Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	14 255	0	14 255	3 993	0	3 993	1 323	0	1 323	16 925	0	16 925
20202	32 369	8 332	40 701	244 014	12 332	256 346	234 102	12 351	246 453	42 281	8 313	50 594
20207	3 793	3 422	7 215	86 921	8 449	95 370	86 674	9 959	96 633	4 040	1 912	5 952
20208	34 430	723	35 153	140 500	2 952	143 452	133 950	2 943	136 893	40 980	732	41 712
20209	0	0	0	272 659	19 528	292 187	272 659	19 528	292 187	0	0	0
30102	128 034	0	128 034	7 406 785	0	7 406 785	7 413 949	0	7 413 949	120 870	0	120 870
30110	21 418	2 111	23 529	129 835	5 265	135 100	129 275	5 481	134 756	21 978	1 895	23 873
30114	0	32 003	32 003	0	6 051	6 051	0	4 270	4 270	0	33 784	33 784
30202	33 259	0	33 259	0	0	0	121	0	121	33 138	0	33 138
30204	780	0	780	0	0	0	8	0	8	772	0	772
30221	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30233	0	0	0	9 691	8	9 699	9 691	8	9 699	0	0	0
30402	585	0	585	3 862 382	0	3 862 382	3 862 909	0	3 862 909	58	0	58
30404	0	0	0	2 726 067	0	2 726 067	2 726 067	0	2 726 067	0	0	0
30409	0	0	0	1 571 732	0	1 571 732	1 571 732	0	1 571 732	0	0	0
31902	0	0	0	1 123 000	0	1 123 000	1 123 000	0	1 123 000	0	0	0
31903	0	0	0	117 000	0	117 000	117 000	0	117 000	0	0	0
32010	0	299	299	0	31	31	0	17	17	0	313	313
32202	340 132	0	340 132	3 388 026	0	3 388 026	3 728 158	0	3 728 158	0	0	0
32203	382 821	0	382 821	2 015 070	0	2 015 070	2 038 336	0	2 038 336	359 555	0	359 555
45107	2 457	0	2 457	0	0	0	2 457	0	2 457	0	0	0
45201	4 963	0	4 963	4 654	0	4 654	5 290	0	5 290	4 327	0	4 327
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
45207	47 658	0	47 658	3 300	0	3 300	11 377	0	11 377	39 581	0	39 581
45504	42	0	42	31	0	31	12	0	12	61	0	61
45505	3 584	0	3 584	315	0	315	486	0	486	3 413	0	3 413
45506	7 511	0	7 511	2 700	0	2 700	651	0	651	9 560	0	9 560
45507	3 521	0	3 521	0	0	0	94	0	94	3 427	0	3 427
45509	181	0	181	436	0	436	454	0	454	163	0	163
45811	5 079	0	5 079	0	0	0	5 079	0	5 079	0	0	0
45812	27 871	0	27 871	10 828	0	10 828	3 300	0	3 300	35 399	0	35 399
45815	58	0	58	0	0	0	17	0	17	41	0	41
45912	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	3 498 082	0	3 498 082	3 498 082	0	3 498 082	0	0	0
47408	0	0	0	223 139	4 255	227 394	223 139	4 255	227 394	0	0	0
47423	2 076	0	2 076	114 462	5	114 467	112 546	5	112 551	3 992	0	3 992
47427	919	0	919	3 553	1	3 554	3 663	1	3 664	809	0	809
47801	45 881	0	45 881	980	0	980	2 785	0	2 785	44 076	0	44 076
47802	6 139	0	6 139	0	0	0	1 002	0	1 002	5 137	0	5 137
50106	131 111	0	131 111	802	0	802	0	0	0	131 913	0	131 913
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50205	392 081	0	392 081	2 362	0	2 362	4 039	0	4 039	390 404	0	390 404
50207	117 643	0	117 643	745	0	745	0	0	0	118 388	0	118 388
50208	308 219	0	308 219	99 989	0	99 989	66 267	0	66 267	341 941	0	341 941
50218	0	0	0	12 156	0	12 156	12 156	0	12 156	0	0	0
50221	56	0	56	166	0	166	56	0	56	166	0	166
50305	118 248	0	118 248	986	0	986	0	0	0	119 234	0	119 234
50307	60 291	0	60 291	357	0	357	0	0	0	60 648	0	60 648
50308	0	0	0	144 398	0	144 398	424	0	424	143 974	0	143 974
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51404	39 368	0	39 368	201	0	201	0	0	0	39 569	0	39 569
51405	683 933	0	683 933	117 498	0	117 498	109 067	0	109 067	692 364	0	692 364
