Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 925	0	16 925	2 660	0	2 660	5 278	0	5 278	14 307	0	14 307
20202	42 281	8 313	50 594	293 847	12 413	306 260	303 750	13 265	317 015	32 378	7 461	39 839
20207	4 040	1 912	5 952	97 588	12 930	110 518	101 628	14 842	116 470	0	0	0
20208	40 980	732	41 712	179 200	1 506	180 706	183 900	1 499	185 399	36 280	739	37 019
20209	0	0	0	335 783	20 614	356 397	335 783	20 614	356 397	0	0	0
30102	120 870	0	120 870	8 654 912	0	8 654 912	8 627 664	0	8 627 664	148 118	0	148 118
30110	21 978	1 895	23 873	189 559	6 197	195 756	166 691	3 651	170 342	44 846	4 441	49 287
30114	0	33 784	33 784	0	41 558	41 558	0	41 517	41 517	0	33 825	33 825
30202	33 138	0	33 138	0	0	0	2 128	0	2 128	31 010	0	31 010
30204	772	0	772	0	0	0	20	0	20	752	0	752
30221	0	0	0	173 000	417	173 417	173 000	417	173 417	0	0	0
30233	0	0	0	16 100	5	16 105	16 100	5	16 105	0	0	0
30402	58	0	58	2 881 888	0	2 881 888	2 881 757	0	2 881 757	189	0	189
30404	0	0	0	2 306 461	0	2 306 461	2 306 461	0	2 306 461	0	0	0
30409	0	0	0	735 455	0	735 455	735 455	0	735 455	0	0	0
31902	0	0	0	558 000	0	558 000	558 000	0	558 000	0	0	0
31903	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
32010	0	313	313	0	27	27	0	18	18	0	322	322
32202	0	0	0	715 969	0	715 969	715 969	0	715 969	0	0	0
32203	359 555	0	359 555	310 105	0	310 105	669 660	0	669 660	0	0	0
45201	4 327	0	4 327	4 628	0	4 628	8 955	0	8 955	0	0	0
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45207	39 581	0	39 581	0	0	0	29 719	0	29 719	9 862	0	9 862
45504	61	0	61	40	0	40	18	0	18	83	0	83
45505	3 413	0	3 413	446	0	446	660	0	660	3 199	0	3 199
45506	9 560	0	9 560	720	0	720	550	0	550	9 730	0	9 730
45507	3 427	0	3 427	0	0	0	98	0	98	3 329	0	3 329
45509	163	0	163	375	0	375	448	0	448	90	0	90
45812	35 399	0	35 399	108	0	108	18 399	0	18 399	17 108	0	17 108
45815	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45912	108	0	108	526	0	526	526	0	526	108	0	108
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	1 764 795	0	1 764 795	1 764 795	0	1 764 795	0	0	0
47408	0	0	0	175 681	92 405	268 086	175 681	92 405	268 086	0	0	0
47417	0	0	0	20 631	0	20 631	20 631	0	20 631	0	0	0
47423	3 992	0	3 992	146 552	143	146 695	148 538	143	148 681	2 006	0	2 006
47427	809	0	809	1 892	1	1 893	2 003	1	2 004	698	0	698
47801	44 076	0	44 076	0	0	0	745	0	745	43 331	0	43 331
47802	5 137	0	5 137	0	0	0	23	0	23	5 114	0	5 114
50106	131 913	0	131 913	828	0	828	447	0	447	132 294	0	132 294
50121	4	0	4	54	0	54	0	0	0	58	0	58
50205	390 404	0	390 404	1 580 788	0	1 580 788	1 971 192	0	1 971 192	0	0	0
50207	118 388	0	118 388	770	0	770	0	0	0	119 158	0	119 158
50208	341 941	0	341 941	54 578	0	54 578	94 579	0	94 579	301 940	0	301 940
50218	0	0	0	2 022 312	0	2 022 312	1 632 473	0	1 632 473	389 839	0	389 839
50221	166	0	166	244	0	244	0	0	0	410	0	410
50305	119 234	0	119 234	1 019	0	1 019	0	0	0	120 253	0	120 253
50307	60 648	0	60 648	370	0	370	2 169	0	2 169	58 849	0	58 849
50308	143 974	0	143 974	233 563	0	233 563	233 216	0	233 216	144 321	0	144 321
50318	0	0	0	232 924	0	232 924	232 924	0	232 924	0	0	0
51404	39 569	0	39 569	101	0	101	39 670	0	39 670	0	0	0
51405	692 364	0	692 364	51 330	0	51 330	0	0	0	743 694	0	743 694
51406	117 973	0	117 973	686	0	686	0	0	0	118 659	0	118 659
