Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	542 601	130 604	673 205	1 487 768	1 125 113	2 612 881	1 687 909	1 120 131	2 808 040	342 460	135 586	478 046
20207	3 029	3 468	6 497	127 914	162 660	290 574	129 443	161 719	291 162	1 500	4 409	5 909
20208	15 290	0	15 290	48 300	0	48 300	45 442	0	45 442	18 148	0	18 148
20209	0	0	0	534 383	97 339	631 722	534 383	97 339	631 722	0	0	0
30102	518 713	0	518 713	16 143 736	0	16 143 736	16 160 785	0	16 160 785	501 664	0	501 664
30110	45 269	322 632	367 901	125 726	508 000	633 726	128 308	685 180	813 488	42 687	145 452	188 139
30114	0	6 618	6 618	0	1 364 573	1 364 573	0	1 312 304	1 312 304	0	58 887	58 887
30118	0	152 754	152 754	0	21 758	21 758	0	38 651	38 651	0	135 861	135 861
30202	69 955	0	69 955	821	0	821	0	0	0	70 776	0	70 776
30204	23 420	0	23 420	0	0	0	578	0	578	22 842	0	22 842
30213	1 912	1 091	3 003	2 362	799	3 161	2 397	1 335	3 732	1 877	555	2 432
30233	101	0	101	9 701	1 014	10 715	9 638	1 014	10 652	164	0	164
30302	261 257	466 234	727 491	329 979	309 550	639 529	318 632	510 918	829 550	272 604	264 866	537 470
30306	741 500	0	741 500	524 500	0	524 500	644 000	0	644 000	622 000	0	622 000
30402	0	0	0	270 067	0	270 067	270 062	0	270 062	5	0	5
31901	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	696 874	696 874	0	696 874	696 874	0	0	0
32103	0	0	0	0	174 489	174 489	0	174 489	174 489	0	0	0
32104	0	0	0	0	94 758	94 758	0	94 758	94 758	0	0	0
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
45201	50 494	0	50 494	29 967	0	29 967	52 403	0	52 403	28 058	0	28 058
45203	16 500	0	16 500	144 916	0	144 916	72 900	0	72 900	88 516	0	88 516
45204	990 387	0	990 387	115 225	0	115 225	148 407	0	148 407	957 205	0	957 205
45205	153 483	22 041	175 524	143 041	2 273	145 314	80 920	1 223	82 143	215 604	23 091	238 695
45206	2 026 986	306 281	2 333 267	277 611	33 232	310 843	255 585	20 576	276 161	2 049 012	318 937	2 367 949
45207	1 032 751	195 024	1 227 775	162 917	12 563	175 480	68 919	13 928	82 847	1 126 749	193 659	1 320 408
45208	178 878	0	178 878	22 497	0	22 497	1 583	0	1 583	199 792	0	199 792
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	18 991	0	18 991	500	0	500	198	0	198	19 293	0	19 293
45408	158 300	0	158 300	0	0	0	68	0	68	158 232	0	158 232
45502	530	0	530	0	0	0	530	0	530	0	0	0
45503	3 165	0	3 165	2 033	0	2 033	1 321	0	1 321	3 877	0	3 877
45504	324	0	324	267	0	267	338	0	338	253	0	253
45505	339 264	320 684	659 948	109 622	29 997	139 619	61 489	68 419	129 908	387 397	282 262	669 659
45506	607 915	58 494	666 409	58 337	58 332	116 669	29 534	17 108	46 642	636 718	99 718	736 436
45507	112 680	54 388	167 068	3 397	2 251	5 648	338	1 936	2 274	115 739	54 703	170 442
45509	2 101	0	2 101	1 878	0	1 878	912	0	912	3 067	0	3 067
45604	0	28 817	28 817	0	2 972	2 972	0	1 599	1 599	0	30 190	30 190
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45705	700	0	700	0	0	0	29	0	29	671	0	671
45809	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	48 703	0	48 703	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	48 703	0	48 703
45815	80 900	23 889	104 789	4 387	729	5 116	337	895	1 232	84 950	23 723	108 673
45912	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
45915	1 239	174	1 413	303	4	307	252	6	258	1 290	172	1 462
47408	0	0	0	1 072 843	1 234 274	2 307 117	1 072 843	1 234 274	2 307 117	0	0	0
47415	828	0	828	341	0	341	603	0	603	566	0	566
47423	94 148	34 962	129 110	8 430	155 783	164 213	8 772	155 073	163 845	93 806	35 672	129 478
47427	34 490	3 053	37 543	14 081	2 153	16 234	9 083	713	9 796	39 488	4 493	43 981
51401	0	0	0	22 394	0	22 394	22 394	0	22 394	0	0	0
51402	0	0	0	197 757	0	197 757	193 500	0	193 500	4 257	0	4 257
51404	90 203	0	90 203	555	0	555	0	0	0	90 758	0	90 758
51405	55 113	0	55 113	339	0	339	0	0	0	55 452	0	55 452
52503	349	0	349	0	0	0	37	0	37	312	0	312
60302	3 397	0	3 397	384	0	384	879	0	879	2 902	0	2 902
