Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	267	0	267	308	0	308	347	0	347	228	0	228
20202	1 013 350	848 751	1 862 101	19 530 365	8 617 148	28 147 513	19 364 524	8 502 867	27 867 391	1 179 191	963 032	2 142 223
20203	0	1 117	1 117	0	6 232	6 232	0	6 838	6 838	0	511	511
20208	477 969	313	478 282	2 400 843	1 305	2 402 148	2 263 049	974	2 264 023	615 763	644	616 407
20209	111 608	61 179	172 787	11 443 951	4 641 835	16 085 786	11 316 597	4 645 342	15 961 939	238 962	57 672	296 634
20210	0	1 087	1 087	0	6 443	6 443	0	5 930	5 930	0	1 600	1 600
20302	0	1 341 581	1 341 581	0	1 444 697	1 444 697	0	2 679 052	2 679 052	0	107 226	107 226
20303	0	5 474	5 474	0	439	439	0	895	895	0	5 018	5 018
20305	0	28	28	0	1 712	1 712	0	1 740	1 740	0	0	0
20308	0	14 257	14 257	0	3 461	3 461	0	4 919	4 919	0	12 799	12 799
30102	2 197 465	0	2 197 465	103 937 995	0	103 937 995	103 429 520	0	103 429 520	2 705 940	0	2 705 940
30110	90 613	105 249	195 862	1 075 969	927 413	2 003 382	1 075 995	916 170	1 992 165	90 587	116 492	207 079
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45509	77 929	1 935	79 864	63 598	1 345	64 943	64 450	1 731	66 181	77 077	1 549	78 626
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45915	930	356	1 286	336	9	345	519	357	876	747	8	755
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50104	1 498 046	1 877 937	3 375 983	150 962 272	158 178	151 120 450	151 915 422	421 371	152 336 793	544 896	1 614 744	2 159 640
50105	1 776 458	0	1 776 458	2 618 712	0	2 618 712	2 687 962	0	2 687 962	1 707 208	0	1 707 208
50106	247 962	0	247 962	5 424 973	0	5 424 973	4 645 671	0	4 645 671	1 027 264	0	1 027 264
50107	2 021 686	0	2 021 686	38 728 449	0	38 728 449	37 819 583	0	37 819 583	2 930 552	0	2 930 552
50108	0	4 272 897	4 272 897	0	259 815	259 815	0	3 392 873	3 392 873	0	1 139 839	1 139 839
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50110	0	6 134 718	6 134 718	0	953 172	953 172	0	643 846	643 846	0	6 444 044	6 444 044
50118	11 783 143	312 839	12 095 982	195 438 161	403 453	195 841 614	195 937 815	67 332	196 005 147	11 283 489	648 960	11 932 449
50121	44 268	0	44 268	82 208	0	82 208	77 299	0	77 299	49 177	0	49 177
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70605	0	0	0	0	0	0	121	0	121	121	0	121
Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93801	134 732	0	134 732	9 574 421	0	9 574 421	9 703 279	0	9 703 279	5 874	0	5 874
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Пассив
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96302	0	166 656	166 656	0	19 171 794	19 171 794	0	19 503 939	19 503 939	0	498 801	498 801
96303	0	868	868	0	498 034	498 034	0	498 407	498 407	0	1 241	1 241
96306	0	1 451 568	1 451 568	349 360	16 218 988	16 568 348	349 360	14 767 420	15 116 780	0	0	0
96307	0	0	0	349 360	23 356 659	23 706 019	349 360	24 420 306	24 769 666	0	1 063 647	1 063 647
96308	0	4 316 573	4 316 573	0	7 159 461	7 159 461	0	2 842 888	2 842 888	0	0	0
96309	0	45 416	45 416	0	12 676 035	12 676 035	0	22 149 907	22 149 907	0	9 519 288	9 519 288
96310	0	11 122 927	11 122 927	0	13 661 333	13 661 333	0	13 010 187	13 010 187	0	10 471 781	10 471 781
96401	0	0	0	0	1 140 899	1 140 899	0	1 140 899	1 140 899	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 191 339	1 191 339	0	1 191 339	1 191 339	0	0	0
96506	0	0	0	0	310 823	310 823	0	310 823	310 823	0	0	0
96507	0	0	0	0	310 907	310 907	0	310 907	310 907	0	0	0
96801	151 557	0	151 557	11 048 279	0	11 048 279	10 964 358	0	10 964 358	67 636	0	67 636
96901	0	0	0	60 114	0	60 114	60 114	0	60 114	0	0	0
97001	0	0	0	0	2 724	2 724	0	2 724	2 724	0	0	0
97104	0	11 176 017	11 176 017	0	8 394 918	8 394 918	0	17 209 971	17 209 971	0	19 991 070	19 991 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	703,0000	0	0	54,0000	0	0	19,0000	0	0	738,0000
98010	0	0	2 110 358 447,0000	0	0	24 201 328,0000	0	0	29 499 117,0000	0	0	2 105 060 658,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	38,0000	0	0	38,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	1 981 165 471,0000	0	0	223 798,0000	0	0	4 966 950,0000	0	0	1 985 908 623,0000
98050	0	0	35 526 019,0000	0	0	51 431 448,0000	0	0	21 940 542,0000	0	0	6 035 113,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 820 240,0000	0	0	4 820 240,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	93 667 660,0000	0	0	142 570 945,0000	0	0	162 020 945,0000	0	0	113 117 660,0000

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