Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Национальный банк "ТРАСТ"

Регистрационный номер

3279

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	274 397	0	274 397	370 810	0	370 810	376 829	0	376 829	268 378	0	268 378
20202	936 791	520 712	1 457 503	30 267 518	4 963 050	35 230 568	30 142 620	5 134 437	35 277 057	1 061 689	349 325	1 411 014
20203	0	1 069	1 069	0	92	92	0	63	63	0	1 098	1 098
20207	832	0	832	3 176	0	3 176	4 008	0	4 008	0	0	0
20208	738 641	28 815	767 456	10 122 644	167 484	10 290 128	9 628 649	171 123	9 799 772	1 232 636	25 176	1 257 812
20209	202 494	108 561	311 055	12 232 094	2 651 747	14 883 841	11 516 654	2 624 392	14 141 046	917 934	135 916	1 053 850
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30110	72 391	31 467	103 858	757 264	583 587	1 340 851	705 476	41 227	746 703	124 179	573 827	698 006
30114	0	418 731	418 731	0	53 916 570	53 916 570	0	53 202 783	53 202 783	0	1 132 518	1 132 518
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30302	86 506 512	21 645 923	108 152 435	105 937 159	40 272 647	146 209 806	106 012 140	41 112 617	147 124 757	86 431 531	20 805 953	107 237 484
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47417	3 225	1 087	4 312	1 945	64	2 009	1 936	130	2 066	3 234	1 021	4 255
47423	2 295 466	59 443	2 354 909	2 185 331	385 306	2 570 637	2 145 991	383 008	2 528 999	2 334 806	61 741	2 396 547
47427	898 343	63 024	961 367	1 263 183	11 932	1 275 115	1 208 766	66 602	1 275 368	952 760	8 354	961 114
47802	533 776	1 580 045	2 113 821	1 502	136 870	138 372	37 101	92 755	129 856	498 177	1 624 160	2 122 337
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50118	1 212 077	0	1 212 077	77 015 573	0	77 015 573	66 752 558	0	66 752 558	11 475 092	0	11 475 092
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50221	2 576	0	2 576	4 721	0	4 721	7 297	0	7 297	0	0	0
50505	69 861	0	69 861	0	0	0	14 346	0	14 346	55 515	0	55 515
50605	6 149	0	6 149	223 094	0	223 094	221 443	0	221 443	7 800	0	7 800
50606	28 186	455 745	483 931	123 011	228 834	351 845	122 357	28 057	150 414	28 840	656 522	685 362
50621	335	0	335	1 708	0	1 708	1 906	0	1 906	137	0	137
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50706	9 066 098	0	9 066 098	964 253	0	964 253	922 814	0	922 814	9 107 537	0	9 107 537
50707	0	10 240	10 240	0	887	887	0	601	601	0	10 526	10 526
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51508	2 542	0	2 542	0	0	0	0	0	0	2 542	0	2 542
52503	715	0	715	481	0	481	400	0	400	796	0	796
60104	0	4 736	4 736	0	316	316	0	281	281	0	4 771	4 771
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60204	0	474	474	0	22	22	0	24	24	0	472	472
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47422	35 810	12 856	48 666	1 576 789	1 397 891	2 974 680	1 747 640	1 398 251	3 145 891	206 661	13 216	219 877
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47804	129 109	0	129 109	12 762	0	12 762	16 881	0	16 881	133 228	0	133 228
50120	9 151	0	9 151	284 787	0	284 787	332 175	0	332 175	56 539	0	56 539
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50507	66 170	0	66 170	14 029	0	14 029	0	0	0	52 141	0	52 141
50620	119 749	0	119 749	53 718	0	53 718	126 489	0	126 489	192 520	0	192 520
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52406	19 459	2 869	22 328	243 296	22 122	265 418	273 022	19 253	292 275	49 185	0	49 185