51406	117 309	0	117 309	664	0	664	0	0	0	117 973	0	117 973
60302	8 499	0	8 499	140	0	140	76	0	76	8 563	0	8 563
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	10	0	10	65	0	65	40	0	40	35	0	35
60310	11	0	11	746	0	746	747	0	747	10	0	10
60312	531	0	531	5 798	0	5 798	5 575	0	5 575	754	0	754
60323	437	0	437	1	0	1	28	0	28	410	0	410
60401	34 054	0	34 054	0	0	0	1 145	0	1 145	32 909	0	32 909
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	332	0	332	360	0	360	300	0	300	392	0	392
61009	121	0	121	18	0	18	18	0	18	121	0	121
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61209	0	0	0	1 145	0	1 145	1 145	0	1 145	0	0	0
61210	0	0	0	109 084	0	109 084	109 084	0	109 084	0	0	0
61212	0	0	0	3 445	0	3 445	3 445	0	3 445	0	0	0
61403	1 238	0	1 238	251	0	251	447	0	447	1 042	0	1 042
70606	259 309	0	259 309	25 890	0	25 890	9	0	9	285 190	0	285 190
70607	523	0	523	456	0	456	40	0	40	939	0	939
70608	49 255	0	49 255	5 517	0	5 517	0	0	0	54 772	0	54 772
70611	2 841	0	2 841	438	0	438	0	0	0	3 279	0	3 279
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	86	0	86	0	0	0	804	0	804
10603	56	0	56	56	0	56	166	0	166	166	0	166
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	78 781	0	78 781	0	0	0	86	0	86	78 867	0	78 867
30126	235	0	235	666	0	666	431	0	431	0	0	0
30222	0	0	0	0	0	0	0	37	37	0	37	37
30232	11 410	0	11 410	214 931	3 829	218 760	214 869	3 829	218 698	11 348	0	11 348
30408	0	0	0	1 480 279	0	1 480 279	1 480 279	0	1 480 279	0	0	0
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	226 938	0	226 938	226 938	0	226 938	0	0	0
32015	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
32901	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
40502	195	0	195	335	0	335	180	0	180	40	0	40
40602	1 617 858	508	1 618 366	8 766 850	834	8 767 684	8 687 767	449	8 688 216	1 538 775	123	1 538 898
40701	105	0	105	13 388	0	13 388	13 384	0	13 384	101	0	101
40702	509 265	1 779	511 044	1 180 239	110	1 180 349	1 136 796	124	1 136 920	465 822	1 793	467 615
40703	29 807	0	29 807	11 428	0	11 428	10 767	0	10 767	29 146	0	29 146
40802	335	0	335	1 421	0	1 421	1 643	0	1 643	557	0	557
40817	168 357	5 781	174 138	214 376	717	215 093	210 714	493	211 207	164 695	5 557	170 252
40820	151	0	151	125	0	125	122	0	122	148	0	148
40821	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
40905	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
40909	0	0	0	59	2	61	59	2	61	0	0	0
40910	0	0	0	10	3	13	10	3	13	0	0	0
40911	0	0	0	8 147	0	8 147	8 147	0	8 147	0	0	0
40912	0	0	0	496	202	698	496	202	698	0	0	0
40913	0	0	0	7	12	19	7	12	19	0	0	0
42106	236 389	0	236 389	35 444	0	35 444	15 897	0	15 897	216 842	0	216 842
42107	104 267	0	104 267	95 453	0	95 453	51 431	0	51 431	60 245	0	60 245
42301	519	136	655	4 632	151	4 783	4 964	380	5 344	851	365	1 216
42304	2 824	0	2 824	1 600	0	1 600	2 000	0	2 000	3 224	0	3 224
42305	2 857	0	2 857	368	0	368	536	0	536	3 025	0	3 025
42306	84 182	37 654	121 836	7 909	2 746	10 655	6 831	3 459	10 290	83 104	38 367	121 471
42309	117	0	117	37	0	37	40	0	40	120	0	120
45115	25	0	25	25	0	25	0	0	0	0	0	0
45215	9 531	0	9 531	3 016	0	3 016	3 505	0	3 505	10 020	0	10 020
45515	257	0	257	35	0	35	30	0	30	252	0	252
