Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	41 472	19 496	60 968	327 746	74 248	401 994	334 196	68 421	402 617	35 022	25 323	60 345
20207	2 352	1 417	3 769	37 685	37 845	75 530	37 099	38 217	75 316	2 938	1 045	3 983
20208	6 556	0	6 556	22 720	0	22 720	20 394	0	20 394	8 882	0	8 882
20209	0	0	0	321 974	18 604	340 578	321 974	18 604	340 578	0	0	0
30102	70 445	0	70 445	7 581 344	0	7 581 344	7 629 727	0	7 629 727	22 062	0	22 062
30110	3 096	2 000	5 096	26 732	27 550	54 282	26 014	25 972	51 986	3 814	3 578	7 392
30114	0	1 394 971	1 394 971	0	2 268 217	2 268 217	0	3 212 392	3 212 392	0	450 796	450 796
30202	9 754	0	9 754	0	0	0	653	0	653	9 101	0	9 101
30204	6 783	0	6 783	18 070	0	18 070	0	0	0	24 853	0	24 853
30210	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
30221	0	0	0	7 244	460	7 704	7 244	460	7 704	0	0	0
30233	82	0	82	19 285	0	19 285	19 367	0	19 367	0	0	0
30402	0	0	0	750 207	0	750 207	750 207	0	750 207	0	0	0
30602	13 185	0	13 185	106 804	0	106 804	112 958	0	112 958	7 031	0	7 031
31901	50 000	0	50 000	620 000	0	620 000	590 000	0	590 000	80 000	0	80 000
32002	160 000	0	160 000	2 325 000	0	2 325 000	2 385 000	0	2 385 000	100 000	0	100 000
32003	0	0	0	430 000	0	430 000	430 000	0	430 000	0	0	0
45201	1 094	0	1 094	4 928	0	4 928	4 293	0	4 293	1 729	0	1 729
45204	30 097	0	30 097	26 262	0	26 262	26 497	0	26 497	29 862	0	29 862
45206	187 773	0	187 773	51 500	0	51 500	7 833	0	7 833	231 440	0	231 440
45207	234 881	0	234 881	13 752	0	13 752	76 486	0	76 486	172 147	0	172 147
45208	49 432	0	49 432	3 880	0	3 880	1 000	0	1 000	52 312	0	52 312
45405	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45406	11 122	0	11 122	0	0	0	0	0	0	11 122	0	11 122
45407	188	0	188	0	0	0	10	0	10	178	0	178
45503	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45505	898	0	898	40	0	40	120	0	120	818	0	818
45506	32 411	0	32 411	1 145	0	1 145	1 925	0	1 925	31 631	0	31 631
45507	1 186	0	1 186	0	0	0	35	0	35	1 151	0	1 151
45509	66	0	66	125	0	125	115	0	115	76	0	76
45812	97 958	0	97 958	0	0	0	0	0	0	97 958	0	97 958
45815	717	0	717	33	0	33	134	0	134	616	0	616
45912	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
45915	23	0	23	2	0	2	15	0	15	10	0	10
47102	80 960	0	80 960	292 038	0	292 038	311 369	0	311 369	61 629	0	61 629
47104	806	0	806	412	0	412	0	0	0	1 218	0	1 218
47408	0	0	0	2 593 531	366 591	2 960 122	2 593 531	366 591	2 960 122	0	0	0
47410	0	0	0	0	412	412	0	412	412	0	0	0
47415	1 700	0	1 700	0	0	0	21	0	21	1 679	0	1 679
47423	1 031	1 436	2 467	6 140	31 274	37 414	6 176	31 207	37 383	995	1 503	2 498
47427	19	0	19	6	0	6	19	0	19	6	0	6
47801	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50106	9 971	0	9 971	58	0	58	0	0	0	10 029	0	10 029
50107	27 929	0	27 929	2 967	0	2 967	119	0	119	30 777	0	30 777
50121	21	0	21	0	0	0	13	0	13	8	0	8
50307	20 211	0	20 211	130	0	130	0	0	0	20 341	0	20 341
50308	32 045	0	32 045	296	0	296	0	0	0	32 341	0	32 341
50605	0	0	0	49 272	0	49 272	44 442	0	44 442	4 830	0	4 830
50606	0	0	0	75 033	0	75 033	75 033	0	75 033	0	0	0
50621	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
50705	747	0	747	0	0	0	0	0	0	747	0	747
52503	207	0	207	0	0	0	71	0	71	136	0	136
60302	1 043	0	1 043	38	0	38	55	0	55	1 026	0	1 026
60308	4	0	4	19	0	19	22	0	22	1	0	1
60312	2 520	0	2 520	5 266	0	5 266	6 720	0	6 720	1 066	0	1 066