60306	0	0	0	3 716	0	3 716	3 716	0	3 716	0	0	0
60308	7	0	7	426	0	426	338	0	338	95	0	95
60312	7 433	0	7 433	12 144	0	12 144	14 114	0	14 114	5 463	0	5 463
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	679	570	1 249	116	59	175	104	31	135	691	598	1 289
60401	252 073	0	252 073	1 950	0	1 950	405	0	405	253 618	0	253 618
60701	3 563	0	3 563	2 217	0	2 217	2 334	0	2 334	3 446	0	3 446
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	60	0	60	55	0	55	95	0	95	20	0	20
61008	81	0	81	961	0	961	687	0	687	355	0	355
61009	1 170	0	1 170	883	0	883	866	0	866	1 187	0	1 187
61209	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61210	0	0	0	216 113	0	216 113	216 113	0	216 113	0	0	0
61213	0	0	0	10 368	0	10 368	10 368	0	10 368	0	0	0
61403	5 569	0	5 569	2 941	0	2 941	1 329	0	1 329	7 181	0	7 181
70606	1 344 254	0	1 344 254	195 707	0	195 707	79 213	0	79 213	1 460 748	0	1 460 748
70608	1 509 713	0	1 509 713	213 523	0	213 523	0	0	0	1 723 236	0	1 723 236
70609	249 620	0	249 620	47 417	0	47 417	0	0	0	297 037	0	297 037
70611	13 303	0	13 303	651	0	651	0	0	0	13 954	0	13 954
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	15	0	15	12	0	12	0	0	0	3	0	3
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	49 463	0	49 463	0	0	0	12	0	12	49 475	0	49 475
20309	0	106 514	106 514	0	29 003	29 003	0	15 110	15 110	0	92 621	92 621
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	231	0	231	45	0	45	141	0	141	327	0	327
30226	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30232	0	0	0	39 569	9 455	49 024	39 569	9 455	49 024	0	0	0
30301	261 257	466 234	727 491	318 632	510 918	829 550	329 979	309 550	639 529	272 604	264 866	537 470
30305	741 500	0	741 500	644 000	0	644 000	524 500	0	524 500	622 000	0	622 000
31302	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
31303	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31304	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40602	1 744	0	1 744	2 873	0	2 873	2 874	0	2 874	1 745	0	1 745
40701	49 168	0	49 168	265 042	0	265 042	253 207	0	253 207	37 333	0	37 333
40702	1 426 513	2 427	1 428 940	21 634 227	251 799	21 886 026	21 816 497	257 432	22 073 929	1 608 783	8 060	1 616 843
40703	127 868	5 313	133 181	98 884	5 313	104 197	23 292	0	23 292	52 276	0	52 276
40802	19 399	0	19 399	73 251	0	73 251	67 971	0	67 971	14 119	0	14 119
40807	5	0	5	214	0	214	224	0	224	15	0	15
40817	253 093	61 250	314 343	665 154	215 130	880 284	566 378	174 343	740 721	154 317	20 463	174 780
40820	9	50	59	4 347	31	4 378	4 369	0	4 369	31	19	50
40821	81	0	81	3 073	0	3 073	3 131	0	3 131	139	0	139
40905	0	0	0	4 783	0	4 783	4 783	0	4 783	0	0	0
40909	0	0	0	148	1 036	1 184	148	1 036	1 184	0	0	0
40910	0	0	0	16	21	37	16	21	37	0	0	0
40911	1	0	1	7 477	0	7 477	7 477	0	7 477	1	0	1
40912	0	0	0	1 060	2 327	3 387	1 060	2 327	3 387	0	0	0
40913	0	0	0	260	1 755	2 015	260	1 755	2 015	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	94 050	0	94 050	0	0	0	10 000	0	10 000	104 050	0	104 050
42106	237 200	184 184	421 384	6 950	20 401	27 351	3 000	18 078	21 078	233 250	181 861	415 111
42107	0	0	0	0	233	233	0	10 996	10 996	0	10 763	10 763
42301	85 021	43 282	128 303	265 557	386 718	652 275	268 704	382 164	650 868	88 168	38 728	126 896
42304	325 832	0	325 832	72 409	0	72 409	145 511	0	145 511	398 934	0	398 934
42305	166 927	0	166 927	26 778	0	26 778	46 874	0	46 874	187 023	0	187 023
42306	2 731 701	1 216 880	3 948 581	365 617	476 998	842 615	265 226	391 969	657 195	2 631 310	1 131 851	3 763 161
42310	0	0	0	3	0	3	5	0	5	2	0	2
42311	19	0	19	12	0	12	5	0	5	12	0	12
42312	14	0	14	5	0	5	3	0	3	12	0	12
42313	64	0	64	9	0	9	7	0	7	62	0	62
42314	97	0	97	9	0	9	9	0	9	97	0	97
42315	47	0	47	2	0	2	9	0	9	54	0	54
42601	3 800	65	3 865	7 265	65	7 330	3 756	0	3 756	291	0	291
42605	50	0	50	0	0	0	100	0	100	150	0	150
42606	33 068	776	33 844	3 391	47	3 438	7 026	246	7 272	36 703	975	37 678
