Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Банк "ФИНАМ"

Регистрационный номер

2799

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 658	0	5 658	1 593	0	1 593	3 636	0	3 636	3 615	0	3 615
20202	190 347	24 336	214 683	1 657 125	233 990	1 891 115	1 656 546	205 813	1 862 359	190 926	52 513	243 439
20208	62 796	0	62 796	242 741	0	242 741	241 545	0	241 545	63 992	0	63 992
20209	0	0	0	730 391	100 260	830 651	730 391	100 260	830 651	0	0	0
30102	1 281 208	0	1 281 208	34 589 851	0	34 589 851	34 271 618	0	34 271 618	1 599 441	0	1 599 441
30110	14 403	269 545	283 948	216 337	4 589 920	4 806 257	211 655	4 653 821	4 865 476	19 085	205 644	224 729
30202	42 187	0	42 187	3 689	0	3 689	0	0	0	45 876	0	45 876
30204	9 243	0	9 243	1 616	0	1 616	0	0	0	10 859	0	10 859
30210	2 500	0	2 500	97 400	0	97 400	99 900	0	99 900	0	0	0
30221	0	0	0	252 290	277 403	529 693	252 290	275 837	528 127	0	1 566	1 566
30233	1 116	0	1 116	138 673	22	138 695	139 274	22	139 296	515	0	515
30302	34 897	320	35 217	21 350	4 054	25 404	14 633	4 044	18 677	41 614	330	41 944
30402	4	0	4	0	0	0	3	0	3	1	0	1
30602	868 860	0	868 860	365 013	0	365 013	215 769	0	215 769	1 018 104	0	1 018 104
45101	675	0	675	1 348	0	1 348	1 323	0	1 323	700	0	700
45104	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	1 122 744	0	1 122 744	77 256	0	77 256
45107	0	48 228	48 228	0	4 938	4 938	0	3 418	3 418	0	49 748	49 748
45201	26 124	0	26 124	446 777	0	446 777	414 278	0	414 278	58 623	0	58 623
45206	228 570	0	228 570	25 106	0	25 106	71 700	0	71 700	181 976	0	181 976
45207	1 610	0	1 610	0	0	0	0	0	0	1 610	0	1 610
45208	12 712	0	12 712	0	0	0	43	0	43	12 669	0	12 669
45401	3 138	0	3 138	4 452	0	4 452	4 225	0	4 225	3 365	0	3 365
45406	3 024	0	3 024	0	0	0	599	0	599	2 425	0	2 425
45407	1 760	0	1 760	0	0	0	60	0	60	1 700	0	1 700
45408	19 575	0	19 575	0	0	0	385	0	385	19 190	0	19 190
45503	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
45504	15 447	0	15 447	32	0	32	15 114	0	15 114	365	0	365
45505	89 251	0	89 251	50 982	0	50 982	25 338	0	25 338	114 895	0	114 895
45506	193 058	0	193 058	17 767	0	17 767	28 571	0	28 571	182 254	0	182 254
45507	47 515	0	47 515	0	0	0	1 238	0	1 238	46 277	0	46 277
45509	770 497	0	770 497	212 577	0	212 577	143 891	0	143 891	839 183	0	839 183
45604	330 000	119 591	449 591	0	12 332	12 332	1	6 636	6 637	329 999	125 287	455 286
45605	90 001	132 305	222 306	0	12 623	12 623	1	7 088	7 089	90 000	137 840	227 840
45812	15 795	0	15 795	0	0	0	492	0	492	15 303	0	15 303
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45815	7 676	0	7 676	2 899	0	2 899	2 980	0	2 980	7 595	0	7 595
45915	168	0	168	206	0	206	219	0	219	155	0	155
47404	3 004	3 704	6 708	5 159	5 359	10 518	5 182	5 311	10 493	2 981	3 752	6 733
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47427	33 540	3 584	37 124	31 421	3 053	34 474	38 079	197	38 276	26 882	6 440	33 322
50208	218 695	0	218 695	122 337	0	122 337	220 689	0	220 689	120 343	0	120 343
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60308	77	0	77	148	0	148	155	0	155	70	0	70
60310	99	0	99	742	0	742	725	0	725	116	0	116
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Пассив
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40702	386 975	975	387 950	3 012 068	6 454	3 018 522	3 029 234	8 921	3 038 155	404 141	3 442	407 583
