Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк "Русский Финансовый Альянс"

Регистрационный номер

2035

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 135	0	18 135	18 119	0	18 119	14 270	0	14 270	21 984	0	21 984
30102	94 286	0	94 286	2 721 381	0	2 721 381	2 787 608	0	2 787 608	28 059	0	28 059
30110	0	46	46	2	21 665	21 667	2	21 660	21 662	0	51	51
30114	0	0	0	1 812 045	1 809 635	3 621 680	1 812 045	1 809 635	3 621 680	0	0	0
30202	4 500	0	4 500	112	0	112	0	0	0	4 612	0	4 612
30204	244	0	244	66	0	66	0	0	0	310	0	310
45203	24 315	0	24 315	15 658	0	15 658	24 800	0	24 800	15 173	0	15 173
45204	84 544	0	84 544	55 457	0	55 457	69 147	0	69 147	70 854	0	70 854
45205	165 142	0	165 142	79 601	0	79 601	104 671	0	104 671	140 072	0	140 072
45206	54 330	0	54 330	142 488	0	142 488	63 338	0	63 338	133 480	0	133 480
45207	0	0	0	7 365	0	7 365	7 365	0	7 365	0	0	0
45505	68	0	68	0	0	0	8	0	8	60	0	60
45506	0	0	0	11 719	0	11 719	0	0	0	11 719	0	11 719
45812	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45815	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
47105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47408	0	0	0	21 774	3 782 859	3 804 633	21 774	3 782 859	3 804 633	0	0	0
47423	963	0	963	16 661	0	16 661	17 425	0	17 425	199	0	199
47427	0	0	0	5 299	0	5 299	5 299	0	5 299	0	0	0
52503	2 710	0	2 710	0	0	0	288	0	288	2 422	0	2 422
60302	72	0	72	22	0	22	0	0	0	94	0	94
60306	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	0	0	0	572	0	572	572	0	572	0	0	0
60312	2 193	0	2 193	3 032	0	3 032	5 195	0	5 195	30	0	30
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	8 805	0	8 805	1 237	0	1 237	0	0	0	10 042	0	10 042
60701	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	1	0	1	130	0	130	130	0	130	1	0	1
61009	0	0	0	525	0	525	525	0	525	0	0	0
61403	908	0	908	1 595	0	1 595	111	0	111	2 392	0	2 392
70606	513 374	0	513 374	90 300	0	90 300	859	0	859	602 815	0	602 815
70608	4 286	0	4 286	1 147	0	1 147	0	0	0	5 433	0	5 433
70610	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
70611	1 887	0	1 887	159	0	159	0	0	0	2 046	0	2 046
Пассив
10207	110 372	0	110 372	0	0	0	0	0	0	110 372	0	110 372
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	28 548	0	28 548	0	0	0	0	0	0	28 548	0	28 548
30606	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
31308	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	25 088	0	25 088	10 000	0	10 000	10 100	0	10 100	25 188	0	25 188
40702	93 294	32	93 326	3 364 282	155	3 364 437	3 304 462	155	3 304 617	33 474	32	33 506
40703	86	0	86	2	0	2	1	0	1	85	0	85
40802	195	0	195	1 582	0	1 582	1 727	0	1 727	340	0	340
40807	14	0	14	22 488	21 477	43 965	22 484	21 477	43 961	10	0	10
40817	256	0	256	0	0	0	1	0	1	257	0	257
40911	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	28 600	0	28 600	28 600	0	28 600
42301	4	4	8	0	0	0	1	0	1	5	4	9
43807	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
45215	56 599	0	56 599	52 649	0	52 649	49 040	0	49 040	52 990	0	52 990
45515	1	0	1	9 258	0	9 258	11 719	0	11 719	2 462	0	2 462
45818	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
47407	0	0	0	3 648 158	140 694	3 788 852	3 669 052	140 694	3 809 746	20 894	0	20 894
47416	147	0	147	199	0	199	5 430	0	5 430	5 378	0	5 378
47422	0	0	0	2 365	0	2 365	6 762	0	6 762	4 397	0	4 397
47425	2 148	0	2 148	8 644	0	8 644	10 569	0	10 569	4 073	0	4 073
47426	0	0	0	256	0	256	569	0	569	313	0	313
52301	3 165	157	3 322	25 395	208	25 603	23 230	1 983	25 213	1 000	1 932	2 932
52305	15 700	6 285	21 985	11 100	5 235	16 335	0	334	334	4 600	1 384	5 984
52306	23 473	0	23 473	0	0	0	0	0	0	23 473	0	23 473
52406	11 998	157	12 155	0	9	9	0	13	13	11 998	161	12 159
52501	112	291	403	1	82	83	12	53	65	123	262	385
60301	762	0	762	922	0	922	698	0	698	538	0	538
60305	868	0	868	2 460	0	2 460	1 630	0	1 630	38	0	38
60309	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60311	1 345	0	1 345	1 508	0	1 508	541	0	541	378	0	378
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60601	5 573	0	5 573	0	0	0	79	0	79	5 652	0	5 652
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61304	27	0	27	29	0	29	12	0	12	10	0	10
61501	6 675	0	6 675	0	0	0	0	0	0	6 675	0	6 675
70601	514 717	0	514 717	1 326	0	1 326	94 636	0	94 636	608 027	0	608 027
70603	3 628	0	3 628	0	0	0	454	0	454	4 082	0	4 082
70605	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	69 716	0	69 716	1	0	1	7 922	0	7 922	61 795	0	61 795
91414	4 780	0	4 780	0	0	0	0	0	0	4 780	0	4 780
91604	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
91803	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
99998	171 106	0	171 106	699 516	0	699 516	429 625	0	429 625	440 997	0	440 997
Пассив
91003	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	23 480	0	23 480	14 230	0	14 230	0	0	0	9 250	0	9 250
91312	17 825	0	17 825	17 825	0	17 825	0	0	0	0	0	0
91315	91 424	0	91 424	49 080	0	49 080	351 026	0	351 026	393 370	0	393 370
91317	0	0	0	348 312	0	348 312	348 312	0	348 312	0	0	0
91318	26 700	0	26 700	0	0	0	0	0	0	26 700	0	26 700
91507	11 677	0	11 677	0	0	0	0	0	0	11 677	0	11 677
99999	75 406	0	75 406	7 922	0	7 922	1	0	1	67 485	0	67 485
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 700	139 703	160 403	0	118 876	118 876	20 700	20 827	41 527
93801	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	118 692	0	118 692	139 392	20 827	160 219	20 700	20 827	41 527
96801	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?