Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Тольяттихимбанк"

Регистрационный номер

2507

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 370	0	12 370	1 061	0	1 061	127	0	127	13 304	0	13 304
20202	56 102	69 847	125 949	3 019 622	969 925	3 989 547	3 046 604	860 261	3 906 865	29 120	179 511	208 631
20207	2 177	1 522	3 699	13 138	6 137	19 275	15 315	7 659	22 974	0	0	0
20208	50 952	0	50 952	237 183	0	237 183	241 447	0	241 447	46 688	0	46 688
20209	5 969	20 359	26 328	1 894 490	556 121	2 450 611	1 856 899	576 480	2 433 379	43 560	0	43 560
30102	198 009	0	198 009	7 338 497	0	7 338 497	7 287 659	0	7 287 659	248 847	0	248 847
30110	1 572 991	2 013 409	3 586 400	1 602 359	1 701 762	3 304 121	2 900 744	2 978 351	5 879 095	274 606	736 820	1 011 426
30114	0	47 017	47 017	0	185 732	185 732	0	220 853	220 853	0	11 896	11 896
30202	58 317	0	58 317	5 744	0	5 744	0	0	0	64 061	0	64 061
30204	20 868	0	20 868	6 305	0	6 305	0	0	0	27 173	0	27 173
30213	5 902	0	5 902	25 655	0	25 655	26 492	0	26 492	5 065	0	5 065
30233	409	0	409	675 405	6 168	681 573	661 317	6 140	667 457	14 497	28	14 525
30402	48 716	0	48 716	1 189 435	0	1 189 435	1 177 168	0	1 177 168	60 983	0	60 983
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30409	0	0	0	62 801	0	62 801	62 801	0	62 801	0	0	0
30602	1 825	7 744	9 569	0	658	658	0	826	826	1 825	7 576	9 401
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
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32307	0	150	150	0	130	130	0	13	13	0	267	267
32308	0	3 953	3 953	0	3 630	3 630	0	407	407	0	7 176	7 176
32309	0	3 830	3 830	0	332	332	0	225	225	0	3 937	3 937
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45204	0	122 154	122 154	0	3 267	3 267	0	125 421	125 421	0	0	0
45205	80 000	87 700	167 700	30 000	3 331	33 331	4 120	91 031	95 151	105 880	0	105 880
45206	597 159	0	597 159	175 912	0	175 912	331 302	0	331 302	441 769	0	441 769
45207	4 932 065	267 080	5 199 145	544 805	236 608	781 413	536 698	271 536	808 234	4 940 172	232 152	5 172 324
45208	1 124 550	240 342	1 364 892	95 691	279 160	374 851	18 082	15 535	33 617	1 202 159	503 967	1 706 126
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45504	3 210	0	3 210	1 095	0	1 095	1 428	0	1 428	2 877	0	2 877
45505	5 435	0	5 435	641	0	641	1 582	0	1 582	4 494	0	4 494
45506	16 115	0	16 115	9 110	0	9 110	4 564	0	4 564	20 661	0	20 661
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45508	2 609	0	2 609	3 667	0	3 667	3 874	0	3 874	2 402	0	2 402
45509	1 426	0	1 426	1 660	0	1 660	2 002	0	2 002	1 084	0	1 084
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47423	11 515	1 002	12 517	31 637	1 073	32 710	22 883	1 045	23 928	20 269	1 030	21 299
47427	11 189	2 377	13 566	13 896	2 102	15 998	14 347	2 391	16 738	10 738	2 088	12 826
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60314	0	565	565	0	26	26	0	300	300	0	291	291
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70608	1 899 979	0	1 899 979	274 753	0	274 753	0	0	0	2 174 732	0	2 174 732
70610	111 533	0	111 533	27 416	0	27 416	0	0	0	138 949	0	138 949
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Пассив
10207	242 000	0	242 000	0	0	0	0	0	0	242 000	0	242 000
10603	1 664	0	1 664	1 004	0	1 004	53	0	53	713	0	713
10701	12 143	0	12 143	0	0	0	0	0	0	12 143	0	12 143
10801	1 345 482	0	1 345 482	0	0	0	0	0	0	1 345 482	0	1 345 482
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	34	34	0	916 303	916 303	0	953 885	953 885	0	37 616	37 616
30232	1 302	0	1 302	131 040	337	131 377	129 740	337	130 077	2	0	2
30408	0	0	0	50 354	0	50 354	50 354	0	50 354	0	0	0
30601	15 689	0	15 689	80 411	0	80 411	83 075	0	83 075	18 353	0	18 353
30606	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
