Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "СОЮЗНЫЙ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 609	1 971	39 580	261 794	121	261 915	267 920	404	268 324	31 483	1 688	33 171
20209	0	0	0	218 120	0	218 120	218 120	0	218 120	0	0	0
30102	125 934	0	125 934	19 809 758	0	19 809 758	19 812 088	0	19 812 088	123 604	0	123 604
30110	50 409	3 332	53 741	1 730 212	345	1 730 557	1 700 212	185	1 700 397	80 409	3 492	83 901
30114	0	50 350	50 350	0	113 046	113 046	0	109 030	109 030	0	54 366	54 366
30202	36 302	0	36 302	2 221	0	2 221	0	0	0	38 523	0	38 523
30204	430	0	430	5	0	5	0	0	0	435	0	435
30221	0	0	0	1 730 000	0	1 730 000	1 730 000	0	1 730 000	0	0	0
30302	2 280	0	2 280	43 592	0	43 592	43 592	0	43 592	2 280	0	2 280
30306	15 037	14	15 051	43 592	1	43 593	13 466	1	13 467	45 163	14	45 177
30402	395	0	395	8 282	0	8 282	8 283	0	8 283	394	0	394
30404	0	0	0	8 279	0	8 279	8 279	0	8 279	0	0	0
30602	0	0	0	16 000	0	16 000	15 924	0	15 924	76	0	76
31902	200 000	0	200 000	4 430 000	0	4 430 000	4 430 000	0	4 430 000	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	980 000	0	980 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32002	285 000	0	285 000	4 865 000	0	4 865 000	4 865 000	0	4 865 000	285 000	0	285 000
32003	0	0	0	1 365 000	0	1 365 000	1 335 000	0	1 335 000	30 000	0	30 000
45201	5 253	0	5 253	21 251	0	21 251	21 511	0	21 511	4 993	0	4 993
45204	0	0	0	22 726	0	22 726	11 582	0	11 582	11 144	0	11 144
45205	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
45206	155 613	0	155 613	50 847	0	50 847	130 050	0	130 050	76 410	0	76 410
45207	524 404	0	524 404	96 181	0	96 181	2 829	0	2 829	617 756	0	617 756
45208	735 435	0	735 435	465	0	465	21 400	0	21 400	714 500	0	714 500
45407	14 060	0	14 060	0	0	0	0	0	0	14 060	0	14 060
45505	11 935	0	11 935	1 980	0	1 980	458	0	458	13 457	0	13 457
45506	44 746	0	44 746	5 000	0	5 000	405	0	405	49 341	0	49 341
45507	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	76 019	0	76 019	0	0	0	0	0	0	76 019	0	76 019
45815	29 358	0	29 358	0	0	0	0	0	0	29 358	0	29 358
45912	467	0	467	0	0	0	46	0	46	421	0	421
47102	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
47404	183	0	183	127 346	9 588	136 934	127 310	9 588	136 898	219	0	219
47408	0	0	0	320 553	131 004	451 557	320 553	131 004	451 557	0	0	0
47423	1 059	0	1 059	3 708	0	3 708	4 707	0	4 707	60	0	60
47427	110	0	110	7 867	0	7 867	7 760	0	7 760	217	0	217
50104	0	0	0	15 264	0	15 264	0	0	0	15 264	0	15 264
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	99 392	0	99 392	40 031	0	40 031	50 000	0	50 000	89 423	0	89 423
51404	127 937	0	127 937	49 089	0	49 089	49 796	0	49 796	127 230	0	127 230
52503	12 712	0	12 712	0	0	0	2 135	0	2 135	10 577	0	10 577
60204	0	140	140	0	3	3	0	5	5	0	138	138
60302	1 259	0	1 259	139	0	139	110	0	110	1 288	0	1 288
60306	0	0	0	1 165	0	1 165	1 165	0	1 165	0	0	0
60308	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60310	40	0	40	783	0	783	774	0	774	49	0	49
60312	531	0	531	7 132	0	7 132	6 841	0	6 841	822	0	822
60315	0	0	0	6 043	0	6 043	0	0	0	6 043	0	6 043
60323	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0	1 355	0	1 355
60401	47 048	0	47 048	101	0	101	30	0	30	47 119	0	47 119
60701	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60702	0	0	0	163	0	163	101	0	101	62	0	62
60901	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
61002	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61008	173	0	173	121	0	121	135	0	135	159	0	159
61009	42	0	42	19	0	19	19	0	19	42	0	42
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61210	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
61403	2 746	0	2 746	157	0	157	825	0	825	2 078	0	2 078
70606	750 711	0	750 711	128 456	0	128 456	2	0	2	879 165	0	879 165
70607	0	0	0	87	0	87	0	0	0	87	0	87
70608	32 249	0	32 249	4 696	0	4 696	0	0	0	36 945	0	36 945
70611	10 862	0	10 862	1 055	0	1 055	0	0	0	11 917	0	11 917
Пассив
10208	638 000	0	638 000	0	0	0	0	0	0	638 000	0	638 000
10701	342 154	0	342 154	0	0	0	0	0	0	342 154	0	342 154
10801	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
30109	0	4 695	4 695	0	261	261	0	484	484	0	4 918	4 918
30220	0	0	0	0	96 820	96 820	0	96 820	96 820	0	0	0
30222	0	0	0	1 700 212	0	1 700 212	1 700 212	0	1 700 212	0	0	0
30301	2 280	0	2 280	43 592	0	43 592	43 592	0	43 592	2 280	0	2 280
30305	15 037	14	15 051	13 466	1	13 467	43 592	1	43 593	45 163	14	45 177
30601	394	0	394	2	0	2	0	0	0	392	0	392
