Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 163	0	11 163	609	0	609	0	0	0	11 772	0	11 772
20202	628 684	249 750	878 434	10 371 488	1 406 246	11 777 734	10 296 977	1 388 283	11 685 260	703 195	267 713	970 908
20207	461	372	833	325 467	162	325 629	324 857	229	325 086	1 071	305	1 376
20208	453 867	0	453 867	2 229 686	0	2 229 686	2 241 903	0	2 241 903	441 650	0	441 650
20209	64 049	848	64 897	3 739 771	160 214	3 899 985	3 740 407	160 226	3 900 633	63 413	836	64 249
20302	0	8 630	8 630	0	1 062	1 062	0	754	754	0	8 938	8 938
20308	0	55 587	55 587	0	8 563	8 563	0	1 167	1 167	0	62 983	62 983
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30114	0	86 907	86 907	0	2 925 468	2 925 468	0	2 902 254	2 902 254	0	110 121	110 121
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60312	81 695	0	81 695	93 604	0	93 604	97 541	0	97 541	77 758	0	77 758
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60401	909 809	0	909 809	14 281	0	14 281	1 051	0	1 051	923 039	0	923 039
60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	20 820	0	20 820	18 296	0	18 296	15 748	0	15 748	23 368	0	23 368
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	4 466	0	4 466	913	0	913	253	0	253	5 126	0	5 126
61008	3 119	0	3 119	4 081	0	4 081	2 223	0	2 223	4 977	0	4 977
61009	12 081	0	12 081	24 226	0	24 226	11 680	0	11 680	24 627	0	24 627
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50720	12 182	0	12 182	0	0	0	609	0	609	12 791	0	12 791
52005	8 998 340	0	8 998 340	0	0	0	0	0	0	8 998 340	0	8 998 340
52301	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
52305	1 001 250	0	1 001 250	1 250	0	1 250	15 000	0	15 000	1 015 000	0	1 015 000
52306	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
52307	239 507	0	239 507	0	0	0	0	0	0	239 507	0	239 507
52406	0	0	0	201 338	0	201 338	201 338	0	201 338	0	0	0
52501	152 704	0	152 704	88	0	88	66 280	0	66 280	218 896	0	218 896
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	19 600	0	19 600	26 260	0	26 260	28 061	0	28 061	21 401	0	21 401
60305	25 256	0	25 256	54 791	0	54 791	56 414	0	56 414	26 879	0	26 879
60307	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
60309	3 336	0	3 336	2 878	0	2 878	2 979	0	2 979	3 437	0	3 437
60311	1 925	0	1 925	11 558	0	11 558	12 653	0	12 653	3 020	0	3 020
60322	9 058	4	9 062	2 970	0	2 970	2 625	0	2 625	8 713	4	8 717
60324	4 544	0	4 544	13	0	13	47	0	47	4 578	0	4 578
60601	349 451	0	349 451	304	0	304	7 454	0	7 454	356 601	0	356 601
60903	176	0	176	0	0	0	1	0	1	177	0	177
61301	1 767	0	1 767	9 907	0	9 907	8 657	0	8 657	517	0	517
61304	8 795	0	8 795	41	0	41	611	0	611	9 365	0	9 365
61501	964	0	964	115	0	115	614	0	614	1 463	0	1 463
70601	11 446 627	0	11 446 627	947	0	947	1 056 486	0	1 056 486	12 502 166	0	12 502 166
70602	18 660	0	18 660	3 509	0	3 509	2 435	0	2 435	17 586	0	17 586
70603	9 356 856	0	9 356 856	0	0	0	1 379 956	0	1 379 956	10 736 812	0	10 736 812
70604	455 895	0	455 895	0	0	0	50 599	0	50 599	506 494	0	506 494
70605	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 819	0	8 819	138 459	0	138 459	124 714	0	124 714	22 564	0	22 564
80601	35 615	0	35 615	123 670	0	123 670	140 779	0	140 779	18 506	0	18 506
80801	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
80901	0	0	0	3 110	0	3 110	3 110	0	3 110	0	0	0
81001	0	0	0	1 625	0	1 625	0	0	0	1 625	0	1 625
Пассив
85101	30 729	0	30 729	1 016	0	1 016	9 550	0	9 550	39 263	0	39 263
85301	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
85401	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
85501	13 705	0	13 705	12 660	0	12 660	2 387	0	2 387	3 432	0	3 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
90704	299 160	0	299 160	0	0	0	0	0	0	299 160	0	299 160
90901	1 978 142	0	1 978 142	512 891	0	512 891	645 624	0	645 624	1 845 409	0	1 845 409
90902	3 927 052	0	3 927 052	582 894	0	582 894	240 604	0	240 604	4 269 342	0	4 269 342
90907	16 050	0	16 050	19 865	0	19 865	0	0	0	35 915	0	35 915