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40702	2 377 911	1 371 605	3 749 516	10 678 562	3 209 578	13 888 140	9 011 551	2 446 233	11 457 784	710 900	608 260	1 319 160
40703	10 420	0	10 420	21 087	0	21 087	18 651	0	18 651	7 984	0	7 984
40802	36 216	991	37 207	160 290	221	160 511	144 400	206	144 606	20 326	976	21 302
40807	1 181	22 483	23 664	504	1 320	1 824	725	1 970	2 695	1 402	23 133	24 535
40817	307 827	6 898	314 725	756 712	6 222	762 934	853 825	3 040	856 865	404 940	3 716	408 656
40820	1	18	19	0	1	1	0	1	1	1	18	19
40821	1	0	1	9 350	0	9 350	9 361	0	9 361	12	0	12
40901	0	0	0	0	0	0	4 376	0	4 376	4 376	0	4 376
40905	0	0	0	5 043	0	5 043	5 043	0	5 043	0	0	0
40906	2 089	0	2 089	32 964	0	32 964	30 875	0	30 875	0	0	0
40909	0	0	0	181	710	891	181	710	891	0	0	0
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42107	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42301	22 187	4 017	26 204	117 993	6 353	124 346	115 257	9 175	124 432	19 451	6 839	26 290
42303	2 504	60	2 564	1 159	60	1 219	2 936	0	2 936	4 281	0	4 281
42304	104 611	1 531	106 142	61 794	1 053	62 847	57 569	861	58 430	100 386	1 339	101 725
42305	336 748	83 974	420 722	26 396	10 225	36 621	21 907	11 199	33 106	332 259	84 948	417 207
42306	5 092	34 642	39 734	3 798	3 816	7 614	2 247	6 695	8 942	3 541	37 521	41 062
42307	12 035	0	12 035	33 894	0	33 894	36 111	0	36 111	14 252	0	14 252
42507	337 425	368 500	705 925	0	21 633	21 633	0	31 921	31 921	337 425	378 788	716 213
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
44007	0	62 643	62 643	0	3 677	3 677	0	5 426	5 426	0	64 392	64 392
45215	2 695 915	0	2 695 915	263 440	0	263 440	625 245	0	625 245	3 057 720	0	3 057 720
45415	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45515	377 123	0	377 123	20 583	0	20 583	40 398	0	40 398	396 938	0	396 938
45818	59 921	0	59 921	9 368	0	9 368	53	0	53	50 606	0	50 606
45918	438	0	438	0	0	0	0	0	0	438	0	438
47108	8 710	0	8 710	0	0	0	0	0	0	8 710	0	8 710
47403	0	0	0	1 270	0	1 270	1 270	0	1 270	0	0	0
47407	624	0	624	37 837	1 840 216	1 878 053	37 213	1 840 216	1 877 429	0	0	0
47411	4 434	939	5 373	2 120	797	2 917	1 456	112	1 568	3 770	254	4 024
47416	78	0	78	34 580	0	34 580	35 987	0	35 987	1 485	0	1 485
47422	10 277	93	10 370	58 027	2 306	60 333	155 094	2 250	157 344	107 344	37	107 381
47425	528 429	0	528 429	412 665	0	412 665	129 544	0	129 544	245 308	0	245 308
47426	3 577	21 406	24 983	5 395	4 703	10 098	1 818	3 524	5 342	0	20 227	20 227
47607	8 585	2 245	10 830	0	132	132	4 316	1 436	5 752	12 901	3 549	16 450
47804	35 409	0	35 409	256	0	256	0	0	0	35 153	0	35 153
50120	1 115	0	1 115	200	0	200	268	0	268	1 183	0	1 183
50507	3 191	0	3 191	0	0	0	0	0	0	3 191	0	3 191
50620	67 924	0	67 924	108	0	108	12 864	0	12 864	80 680	0	80 680
50719	11	0	11	0	0	0	4 997	0	4 997	5 008	0	5 008
50720	12 370	0	12 370	127	0	127	1 061	0	1 061	13 304	0	13 304
51510	3 679	0	3 679	0	0	0	0	0	0	3 679	0	3 679
52301	77 667	0	77 667	32 745	0	32 745	41 735	0	41 735	86 657	0	86 657
52303	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
52305	1 056 450	0	1 056 450	169 519	0	169 519	27 700	0	27 700	914 631	0	914 631
52406	7 964	0	7 964	1 082	0	1 082	452	0	452	7 334	0	7 334
52501	5 270	0	5 270	408	0	408	2 531	0	2 531	7 393	0	7 393
60301	786	0	786	4 447	0	4 447	4 633	0	4 633	972	0	972
60305	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
60307	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60309	8	0	8	187	0	187	189	0	189	10	0	10
60311	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60313	0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	22	22
60322	34	0	34	2	0	2	4	0	4	36	0	36
60324	2 659	0	2 659	117	0	117	100	0	100	2 642	0	2 642
