 468
45415	125	0	125	11	0	11	0	0	0	114	0	114
45515	707	0	707	31	0	31	16	0	16	692	0	692
45818	137	0	137	0	0	0	1	0	1	138	0	138
47407	0	0	0	3 699	3 705	7 404	3 699	3 705	7 404	0	0	0
47411	127	0	127	60	0	60	49	0	49	116	0	116
47416	20	0	20	894	0	894	910	0	910	36	0	36
47422	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	309	0	309	347	0	347	96	0	96	58	0	58
60301	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
60305	227	0	227	887	0	887	898	0	898	238	0	238
60309	46	0	46	46	0	46	4	0	4	4	0	4
60311	7	0	7	336	0	336	336	0	336	7	0	7
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	2 024	0	2 024	0	0	0	72	0	72	2 096	0	2 096
61304	20	0	20	2	0	2	5	0	5	23	0	23
70601	62 761	0	62 761	62 761	0	62 761	5 235	0	5 235	5 235	0	5 235
70603	260	0	260	260	0	260	193	0	193	193	0	193
70701	0	0	0	0	0	0	62 769	0	62 769	62 769	0	62 769
70703	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	73 671	0	73 671	1 158	0	1 158	5 460	0	5 460	69 369	0	69 369
90902	71 221	0	71 221	59 879	0	59 879	26 094	0	26 094	105 006	0	105 006
91414	395 948	0	395 948	20 525	0	20 525	1 660	0	1 660	414 813	0	414 813
91604	118	0	118	32	0	32	32	0	32	118	0	118
99998	398 647	0	398 647	16 198	0	16 198	62 334	0	62 334	352 511	0	352 511
Пассив
91003	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
91004	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
91312	365 148	0	365 148	31 381	0	31 381	9 431	0	9 431	343 198	0	343 198
91315	25 458	0	25 458	23 492	0	23 492	0	0	0	1 966	0	1 966
91317	1 828	0	1 828	7 269	0	7 269	6 575	0	6 575	1 134	0	1 134
91507	6 213	0	6 213	0	0	0	0	0	0	6 213	0	6 213
99999	540 958	0	540 958	32 809	0	32 809	81 157	0	81 157	589 306	0	589 306

Страница была полезной?