Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	184 211	15 421	199 632	5 644 175	120 072	5 764 247	4 980 108	112 766	5 092 874	848 278	22 727	871 005
20207	896	1 281	2 177	275 854	18 357	294 211	276 750	19 638	296 388	0	0	0
20208	19 039	0	19 039	137 185	0	137 185	118 533	0	118 533	37 691	0	37 691
20209	0	0	0	1 738 490	23 396	1 761 886	1 737 837	23 396	1 761 233	653	0	653
30102	183 002	0	183 002	8 219 197	0	8 219 197	8 163 651	0	8 163 651	238 548	0	238 548
30110	4 808	12 671	17 479	28 092	10 790	38 882	7 735	9 565	17 300	25 165	13 896	39 061
30114	0	11 523	11 523	0	448 475	448 475	0	445 795	445 795	0	14 203	14 203
30202	33 684	0	33 684	0	0	0	189	0	189	33 495	0	33 495
30204	2 906	0	2 906	0	0	0	162	0	162	2 744	0	2 744
30210	64 400	0	64 400	1 260 038	0	1 260 038	1 324 438	0	1 324 438	0	0	0
30221	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30233	159	0	159	131 511	11 605	143 116	129 774	10 569	140 343	1 896	1 036	2 932
30402	0	0	0	1 350 386	0	1 350 386	1 350 386	0	1 350 386	0	0	0
31901	150 000	0	150 000	800 000	0	800 000	550 000	0	550 000	400 000	0	400 000
44905	0	0	0	1 515	0	1 515	200	0	200	1 315	0	1 315
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	630	0	630	2 107	0	2 107
45203	49 400	0	49 400	204 051	0	204 051	201 751	0	201 751	51 700	0	51 700
45204	142 910	0	142 910	178 450	0	178 450	170 510	0	170 510	150 850	0	150 850
45205	89 875	0	89 875	92 865	0	92 865	83 930	0	83 930	98 810	0	98 810
45206	467 303	0	467 303	78 959	0	78 959	104 867	0	104 867	441 395	0	441 395
45207	862 717	0	862 717	156 052	0	156 052	70 723	0	70 723	948 046	0	948 046
45208	230 445	0	230 445	0	0	0	42 196	0	42 196	188 249	0	188 249
45404	0	0	0	826	0	826	0	0	0	826	0	826
45406	1 883	0	1 883	2 697	0	2 697	120	0	120	4 460	0	4 460
45407	41 976	0	41 976	15 616	0	15 616	2 588	0	2 588	55 004	0	55 004
45408	5 980	0	5 980	0	0	0	920	0	920	5 060	0	5 060
45504	8 250	0	8 250	5 000	0	5 000	8 250	0	8 250	5 000	0	5 000
45505	33 112	0	33 112	16 819	0	16 819	3 384	0	3 384	46 547	0	46 547
45506	108 170	5 011	113 181	1 080	434	1 514	5 134	294	5 428	104 116	5 151	109 267
45507	53 056	24 602	77 658	7 261	1 130	8 391	707	1 232	1 939	59 610	24 500	84 110
45603	0	12 381	12 381	0	437	437	0	12 818	12 818	0	0	0
45604	0	16 320	16 320	0	708	708	0	2 443	2 443	0	14 585	14 585
45605	2 983	92 256	95 239	42 999	19 718	62 717	0	39 314	39 314	45 982	72 660	118 642
45606	90 251	33 321	123 572	0	2 887	2 887	0	1 956	1 956	90 251	34 252	124 503
45704	0	0	0	24 400	0	24 400	0	0	0	24 400	0	24 400
45705	0	1 369	1 369	0	509	509	0	117	117	0	1 761	1 761
45706	0	26 051	26 051	0	291	291	0	25 348	25 348	0	994	994
45812	23 090	0	23 090	6 628	0	6 628	629	0	629	29 089	0	29 089
45815	45	0	45	95	0	95	0	0	0	140	0	140
45912	10	0	10	454	0	454	67	0	67	397	0	397
45915	5	0	5	17	0	17	0	0	0	22	0	22
47408	0	0	0	187 124	569 105	756 229	187 124	569 105	756 229	0	0	0
47410	0	19 020	19 020	0	434	434	0	14 737	14 737	0	4 717	4 717
47415	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47423	6 009	580	6 589	76 812	12 433	89 245	45 146	12 208	57 354	37 675	805	38 480
47427	55 811	2 135	57 946	26 619	1 391	28 010	51 206	3 526	54 732	31 224	0	31 224
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	475	0	475	0	0	0	50	0	50	425	0	425
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	279	0	279	892	0	892	1 094	0	1 094	77	0	77