60302	8 563	0	8 563	90	0	90	595	0	595	8 058	0	8 058
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	35	0	35	35	0	35	70	0	70	0	0	0
60310	10	0	10	824	0	824	824	0	824	10	0	10
60312	754	0	754	6 142	0	6 142	6 013	0	6 013	883	0	883
60323	410	0	410	23	0	23	36	0	36	397	0	397
60401	32 909	0	32 909	0	0	0	0	0	0	32 909	0	32 909
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	392	0	392	267	0	267	355	0	355	304	0	304
61009	121	0	121	66	0	66	187	0	187	0	0	0
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	40 755	0	40 755	40 755	0	40 755	0	0	0
61210	0	0	0	76 444	0	76 444	76 444	0	76 444	0	0	0
61212	0	0	0	1 369	0	1 369	1 369	0	1 369	0	0	0
61403	1 042	0	1 042	23	0	23	469	0	469	596	0	596
70606	285 190	0	285 190	27 451	0	27 451	34	0	34	312 607	0	312 607
70607	939	0	939	45	0	45	456	0	456	528	0	528
70608	54 772	0	54 772	5 959	0	5 959	0	0	0	60 731	0	60 731
70611	3 279	0	3 279	514	0	514	0	0	0	3 793	0	3 793
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
10603	166	0	166	0	0	0	243	0	243	409	0	409
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 867	0	78 867	0	0	0	0	0	0	78 867	0	78 867
30222	0	37	37	0	37	37	0	0	0	0	0	0
30232	11 348	0	11 348	296 142	2 767	298 909	296 935	2 787	299 722	12 141	20	12 161
30408	0	0	0	1 549 390	0	1 549 390	1 549 390	0	1 549 390	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31201	0	0	0	20 626	0	20 626	20 626	0	20 626	0	0	0
31502	0	0	0	615 955	0	615 955	615 955	0	615 955	0	0	0
31503	0	0	0	50 062	0	50 062	50 062	0	50 062	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	332 536	0	332 536	332 536	0	332 536
32901	0	0	0	1 090 732	0	1 090 732	1 090 732	0	1 090 732	0	0	0
40502	40	0	40	126	0	126	240	0	240	154	0	154
40602	1 538 775	123	1 538 898	12 168 565	46	12 168 611	11 256 798	9	11 256 807	627 008	86	627 094
40701	101	0	101	8 152	0	8 152	8 540	0	8 540	489	0	489
40702	465 822	1 793	467 615	1 552 610	35 566	1 588 176	1 623 127	35 654	1 658 781	536 339	1 881	538 220
40703	29 146	0	29 146	22 028	0	22 028	22 804	0	22 804	29 922	0	29 922
40802	557	0	557	11 169	0	11 169	11 040	0	11 040	428	0	428
40817	164 695	5 557	170 252	285 874	1 576	287 450	317 194	564	317 758	196 015	4 545	200 560
40820	148	0	148	154	0	154	166	0	166	160	0	160
40821	0	0	0	306	0	306	307	0	307	1	0	1
40905	0	0	0	795	0	795	795	0	795	0	0	0
40909	0	0	0	51	140	191	51	140	191	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	0	0	0	6 301	0	6 301	6 301	0	6 301	0	0	0
40912	0	0	0	245	234	479	245	234	479	0	0	0
40913	0	0	0	38	6	44	38	6	44	0	0	0
42106	216 842	0	216 842	249 451	0	249 451	33 909	0	33 909	1 300	0	1 300
42107	60 245	0	60 245	92 572	0	92 572	383 780	0	383 780	351 453	0	351 453
42301	851	365	1 216	6 405	1 143	7 548	5 890	778	6 668	336	0	336
42304	3 224	0	3 224	1 104	0	1 104	1 115	0	1 115	3 235	0	3 235
42305	3 025	0	3 025	685	0	685	814	0	814	3 154	0	3 154
42306	83 104	38 367	121 471	9 018	8 502	17 520	10 519	10 545	21 064	84 605	40 410	125 015
42309	120	0	120	31	0	31	33	0	33	122	0	122
45215	10 020	0	10 020	10 252	0	10 252	232	0	232	0	0	0
45515	252	0	252	26	0	26	21	0	21	247	0	247
45818	28 240	0	28 240	11 199	0	11 199	108	0	108	17 149	0	17 149
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	2 527 602	0	2 527 602	2 527 602	0	2 527 602	0	0	0
