Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 675	11 464	84 139	334 882	102 103	436 985	318 330	94 508	412 838	89 227	19 059	108 286
20209	0	0	0	174 749	28 767	203 516	174 749	28 767	203 516	0	0	0
30102	493 575	0	493 575	5 661 033	0	5 661 033	5 957 392	0	5 957 392	197 216	0	197 216
30110	3 363	7 696	11 059	55 001	8 695	63 696	53 618	8 206	61 824	4 746	8 185	12 931
30114	0	2 136	2 136	0	346 621	346 621	0	345 435	345 435	0	3 322	3 322
30202	63 056	0	63 056	7 934	0	7 934	0	0	0	70 990	0	70 990
30204	4 736	0	4 736	151	0	151	0	0	0	4 887	0	4 887
30213	213	0	213	302	0	302	289	0	289	226	0	226
30221	0	0	0	437 000	916	437 916	437 000	916	437 916	0	0	0
30233	0	0	0	36	47	83	36	47	83	0	0	0
30302	127 926	8 392	136 318	315 930	4 751	320 681	315 930	5 301	321 231	127 926	7 842	135 768
30306	46 457	0	46 457	623 315	0	623 315	526 058	0	526 058	143 714	0	143 714
30602	56 194	0	56 194	674 858	0	674 858	720 276	0	720 276	10 776	0	10 776
32002	15 000	0	15 000	154 300	0	154 300	164 300	0	164 300	5 000	0	5 000
32003	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
32201	0	747	747	0	77	77	0	41	41	0	783	783
32202	0	0	0	85 342	0	85 342	85 342	0	85 342	0	0	0
32203	0	0	0	22 968	0	22 968	22 968	0	22 968	0	0	0
45105	89 800	0	89 800	0	0	0	89 800	0	89 800	0	0	0
45201	0	0	0	846	0	846	846	0	846	0	0	0
45203	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000
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45205	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45206	1 767 739	0	1 767 739	218 854	0	218 854	70 001	0	70 001	1 916 592	0	1 916 592
45207	465 221	0	465 221	11 076	0	11 076	86 194	0	86 194	390 103	0	390 103
45208	25 000	0	25 000	5 438	0	5 438	0	0	0	30 438	0	30 438
45504	3 083	0	3 083	80	0	80	33	0	33	3 130	0	3 130
45505	71 434	0	71 434	100	0	100	66	0	66	71 468	0	71 468
45506	39 887	0	39 887	1 350	0	1 350	384	0	384	40 853	0	40 853
45507	240 397	76 890	317 287	15 550	1 992	17 542	16 460	2 794	19 254	239 487	76 088	315 575
45509	1 261	1 119	2 380	1 093	1 636	2 729	789	436	1 225	1 565	2 319	3 884
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	110 647	0	110 647	43 987	0	43 987	100	0	100	154 534	0	154 534
45815	1 040	11 604	12 644	0	1 197	1 197	66	644	710	974	12 157	13 131
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45915	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
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47404	1 983	0	1 983	262 275	0	262 275	261 685	0	261 685	2 573	0	2 573
47408	240 995	201 809	442 804	3 164 747	6 586 062	9 750 809	3 131 307	6 510 675	9 641 982	274 435	277 196	551 631
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	127 972	46	128 018	6 911	11 013	17 924	36 954	11 006	47 960	97 929	53	97 982
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47803	70 660	0	70 660	0	0	0	0	0	0	70 660	0	70 660
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60310	1 022	0	1 022	1 428	0	1 428	63	0	63	2 387	0	2 387
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Пассив
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40702	727 697	2 350	730 047	4 739 988	15 576	4 755 564	4 366 055	16 665	4 382 720	353 764	3 439	357 203
40703	17 587	0	17 587	39 435	0	39 435	37 258	0	37 258	15 410	0	15 410
40802	10 582	1	10 583	6 278	0	6 278	6 046	0	6 046	10 350	1	10 351
40807	1 850	291	2 141	1 199	1 100	2 299	1 275	2 210	3 485	1 926	1 401	3 327
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	19 009	3 124	22 133	262 755	28 022	290 777	304 100	27 923	332 023	60 354	3 025	63 379
40820	460	1 975	2 435	241	705	946	10 685	1 319	12 004	10 904	2 589	13 493
40821	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
40901	18 836	0	18 836	18 836	0	18 836	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
40909	0	0	0	119	42	161	119	42	161	0	0	0
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40911	10	0	10	1 904	0	1 904	1 894	0	1 894	0	0	0
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40913	0	0	0	467	1 656	2 123	467	1 656	2 123	0	0	0
42005	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
42006	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
42301	6 093	10 040	16 133	5 332	3 290	8 622	752	390	1 142	1 513	7 140	8 653
