Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Международный Инвестиционный Банк" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2742

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	940	0	940	445	0	445	48	0	48	1 337	0	1 337
20202	28 093	53 630	81 723	375 987	288 661	664 648	390 785	270 065	660 850	13 295	72 226	85 521
20207	5 269	1 818	7 087	277 582	282 063	559 645	275 065	281 516	556 581	7 786	2 365	10 151
20208	4 856	0	4 856	5 200	0	5 200	6 779	0	6 779	3 277	0	3 277
20209	8 518	3 903	12 421	448 941	125 178	574 119	455 741	125 132	580 873	1 718	3 949	5 667
30102	143 255	0	143 255	1 298 502	0	1 298 502	1 412 834	0	1 412 834	28 923	0	28 923
30110	10 268	3 745	14 013	2 163	42 371	44 534	2 451	42 386	44 837	9 980	3 730	13 710
30114	0	94 325	94 325	0	291 626	291 626	0	343 202	343 202	0	42 749	42 749
30202	27 102	0	27 102	4 689	0	4 689	0	0	0	31 791	0	31 791
30204	21 676	0	21 676	0	0	0	708	0	708	20 968	0	20 968
30213	1 076	0	1 076	3 372	0	3 372	3 023	0	3 023	1 425	0	1 425
30233	348	10	358	12 910	52	12 962	12 897	62	12 959	361	0	361
30402	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
32002	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
45107	10 400	0	10 400	0	0	0	645	0	645	9 755	0	9 755
45201	2 818	0	2 818	72 988	0	72 988	62 797	0	62 797	13 009	0	13 009
45206	19 500	204 799	224 299	0	21 118	21 118	0	11 364	11 364	19 500	214 553	234 053
45207	343 650	0	343 650	160 000	0	160 000	0	0	0	503 650	0	503 650
45401	1 197	0	1 197	2 444	0	2 444	2 141	0	2 141	1 500	0	1 500
45407	2 783	0	2 783	0	0	0	101	0	101	2 682	0	2 682
45503	2 500	0	2 500	0	0	0	800	0	800	1 700	0	1 700
45505	297	0	297	0	0	0	65	0	65	232	0	232
45506	28 180	0	28 180	0	0	0	108	0	108	28 072	0	28 072
45507	27 160	0	27 160	0	0	0	26 090	0	26 090	1 070	0	1 070
45509	3 231	579	3 810	1 029	28	1 057	911	48	959	3 349	559	3 908
45812	17 354	0	17 354	0	0	0	0	0	0	17 354	0	17 354
45814	303	0	303	1 191	0	1 191	1 494	0	1 494	0	0	0
45815	166	0	166	64	0	64	21	0	21	209	0	209
45817	0	2 092	2 092	0	216	216	0	116	116	0	2 192	2 192
45912	175	0	175	228	0	228	228	0	228	175	0	175
45914	16	0	16	11	0	11	27	0	27	0	0	0
45915	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
47408	0	0	0	3 896 347	3 618 279	7 514 626	3 896 347	3 618 279	7 514 626	0	0	0
47423	4 540	1 166	5 706	2 124	157 881	160 005	1 606	157 660	159 266	5 058	1 387	6 445
47427	2 044	574	2 618	5 897	1 629	7 526	5 317	1 646	6 963	2 624	557	3 181
50205	40 640	0	40 640	230	0	230	0	0	0	40 870	0	40 870
50207	29 896	0	29 896	242	0	242	0	0	0	30 138	0	30 138
50606	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
50621	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
50706	1 296 158	0	1 296 158	264 250	0	264 250	238 875	0	238 875	1 321 533	0	1 321 533
50721	2 045	0	2 045	1 723	0	1 723	0	0	0	3 768	0	3 768
60202	292	0	292	0	0	0	0	0	0	292	0	292
60302	35	0	35	25	0	25	0	0	0	60	0	60
60306	9	0	9	3 986	0	3 986	247	0	247	3 748	0	3 748
60308	150	0	150	413	0	413	283	0	283	280	0	280
60310	0	0	0	1 310	0	1 310	1 310	0	1 310	0	0	0
60312	2 757	0	2 757	25 139	0	25 139	16 023	0	16 023	11 873	0	11 873
60314	1 939	0	1 939	7	0	7	279	0	279	1 667	0	1 667
60323	71	0	71	159	0	159	164	0	164	66	0	66
60401	59 184	0	59 184	0	0	0	2 256	0	2 256	56 928	0	56 928
60701	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61008	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61009	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61209	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