60601	50 403	0	50 403	0	0	0	243	0	243	50 646	0	50 646
70601	6 181 126	0	6 181 126	180	0	180	876 034	0	876 034	7 056 980	0	7 056 980
70602	21 967	0	21 967	12 927	0	12 927	677	0	677	9 717	0	9 717
70603	1 939 315	0	1 939 315	0	0	0	309 366	0	309 366	2 248 681	0	2 248 681
70605	77 194	0	77 194	0	0	0	30	0	30	77 224	0	77 224
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	262	0	262	43	0	43	45	0	45	260	0	260
80601	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
80801	34	0	34	0	0	0	13	0	13	21	0	21
80901	296	0	296	44	0	44	340	0	340	0	0	0
81001	2 579	0	2 579	340	0	340	304	0	304	2 615	0	2 615
Пассив
85101	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
85401	275	0	275	304	0	304	29	0	29	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90803	584	11 990	12 574	263	1 994	2 257	54	1 812	1 866	793	12 172	12 965
90901	7 088	0	7 088	135 744	0	135 744	131 835	0	131 835	10 997	0	10 997
90902	1 085 623	51 191	1 136 814	4 448	4 434	8 882	14 958	3 005	17 963	1 075 113	52 620	1 127 733
90907	119 307	0	119 307	107 321	0	107 321	45 415	0	45 415	181 213	0	181 213
91202	1	0	1	20	0	20	20	0	20	1	0	1
91203	11	0	11	21	0	21	23	0	23	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
91220	0	345	345	2 000	16	2 016	2 000	18	2 018	0	343	343
91414	8 296 940	404 686	8 701 626	409 949	19 158	429 107	611 977	20 386	632 363	8 094 912	403 458	8 498 370
91418	112 989	0	112 989	0	0	0	19 315	0	19 315	93 674	0	93 674
91501	3 716	0	3 716	0	0	0	0	0	0	3 716	0	3 716
91604	177 144	60 240	237 384	59 357	8 557	67 914	81 870	5 496	87 366	154 631	63 301	217 932
91704	3 873	0	3 873	0	0	0	0	0	0	3 873	0	3 873
91802	46 736	0	46 736	97	0	97	0	0	0	46 833	0	46 833
91803	1 585	0	1 585	0	0	0	0	0	0	1 585	0	1 585
99998	13 258 218	0	13 258 218	1 333 880	0	1 333 880	2 332 815	0	2 332 815	12 259 283	0	12 259 283
Пассив
91003	0	0	0	5 744	0	5 744	5 744	0	5 744	0	0	0
91004	0	0	0	6 305	0	6 305	6 305	0	6 305	0	0	0
91311	337 514	0	337 514	9 214	0	9 214	20 884	0	20 884	349 184	0	349 184
91312	10 997 374	423 379	11 420 753	1 181 830	24 854	1 206 684	587 581	36 675	624 256	10 403 125	435 200	10 838 325
91314	68 024	0	68 024	46 054	0	46 054	106 625	0	106 625	128 595	0	128 595
91315	110 417	11 845	122 262	1 414	822	2 236	841	1 001	1 842	109 844	12 024	121 868
91316	388 423	0	388 423	216 501	0	216 501	147 097	0	147 097	319 019	0	319 019
91317	893 511	13 076	906 587	750 470	89 610	840 080	331 176	89 932	421 108	474 217	13 398	487 615
91507	14 387	0	14 387	0	0	0	0	0	0	14 387	0	14 387
91508	268	0	268	0	0	0	22	0	22	290	0	290
99999	10 384 055	0	10 384 055	937 913	0	937 913	753 108	0	753 108	10 199 250	0	10 199 250
Г. Срочные сделки
Актив
93001	94 125	0	94 125	175 523	276 505	452 028	269 648	276 505	546 153	0	0	0
93310	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
93801	0	0	0	1 917	0	1 917	1 917	0	1 917	0	0	0
95005	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
Пассив
96001	0	93 965	93 965	17 394	529 402	546 796	17 394	435 437	452 831	0	0	0
96310	0	0	0	0	653	653	0	653	653	0	0	0
96801	160	0	160	2 070	0	2 070	1 910	0	1 910	0	0	0
97105	0	0	0	0	397	397	0	397	397	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	59,0000	0	0	14,0000	0	0	2,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	394 620 483,0000	0	0	60 268 048,0000	0	0	22 045 903,0000	0	0	432 842 628,0000
Пассив
98040	0	0	188 932 308,0000	0	0	19 450 179,0000	0	0	56 531 620,0000	0	0	226 013 749,0000
98050	0	0	202 462 766,0000	0	0	2 591 005,0000	0	0	3 730 626,0000	0	0	203 602 387,0000
98055	0	0	763 683,0000	0	0	4 721,0000	0	0	5 816,0000	0	0	764 778,0000
98070	0	0	2 461 785,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 461 785,0000

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