91202	518	0	518	36	0	36	76	0	76	478	0	478
91203	153	0	153	190	0	190	175	0	175	168	0	168
91207	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
91412	1 003 798	0	1 003 798	1 508	0	1 508	1 687	0	1 687	1 003 619	0	1 003 619
91414	23 038 324	99 733	23 138 057	616 427	10 943	627 370	786 839	5 567	792 406	22 867 912	105 109	22 973 021
91416	0	90	90	0	2	2	0	3	3	0	89	89
91417	223 305	0	223 305	276	0	276	1 610	0	1 610	221 971	0	221 971
91418	92 214	0	92 214	0	0	0	71	0	71	92 143	0	92 143
91501	20 851	0	20 851	0	0	0	329	0	329	20 522	0	20 522
91604	84 783	42 743	127 526	7 041	6 837	13 878	6 322	2 874	9 196	85 502	46 706	132 208
91704	6 670	385	7 055	1 858	39	1 897	0	21	21	8 528	403	8 931
91802	61 090	834	61 924	34 200	86	34 286	0	46	46	95 290	874	96 164
91803	135	315	450	0	7	7	0	11	11	135	311	446
99998	36 331 285	0	36 331 285	6 536 279	0	6 536 279	4 981 549	0	4 981 549	37 886 015	0	37 886 015
Пассив
91003	0	0	0	1 961	0	1 961	1 961	0	1 961	0	0	0
91004	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
91311	6 396 537	0	6 396 537	244 592	0	244 592	1 032 299	0	1 032 299	7 184 244	0	7 184 244
91312	27 282 208	6 128	27 288 336	803 932	2 465	806 397	1 697 502	433	1 697 935	28 175 778	4 096	28 179 874
91315	771 598	14 119	785 717	2 318	7 637	9 955	42 876	1 315	44 191	812 156	7 797	819 953
91316	656 078	8 788	664 866	1 984 075	353 692	2 337 767	1 838 829	348 894	2 187 723	510 832	3 990	514 822
91317	895 877	231 182	1 127 059	1 051 182	527 265	1 578 447	1 032 919	534 157	1 567 076	877 614	238 074	1 115 688
91318	1 694	0	1 694	193	0	193	2 853	0	2 853	4 354	0	4 354
91507	66 925	0	66 925	0	0	0	4	0	4	66 929	0	66 929
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	30 898 016	0	30 898 016	1 410 899	0	1 410 899	1 514 139	0	1 514 139	31 001 256	0	31 001 256
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	941 945	941 945	0	16 913 313	16 913 313	0	17 019 598	17 019 598	0	835 660	835 660
93101	0	0	0	0	1 297	1 297	0	1 297	1 297	0	0	0
93301	0	0	0	0	616 306	616 306	0	616 306	616 306	0	0	0
93302	0	0	0	0	619 211	619 211	0	619 211	619 211	0	0	0
93303	0	298 977	298 977	0	323 585	323 585	0	622 562	622 562	0	0	0
93401	0	4 918	4 918	0	213 820	213 820	0	213 908	213 908	0	4 830	4 830
93402	0	14 563	14 563	0	219 067	219 067	0	220 295	220 295	0	13 335	13 335
93403	0	191 309	191 309	0	239 283	239 283	0	232 308	232 308	0	198 284	198 284
93404	0	0	0	0	198 466	198 466	0	198 466	198 466	0	0	0
93801	13 788	0	13 788	119 465	0	119 465	130 420	0	130 420	2 833	0	2 833
93901	1 017	0	1 017	13 053	0	13 053	13 033	0	13 033	1 037	0	1 037
Пассив
96001	945 581	0	945 581	16 974 609	0	16 974 609	16 866 008	0	16 866 008	836 980	0	836 980
96301	4 922	0	4 922	819 885	0	819 885	819 837	0	819 837	4 874	0	4 874
96302	14 592	0	14 592	819 837	0	819 837	819 573	0	819 573	14 328	0	14 328
96303	498 271	0	498 271	819 572	0	819 572	519 217	0	519 217	197 916	0	197 916
96304	0	0	0	197 916	0	197 916	197 916	0	197 916	0	0	0
96801	2 628	0	2 628	81 656	0	81 656	80 540	0	80 540	1 512	0	1 512
96901	523	0	523	26 587	0	26 587	26 433	0	26 433	369	0	369
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 972,0000	0	0	75,0000	0	0	2 000 010,0000	0	0	1 037,0000
98010	0	0	47 052 445 977,4338	0	0	1 118 168 820,0000	0	0	1 079 911 995,0000	0	0	47 090 702 802,4338
98020	0	0	8,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	2 000 001,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	5 058 055 458,0000	0	0	344 709 220,0000	0	0	255 184 874,0000	0	0	4 968 531 112,0000
98050	0	0	12 378 722,5285	0	0	11 972 404,0000	0	0	11 590 566,0000	0	0	11 996 884,5285
98055	0	0	11 650 222,0505	0	0	723 410 866,0000	0	0	792 839 151,0000	0	0	81 078 507,0505
98070	0	0	41 970 360 894,8548	0	0	0,0000	0	0	56 734 788,0000	0	0	42 027 095 682,8548
98090	0	0	2 001 660,0000	0	0	4 032 216,0000	0	0	4 032 216,0000	0	0	2 001 660,0000

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