40703	5 200	0	5 200	10 237	0	10 237	12 002	0	12 002	6 965	0	6 965
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40807	267 720	276 626	544 346	254 376 451	4 039 521	258 415 972	254 385 445	4 053 008	258 438 453	276 714	290 113	566 827
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40815	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
40817	260 377	131 999	392 376	1 860 984	146 937	2 007 921	1 925 798	106 326	2 032 124	325 191	91 388	416 579
40820	6 137	11 864	18 001	24 103	4 282	28 385	22 725	5 214	27 939	4 759	12 796	17 555
40821	40 899	0	40 899	700 553	0	700 553	743 119	0	743 119	83 465	0	83 465
40902	0	0	0	550 618	0	550 618	550 618	0	550 618	0	0	0
40905	17	0	17	2 822	4	2 826	2 815	4	2 819	10	0	10
40909	3	0	3	543	309	852	543	309	852	3	0	3
40910	0	0	0	39	47	86	39	47	86	0	0	0
40911	7 796	0	7 796	739 371	0	739 371	743 494	0	743 494	11 919	0	11 919
40912	0	0	0	312	1 662	1 974	312	1 662	1 974	0	0	0
40913	0	0	0	201	2 034	2 235	201	2 034	2 235	0	0	0
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42005	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
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42303	26 493	42	26 535	13 745	1	13 746	4 206	1	4 207	16 954	42	16 996
42304	38 459	66 271	104 730	3 348	5 101	8 449	3 321	9 002	12 323	38 432	70 172	108 604
42305	152 528	45 031	197 559	3 686	2 232	5 918	31 059	4 636	35 695	179 901	47 435	227 336
42306	115 264	31 417	146 681	7 204	3 855	11 059	1 134	3 023	4 157	109 194	30 585	139 779
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42312	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
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42314	87	0	87	0	0	0	3	0	3	90	0	90
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42605	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
42606	1 510	0	1 510	0	0	0	0	0	0	1 510	0	1 510
43701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43801	32	0	32	2 865	0	2 865	2 865	0	2 865	32	0	32
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45415	1 936	0	1 936	410	0	410	504	0	504	2 030	0	2 030
45515	96 905	0	96 905	10 203	0	10 203	34 043	0	34 043	120 745	0	120 745
45615	172 084	0	172 084	13	0	13	3 291	0	3 291	175 362	0	175 362
45818	23 345	0	23 345	744	0	744	243	0	243	22 844	0	22 844
45918	136	0	136	24	0	24	38	0	38	150	0	150
47407	0	0	0	4 426 965	6 666	4 433 631	4 426 965	6 666	4 433 631	0	0	0
47411	90	0	90	3 393	578	3 971	3 483	578	4 061	180	0	180
47416	764	0	764	223 839	0	223 839	233 926	0	233 926	10 851	0	10 851
47422	10 662	390	11 052	572 959	7 063	580 022	589 519	6 769	596 288	27 222	96	27 318
47425	91 940	0	91 940	58 624	0	58 624	73 500	0	73 500	106 816	0	106 816
47426	5 597	0	5 597	123	0	123	1 936	0	1 936	7 410	0	7 410
50220	5 658	0	5 658	3 636	0	3 636	1 593	0	1 593	3 615	0	3 615
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52306	171 780	0	171 780	0	0	0	1 000	0	1 000	172 780	0	172 780
52307	5 604	0	5 604	0	0	0	0	0	0	5 604	0	5 604
60301	269	0	269	5 426	0	5 426	5 671	0	5 671	514	0	514
60305	23	0	23	7 830	0	7 830	7 845	0	7 845	38	0	38
60309	222	0	222	480	0	480	409	0	409	151	0	151
60311	2 524	0	2 524	2 443	0	2 443	2 862	0	2 862	2 943	0	2 943