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	71 912	0	71 912	10 832	0	10 832	16 956	0	16 956	78 036	0	78 036
45415	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
45515	31 767	0	31 767	7 779	0	7 779	4 459	0	4 459	28 447	0	28 447
45615	288	0	288	0	0	0	14	0	14	302	0	302
45715	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45818	84 962	0	84 962	428	0	428	5 167	0	5 167	89 701	0	89 701
45918	2 259	0	2 259	44	0	44	50	0	50	2 265	0	2 265
47407	0	0	0	1 244 798	868 784	2 113 582	1 244 798	868 784	2 113 582	0	0	0
47411	3 154	11 299	14 453	2 433	563	2 996	2 850	3 669	6 519	3 571	14 405	17 976
47416	1 765	0	1 765	27 505	0	27 505	27 536	0	27 536	1 796	0	1 796
47422	103	318	421	2 023	44 170	46 193	2 211	43 937	46 148	291	85	376
47425	40 681	0	40 681	20 204	0	20 204	24 092	0	24 092	44 569	0	44 569
47426	7 514	705	8 219	2 982	2 231	5 213	2 972	1 572	4 544	7 504	46	7 550
52301	139 554	0	139 554	51 308	0	51 308	1 308	0	1 308	89 554	0	89 554
52304	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
52305	32 121	0	32 121	12 000	0	12 000	31 000	0	31 000	51 121	0	51 121
52306	379 308	0	379 308	1 926 978	0	1 926 978	1 987 977	0	1 987 977	440 307	0	440 307
52406	270	0	270	0	0	0	50 000	0	50 000	50 270	0	50 270
52501	29 614	0	29 614	309	0	309	3 786	0	3 786	33 091	0	33 091
60301	322	0	322	3 594	0	3 594	3 622	0	3 622	350	0	350
60305	0	0	0	11 025	0	11 025	11 025	0	11 025	0	0	0
60307	4	0	4	150	0	150	154	0	154	8	0	8
60309	13	0	13	120	0	120	120	0	120	13	0	13
60311	126	0	126	1 493	0	1 493	1 394	0	1 394	27	0	27
60322	4	3	7	109	0	109	109	1	110	4	4	8
60324	1 122	0	1 122	108	0	108	66	0	66	1 080	0	1 080
60601	25 377	0	25 377	69	0	69	1 245	0	1 245	26 553	0	26 553
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	1 389 698	0	1 389 698	7 606	0	7 606	141 337	0	141 337	1 523 429	0	1 523 429
70603	1 510 198	0	1 510 198	0	0	0	210 826	0	210 826	1 721 024	0	1 721 024
70604	245 751	0	245 751	0	0	0	44 416	0	44 416	290 167	0	290 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	117 586	0	117 586	20 000	0	20 000	0	0	0	137 586	0	137 586
90901	1 174 954	0	1 174 954	455 656	0	455 656	567 267	0	567 267	1 063 343	0	1 063 343
90902	379 915	0	379 915	321 493	0	321 493	166 196	0	166 196	535 212	0	535 212
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	378 576	60 655	439 231	1 567	6 255	7 822	77	3 366	3 443	380 066	63 544	443 610
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	7 376	1 079	8 455	1 232	59	1 291	197	69	266	8 411	1 069	9 480
91704	1 876	20	1 896	0	2	2	0	1	1	1 876	21	1 897
91802	16 557	747	17 304	0	77	77	0	41	41	16 557	783	17 340
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	5 960 552	0	5 960 552	1 479 249	0	1 479 249	748 080	0	748 080	6 691 721	0	6 691 721
Пассив
91003	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
91311	225 261	0	225 261	0	0	0	19 127	0	19 127	244 388	0	244 388
91312	4 371 018	0	4 371 018	66 476	0	66 476	561 857	0	561 857	4 866 399	0	4 866 399
91315	331 045	0	331 045	5 018	0	5 018	25 437	0	25 437	351 464	0	351 464
91316	121 249	43 257	164 506	67 385	3 159	70 544	165 231	3 475	168 706	219 095	43 573	262 668
91317	788 568	16 317	804 885	619 393	17 257	636 650	714 912	19 824	734 736	884 087	18 884	902 971
91507	47 024	0	47 024	487	0	487	481	0	481	47 018	0	47 018
91508	16 813	0	16 813	0	0	0	0	0	0	16 813	0	16 813
99999	2 142 167	0	2 142 167	622 774	0	622 774	691 901	0	691 901	2 211 294	0	2 211 294
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 477	8 477	50 495	862 544	913 039	50 495	871 021	921 516	0	0	0
93801	0	0	0	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	0	0	0
Пассив
96001	0	8 477	8 477	755 799	161 941	917 740	755 799	153 464	909 263	0	0	0
96801	0	0	0	4 813	0	4 813	4 813	0	4 813	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	33,0000	0	0	32,0000	0	0	3,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	32,0000	0	0	33,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?