52501	83 041	9 679	92 720	17 899	1 480	19 379	21 415	2 834	24 249	86 557	11 033	97 590
60206	17 552	0	17 552	0	0	0	0	0	0	17 552	0	17 552
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60307	104	3	107	2 656	0	2 656	2 635	0	2 635	83	3	86
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60311	11 070	0	11 070	42 799	0	42 799	43 280	0	43 280	11 551	0	11 551
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60320	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
60322	79 368	75	79 443	53 549	4	53 553	39 930	5	39 935	65 749	76	65 825
60324	67 579	0	67 579	2 136	0	2 136	9 646	0	9 646	75 089	0	75 089
60601	1 705 240	0	1 705 240	5 235	0	5 235	38 148	0	38 148	1 738 153	0	1 738 153
60903	11 614	0	11 614	0	0	0	120	0	120	11 734	0	11 734
61304	133	0	133	85	0	85	41	0	41	89	0	89
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70602	3 825 781	0	3 825 781	0	0	0	375 701	0	375 701	4 201 482	0	4 201 482
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70605	247	0	247	0	0	0	27	0	27	274	0	274
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 374	0	2 374	1	0	1	236	0	236	2 139	0	2 139
80601	2 557	0	2 557	9	0	9	0	0	0	2 566	0	2 566
80801	1 328	2	1 330	0	0	0	0	0	0	1 328	2	1 330
80901	207	0	207	238	0	238	445	0	445	0	0	0
Пассив
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85201	78	0	78	0	0	0	2	0	2	80	0	80
85301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
85401	290	0	290	300	0	300	10	0	10	0	0	0
85501	2 973	0	2 973	445	0	445	300	0	300	2 828	0	2 828
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	1 701 248	243 070	1 944 318	34 746	16 953	51 699	283 428	37 554	320 982	1 452 566	222 469	1 675 035
90901	1 267 893	6 068	1 273 961	194 990	526	195 516	227 612	357	227 969	1 235 271	6 237	1 241 508
90902	14 366 938	1 992	14 368 930	506 870	173	507 043	763 158	117	763 275	14 110 650	2 048	14 112 698
90907	13 233	0	13 233	39 776	0	39 776	39 966	0	39 966	13 043	0	13 043
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91202	2 914	0	2 914	851	0	851	759	0	759	3 006	0	3 006
91203	2 371	0	2 371	20	0	20	35	0	35	2 356	0	2 356
91207	23	0	23	1	0	1	1	0	1	23	0	23
91412	15 505	0	15 505	0	0	0	0	0	0	15 505	0	15 505
91414	38 414 920	3 234 320	41 649 240	1 071 822	279 914	1 351 736	2 480 756	199 682	2 680 438	37 005 986	3 314 552	40 320 538
91416	260 000	0	260 000	13 255 275	0	13 255 275	13 255 275	0	13 255 275	260 000	0	260 000
91418	788 580	1 580 257	2 368 837	7 639	136 888	144 527	43 237	92 767	136 004	752 982	1 624 378	2 377 360
91501	899 283	0	899 283	15 541	0	15 541	5 126	0	5 126	909 698	0	909 698
91604	1 621 588	260 390	1 881 978	280 658	45 935	326 593	254 996	25 293	280 289	1 647 250	281 032	1 928 282
91704	37 604	341	37 945	0	29	29	0	20	20	37 604	350	37 954
91801	3 173	0	3 173	0	0	0	0	0	0	3 173	0	3 173
91802	377 281	395	377 676	0	33	33	0	23	23	377 281	405	377 686
91803	1 412	568	1 980	0	41	41	0	31	31	1 412	578	1 990
99998	64 102 765	0	64 102 765	9 418 037	0	9 418 037	9 312 363	0	9 312 363	64 208 439	0	64 208 439
Пассив
91311	733 100	944 099	1 677 199	176 890	55 384	232 274	168 932	81 601	250 533	725 142	970 316	1 695 458
91312	31 592 948	6 132 097	37 725 045	1 608 556	942 149	2 550 705	1 299 288	509 920	1 809 208	31 283 680	5 699 868	36 983 548
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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