Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Старый Кремль" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 255	9 274	30 529	56 346	25 724	82 070	67 729	23 833	91 562	9 872	11 165	21 037
20209	0	0	0	15 000	13 347	28 347	15 000	13 347	28 347	0	0	0
30102	46 964	0	46 964	974 776	0	974 776	972 943	0	972 943	48 797	0	48 797
30110	100	38 837	38 937	0	33 695	33 695	0	26 156	26 156	100	46 376	46 476
30202	8 637	0	8 637	0	0	0	1 020	0	1 020	7 617	0	7 617
30204	3 951	0	3 951	0	0	0	48	0	48	3 903	0	3 903
30602	4 258	0	4 258	11 171	0	11 171	14 147	0	14 147	1 282	0	1 282
32002	20 000	0	20 000	340 000	0	340 000	360 000	0	360 000	0	0	0
32003	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45101	3 551	0	3 551	62 800	0	62 800	49 466	0	49 466	16 885	0	16 885
45106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45107	42 902	0	42 902	10 000	0	10 000	7	0	7	52 895	0	52 895
45201	803	0	803	3 082	0	3 082	2 558	0	2 558	1 327	0	1 327
45204	6 077	0	6 077	0	0	0	6 077	0	6 077	0	0	0
45206	20 909	924	21 833	37 180	40	37 220	457	123	580	57 632	841	58 473
45207	25 958	2 182	28 140	992	144	1 136	21 542	209	21 751	5 408	2 117	7 525
45406	0	150	150	1 000	11	1 011	0	66	66	1 000	95	1 095
45407	1 337	977	2 314	0	82	82	85	105	190	1 252	954	2 206
45504	533	0	533	1	0	1	534	0	534	0	0	0
45505	9 974	11 691	21 665	2 440	888	3 328	4 621	2 130	6 751	7 793	10 449	18 242
45506	40 669	20 005	60 674	7 250	4 633	11 883	10 162	3 161	13 323	37 757	21 477	59 234
45507	18 153	5 931	24 084	0	492	492	672	784	1 456	17 481	5 639	23 120
45705	766	813	1 579	0	37	37	23	55	78	743	795	1 538
45706	1 077	0	1 077	0	0	0	19	0	19	1 058	0	1 058
45812	21 397	0	21 397	268	0	268	4 868	0	4 868	16 797	0	16 797
45814	377	0	377	0	0	0	0	0	0	377	0	377
45815	32 170	6 788	38 958	664	844	1 508	820	1 025	1 845	32 014	6 607	38 621
45817	0	144	144	0	2	2	0	146	146	0	0	0
45912	2 239	0	2 239	36	0	36	1 993	0	1 993	282	0	282
45914	285	0	285	8	0	8	0	0	0	293	0	293
45915	1 541	551	2 092	150	149	299	55	146	201	1 636	554	2 190
45917	0	27	27	0	1	1	0	28	28	0	0	0
47408	0	0	0	12 461	4 407	16 868	12 461	4 407	16 868	0	0	0
47423	28 152	369	28 521	42	37	79	53	30	83	28 141	376	28 517
47427	1 415	463	1 878	2 820	812	3 632	2 129	609	2 738	2 106	666	2 772
50305	17 210	0	17 210	92	0	92	0	0	0	17 302	0	17 302
50605	837	0	837	9 787	0	9 787	6 873	0	6 873	3 751	0	3 751
50606	0	0	0	4 353	0	4 353	4 353	0	4 353	0	0	0
50621	8	0	8	33	0	33	41	0	41	0	0	0
51403	19 714	0	19 714	21	0	21	0	0	0	19 735	0	19 735
51404	24 804	0	24 804	180	0	180	0	0	0	24 984	0	24 984
51405	29 023	0	29 023	9 813	0	9 813	0	0	0	38 836	0	38 836
52503	20	0	20	0	0	0	5	0	5	15	0	15
60202	11 700	0	11 700	0	0	0	0	0	0	11 700	0	11 700
60302	1 264	0	1 264	48	0	48	24	0	24	1 288	0	1 288
60306	1 813	0	1 813	921	0	921	2 734	0	2 734	0	0	0
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60310	113	0	113	98	0	98	0	0	0	211	0	211
60312	839	0	839	1 101	0	1 101	1 320	0	1 320	620	0	620
60401	4 813	0	4 813	0	0	0	72	0	72	4 741	0	4 741
60901	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	59	0	59	257	0	257	258	0	258	58	0	58
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61011	10 837	0	10 837	3	0	3	0	0	0	10 840	0	10 840
61209	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
61210	0	0	0	11 310	0	11 310	11 310	0	11 310	0	0	0
61403	148	0	148	355	0	355	91	0	91	412	0	412
70606	98 811	0	98 811	14 655	0	14 655	118	0	118	113 348	0	113 348
70607	0	0	0	265	0	265	75	0	75	190	0	190
70608	107 586	0	107 586	13 745	0	13 745	0	0	0	121 331	0	121 331
70611	781	0	781	27	0	27	0	0	0	808	0	808
Пассив
10208	126 250	0	126 250	0	0	0	0	0	0	126 250	0	126 250
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40502	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
40701	507	949	1 456	233 737	525	234 262	276 778	1 344	278 122	43 548	1 768	45 316
40702	73 714	26	73 740	474 806	986	475 792	458 448	986	459 434	57 356	26	57 382
40703	565	76	641	5 535	35	5 570	5 469	3	5 472	499	44	543
40802	398	0	398	6 033	0	6 033	5 841	0	5 841	206	0	206
