Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	342 460	135 586	478 046	2 934 893	1 115 742	4 050 635	2 843 030	1 099 571	3 942 601	434 323	151 757	586 080
20207	1 500	4 409	5 909	142 688	180 095	322 783	144 188	184 504	328 692	0	0	0
20208	18 148	0	18 148	71 330	0	71 330	58 942	0	58 942	30 536	0	30 536
20209	0	0	0	1 076 023	171 259	1 247 282	1 076 023	171 259	1 247 282	0	0	0
30102	501 664	0	501 664	25 171 643	0	25 171 643	25 353 462	0	25 353 462	319 845	0	319 845
30110	42 687	145 452	188 139	885 986	705 015	1 591 001	675 623	606 272	1 281 895	253 050	244 195	497 245
30114	0	58 887	58 887	0	69 095	69 095	0	109 804	109 804	0	18 178	18 178
30118	0	135 861	135 861	0	31 628	31 628	0	34 715	34 715	0	132 774	132 774
30202	70 776	0	70 776	978	0	978	0	0	0	71 754	0	71 754
30204	22 842	0	22 842	1 137	0	1 137	0	0	0	23 979	0	23 979
30213	1 877	555	2 432	3 392	2 146	5 538	820	1 485	2 305	4 449	1 216	5 665
30233	164	0	164	15 895	1 617	17 512	14 646	1 617	16 263	1 413	0	1 413
30302	272 604	264 866	537 470	1 168 801	119 273	1 288 074	1 275 013	83 638	1 358 651	166 392	300 501	466 893
30306	622 000	0	622 000	808 500	0	808 500	825 500	0	825 500	605 000	0	605 000
30402	5	0	5	2 400 244	0	2 400 244	2 400 249	0	2 400 249	0	0	0
31901	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 100 000	0	1 100 000	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31903	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 110 000	0	1 110 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32003	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45201	28 058	0	28 058	117 010	0	117 010	107 878	0	107 878	37 190	0	37 190
45203	88 516	0	88 516	101 007	0	101 007	169 723	0	169 723	19 800	0	19 800
45204	957 205	0	957 205	338 817	0	338 817	1 075 417	0	1 075 417	220 605	0	220 605
45205	215 604	23 091	238 695	161 310	1 870	163 180	144 981	1 356	146 337	231 933	23 605	255 538
45206	2 049 012	318 937	2 367 949	581 499	23 845	605 344	796 399	27 249	823 648	1 834 112	315 533	2 149 645
45207	1 126 749	193 659	1 320 408	525 403	9 459	534 862	324 077	10 069	334 146	1 328 075	193 049	1 521 124
45208	199 792	0	199 792	30 000	0	30 000	3 023	0	3 023	226 769	0	226 769
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	19 293	0	19 293	1 943	0	1 943	1 842	0	1 842	19 394	0	19 394
45408	158 232	0	158 232	0	0	0	68	0	68	158 164	0	158 164
45502	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000	0	0	0
45503	3 877	0	3 877	2 600	0	2 600	3 177	0	3 177	3 300	0	3 300
45504	253	0	253	250	0	250	253	0	253	250	0	250
45505	387 397	282 262	669 659	103 471	33 047	136 518	55 397	70 060	125 457	435 471	245 249	680 720
45506	636 718	99 718	736 436	98 386	37 746	136 132	84 087	50 923	135 010	651 017	86 541	737 558
45507	115 739	54 703	170 442	28 712	2 166	30 878	20 198	2 739	22 937	124 253	54 130	178 383
45509	3 067	0	3 067	2 041	0	2 041	2 909	0	2 909	2 199	0	2 199
45603	0	0	0	0	4 712	4 712	0	69	69	0	4 643	4 643
45604	0	30 190	30 190	0	2 445	2 445	0	1 772	1 772	0	30 863	30 863
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45705	671	0	671	0	0	0	29	0	29	642	0	642
