Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 100	274	7 374	3 051	28	3 079	3 093	15	3 108	7 058	287	7 345
30102	119 946	0	119 946	9 080 844	0	9 080 844	9 169 489	0	9 169 489	31 301	0	31 301
30110	686	575	1 261	78 635	1 535 995	1 614 630	78 404	1 535 975	1 614 379	917	595	1 512
30114	0	123	123	0	395 510	395 510	0	395 564	395 564	0	69	69
30202	1 204	0	1 204	0	0	0	12	0	12	1 192	0	1 192
30204	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45203	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45204	87 200	0	87 200	24 000	0	24 000	42 300	0	42 300	68 900	0	68 900
45205	302 600	0	302 600	130 000	0	130 000	108 800	0	108 800	323 800	0	323 800
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45505	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45506	10 406	0	10 406	0	0	0	559	0	559	9 847	0	9 847
45815	32 524	0	32 524	40	0	40	0	0	0	32 564	0	32 564
45915	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47404	172	30	202	640 874	637 314	1 278 188	637 743	637 313	1 275 056	3 303	31	3 334
47408	0	0	0	361 114	1 777 814	2 138 928	361 114	1 777 814	2 138 928	0	0	0
47427	0	0	0	287	0	287	286	0	286	1	0	1
60302	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60308	4	0	4	40	0	40	40	0	40	4	0	4
60312	383	0	383	479	0	479	564	0	564	298	0	298
60314	0	22	22	0	0	0	0	11	11	0	11	11
60323	3 973	0	3 973	15	0	15	15	0	15	3 973	0	3 973
60401	4 483	0	4 483	0	0	0	0	0	0	4 483	0	4 483
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61009	9	0	9	28	0	28	37	0	37	0	0	0
61403	138	0	138	6	0	6	20	0	20	124	0	124
70606	1 201 146	0	1 201 146	143 806	0	143 806	0	0	0	1 344 952	0	1 344 952
70608	611	0	611	207	0	207	0	0	0	818	0	818
70611	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	28 059	0	28 059	0	0	0	0	0	0	28 059	0	28 059
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	169 514	0	169 514	25 725 984	2 085 030	27 811 014	25 635 648	2 085 030	27 720 678	79 178	0	79 178
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	7	0	7	34	0	34	41	0	41	14	0	14
40817	96	0	96	833	0	833	787	0	787	50	0	50
40905	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42301	95	9	104	0	0	0	0	0	0	95	9	104
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	138 800	0	138 800	66 550	0	66 550	63 650	0	63 650	135 900	0	135 900
45515	11 082	0	11 082	512	0	512	0	0	0	10 570	0	10 570
45818	32 524	0	32 524	0	0	0	40	0	40	32 564	0	32 564
45918	967	0	967	0	0	0	0	0	0	967	0	967
47407	0	0	0	1 778 846	360 782	2 139 628	1 778 846	360 782	2 139 628	0	0	0
47416	750	0	750	1 510	0	1 510	760	0	760	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	1 748	0	1 748	63 650	0	63 650	70 650	0	70 650	8 748	0	8 748
60301	1 009	0	1 009	672	0	672	912	0	912	1 249	0	1 249
60305	570	0	570	1 025	0	1 025	921	0	921	466	0	466
60309	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
60311	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	3 972	0	3 972	4	0	4	1	0	1	3 969	0	3 969
60601	4 332	0	4 332	0	0	0	5	0	5	4 337	0	4 337
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	1 208 242	0	1 208 242	0	0	0	145 054	0	145 054	1 353 296	0	1 353 296
70603	530	0	530	0	0	0	242	0	242	772	0	772
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 984	0	19 984	849	0	849	849	0	849	19 984	0	19 984
90902	22 382	0	22 382	6	0	6	1	0	1	22 387	0	22 387
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	66 678	0	66 678	0	0	0	0	0	0	66 678	0	66 678
91604	7 684	0	7 684	81	0	81	134	0	134	7 631	0	7 631
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	35 291	0	35 291	308 106	0	308 106	294 106	0	294 106	49 291	0	49 291
Пассив
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91315	34 960	0	34 960	0	0	0	0	0	0	34 960	0	34 960
91317	0	0	0	294 100	0	294 100	308 100	0	308 100	14 000	0	14 000
91507	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
99999	116 989	0	116 989	944	0	944	896	0	896	116 941	0	116 941
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	376 756	377 143	753 899	361 114	361 482	722 596	15 642	15 661	31 303
93801	0	0	0	1 887	0	1 887	1 887	0	1 887	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	361 006	361 482	722 488	376 643	377 143	753 786	15 637	15 661	31 298
96801	0	0	0	2 797	0	2 797	2 802	0	2 802	5	0	5

Страница была полезной?