60314	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
60323	2 430	0	2 430	44	0	44	44	0	44	2 430	0	2 430
60401	45 483	0	45 483	2 258	0	2 258	0	0	0	47 741	0	47 741
60404	29 069	0	29 069	0	0	0	0	0	0	29 069	0	29 069
60701	0	0	0	2 258	0	2 258	2 258	0	2 258	0	0	0
61002	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	161	0	161	122	0	122	131	0	131	152	0	152
61009	254	0	254	113	0	113	109	0	109	258	0	258
61011	51 479	0	51 479	0	0	0	0	0	0	51 479	0	51 479
61209	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61210	0	0	0	120 268	0	120 268	120 268	0	120 268	0	0	0
61403	4 087	0	4 087	126	0	126	123	0	123	4 090	0	4 090
70606	688 109	0	688 109	70 769	0	70 769	116	0	116	758 762	0	758 762
70607	236	0	236	148	0	148	40	0	40	344	0	344
70608	437 864	0	437 864	108 364	0	108 364	0	0	0	546 228	0	546 228
70611	5 977	0	5 977	874	0	874	0	0	0	6 851	0	6 851
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	27 362	0	27 362	0	0	0	0	0	0	27 362	0	27 362
30126	51	0	51	0	0	0	20	0	20	71	0	71
30226	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	71 641	992	72 633	71 641	992	72 633	0	0	0
31202	0	0	0	538	0	538	538	0	538	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	258	0	258	101	0	101	0	0	0	157	0	157
40602	546	0	546	9 759	0	9 759	9 598	0	9 598	385	0	385
40603	571	0	571	2 409	0	2 409	2 002	0	2 002	164	0	164
40701	29	113	142	1 888	454	2 342	1 941	459	2 400	82	118	200
40702	129 497	1 348 534	1 478 031	7 531 199	3 983 397	11 514 596	7 504 590	3 044 272	10 548 862	102 888	409 409	512 297
40703	4 611	0	4 611	3 970	0	3 970	4 157	0	4 157	4 798	0	4 798
40802	31 489	0	31 489	112 052	0	112 052	102 562	0	102 562	21 999	0	21 999
40807	892	2 142	3 034	0	119	119	0	221	221	892	2 244	3 136
40817	23 844	296	24 140	48 998	1 447	50 445	48 223	1 517	49 740	23 069	366	23 435
40820	1 821	2	1 823	89	0	89	241	0	241	1 973	2	1 975
40905	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
40906	0	0	0	51 249	0	51 249	51 249	0	51 249	0	0	0
40909	0	0	0	410	1 406	1 816	410	1 406	1 816	0	0	0
40910	0	0	0	2	22	24	2	22	24	0	0	0
40911	168	0	168	14 618	0	14 618	14 622	0	14 622	172	0	172
40912	0	0	0	621	19 153	19 774	621	19 153	19 774	0	0	0
40913	0	0	0	151	31 132	31 283	151	31 132	31 283	0	0	0
42104	11 000	0	11 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	11 000	0	11 000
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	2 791	143	2 934	4 347	5	4 352	5 257	4	5 261	3 701	142	3 843
42303	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
42304	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
42305	51 445	421	51 866	41 417	17	41 434	429	17	446	10 457	421	10 878
42306	304 063	66 202	370 265	110 515	6 704	117 219	90 334	8 170	98 504	283 882	67 668	351 550
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	9	0	9	0	0	0	1	0	1	10	0	10
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43701	4 819	0	4 819	19 582	0	19 582	14 763	0	14 763	0	0	0
45215	23 740	0	23 740	11 952	0	11 952	7 952	0	7 952	19 740	0	19 740
45415	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45515	1 651	0	1 651	250	0	250	185	0	185	1 586	0	1 586
45818	98 636	0	98 636	97	0	97	26	0	26	98 565	0	98 565
45918	1 316	0	1 316	2	0	2	1	0	1	1 315	0	1 315
47108	1 194	0	1 194	5 403	0	5 403	4 430	0	4 430	221	0	221
47401	0	0	0	345 951	0	345 951	345 951	0	345 951	0	0	0
