Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Металлург"

Регистрационный номер

2877

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 684	172	24 856	195 808	17 707	213 515	157 399	17 671	175 070	63 093	208	63 301
20207	0	0	0	118 403	26 089	144 492	118 403	26 089	144 492	0	0	0
20209	0	0	0	209 747	29 178	238 925	209 747	29 178	238 925	0	0	0
30102	74 868	0	74 868	1 592 431	0	1 592 431	1 621 804	0	1 621 804	45 495	0	45 495
30110	20 548	0	20 548	10 079	4 859	14 938	10 827	4 859	15 686	19 800	0	19 800
30114	0	168 610	168 610	0	303 436	303 436	0	444 690	444 690	0	27 356	27 356
30202	27 552	0	27 552	0	0	0	3 765	0	3 765	23 787	0	23 787
30204	3 356	0	3 356	5 666	0	5 666	0	0	0	9 022	0	9 022
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	0	0	0	5 759	4 854	10 613	5 759	4 854	10 613	0	0	0
30402	3 046	0	3 046	146 905	0	146 905	130 331	0	130 331	19 620	0	19 620
30404	0	0	0	180 008	0	180 008	180 008	0	180 008	0	0	0
30409	0	0	0	49 683	0	49 683	49 683	0	49 683	0	0	0
30602	4 890	0	4 890	35 102	0	35 102	39 684	0	39 684	308	0	308
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	494	0	494	11 102	0	11 102	571	0	571	11 025	0	11 025
45203	0	0	0	14 300	0	14 300	0	0	0	14 300	0	14 300
45204	13 000	0	13 000	15 000	0	15 000	0	0	0	28 000	0	28 000
45205	18 675	0	18 675	0	0	0	15 614	0	15 614	3 061	0	3 061
45206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45207	12 000	19 263	31 263	0	442	442	9 000	686	9 686	3 000	19 019	22 019
45208	35 240	0	35 240	8 000	0	8 000	0	0	0	43 240	0	43 240
45503	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45506	25 752	7 774	33 526	3 200	801	4 001	7 922	7 635	15 557	21 030	940	21 970
45507	121 974	8 492	130 466	2 000	871	2 871	2 811	2 328	5 139	121 163	7 035	128 198
45509	1 559	0	1 559	2 678	36	2 714	2 582	36	2 618	1 655	0	1 655
45701	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
45702	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45705	1 465	0	1 465	0	0	0	0	0	0	1 465	0	1 465
45811	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45815	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
45915	0	0	0	165	0	165	4	0	4	161	0	161
47404	0	0	0	121 100	0	121 100	121 100	0	121 100	0	0	0
47408	0	0	0	427 283	355 695	782 978	427 283	355 695	782 978	0	0	0
47415	65 116	0	65 116	13 034	0	13 034	0	0	0	78 150	0	78 150
47423	6 993	0	6 993	16 718	2 957	19 675	23 483	2 957	26 440	228	0	228
47427	2 392	232	2 624	3 080	238	3 318	2 825	347	3 172	2 647	123	2 770
50104	24 076	0	24 076	221	0	221	472	0	472	23 825	0	23 825
50121	2 157	0	2 157	0	0	0	316	0	316	1 841	0	1 841
50305	41 969	0	41 969	229	0	229	694	0	694	41 504	0	41 504
50605	19 115	0	19 115	0	0	0	0	0	0	19 115	0	19 115
50606	80 935	0	80 935	154 371	0	154 371	177 850	0	177 850	57 456	0	57 456
50621	37	0	37	60	0	60	97	0	97	0	0	0
50905	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
51404	0	0	0	29 430	0	29 430	0	0	0	29 430	0	29 430
51405	266 908	0	266 908	57 705	0	57 705	29 033	0	29 033	295 580	0	295 580
51406	103 512	0	103 512	461	0	461	0	0	0	103 973	0	103 973
52503	0	0	0	0	11 134	11 134	0	677	677	0	10 457	10 457
60302	454	0	454	9	0	9	406	0	406	57	0	57
60306	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60308	0	0	0	897	0	897	897	0	897	0	0	0
60310	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60312	8 180	0	8 180	4 146	0	4 146	7 814	0	7 814	4 512	0	4 512
60401	13 626	0	13 626	84	0	84	0	0	0	13 710	0	13 710
60701	71	0	71	84	0	84	84	0	84	71	0	71
61002	14	0	14	0	0	0	12	0	12	2	0	2
61008	698	0	698	324	0	324	113	0	113	909	0	909
61009	110	0	110	41	0	41	9	0	9	142	0	142
61209	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	207 485	0	207 485	207 485	0	207 485	0	0	0
61403	1 813	0	1 813	3 470	0	3 470	24	0	24	5 259	0	5 259
70606	273 953	0	273 953	34 532	0	34 532	123	0	123	308 362	0	308 362
70607	17 912	0	17 912	5 214	0	5 214	1 506	0	1 506	21 620	0	21 620
70608	99 045	0	99 045	23 470	0	23 470	0	0	0	122 515	0	122 515
70611	2 880	0	2 880	454	0	454	0	0	0	3 334	0	3 334
Пассив
10208	95 004	0	95 004	0	0	0	0	0	0	95 004	0	95 004
10701	37 870	0	37 870	0	0	0	0	0	0	37 870	0	37 870
10801	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