40817	587	131	718	36 185	8 418	44 603	37 748	9 421	47 169	2 150	1 134	3 284
40820	16	3	19	74	816	890	62	816	878	4	3	7
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
42003	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0
42004	26 017	0	26 017	26 017	0	26 017	0	0	0	0	0	0
42006	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42007	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	100 000	0	100 000
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	500	0	500	3 000	0	3 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
42301	267	166	433	0	9	9	0	13	13	267	170	437
42304	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
42305	2 209	4 406	6 615	216	944	1 160	259	1 513	1 772	2 252	4 975	7 227
42306	75 235	59 518	134 753	11 989	5 595	17 584	15 230	11 210	26 440	78 476	65 133	143 609
42307	27 055	31 214	58 269	197	1 756	1 953	234	2 506	2 740	27 092	31 964	59 056
42606	134	629	763	0	33	33	0	34	34	134	630	764
45115	235	0	235	93	0	93	222	0	222	364	0	364
45215	713	0	713	608	0	608	138	0	138	243	0	243
45515	476	0	476	314	0	314	111	0	111	273	0	273
45715	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
45818	35 622	0	35 622	5 414	0	5 414	539	0	539	30 747	0	30 747
45918	658	0	658	57	0	57	7	0	7	608	0	608
47405	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
47407	0	0	0	4 346	12 445	16 791	4 346	12 445	16 791	0	0	0
47411	3 375	1 719	5 094	876	219	1 095	796	449	1 245	3 295	1 949	5 244
47416	15	0	15	869	0	869	854	0	854	0	0	0
47422	0	9	9	1	10	11	1	1	2	0	0	0
47425	10 638	0	10 638	3 100	0	3 100	4 265	0	4 265	11 803	0	11 803
47426	1 482	0	1 482	2 662	0	2 662	1 180	0	1 180	0	0	0
50620	0	0	0	75	0	75	265	0	265	190	0	190
51410	99	0	99	99	0	99	197	0	197	197	0	197
52305	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
60301	0	0	0	614	0	614	628	0	628	14	0	14
60305	0	0	0	4 249	0	4 249	4 249	0	4 249	0	0	0
60309	94	0	94	51	0	51	102	0	102	145	0	145
60311	15	0	15	241	0	241	274	0	274	48	0	48
60324	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60601	3 699	0	3 699	71	0	71	38	0	38	3 666	0	3 666
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	105 466	0	105 466	23	0	23	15 088	0	15 088	120 531	0	120 531
70602	8	0	8	41	0	41	33	0	33	0	0	0
70603	106 599	0	106 599	0	0	0	13 663	0	13 663	120 262	0	120 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 543	0	6 543	424	0	424	430	0	430	6 537	0	6 537
90902	246 921	0	246 921	16 633	0	16 633	1 324	0	1 324	262 230	0	262 230
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	249 274	48 635	297 909	33 167	7 642	40 809	71 086	7 150	78 236	211 355	49 127	260 482
91604	31 468	2 996	34 464	601	311	912	11 219	230	11 449	20 850	3 077	23 927
91704	11 974	0	11 974	7 282	59	7 341	0	2	2	19 256	57	19 313
91802	8 626	992	9 618	4 955	96	5 051	0	52	52	13 581	1 036	14 617
99998	596 987	0	596 987	190 590	0	190 590	139 073	0	139 073	648 504	0	648 504
Пассив
91311	620	0	620	0	0	0	0	0	0	620	0	620
91312	387 048	105 254	492 302	78 758	6 302	85 060	88 681	17 472	106 153	396 971	116 424	513 395
91315	17 676	0	17 676	1 926	0	1 926	756	0	756	16 506	0	16 506
91316	11 200	0	11 200	15 200	0	15 200	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000
91317	49	0	49	51 967	0	51 967	90 881	0	90 881	38 963	0	38 963
91507	75 120	0	75 120	120	0	120	0	0	0	75 000	0	75 000
91508	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99999	607 430	0	607 430	91 445	0	91 445	71 122	0	71 122	587 107	0	587 107
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	470	470	3 330	798	4 128	3 330	1 268	4 598	0	0	0
93801	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
Пассив
96001	469	0	469	1 266	3 318	4 584	797	3 318	4 115	0	0	0
96801	1	0	1	41	0	41	40	0	40	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	27 033,0000	0	0	140 000,0000	0	0	105 000,0000	0	0	62 033,0000
Пассив
98050	0	0	15 753,0000	0	0	120 000,0000	0	0	155 001,0000	0	0	50 754,0000
98070	0	0	11 291,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 291,0000

Страница была полезной?