42304	2 860	1 328	4 188	1 225	471	1 696	707	954	1 661	2 342	1 811	4 153
42305	212 017	40 156	252 173	20 313	6 061	26 374	49 299	8 173	57 472	241 003	42 268	283 271
42306	128 078	51 869	179 947	4 887	2 555	7 442	20 794	4 154	24 948	143 985	53 468	197 453
42307	910	0	910	100	0	100	1 306	0	1 306	2 116	0	2 116
42309	0	12	12	0	7	7	0	1	1	0	6	6
42310	0	12	12	7	101	108	41	152	193	34	63	97
42311	20	89	109	6	84	90	0	38	38	14	43	57
42312	84	54	138	0	34	34	0	43	43	84	63	147
42313	78	155	233	0	14	14	12	16	28	90	157	247
42314	0	251	251	0	20	20	0	32	32	0	263	263
42315	0	592	592	0	33	33	0	61	61	0	620	620
42601	0	86	86	0	3	3	0	2	2	0	85	85
42605	1 163	299	1 462	0	17	17	605	31	636	1 768	313	2 081
42606	155	2 933	3 088	0	177	177	150	586	736	305	3 342	3 647
42607	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42614	0	18	18	0	1	1	0	2	2	0	19	19
42615	0	12	12	0	0	0	0	1	1	0	13	13
45115	18 858	0	18 858	18 858	0	18 858	0	0	0	0	0	0
45215	227 167	0	227 167	29 527	0	29 527	36 402	0	36 402	234 042	0	234 042
45515	36 377	0	36 377	4 432	0	4 432	5 112	0	5 112	37 057	0	37 057
45715	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
45818	123 236	0	123 236	111	0	111	9 790	0	9 790	132 915	0	132 915
45918	98	0	98	1	0	1	0	0	0	97	0	97
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47108	580	0	580	0	0	0	258	0	258	838	0	838
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47411	54	61	115	2 831	485	3 316	2 837	489	3 326	60	65	125
47416	481	1	482	4 852	0	4 852	5 355	0	5 355	984	1	985
47422	428	79	507	12 600	2 734	15 334	12 649	2 716	15 365	477	61	538
47425	40 083	0	40 083	11 360	0	11 360	2 963	0	2 963	31 686	0	31 686
47426	15 843	0	15 843	2 331	0	2 331	3 265	0	3 265	16 777	0	16 777
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60322	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60324	3 243	0	3 243	0	0	0	1 821	0	1 821	5 064	0	5 064
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60805	137	0	137	0	0	0	19	0	19	156	0	156
60806	1 010	0	1 010	28	0	28	0	0	0	982	0	982
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61301	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61304	978	0	978	0	0	0	255	0	255	1 233	0	1 233
70601	1 136 770	0	1 136 770	912	0	912	141 052	0	141 052	1 276 910	0	1 276 910
70602	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
90901	169 620	0	169 620	3 688	0	3 688	3 396	0	3 396	169 912	0	169 912
90902	1 318 209	0	1 318 209	1 874	0	1 874	969	0	969	1 319 114	0	1 319 114
90907	27 562	0	27 562	0	0	0	18 836	0	18 836	8 726	0	8 726
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	32 864	0	32 864	125	0	125	0	0	0	32 989	0	32 989
91414	271 725	0	271 725	21 000	0	21 000	28 000	0	28 000	264 725	0	264 725
91418	72 612	0	72 612	0	0	0	0	0	0	72 612	0	72 612
91604	14 365	5 045	19 410	6 327	413	6 740	5 247	267	5 514	15 445	5 191	20 636
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	278 443	0	278 443	758 083	0	758 083	810 155	0	810 155	226 371	0	226 371
Пассив
91003	0	0	0	7 934	0	7 934	7 934	0	7 934	0	0	0
91004	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
91311	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
91312	73 563	0	73 563	10 000	0	10 000	11 000	0	11 000	74 563	0	74 563
91314	0	0	0	635 466	0	635 466	635 466	0	635 466	0	0	0
91315	32 547	0	32 547	3 038	0	3 038	0	0	0	29 509	0	29 509
91317	6 079	1 025	7 104	1 940	1 626	3 566	1 638	2 517	4 155	5 777	1 916	7 693
91507	15 027	0	15 027	0	0	0	99 377	0	99 377	114 404	0	114 404
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 082 469	0	2 082 469	205 879	0	205 879	32 591	0	32 591	1 909 181	0	1 909 181
Г. Срочные сделки
Актив
93001	39 195	254 904	294 099	623 963	3 908 103	4 532 066	645 906	3 994 262	4 640 168	17 252	168 745	185 997
93801	0	0	0	28 968	0	28 968	28 968	0	28 968	0	0	0
Пассив
96001	128 920	165 107	294 027	1 838 554	2 796 869	4 635 423	1 752 714	2 774 594	4 527 308	43 080	142 832	185 912
96801	72	0	72	21 542	0	21 542	21 555	0	21 555	85	0	85
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	89 323,0000	0	0	645 000,0000	0	0	620 823,0000	0	0	113 500,0000
Пассив
98050	0	0	89 323,0000	0	0	620 823,0000	0	0	645 000,0000	0	0	113 500,0000

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