30232	0	0	0	5 759	4 854	10 613	5 759	4 854	10 613	0	0	0
30408	0	0	0	48 103	0	48 103	48 103	0	48 103	0	0	0
30601	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
31302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
40701	780	10	790	637	65	702	117	66	183	260	11	271
40702	240 337	1 961	242 298	1 076 912	177 516	1 254 428	1 012 537	194 846	1 207 383	175 962	19 291	195 253
40703	244 548	0	244 548	329 091	0	329 091	327 946	0	327 946	243 403	0	243 403
40802	2 277	0	2 277	31 704	5 188	36 892	40 117	5 188	45 305	10 690	0	10 690
40807	20	0	20	67	59	126	57	59	116	10	0	10
40817	38 648	3 248	41 896	141 760	2 964	144 724	143 231	3 499	146 730	40 119	3 783	43 902
40820	5 312	3 431	8 743	307	288	595	306	76	382	5 311	3 219	8 530
42001	1 168	0	1 168	0	0	0	1	0	1	1 169	0	1 169
42004	0	688	688	0	39	39	0	71	71	0	720	720
42205	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
42301	2 338	3 959	6 297	1 766	18 634	20 400	1 220	20 831	22 051	1 792	6 156	7 948
42305	83 020	12 925	95 945	13 232	6 357	19 589	20 005	14 082	34 087	89 793	20 650	110 443
42306	160 646	57 028	217 674	30 761	21 606	52 367	2 500	1 893	4 393	132 385	37 315	169 700
42309	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
42504	0	119 591	119 591	0	120 498	120 498	0	907	907	0	0	0
44007	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	26 410	0	26 410	4 493	0	4 493	12 643	0	12 643	34 560	0	34 560
45515	18 451	0	18 451	13 547	0	13 547	5 469	0	5 469	10 373	0	10 373
45715	747	0	747	103	0	103	891	0	891	1 535	0	1 535
45818	9 344	0	9 344	0	0	0	0	0	0	9 344	0	9 344
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	70 614	0	70 614	70 614	0	70 614	0	0	0
47407	0	0	0	440 837	342 448	783 285	440 837	342 448	783 285	0	0	0
47411	0	0	0	1 805	276	2 081	1 805	276	2 081	0	0	0
47416	29	0	29	2 097	0	2 097	2 108	0	2 108	40	0	40
47422	1 339	0	1 339	19 014	326	19 340	19 108	326	19 434	1 433	0	1 433
47425	4 128	0	4 128	3 673	0	3 673	4 384	0	4 384	4 839	0	4 839
47426	655	125	780	1	124	125	634	3	637	1 288	4	1 292
50620	17 072	0	17 072	1 539	0	1 539	4 924	0	4 924	20 457	0	20 457
52307	0	0	0	0	6 138	6 138	0	122 028	122 028	0	115 890	115 890
60301	369	0	369	887	0	887	805	0	805	287	0	287
60305	397	0	397	1 279	0	1 279	886	0	886	4	0	4
60309	79	0	79	0	0	0	81	0	81	160	0	160
60324	0	0	0	0	0	0	475	0	475	475	0	475
60601	8 577	0	8 577	0	0	0	155	0	155	8 732	0	8 732
61304	277	0	277	0	0	0	68	0	68	345	0	345
70601	290 634	0	290 634	0	0	0	47 144	0	47 144	337 778	0	337 778
70602	1 869	0	1 869	709	0	709	679	0	679	1 839	0	1 839
70603	100 959	0	100 959	0	0	0	23 776	0	23 776	124 735	0	124 735
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	6 600	0	6 600	580	0	580	572	0	572	6 608	0	6 608
90902	5 980	0	5 980	8 046	0	8 046	8 624	0	8 624	5 402	0	5 402
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	465 927	79 609	545 536	290 758	2 647	293 405	23 098	13 383	36 481	733 587	68 873	802 460
91604	2 257	371	2 628	1 086	322	1 408	1 615	330	1 945	1 728	363	2 091
99998	114 054	0	114 054	229 739	0	229 739	52 667	0	52 667	291 126	0	291 126
Пассив
91004	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
91311	0	0	0	0	5 578	5 578	0	110 894	110 894	0	105 316	105 316
91312	49 500	0	49 500	0	0	0	0	0	0	49 500	0	49 500
91315	34 823	0	34 823	18 525	0	18 525	94 772	0	94 772	111 070	0	111 070
91317	21 962	1 022	22 984	26 581	82	26 663	22 067	105	22 172	17 448	1 045	18 493
91507	6 709	0	6 709	0	0	0	0	0	0	6 709	0	6 709
91508	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99999	560 748	0	560 748	47 052	0	47 052	302 869	0	302 869	816 565	0	816 565
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	360 793	360 793	0	220 197	220 197	0	140 596	140 596
93801	0	0	0	1 660	0	1 660	1 502	0	1 502	158	0	158
Пассив
96001	0	0	0	219 380	0	219 380	360 134	0	360 134	140 754	0	140 754
96801	0	0	0	1 502	0	1 502	1 502	0	1 502	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	12 550 901,0000	0	0	95 015,0000	0	0	1 886 602,0000	0	0	10 759 314,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	12,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	12 550 940,0000	0	0	1 881 346,0000	0	0	89 765,0000	0	0	10 759 359,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?