Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 772	0	11 772	1 475	0	1 475	139	0	139	13 108	0	13 108
20202	703 195	267 713	970 908	12 951 280	1 510 442	14 461 722	13 105 413	1 487 524	14 592 937	549 062	290 631	839 693
20207	1 071	305	1 376	330 474	139	330 613	331 338	390	331 728	207	54	261
20208	441 650	0	441 650	3 096 859	0	3 096 859	2 764 994	0	2 764 994	773 515	0	773 515
20209	63 413	836	64 249	5 061 074	131 808	5 192 882	4 493 601	131 603	4 625 204	630 886	1 041	631 927
20302	0	8 938	8 938	0	715	715	0	1 228	1 228	0	8 425	8 425
20308	0	62 983	62 983	0	2 792	2 792	0	5 414	5 414	0	60 361	60 361
30102	1 181 390	0	1 181 390	47 302 919	0	47 302 919	46 290 100	0	46 290 100	2 194 209	0	2 194 209
30110	47 571	15 488	63 059	4 390 912	359 617	4 750 529	4 356 745	359 234	4 715 979	81 738	15 871	97 609
30114	0	110 121	110 121	0	11 907 123	11 907 123	0	11 904 293	11 904 293	0	112 951	112 951
30118	0	0	0	0	231 518	231 518	0	231 518	231 518	0	0	0
30202	496 409	0	496 409	0	0	0	1 330	0	1 330	495 079	0	495 079
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30213	8 182	73	8 255	21 701	5	21 706	12 436	4	12 440	17 447	74	17 521
30233	13 368	281	13 649	3 768 321	6 976	3 775 297	3 735 293	6 521	3 741 814	46 396	736	47 132
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30402	12 308	0	12 308	9 296 467	0	9 296 467	8 795 569	0	8 795 569	513 206	0	513 206
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47901	12 651 273	0	12 651 273	708 332	0	708 332	1 254 040	0	1 254 040	12 105 565	0	12 105 565
50104	342 297	0	342 297	5 713 025	0	5 713 025	4 351 872	0	4 351 872	1 703 450	0	1 703 450
50105	136 458	0	136 458	1 331 023	0	1 331 023	999 211	0	999 211	468 270	0	468 270
50106	526 715	0	526 715	6 377 753	0	6 377 753	6 042 346	0	6 042 346	862 122	0	862 122
50107	303 103	0	303 103	2 202 291	0	2 202 291	2 264 059	0	2 264 059	241 335	0	241 335
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60202	10 041	0	10 041	0	0	0	0	0	0	10 041	0	10 041
60302	30 968	0	30 968	2 204	0	2 204	4 141	0	4 141	29 031	0	29 031
60306	44	0	44	41 149	0	41 149	41 186	0	41 186	7	0	7
60308	539	0	539	3 205	0	3 205	2 452	0	2 452	1 292	0	1 292
60310	13 294	0	13 294	30 008	0	30 008	16 328	0	16 328	26 974	0	26 974
60312	77 758	0	77 758	150 078	0	150 078	161 578	0	161 578	66 258	0	66 258
60314	0	588	588	0	9 728	9 728	0	8 427	8 427	0	1 889	1 889
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60323	31 542	599	32 141	27 389	38	27 427	6 304	32	6 336	52 627	605	53 232
60401	923 039	0	923 039	25 098	0	25 098	2 595	0	2 595	945 542	0	945 542
60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	23 368	0	23 368	40 400	0	40 400	32 700	0	32 700	31 068	0	31 068
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	5 126	0	5 126	912	0	912	107	0	107	5 931	0	5 931
61008	4 977	0	4 977	6 518	0	6 518	4 076	0	4 076	7 419	0	7 419
61009	24 627	0	24 627	12 920	0	12 920	442	0	442	37 105	0	37 105
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47416	5 782	254	6 036	96 343	625	96 968	100 062	387	100 449	9 501	16	9 517
47422	11 990	1 120	13 110	4 564 335	1 937 594	6 501 929	4 561 413	1 938 506	6 499 919	9 068	2 032	11 100
47425	516 255	0	516 255	184 142	0	184 142	264 245	0	264 245	596 358	0	596 358
47426	20 509	283 808	304 317	68 801	16 658	85 459	79 167	99 148	178 315	30 875	366 298	397 173
47804	75 700	0	75 700	1 936	0	1 936	25	0	25	73 789	0	73 789
50120	46 748	0	46 748	101 942	0	101 942	99 482	0	99 482	44 288	0	44 288
50319	6 993	0	6 993	0	0	0	59	0	59	7 052	0	7 052