60322	263	0	263	1 009	0	1 009	1 052	0	1 052	306	0	306
60324	901	0	901	959	0	959	968	0	968	910	0	910
60601	46 030	0	46 030	11 788	0	11 788	1 479	0	1 479	35 721	0	35 721
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70602	352 225	0	352 225	8 145	0	8 145	21 314	0	21 314	365 394	0	365 394
70603	439 497	0	439 497	0	0	0	84 704	0	84 704	524 201	0	524 201
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	50 875	20 124	70 999	4 353	2 075	6 428	4 326	1 117	5 443	50 902	21 082	71 984
90902	113 850	866 907	980 757	11 135	48 627	59 762	4 896	37 993	42 889	120 089	877 541	997 630
90908	0	0	0	550 618	0	550 618	550 618	0	550 618	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 117 706	0	1 117 706	29 290	0	29 290	34 332	0	34 332	1 112 664	0	1 112 664
91501	245 537	0	245 537	0	0	0	224 884	0	224 884	20 653	0	20 653
91502	2 599	0	2 599	0	0	0	2 359	0	2 359	240	0	240
91604	12 109	0	12 109	4 097	0	4 097	7 259	0	7 259	8 947	0	8 947
91704	1 116	0	1 116	0	0	0	1	0	1	1 115	0	1 115
91801	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
91802	3 518	0	3 518	0	0	0	0	0	0	3 518	0	3 518
91803	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
99998	2 691 013	0	2 691 013	1 385 127	0	1 385 127	1 439 554	0	1 439 554	2 636 586	0	2 636 586
Пассив
91003	0	0	0	3 689	0	3 689	3 689	0	3 689	0	0	0
91004	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
91311	452 301	0	452 301	8 560	0	8 560	1 000	0	1 000	444 741	0	444 741
91312	432 414	0	432 414	1 333	0	1 333	16 492	0	16 492	447 573	0	447 573
91315	152 037	0	152 037	0	0	0	3 002	0	3 002	155 039	0	155 039
91316	5 000	0	5 000	5 300	0	5 300	1 450	0	1 450	1 150	0	1 150
91317	1 570 087	0	1 570 087	1 419 056	0	1 419 056	1 357 745	0	1 357 745	1 508 776	0	1 508 776
91507	78 282	0	78 282	0	0	0	127	0	127	78 409	0	78 409
91508	892	0	892	0	0	0	6	0	6	898	0	898
99999	2 434 627	0	2 434 627	864 391	0	864 391	646 801	0	646 801	2 217 037	0	2 217 037
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 084	0	32 084	32 084	0	32 084	0	0	0
93201	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
93311	0	0	0	258 060	0	258 060	0	0	0	258 060	0	258 060
93502	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
93801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
94001	0	0	0	44 922	0	44 922	36 816	0	36 816	8 106	0	8 106
Пассив
96001	0	0	0	50 000	2 085	52 085	50 000	2 085	52 085	0	0	0
96201	0	0	0	33 811	0	33 811	33 811	0	33 811	0	0	0
96302	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
96510	0	0	0	33 009	0	33 009	299 175	0	299 175	266 166	0	266 166
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
97001	0	0	0	33 310	0	33 310	33 310	0	33 310	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	86,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	87,0000
98010	0	0	137 450 746,2131	0	0	2 336 213,0000	0	0	1 973 578,0000	0	0	137 813 381,2131
Пассив
98040	0	0	137 211 114,0000	0	0	92 406,0000	0	0	76 111,0000	0	0	137 194 819,0000
98050	0	0	229 556,2131	0	0	1 881 172,0000	0	0	2 260 102,0000	0	0	608 486,2131
98070	0	0	86,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	87,0000
98090	0	0	10 076,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 076,0000

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