61210	0	0	0	238 875	0	238 875	238 875	0	238 875	0	0	0
61403	1 704	0	1 704	56	0	56	101	0	101	1 659	0	1 659
70606	1 255 533	0	1 255 533	108 865	0	108 865	398	0	398	1 364 000	0	1 364 000
70607	143	0	143	7	0	7	64	0	64	86	0	86
70608	446 689	0	446 689	48 052	0	48 052	0	0	0	494 741	0	494 741
70611	2 329	0	2 329	0	0	0	0	0	0	2 329	0	2 329
Пассив
10207	785 860	0	785 860	0	0	0	0	0	0	785 860	0	785 860
10603	2 045	0	2 045	0	0	0	1 723	0	1 723	3 768	0	3 768
10701	16 992	0	16 992	0	0	0	0	0	0	16 992	0	16 992
10801	113 224	0	113 224	0	0	0	0	0	0	113 224	0	113 224
30109	55	0	55	2	2 033	2 035	0	2 034	2 034	53	1	54
30111	0	45	45	0	2	2	0	5	5	0	48	48
30126	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30222	0	0	0	0	727	727	0	851	851	0	124	124
30232	0	0	0	2 169	687	2 856	2 169	687	2 856	0	0	0
30606	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31302	0	0	0	38 000	0	38 000	43 000	0	43 000	5 000	0	5 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40503	0	2 413	2 413	0	1 081	1 081	0	574	574	0	1 906	1 906
40701	22 395	2 376	24 771	1 229 713	4 872	1 234 585	1 227 923	2 496	1 230 419	20 605	0	20 605
40702	127 407	1 166	128 573	1 180 229	91 750	1 271 979	1 188 127	92 396	1 280 523	135 305	1 812	137 117
40703	13 254	0	13 254	12 761	0	12 761	10 988	0	10 988	11 481	0	11 481
40802	1 698	0	1 698	12 439	410	12 849	13 061	410	13 471	2 320	0	2 320
40807	55 949	1 642	57 591	929 253	482	929 735	892 037	416	892 453	18 733	1 576	20 309
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	25 062	3 019	28 081	15 209	5 289	20 498	15 520	5 139	20 659	25 373	2 869	28 242
40820	415	1 125	1 540	211	416	627	262	681	943	466	1 390	1 856
40905	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
40909	0	0	0	30	105	135	30	105	135	0	0	0
40910	0	0	0	0	4 826	4 826	0	4 826	4 826	0	0	0
40911	9 894	0	9 894	119 570	0	119 570	113 465	0	113 465	3 789	0	3 789
40912	0	0	0	122	1 571	1 693	122	1 593	1 715	0	22	22
40913	0	128	128	35	5 855	5 890	35	5 846	5 881	0	119	119
42004	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
42101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42103	0	0	0	23 500	0	23 500	132 400	0	132 400	108 900	0	108 900
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	16 969	12 395	29 364	23 939	18 037	41 976	35 715	17 495	53 210	28 745	11 853	40 598
42303	873	0	873	777	0	777	7	0	7	103	0	103
42304	0	0	0	0	0	0	777	0	777	777	0	777
42305	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
42306	608 526	431 819	1 040 345	49 975	40 798	90 773	24 436	31 600	56 036	582 987	422 621	1 005 608
42307	17	259	276	0	15	15	0	27	27	17	271	288
42309	0	58	58	0	3	3	0	6	6	0	61	61
42504	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42601	4 186	1 017	5 203	1 693	2 006	3 699	2 429	2 201	4 630	4 922	1 212	6 134
42603	200	24	224	0	1	1	0	2	2	200	25	225
42604	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
42605	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
42606	12 734	9 439	22 173	1 154	3 858	5 012	167	1 310	1 477	11 747	6 891	18 638
45115	260	0	260	16	0	16	0	0	0	244	0	244
45215	907	0	907	3 110	0	3 110	48 681	0	48 681	46 478	0	46 478
45415	359	0	359	642	0	642	733	0	733	450	0	450
45515	2 079	0	2 079	480	0	480	19	0	19	1 618	0	1 618
45818	19 704	0	19 704	448	0	448	500	0	500	19 756	0	19 756
45918	188	0	188	10	0	10	6	0	6	184	0	184