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	48 703	0	48 703	2 754	0	2 754	1 140	0	1 140	50 317	0	50 317
45815	84 950	23 723	108 673	5 098	45 544	50 642	4 903	19 330	24 233	85 145	49 937	135 082
45912	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
45915	1 290	172	1 462	63	7	70	328	9	337	1 025	170	1 195
47408	0	0	0	261 467	718 292	979 759	261 467	718 292	979 759	0	0	0
47415	566	0	566	227	0	227	490	0	490	303	0	303
47423	93 806	35 672	129 478	493 142	112 343	605 485	312 144	112 056	424 200	274 804	35 959	310 763
47427	39 488	4 493	43 981	17 632	2 513	20 145	18 642	811	19 453	38 478	6 195	44 673
51401	0	0	0	18 710	0	18 710	18 710	0	18 710	0	0	0
51402	4 257	0	4 257	27 488	0	27 488	31 745	0	31 745	0	0	0
51404	90 758	0	90 758	574	0	574	0	0	0	91 332	0	91 332
51405	55 452	0	55 452	22 938	0	22 938	22 588	0	22 588	55 802	0	55 802
51409	0	0	0	4 273	0	4 273	4 273	0	4 273	0	0	0
52503	312	0	312	0	0	0	38	0	38	274	0	274
60302	2 902	0	2 902	7 801	0	7 801	8 579	0	8 579	2 124	0	2 124
60306	0	0	0	4 094	0	4 094	4 094	0	4 094	0	0	0
60308	95	0	95	277	0	277	360	0	360	12	0	12
60312	5 463	0	5 463	27 995	0	27 995	13 814	0	13 814	19 644	0	19 644
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	691	598	1 289	897	48	945	568	35	603	1 020	611	1 631
60401	253 618	0	253 618	3 738	0	3 738	987	0	987	256 369	0	256 369
60701	3 446	0	3 446	1 018	0	1 018	3 218	0	3 218	1 246	0	1 246
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	20	0	20	33	0	33	33	0	33	20	0	20
61008	355	0	355	885	0	885	1 238	0	1 238	2	0	2
61009	1 187	0	1 187	1 122	0	1 122	1 151	0	1 151	1 158	0	1 158
61209	0	0	0	3 056	0	3 056	3 056	0	3 056	0	0	0
61210	0	0	0	73 120	0	73 120	73 120	0	73 120	0	0	0
61213	0	0	0	13 195	0	13 195	13 195	0	13 195	0	0	0
61403	7 181	0	7 181	1 475	0	1 475	633	0	633	8 023	0	8 023
70606	1 460 748	0	1 460 748	237 512	0	237 512	16 993	0	16 993	1 681 267	0	1 681 267
70608	1 723 236	0	1 723 236	204 073	0	204 073	0	0	0	1 927 309	0	1 927 309
70609	297 037	0	297 037	46 454	0	46 454	0	0	0	343 491	0	343 491
70611	13 954	0	13 954	7 954	0	7 954	7 303	0	7 303	14 605	0	14 605
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	1 000 000	0	1 000 000
10601	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	49 475	0	49 475	0	0	0	0	0	0	49 475	0	49 475
20309	0	92 621	92 621	0	27 127	27 127	0	21 100	21 100	0	86 594	86 594
30109	1	0	1	1	0	1	7	0	7	7	0	7
30126	327	0	327	49	0	49	1 328	0	1 328	1 606	0	1 606
30226	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	54 227	9 601	63 828	54 227	9 601	63 828	0	0	0
30301	272 604	264 866	537 470	1 275 013	83 638	1 358 651	1 168 801	119 273	1 288 074	166 392	300 501	466 893
30305	622 000	0	622 000	825 500	0	825 500	808 500	0	808 500	605 000	0	605 000
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40602	1 745	0	1 745	7 005	0	7 005	5 422	0	5 422	162	0	162
40701	37 333	0	37 333	488 346	0	488 346	481 085	0	481 085	30 072	0	30 072
40702	1 608 783	8 060	1 616 843	32 726 286	363 289	33 089 575	32 628 541	363 755	32 992 296	1 511 038	8 526	1 519 564