45818	30 535	0	30 535	5 925	0	5 925	3 630	0	3 630	28 240	0	28 240
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	3 708 774	0	3 708 774	3 708 774	0	3 708 774	0	0	0
47407	0	0	0	226 955	441	227 396	226 955	441	227 396	0	0	0
47411	4 676	868	5 544	648	70	718	517	192	709	4 545	990	5 535
47416	165	0	165	19 649	0	19 649	20 251	0	20 251	767	0	767
47422	815	11	826	4 140	224	4 364	3 705	213	3 918	380	0	380
47425	2 275	0	2 275	854	0	854	324	0	324	1 745	0	1 745
47426	4 419	0	4 419	4 300	0	4 300	3 647	0	3 647	3 766	0	3 766
50120	3 248	0	3 248	36	0	36	571	0	571	3 783	0	3 783
50220	14 255	0	14 255	1 323	0	1 323	3 993	0	3 993	16 925	0	16 925
51410	2 763	0	2 763	2 764	0	2 764	1	0	1	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	11 865	0	11 865	11 865	0	11 865
52305	1 947	0	1 947	0	0	0	0	0	0	1 947	0	1 947
52306	3 363	0	3 363	0	0	0	0	0	0	3 363	0	3 363
60301	582	0	582	859	0	859	2 061	0	2 061	1 784	0	1 784
60305	3 534	0	3 534	5 833	0	5 833	5 894	0	5 894	3 595	0	3 595
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	111	0	111	63	0	63	60	0	60	108	0	108
60324	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
60601	28 462	0	28 462	1 145	0	1 145	195	0	195	27 512	0	27 512
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70601	245 652	0	245 652	0	0	0	32 602	0	32 602	278 254	0	278 254
70602	202	0	202	115	0	115	0	0	0	87	0	87
70603	49 484	0	49 484	0	0	0	5 507	0	5 507	54 991	0	54 991
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	818 134	0	818 134	37 090	0	37 090	45 929	0	45 929	809 295	0	809 295
90902	442 114	0	442 114	19 068	0	19 068	818	0	818	460 364	0	460 364
91202	5 322	0	5 322	11 865	0	11 865	0	0	0	17 187	0	17 187
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91414	160 524	0	160 524	2 818	0	2 818	32 958	0	32 958	130 384	0	130 384
91418	100 855	0	100 855	65	0	65	5 091	0	5 091	95 829	0	95 829
91604	10 405	0	10 405	796	0	796	1 097	0	1 097	10 104	0	10 104
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	17 986	0	17 986	0	0	0	0	0	0	17 986	0	17 986
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 503 502	0	1 503 502	5 979 851	0	5 979 851	6 427 747	0	6 427 747	1 055 606	0	1 055 606
Пассив
91311	280 392	0	280 392	26 229	0	26 229	16 309	0	16 309	270 472	0	270 472
91312	240 669	0	240 669	63 213	0	63 213	11 360	0	11 360	188 816	0	188 816
91314	809 438	0	809 438	6 333 205	0	6 333 205	5 931 557	0	5 931 557	407 790	0	407 790
91315	63 997	0	63 997	0	0	0	11 865	0	11 865	75 862	0	75 862
91317	301	144	445	5 095	5	5 100	8 756	4	8 760	3 962	143	4 105
91507	108 561	0	108 561	0	0	0	0	0	0	108 561	0	108 561
99999	1 556 195	0	1 556 195	70 487	0	70 487	56 295	0	56 295	1 542 003	0	1 542 003
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	308	308	0	308	308	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
96801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	74,0000	0	0	12,0000	0	0	8,0000	0	0	78,0000
98010	0	0	1 864 296,0000	0	0	1 898 945,0000	0	0	2 112 175,0000	0	0	1 651 066,0000
Пассив
98050	0	0	1 074 020,0000	0	0	11 608,0000	0	0	185 112,0000	0	0	1 247 524,0000
98070	0	0	790 350,0000	0	0	2 100 575,0000	0	0	1 713 845,0000	0	0	403 620,0000

Страница была полезной?