60308	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60310	0	0	0	2 551	0	2 551	2 551	0	2 551	0	0	0
60312	59 947	0	59 947	10 389	0	10 389	37 749	0	37 749	32 587	0	32 587
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	991	0	991	365	0	365	1 356	0	1 356	0	0	0
60401	418 634	0	418 634	9 004	0	9 004	1 184	0	1 184	426 454	0	426 454
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60701	0	0	0	10 569	0	10 569	10 569	0	10 569	0	0	0
61002	47	0	47	33	0	33	70	0	70	10	0	10
61008	14	0	14	553	0	553	554	0	554	13	0	13
61009	16	0	16	107	0	107	83	0	83	40	0	40
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61011	46 775	0	46 775	8 250	0	8 250	14 939	0	14 939	40 086	0	40 086
61209	0	0	0	16 139	0	16 139	16 139	0	16 139	0	0	0
61403	5 012	0	5 012	92	0	92	365	0	365	4 739	0	4 739
70606	1 847 756	0	1 847 756	277 261	0	277 261	361	0	361	2 124 656	0	2 124 656
70608	204 866	0	204 866	25 267	0	25 267	0	0	0	230 133	0	230 133
70611	267	0	267	534	0	534	0	0	0	801	0	801
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	475	0	475	50	0	50	0	0	0	425	0	425
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30232	190	580	770	3 734	2 840	6 574	3 984	2 739	6 723	440	479	919
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31307	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
40502	188	0	188	83	0	83	0	0	0	105	0	105
40602	9 754	0	9 754	906 777	0	906 777	959 647	0	959 647	62 624	0	62 624
40603	1 786	0	1 786	534	0	534	165	0	165	1 417	0	1 417
40701	8 573	0	8 573	842 648	0	842 648	840 276	0	840 276	6 201	0	6 201
40702	818 288	4 775	823 063	7 418 042	423 913	7 841 955	8 481 845	422 801	8 904 646	1 882 091	3 663	1 885 754
40703	59 919	0	59 919	56 529	0	56 529	51 221	119	51 340	54 611	119	54 730
40802	68 393	8	68 401	354 865	1 795	356 660	349 856	1 795	351 651	63 384	8	63 392
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 234	372	1 606	49 079	157 504	206 583	50 221	159 216	209 437	2 376	2 084	4 460
40817	47 692	14 784	62 476	126 835	4 109	130 944	134 880	4 316	139 196	55 737	14 991	70 728
40820	214	6 538	6 752	843	7 124	7 967	921	11 338	12 259	292	10 752	11 044
40821	3 349	0	3 349	44 007	0	44 007	47 014	0	47 014	6 356	0	6 356
40905	143	0	143	13 196	0	13 196	13 156	0	13 156	103	0	103
40909	0	21	21	1 958	4 505	6 463	1 992	4 505	6 497	34	21	55
40910	0	0	0	246	353	599	246	353	599	0	0	0
40911	5 100	0	5 100	250 134	0	250 134	253 929	0	253 929	8 895	0	8 895
40912	0	0	0	2 269	2 986	5 255	2 269	2 986	5 255	0	0	0
40913	0	0	0	212	853	1 065	212	853	1 065	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42103	34 050	0	34 050	34 050	0	34 050	0	0	0	0	0	0
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	36 050	0	36 050	37 050	0	37 050
42105	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42106	14 100	0	14 100	14 000	0	14 000	0	0	0	100	0	100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	43 285	10 248	53 533	46 312	16 327	62 639	42 312	20 466	62 778	39 285	14 387	53 672
42302	0	3 235	3 235	0	3 020	3 020	0	1 676	1 676	0	1 891	1 891
42303	43 043	3 675	46 718	17 070	685	17 755	15 523	1 447	16 970	41 496	4 437	45 933
42304	116 426	8 522	124 948	20 759	2 808	23 567	9 927	1 001	10 928	105 594	6 715	112 309
42305	1 134 338	24 681	1 159 019	219 496	5 922	225 418	244 499	79 159	323 658	1 159 341	97 918	1 257 259
42306	411 923	83 397	495 320	77 387	74 726	152 113	33 621	1 789	35 410	368 157	10 460	378 617