40703	52 276	0	52 276	25 746	0	25 746	18 322	0	18 322	44 852	0	44 852
40802	14 119	0	14 119	87 710	0	87 710	86 485	0	86 485	12 894	0	12 894
40807	15	0	15	677	4 577	5 254	677	4 577	5 254	15	0	15
40817	154 317	20 463	174 780	2 347 599	288 771	2 636 370	2 345 949	301 170	2 647 119	152 667	32 862	185 529
40820	31	19	50	2 918	1 097	4 015	2 922	1 102	4 024	35	24	59
40821	139	0	139	2 596	0	2 596	2 459	0	2 459	2	0	2
40901	0	0	0	0	0	0	1 487	0	1 487	1 487	0	1 487
40905	0	0	0	5 345	0	5 345	5 345	0	5 345	0	0	0
40909	0	0	0	669	2 672	3 341	669	2 672	3 341	0	0	0
40910	0	0	0	51	138	189	51	138	189	0	0	0
40911	1	0	1	25 113	0	25 113	25 113	0	25 113	1	0	1
40912	0	0	0	1 036	2 335	3 371	1 036	2 335	3 371	0	0	0
40913	0	0	0	111	1 565	1 676	111	1 565	1 676	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42105	104 050	0	104 050	1 050	0	1 050	174 000	0	174 000	277 000	0	277 000
42106	233 250	181 861	415 111	8 700	10 775	19 475	80 398	16 707	97 105	304 948	187 793	492 741
42107	0	10 763	10 763	0	585	585	0	646	646	0	10 824	10 824
42206	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	88 168	38 728	126 896	462 433	97 838	560 271	449 823	98 417	548 240	75 558	39 307	114 865
42304	398 934	0	398 934	134 071	0	134 071	140 489	0	140 489	405 352	0	405 352
42305	187 023	0	187 023	95 783	0	95 783	175 850	0	175 850	267 090	0	267 090
42306	2 631 310	1 131 851	3 763 161	587 097	188 927	776 024	689 332	211 806	901 138	2 733 545	1 154 730	3 888 275
42310	2	0	2	13	0	13	11	0	11	0	0	0
42311	12	0	12	8	0	8	16	0	16	20	0	20
42312	12	0	12	5	0	5	3	0	3	10	0	10
42313	62	0	62	12	0	12	8	0	8	58	0	58
42314	97	0	97	16	0	16	12	0	12	93	0	93
42315	54	0	54	2	0	2	8	0	8	60	0	60
42601	291	0	291	1 159	0	1 159	1 160	0	1 160	292	0	292
42605	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42606	36 703	975	37 678	741	75	816	237	4 942	5 179	36 199	5 842	42 041
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	2 186	0	2 186	9 835	0	9 835
45215	78 036	0	78 036	62 899	0	62 899	59 278	0	59 278	74 415	0	74 415
45415	1 543	0	1 543	1 322	0	1 322	0	0	0	221	0	221
45515	28 447	0	28 447	5 317	0	5 317	6 221	0	6 221	29 351	0	29 351
45615	302	0	302	0	0	0	53	0	53	355	0	355
45715	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45818	89 701	0	89 701	6 156	0	6 156	17 597	0	17 597	101 142	0	101 142
45918	2 265	0	2 265	66	0	66	826	0	826	3 025	0	3 025
47407	0	0	0	729 692	243 048	972 740	729 692	243 048	972 740	0	0	0
47411	3 571	14 405	17 976	2 835	3 905	6 740	2 117	5 683	7 800	2 853	16 183	19 036
47416	1 796	0	1 796	219 137	0	219 137	217 908	0	217 908	567	0	567
47422	291	85	376	12 734	9 202	21 936	12 491	9 350	21 841	48	233	281
47425	44 569	0	44 569	41 658	0	41 658	40 239	0	40 239	43 150	0	43 150
47426	7 504	46	7 550	2 562	1 582	4 144	3 020	1 666	4 686	7 962	130	8 092
52301	89 554	0	89 554	581 941	0	581 941	515 987	0	515 987	23 600	0	23 600
52302	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000
52303	0	0	0	22 588	0	22 588	35 588	0	35 588	13 000	0	13 000
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