50507	31 306	0	31 306	0	0	0	0	0	0	31 306	0	31 306
50719	30 269	0	30 269	0	0	0	0	0	0	30 269	0	30 269
50720	12 791	0	12 791	138	0	138	1 475	0	1 475	14 128	0	14 128
52005	8 998 340	0	8 998 340	873 785	0	873 785	2 050 000	0	2 050 000	10 174 555	0	10 174 555
52301	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
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52305	1 015 000	0	1 015 000	100 000	0	100 000	0	0	0	915 000	0	915 000
52306	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
52307	239 507	0	239 507	17 620	0	17 620	0	0	0	221 887	0	221 887
52406	0	0	0	1 510 000	0	1 510 000	1 510 000	0	1 510 000	0	0	0
52407	0	0	0	139 787	0	139 787	139 787	0	139 787	0	0	0
52501	218 896	0	218 896	139 787	0	139 787	87 225	0	87 225	166 334	0	166 334
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	21 401	0	21 401	52 529	0	52 529	34 421	0	34 421	3 293	0	3 293
60305	26 879	0	26 879	110 644	0	110 644	83 765	0	83 765	0	0	0
60307	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60309	3 437	0	3 437	2 364	0	2 364	1 912	0	1 912	2 985	0	2 985
60311	3 020	0	3 020	22 670	0	22 670	19 780	0	19 780	130	0	130
60322	8 713	4	8 717	3 501	0	3 501	4 490	0	4 490	9 702	4	9 706
60324	4 578	0	4 578	4	0	4	30	0	30	4 604	0	4 604
60601	356 601	0	356 601	2 569	0	2 569	7 673	0	7 673	361 705	0	361 705
60903	177	0	177	0	0	0	1	0	1	178	0	178
61301	517	0	517	2 866	0	2 866	6 269	0	6 269	3 920	0	3 920
61304	9 365	0	9 365	4 899	0	4 899	200	0	200	4 666	0	4 666
61501	1 463	0	1 463	658	0	658	14	0	14	819	0	819
70601	12 502 166	0	12 502 166	19 639	0	19 639	2 132 052	0	2 132 052	14 614 579	0	14 614 579
70602	17 586	0	17 586	2 707	0	2 707	7 624	0	7 624	22 503	0	22 503
70603	10 736 812	0	10 736 812	0	0	0	1 534 373	0	1 534 373	12 271 185	0	12 271 185
70604	506 494	0	506 494	0	0	0	65 698	0	65 698	572 192	0	572 192
70605	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	22 564	0	22 564	92 700	0	92 700	101 866	0	101 866	13 398	0	13 398
80601	18 506	0	18 506	101 655	0	101 655	93 675	0	93 675	26 486	0	26 486
80801	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
80901	0	0	0	2 337	0	2 337	2 337	0	2 337	0	0	0
81001	1 625	0	1 625	2 485	0	2 485	1 625	0	1 625	2 485	0	2 485
Пассив
85101	39 263	0	39 263	20	0	20	0	0	0	39 243	0	39 243
85401	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
85501	3 432	0	3 432	3 959	0	3 959	3 653	0	3 653	3 126	0	3 126
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 660	0	1 660	873 785	0	873 785	50 000	0	50 000	825 445	0	825 445
90704	299 160	0	299 160	139 787	0	139 787	438 947	0	438 947	0	0	0
90901	1 845 409	0	1 845 409	116 572	0	116 572	294 696	0	294 696	1 667 285	0	1 667 285
90902	4 269 342	0	4 269 342	552 029	0	552 029	882 166	0	882 166	3 939 205	0	3 939 205
90907	35 915	0	35 915	11 460	0	11 460	29 050	0	29 050	18 325	0	18 325
91202	478	0	478	41	0	41	62	0	62	457	0	457
91203	168	0	168	177	0	177	196	0	196	149	0	149
91207	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91412	1 003 619	0	1 003 619	2 920 314	0	2 920 314	262 625	0	262 625	3 661 308	0	3 661 308
91414	22 867 912	105 109	22 973 021	3 949 132	9 106	3 958 238	716 876	6 171	723 047	26 100 168	108 044	26 208 212
91416	0	89	89	0	4	4	0	5	5	0	88	88
91417	221 971	0	221 971	309	0	309	2 755	0	2 755	219 525	0	219 525
91418	92 143	0	92 143	5 032	0	5 032	5 812	0	5 812	91 363	0	91 363
91501	20 522	0	20 522	516	0	516	2 504	0	2 504	18 534	0	18 534
91604	85 502	46 706	132 208	3 004	8 470	11 474	2 590	9 763	12 353	85 916	45 413	131 329