42601	625	995	1 620	13 702	57 781	71 483	13 639	57 215	70 854	562	429	991
42602	0	126	126	0	126	126	0	0	0	0	0	0
42605	3 416	8 147	11 563	720	453	1 173	53	469	522	2 749	8 163	10 912
42606	823	1 972	2 795	0	108	108	239	100	339	1 062	1 964	3 026
45215	26 037	0	26 037	169 908	0	169 908	168 958	0	168 958	25 087	0	25 087
45415	1 370	0	1 370	11	0	11	24	0	24	1 383	0	1 383
45515	497	0	497	63	0	63	184	0	184	618	0	618
45615	258	0	258	1	0	1	0	0	0	257	0	257
45715	271	0	271	251	0	251	249	0	249	269	0	269
45818	23 135	0	23 135	629	0	629	6 723	0	6 723	29 229	0	29 229
45918	15	0	15	67	0	67	471	0	471	419	0	419
47407	32	0	32	921 010	190 011	1 111 021	921 229	190 011	1 111 240	251	0	251
47409	0	19 020	19 020	0	14 737	14 737	0	434	434	0	4 717	4 717
47411	2 324	164	2 488	2 217	152	2 369	2 094	379	2 473	2 201	391	2 592
47416	56	0	56	2 229	0	2 229	2 173	0	2 173	0	0	0
47422	65	0	65	28 687	11 095	39 782	28 675	11 095	39 770	53	0	53
47425	4 168	0	4 168	27 947	0	27 947	27 812	0	27 812	4 033	0	4 033
47426	4 475	0	4 475	4 829	0	4 829	2 136	0	2 136	1 782	0	1 782
50719	841	0	841	0	0	0	1	0	1	842	0	842
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	565	0	565	6 213	0	6 213	13 034	0	13 034	7 386	0	7 386
60305	9	0	9	13 168	0	13 168	13 163	0	13 163	4	0	4
60309	3 969	0	3 969	4 539	0	4 539	570	0	570	0	0	0
60311	1 250	0	1 250	19 132	0	19 132	18 132	0	18 132	250	0	250
60322	46	0	46	6	0	6	6	0	6	46	0	46
60324	316	0	316	32	0	32	0	0	0	284	0	284
60601	61 870	0	61 870	1 174	0	1 174	1 410	0	1 410	62 106	0	62 106
61301	197	0	197	245	5	250	272	5	277	224	0	224
61304	64	0	64	21	0	21	46	0	46	89	0	89
70601	1 857 626	0	1 857 626	289	0	289	280 921	0	280 921	2 138 258	0	2 138 258
70603	205 174	0	205 174	0	0	0	25 805	0	25 805	230 979	0	230 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 505 823	0	5 505 823	45 633	0	45 633	38 166	0	38 166	5 513 290	0	5 513 290
90902	843 624	2 967 112	3 810 736	60 131	198 698	258 829	36 558	161 814	198 372	867 197	3 003 996	3 871 193
90908	0	19 020	19 020	0	434	434	0	14 737	14 737	0	4 717	4 717
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	965 185	0	965 185	106 616	107	106 723	88 795	107	88 902	983 006	0	983 006
91501	205 548	0	205 548	18 280	0	18 280	27 015	0	27 015	196 813	0	196 813
91604	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
91704	275	0	275	67	0	67	234	0	234	108	0	108
91802	1 667	0	1 667	629	0	629	830	0	830	1 466	0	1 466
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	2 457 276	0	2 457 276	551 222	0	551 222	732 224	0	732 224	2 276 274	0	2 276 274
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	780	0	780	780	0	780
91312	2 336 117	0	2 336 117	295 524	0	295 524	88 376	0	88 376	2 128 969	0	2 128 969
91315	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
91316	36 841	1 255	38 096	24 561	63	24 624	32 743	58	32 801	45 023	1 250	46 273
91317	62 103	1 491	63 594	409 641	1 550	411 191	424 497	59	424 556	76 959	0	76 959
91507	14 634	0	14 634	885	0	885	4 709	0	4 709	18 458	0	18 458
99999	10 508 274	0	10 508 274	348 520	0	348 520	410 897	0	410 897	10 570 651	0	10 570 651
Г. Срочные сделки
Актив
93001	24 904	0	24 904	162 220	0	162 220	187 124	0	187 124	0	0	0
93801	203	0	203	634	0	634	837	0	837	0	0	0
Пассив
96001	0	25 107	25 107	0	188 791	188 791	0	163 684	163 684	0	0	0
96801	0	0	0	831	0	831	831	0	831	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?