52305	51 121	0	51 121	10 751	0	10 751	0	0	0	40 370	0	40 370
52306	440 307	0	440 307	1 974 018	0	1 974 018	1 774 926	0	1 774 926	241 215	0	241 215
52406	50 270	0	50 270	0	0	0	1 899	0	1 899	52 169	0	52 169
52501	33 091	0	33 091	19 996	0	19 996	4 033	0	4 033	17 128	0	17 128
60301	350	0	350	6 953	0	6 953	8 354	0	8 354	1 751	0	1 751
60305	0	0	0	31 345	0	31 345	31 345	0	31 345	0	0	0
60307	8	0	8	305	0	305	297	0	297	0	0	0
60309	13	0	13	192	0	192	192	0	192	13	0	13
60311	27	0	27	1 596	0	1 596	1 577	0	1 577	8	0	8
60322	4	4	8	3 470	0	3 470	3 470	0	3 470	4	4	8
60324	1 080	0	1 080	44	0	44	512	0	512	1 548	0	1 548
60601	26 553	0	26 553	447	0	447	1 705	0	1 705	27 811	0	27 811
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70601	1 523 429	0	1 523 429	18 760	0	18 760	242 451	0	242 451	1 747 120	0	1 747 120
70603	1 721 024	0	1 721 024	0	0	0	203 654	0	203 654	1 924 678	0	1 924 678
70604	290 167	0	290 167	0	0	0	49 395	0	49 395	339 562	0	339 562
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	137 586	0	137 586	0	0	0	52 521	0	52 521	85 065	0	85 065
90901	1 063 343	0	1 063 343	573 419	0	573 419	497 040	0	497 040	1 139 722	0	1 139 722
90902	535 212	0	535 212	77 668	0	77 668	57 224	0	57 224	555 656	0	555 656
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91204	0	0	0	1 129	0	1 129	0	0	0	1 129	0	1 129
91414	380 066	63 544	443 610	13 920	5 147	19 067	40 524	3 731	44 255	353 462	64 960	418 422
91501	2 020	0	2 020	4 040	0	4 040	2 020	0	2 020	4 040	0	4 040
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	8 411	1 069	9 480	1 270	266	1 536	932	274	1 206	8 749	1 061	9 810
91704	1 876	21	1 897	0	1	1	0	1	1	1 876	21	1 897
91802	16 557	783	17 340	0	64	64	0	46	46	16 557	801	17 358
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	6 691 721	0	6 691 721	2 642 783	0	2 642 783	2 863 385	0	2 863 385	6 471 119	0	6 471 119
Пассив
91003	0	0	0	978	0	978	978	0	978	0	0	0
91004	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
91311	244 388	0	244 388	51 597	0	51 597	0	0	0	192 791	0	192 791
91312	4 866 399	0	4 866 399	960 142	0	960 142	906 567	0	906 567	4 812 824	0	4 812 824
91313	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130
91315	351 464	0	351 464	49 729	87	49 816	24 962	2 328	27 290	326 697	2 241	328 938
91316	219 095	43 573	262 668	265 914	6 969	272 883	135 542	2 934	138 476	88 723	39 538	128 261
91317	884 087	18 884	902 971	1 551 073	3 775	1 554 848	1 594 164	792	1 594 956	927 178	15 901	943 079
91507	47 018	0	47 018	8 970	0	8 970	9 213	0	9 213	47 261	0	47 261
91508	16 813	0	16 813	12	0	12	34	0	34	16 835	0	16 835
99999	2 211 294	0	2 211 294	642 626	0	642 626	665 237	0	665 237	2 233 905	0	2 233 905
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	62 055	62 055	0	62 055	62 055	0	0	0
93801	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	62 055	62 055	0	62 055	62 055	0	0	0
96801	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	33,0000	0	0	34,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	34,0000	0	0	33,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?