47405	0	0	0	2 957 382	2 930 917	5 888 299	2 957 382	2 930 917	5 888 299	0	0	0
47407	0	0	0	367 270	2 571 046	2 938 316	367 270	2 571 046	2 938 316	0	0	0
47411	2 938	727	3 665	2 328	470	2 798	1 044	316	1 360	1 654	573	2 227
47416	182	0	182	2 503	0	2 503	2 370	0	2 370	49	0	49
47422	87	299	386	6 297	6 703	13 000	6 400	6 681	13 081	190	277	467
47425	6 476	0	6 476	21 721	0	21 721	26 979	0	26 979	11 734	0	11 734
47426	111	0	111	99	0	99	21	0	21	33	0	33
47804	4 963	0	4 963	0	0	0	0	0	0	4 963	0	4 963
50120	549	0	549	23	0	23	130	0	130	656	0	656
50319	102	0	102	0	0	0	1	0	1	103	0	103
50620	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
52303	8 207	0	8 207	0	0	0	0	0	0	8 207	0	8 207
60301	663	0	663	1 859	0	1 859	1 667	0	1 667	471	0	471
60305	1 333	0	1 333	2 605	0	2 605	2 364	0	2 364	1 092	0	1 092
60309	918	0	918	6	0	6	628	0	628	1 540	0	1 540
60311	458	0	458	905	0	905	677	0	677	230	0	230
60322	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60324	2 515	0	2 515	124	0	124	29	0	29	2 420	0	2 420
60601	7 667	0	7 667	0	0	0	195	0	195	7 862	0	7 862
61304	23	0	23	0	0	0	12	0	12	35	0	35
70601	714 874	0	714 874	0	0	0	78 569	0	78 569	793 443	0	793 443
70602	482	0	482	184	0	184	154	0	154	452	0	452
70603	443 703	0	443 703	0	0	0	108 381	0	108 381	552 084	0	552 084
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 237	0	113 237	2 469	0	2 469	45	0	45	115 661	0	115 661
90902	132 890	0	132 890	3 970	0	3 970	2 804	0	2 804	134 056	0	134 056
91202	8 208	0	8 208	0	0	0	0	0	0	8 208	0	8 208
91411	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
91414	1 888 511	794	1 889 305	14 234	16 434	30 668	150 595	1 009	151 604	1 752 150	16 219	1 768 369
91501	7 548	0	7 548	2 842	0	2 842	3 534	0	3 534	6 856	0	6 856
91604	19 876	0	19 876	16	0	16	3	0	3	19 889	0	19 889
91704	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91802	1 124	0	1 124	0	0	0	0	0	0	1 124	0	1 124
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	1 024 275	0	1 024 275	572 076	0	572 076	467 033	0	467 033	1 129 318	0	1 129 318
Пассив
91004	0	0	0	17 417	0	17 417	17 417	0	17 417	0	0	0
91311	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
91312	648 772	0	648 772	17 014	0	17 014	104 727	0	104 727	736 485	0	736 485
91315	825	392	1 217	0	498	498	7 318	8 062	15 380	8 143	7 956	16 099
91316	52 510	0	52 510	55 653	0	55 653	12 900	0	12 900	9 757	0	9 757
91317	307 812	0	307 812	376 452	0	376 452	421 653	0	421 653	353 013	0	353 013
91507	5 964	0	5 964	0	0	0	0	0	0	5 964	0	5 964
99999	2 172 348	0	2 172 348	156 086	0	156 086	38 061	0	38 061	2 054 323	0	2 054 323
Г. Срочные сделки
Актив
93303	0	0	0	19 953	0	19 953	19 953	0	19 953	0	0	0
93304	5 015	0	5 015	29 790	0	29 790	34 805	0	34 805	0	0	0
93503	0	0	0	58 997	0	58 997	54 269	0	54 269	4 728	0	4 728
94001	0	0	0	325	0	325	0	0	0	325	0	325
Пассив
96303	0	0	0	53 873	0	53 873	58 926	0	58 926	5 053	0	5 053
96503	0	0	0	20 061	0	20 061	20 061	0	20 061	0	0	0
96504	4 936	0	4 936	34 914	0	34 914	29 978	0	29 978	0	0	0
97001	79	0	79	367	0	367	288	0	288	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	459 251,0000	0	0	966 398,0000	0	0	906 898,0000	0	0	518 751,0000
Пассив
98050	0	0	398 056,0000	0	0	901 952,0000	0	0	961 452,0000	0	0	457 556,0000
98070	0	0	61 195,0000	0	0	1 540,0000	0	0	1 540,0000	0	0	61 195,0000

Страница была полезной?