47407	0	0	0	3 855 710	3 418 571	7 274 281	3 855 710	3 418 571	7 274 281	0	0	0
47411	49 433	41 977	91 410	4 830	4 043	8 873	5 267	5 449	10 716	49 870	43 383	93 253
47416	60	0	60	1 116	15	1 131	1 177	15	1 192	121	0	121
47422	103	62	165	138	154 122	154 260	321	154 127	154 448	286	67	353
47425	8 172	0	8 172	4 527	0	4 527	4 516	0	4 516	8 161	0	8 161
47426	158	0	158	119	0	119	42	0	42	81	0	81
50220	940	0	940	48	0	48	445	0	445	1 337	0	1 337
50620	88	0	88	65	0	65	4	0	4	27	0	27
50719	43 723	0	43 723	50 164	0	50 164	14 332	0	14 332	7 891	0	7 891
60206	61	0	61	0	0	0	231	0	231	292	0	292
60301	1 465	0	1 465	1 781	0	1 781	316	0	316	0	0	0
60305	53	0	53	2 264	0	2 264	2 212	0	2 212	1	0	1
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	35	0	35	1	0	1	6	0	6	40	0	40
60311	10 188	0	10 188	10 188	0	10 188	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	33	0	33	44	0	44	11	0	11
60324	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
60601	29 733	0	29 733	1 913	0	1 913	274	0	274	28 094	0	28 094
61301	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
70601	1 253 880	0	1 253 880	9	0	9	91 332	0	91 332	1 345 203	0	1 345 203
70602	652	0	652	15	0	15	7	0	7	644	0	644
70603	465 008	0	465 008	0	0	0	53 062	0	53 062	518 070	0	518 070
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90901	140 471	0	140 471	1 351	0	1 351	30 904	0	30 904	110 918	0	110 918
90902	46 193	0	46 193	2 128	0	2 128	6 754	0	6 754	41 567	0	41 567
91202	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	100 269	0	100 269	80 241	0	80 241	20 028	0	20 028
91414	578 191	225 876	804 067	183 200	23 292	206 492	3 200	12 534	15 734	758 191	236 634	994 825
91604	5 258	1 186	6 444	756	150	906	401	66	467	5 613	1 270	6 883
91704	4 249	0	4 249	0	0	0	0	0	0	4 249	0	4 249
91802	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
99998	1 585 080	0	1 585 080	534 972	0	534 972	546 119	0	546 119	1 573 933	0	1 573 933
Пассив
91003	0	0	0	3 981	0	3 981	3 981	0	3 981	0	0	0
91311	440 325	0	440 325	0	0	0	0	0	0	440 325	0	440 325
91312	1 039 885	0	1 039 885	246 931	0	246 931	255 176	0	255 176	1 048 130	0	1 048 130
91315	500	21 078	21 578	0	1 170	1 170	0	2 174	2 174	500	22 082	22 582
91316	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
91317	79 368	1 191	80 559	293 938	100	294 038	273 460	147	273 607	58 890	1 238	60 128
91507	2 286	0	2 286	0	0	0	0	0	0	2 286	0	2 286
91508	370	0	370	0	0	0	35	0	35	405	0	405
99999	1 005 696	0	1 005 696	134 095	0	134 095	311 141	0	311 141	1 182 742	0	1 182 742
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	22 672	135 180	157 852	22 672	123 634	146 306	0	11 546	11 546
93002	0	169 532	169 532	0	1 851 434	1 851 434	0	1 853 583	1 853 583	0	167 383	167 383
93801	0	0	0	5 809	0	5 809	5 715	0	5 715	94	0	94
Пассив
96001	0	0	0	108 818	36 898	145 716	120 241	36 898	157 139	11 423	0	11 423
96002	169 480	0	169 480	1 843 720	0	1 843 720	1 841 840	0	1 841 840	167 600	0	167 600
96801	52	0	52	8 897	0	8 897	8 845	0	8 845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	146 773 517,0000	0	0	200 350,0000	0	0	1 225,0000	0	0	146 972 642,0000
Пассив
98040	0	0	143 411 468,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	143 411 468,0000
98050	0	0	3 342 049,0000	0	0	1 225,0000	0	0	200 350,0000	0	0	3 541 174,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	181 225,0000	0	0	181 225,0000	0	0	20 000,0000

Страница была полезной?