91704	8 528	403	8 931	336	35	371	0	24	24	8 864	414	9 278
91802	95 290	874	96 164	2 489	76	2 565	0	51	51	97 779	899	98 678
91803	135	311	446	0	15	15	0	16	16	135	310	445
99998	37 886 015	0	37 886 015	13 719 678	0	13 719 678	13 433 633	0	13 433 633	38 172 060	0	38 172 060
Пассив
91311	7 184 244	0	7 184 244	574 798	0	574 798	608 977	0	608 977	7 218 423	0	7 218 423
91312	28 175 778	4 096	28 179 874	2 081 340	1 494	2 082 834	2 221 910	256	2 222 166	28 316 348	2 858	28 319 206
91315	812 156	7 797	819 953	0	1 911	1 911	0	54 643	54 643	812 156	60 529	872 685
91316	510 832	3 990	514 822	7 222 481	1 771	7 224 252	7 107 760	3 504	7 111 264	396 111	5 723	401 834
91317	877 614	238 074	1 115 688	2 934 042	612 811	3 546 853	3 102 820	619 644	3 722 464	1 046 392	244 907	1 291 299
91318	4 354	0	4 354	2 988	0	2 988	27	0	27	1 393	0	1 393
91507	66 929	0	66 929	0	0	0	41	0	41	66 970	0	66 970
91508	151	0	151	0	0	0	99	0	99	250	0	250
99999	31 001 256	0	31 001 256	2 582 107	0	2 582 107	8 470 487	0	8 470 487	36 889 636	0	36 889 636
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	835 660	835 660	1 037 690	20 450 624	21 488 314	1 037 690	20 952 913	21 990 603	0	333 371	333 371
93101	0	0	0	0	2 372	2 372	0	2 372	2 372	0	0	0
93301	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
93302	0	0	0	5 463	0	5 463	5 463	0	5 463	0	0	0
93303	0	0	0	5 463	1 647 038	1 652 501	5 463	37 233	42 696	0	1 609 805	1 609 805
93401	0	4 830	4 830	0	227 431	227 431	0	232 261	232 261	0	0	0
93402	0	13 335	13 335	0	217 499	217 499	0	230 834	230 834	0	0	0
93403	0	198 284	198 284	0	46 992	46 992	0	245 276	245 276	0	0	0
93404	0	0	0	0	212 337	212 337	0	2 510	2 510	0	209 827	209 827
93506	0	0	0	0	571 322	571 322	0	571 322	571 322	0	0	0
93507	0	0	0	0	361 300	361 300	0	361 300	361 300	0	0	0
93801	2 833	0	2 833	144 118	0	144 118	146 951	0	146 951	0	0	0
93901	1 037	0	1 037	41 113	0	41 113	40 942	0	40 942	1 208	0	1 208
94001	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
Пассив
96001	836 980	0	836 980	20 911 227	1 043 888	21 955 115	20 405 247	1 043 888	21 449 135	331 000	0	331 000
96301	4 874	0	4 874	246 930	0	246 930	242 056	0	242 056	0	0	0
96302	14 328	0	14 328	242 056	0	242 056	227 728	0	227 728	0	0	0
96303	197 916	0	197 916	227 729	0	227 729	1 615 083	0	1 615 083	1 585 270	0	1 585 270
96304	0	0	0	0	0	0	209 084	0	209 084	209 084	0	209 084
96306	0	0	0	0	571 276	571 276	0	571 276	571 276	0	0	0
96307	0	0	0	0	361 209	361 209	0	361 209	361 209	0	0	0
96401	0	0	0	0	5 485	5 485	0	5 485	5 485	0	0	0
96402	0	0	0	0	5 668	5 668	0	5 668	5 668	0	0	0
96403	0	0	0	0	6 251	6 251	0	6 251	6 251	0	0	0
96801	1 512	0	1 512	72 669	0	72 669	98 063	0	98 063	26 906	0	26 906
96901	369	0	369	17 325	0	17 325	18 907	0	18 907	1 951	0	1 951
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 037,0000	0	0	183,0000	0	0	8,0000	0	0	1 212,0000
98010	0	0	47 090 702 802,4338	0	0	3 529 581 581,3058	0	0	3 540 747 472,9465	0	0	47 079 536 910,7931
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	4 968 531 112,0000	0	0	2 228 098 887,0000	0	0	2 287 544 075,0000	0	0	5 027 976 300,0000
98050	0	0	11 996 884,5285	0	0	12 851 671,0675	0	0	14 642 121,2383	0	0	13 787 334,6993
98055	0	0	81 078 507,0505	0	0	1 297 208 257,0000	0	0	1 227 755 273,0675	0	0	11 625 523,1180
98070	0	0	42 027 095 682,8548	0	0	1 991 869,8790	0	0	219 714,0000	0	0	42 025 323 526,9758
98090	0	0	2 001 660,0000	0	0	2 050 000,0000	0	0	873 785,0000	0	0	825 445,0000

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