47407	0	0	0	179 516	88 536	268 052	179 516	88 536	268 052	0	0	0
47411	4 545	990	5 535	844	306	1 150	537	204	741	4 238	888	5 126
47416	767	0	767	42 792	0	42 792	42 508	0	42 508	483	0	483
47422	380	0	380	4 112	238	4 350	3 850	238	4 088	118	0	118
47425	1 745	0	1 745	274	0	274	476	0	476	1 947	0	1 947
47426	3 766	0	3 766	5 498	0	5 498	2 054	0	2 054	322	0	322
50120	3 783	0	3 783	1 604	0	1 604	44	0	44	2 223	0	2 223
50220	16 925	0	16 925	5 278	0	5 278	2 660	0	2 660	14 307	0	14 307
52301	0	0	0	0	0	0	11 865	0	11 865	11 865	0	11 865
52303	11 865	0	11 865	11 865	0	11 865	0	0	0	0	0	0
52305	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
52306	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	111	0	111	111	0	111
52406	0	0	0	3 363	0	3 363	3 363	0	3 363	0	0	0
60301	1 784	0	1 784	3 316	0	3 316	2 180	0	2 180	648	0	648
60305	3 595	0	3 595	9 507	0	9 507	5 941	0	5 941	29	0	29
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	108	0	108	60	0	60	61	0	61	109	0	109
60324	90	0	90	2	0	2	15	0	15	103	0	103
60601	27 512	0	27 512	0	0	0	193	0	193	27 705	0	27 705
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	7	0	7	0	0	0	127	0	127	134	0	134
70601	278 254	0	278 254	281	0	281	41 926	0	41 926	319 899	0	319 899
70602	87	0	87	0	0	0	1 203	0	1 203	1 290	0	1 290
70603	54 991	0	54 991	0	0	0	5 987	0	5 987	60 978	0	60 978
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	809 295	0	809 295	33 235	0	33 235	44 995	0	44 995	797 535	0	797 535
90902	460 364	0	460 364	2 227	0	2 227	2 735	0	2 735	459 856	0	459 856
91202	17 187	0	17 187	111	0	111	3 365	0	3 365	13 933	0	13 933
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91411	0	0	0	20 632	0	20 632	8 069	0	8 069	12 563	0	12 563
91414	130 384	0	130 384	277	0	277	56 874	0	56 874	73 787	0	73 787
91418	95 829	0	95 829	0	0	0	1 483	0	1 483	94 346	0	94 346
91604	10 104	0	10 104	265	0	265	3 390	0	3 390	6 979	0	6 979
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	17 986	0	17 986	0	0	0	0	0	0	17 986	0	17 986
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 055 606	0	1 055 606	1 199 434	0	1 199 434	1 683 973	0	1 683 973	571 067	0	571 067
Пассив
91311	270 472	0	270 472	9 479	0	9 479	0	0	0	260 993	0	260 993
91312	188 816	0	188 816	134 591	0	134 591	69 277	0	69 277	123 502	0	123 502
91314	407 790	0	407 790	1 525 516	0	1 525 516	1 117 726	0	1 117 726	0	0	0
91315	75 862	0	75 862	3 363	0	3 363	0	0	0	72 499	0	72 499
91317	3 962	143	4 105	11 016	7	11 023	12 424	6	12 430	5 370	142	5 512
91507	108 561	0	108 561	0	0	0	0	0	0	108 561	0	108 561
99999	1 542 003	0	1 542 003	120 912	0	120 912	56 747	0	56 747	1 477 838	0	1 477 838
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	53 053	68 278	121 331	53 053	68 278	121 331	0	0	0
93801	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	68 167	53 150	121 317	68 167	53 150	121 317	0	0	0
96801	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	78,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	81,0000
98010	0	0	1 651 066,0000	0	0	1 053 228,0000	0	0	1 871 848,0000	0	0	832 446,0000
Пассив
98050	0	0	1 247 524,0000	0	0	945 038,0000	0	0	530 041,0000	0	0	832 527,0000
98070	0	0	403 620,0000	0	0	963 952,0000	0	0	560 332,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?