32015	100	0	100	1 800	0	1 800	1 700	0	1 700	0	0	0
40502	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40701	223	0	223	191	0	191	150	0	150	182	0	182
40702	888 173	552	888 725	9 668 564	121 355	9 789 919	9 737 822	122 551	9 860 373	957 431	1 748	959 179
40703	2 333	0	2 333	986	0	986	851	0	851	2 198	0	2 198
40802	34 882	0	34 882	29 471	0	29 471	31 784	0	31 784	37 195	0	37 195
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	2 205	655	2 860	60	40	100	135	525	660	2 280	1 140	3 420
40813	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40817	16	148	164	0	7	7	0	12	12	16	153	169
40820	0	10	10	0	1	1	0	1	1	0	10	10
40911	0	0	0	3 713	0	3 713	3 713	0	3 713	0	0	0
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
42301	4 546	4 464	9 010	0	561	561	0	453	453	4 546	4 356	8 902
42307	0	3 754	3 754	0	208	208	0	387	387	0	3 933	3 933
42601	15	205	220	0	11	11	0	21	21	15	215	230
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
45215	240 438	0	240 438	74 603	0	74 603	92 837	0	92 837	258 672	0	258 672
45415	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45515	3 570	0	3 570	0	0	0	0	0	0	3 570	0	3 570
45818	105 377	0	105 377	0	0	0	0	0	0	105 377	0	105 377
45918	427	0	427	6	0	6	0	0	0	421	0	421
47403	0	0	0	0	118 063	118 063	0	118 063	118 063	0	0	0
47405	0	0	0	91 966	5 198	97 164	91 966	5 198	97 164	0	0	0
47407	0	0	0	219 649	131 694	351 343	219 649	131 694	351 343	0	0	0
47411	0	109	109	0	6	6	0	37	37	0	140	140
47416	1 604	310	1 914	18 079	18 558	36 637	17 315	20 135	37 450	840	1 887	2 727
47422	161	1	162	332	0	332	332	0	332	161	1	162
47425	10 558	0	10 558	8 229	0	8 229	11 537	0	11 537	13 866	0	13 866
47426	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	87	0	87	87	0	87
51410	390	0	390	0	0	0	3	0	3	393	0	393
52305	300 729	0	300 729	7 776	0	7 776	0	0	0	292 953	0	292 953
52306	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	12 000	0	12 000
52406	0	0	0	2 398	0	2 398	2 398	0	2 398	0	0	0
52501	1 216	0	1 216	173	0	173	486	0	486	1 529	0	1 529
60301	113	0	113	2 596	0	2 596	2 822	0	2 822	339	0	339
60305	2 003	0	2 003	4 227	0	4 227	4 588	0	4 588	2 364	0	2 364
60309	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60311	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60313	0	31	31	0	16	16	0	16	16	0	31	31
60322	0	0	0	110	0	110	154	0	154	44	0	44
60324	1 355	0	1 355	0	0	0	6 043	0	6 043	7 398	0	7 398
60601	29 365	0	29 365	30	0	30	179	0	179	29 514	0	29 514
60903	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	668	0	668	138	0	138	108	0	108	638	0	638
70601	806 653	0	806 653	1	0	1	106 734	0	106 734	913 386	0	913 386
70602	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
70603	32 068	0	32 068	0	0	0	5 725	0	5 725	37 793	0	37 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	0	0	0	5 551	0	5 551	5 551	0	5 551	0	0	0
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	194 176	0	194 176	1 668	0	1 668	1 638	0	1 638	194 206	0	194 206
90902	170 632	0	170 632	1 145	0	1 145	25 894	0	25 894	145 883	0	145 883
91202	1 009	0	1 009	0	0	0	1 000	0	1 000	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	802 065	0	802 065	93 926	0	93 926	99 116	0	99 116	796 875	0	796 875
91604	1 844	0	1 844	17	0	17	342	0	342	1 519	0	1 519
91704	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
91802	2 252	0	2 252	0	0	0	0	0	0	2 252	0	2 252
91803	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
99998	1 376 256	0	1 376 256	170 157	0	170 157	299 644	0	299 644	1 246 769	0	1 246 769
Пассив
91003	0	0	0	2 221	0	2 221	2 221	0	2 221	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91312	712 336	0	712 336	71 530	0	71 530	25 520	0	25 520	666 326	0	666 326
91315	50 809	0	50 809	33 558	0	33 558	5 087	0	5 087	22 338	0	22 338
91316	2 305	0	2 305	180	0	180	0	0	0	2 125	0	2 125
91317	192 734	0	192 734	175 322	0	175 322	137 324	0	137 324	154 736	0	154 736
91318	63 592	0	63 592	15 828	0	15 828	0	0	0	47 764	0	47 764
91507	353 480	0	353 480	0	0	0	0	0	0	353 480	0	353 480
99999	1 172 609	0	1 172 609	134 540	0	134 540	103 306	0	103 306	1 141 375	0	1 141 375
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	14 632 868,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	14 647 868,0000
Пассив
98040	0	0	14 632 868,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14 632 868,0000
98050	0	0	26,0000	0	0	10,0000	0	0	15 009,0000	0	0	15 025,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?