Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2587

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	32 942	0	32 942	3 596	0	3 596	755	0	755	35 783	0	35 783
20202	602 474	118 138	720 612	3 967 873	121 726	4 089 599	3 956 335	109 079	4 065 414	614 012	130 785	744 797
20207	14 690	3 157	17 847	165 855	22 990	188 845	168 263	17 629	185 892	12 282	8 518	20 800
20208	174 221	0	174 221	960 945	0	960 945	951 637	0	951 637	183 529	0	183 529
20209	12 542	0	12 542	3 268 132	31 358	3 299 490	3 269 041	31 358	3 300 399	11 633	0	11 633
30102	857 308	0	857 308	36 667 258	0	36 667 258	37 208 293	0	37 208 293	316 273	0	316 273
30110	50 143	61 717	111 860	88 167	48 374	136 541	91 143	63 896	155 039	47 167	46 195	93 362
30114	0	71 769	71 769	0	341 208	341 208	0	354 488	354 488	0	58 489	58 489
30202	225 645	0	225 645	0	0	0	376	0	376	225 269	0	225 269
30204	4 529	0	4 529	77	0	77	0	0	0	4 606	0	4 606
30233	9 721	0	9 721	407 219	6 033	413 252	404 779	6 033	410 812	12 161	0	12 161
30302	268 191	41 635	309 826	26 021 637	76 874	26 098 511	26 037 469	63 109	26 100 578	252 359	55 400	307 759
30306	6 020 579	0	6 020 579	4 330 315	0	4 330 315	4 314 909	0	4 314 909	6 035 985	0	6 035 985
30402	2	0	2	8 470 096	0	8 470 096	8 470 095	0	8 470 095	3	0	3
30404	0	0	0	6 229 103	0	6 229 103	6 229 103	0	6 229 103	0	0	0
30409	0	0	0	2 626 714	0	2 626 714	2 626 714	0	2 626 714	0	0	0
30602	39	0	39	0	9 324	9 324	0	9 296	9 296	39	28	67
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32203	0	0	0	3 659 919	0	3 659 919	3 659 919	0	3 659 919	0	0	0
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45108	100 875	0	100 875	0	0	0	1 283	0	1 283	99 592	0	99 592
45201	74 360	0	74 360	269 902	0	269 902	247 833	0	247 833	96 429	0	96 429
45203	66 851	0	66 851	314 426	0	314 426	213 060	0	213 060	168 217	0	168 217
45204	2 350 784	0	2 350 784	1 644 675	0	1 644 675	1 542 854	0	1 542 854	2 452 605	0	2 452 605
45205	1 788 405	0	1 788 405	672 232	0	672 232	294 074	0	294 074	2 166 563	0	2 166 563
45206	3 309 213	0	3 309 213	389 591	0	389 591	334 675	0	334 675	3 364 129	0	3 364 129
45207	2 469 919	0	2 469 919	99 165	0	99 165	57 095	0	57 095	2 511 989	0	2 511 989
45208	3 058 103	0	3 058 103	0	0	0	22 041	0	22 041	3 036 062	0	3 036 062
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45401	347	0	347	10 660	0	10 660	9 650	0	9 650	1 357	0	1 357
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45405	3 865	0	3 865	2 700	0	2 700	360	0	360	6 205	0	6 205
45406	4 325	0	4 325	3 500	0	3 500	3 800	0	3 800	4 025	0	4 025
45407	16 668	0	16 668	5 422	0	5 422	2 345	0	2 345	19 745	0	19 745
45408	6 847	0	6 847	0	0	0	1 225	0	1 225	5 622	0	5 622
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45505	161 942	0	161 942	7 661	0	7 661	9 590	0	9 590	160 013	0	160 013
45506	586 322	0	586 322	47 555	0	47 555	36 296	0	36 296	597 581	0	597 581
45507	421 489	0	421 489	16 588	0	16 588	16 902	0	16 902	421 175	0	421 175
45509	20 279	0	20 279	20 498	0	20 498	21 727	0	21 727	19 050	0	19 050
45811	77 497	0	77 497	0	0	0	2	0	2	77 495	0	77 495
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47427	135 478	3	135 481	140 761	1	140 762	132 101	2	132 103	144 138	2	144 140
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50107	25 077	0	25 077	226	0	226	0	0	0	25 303	0	25 303
50205	773 470	0	773 470	4 265	0	4 265	907	0	907	776 828	0	776 828
50207	182 215	0	182 215	2 641	9 477	12 118	891	108	999	183 965	9 369	193 334
50208	156 352	0	156 352	1 204	0	1 204	940	0	940	156 616	0	156 616
50221	128	0	128	179	0	179	122	0	122	185	0	185
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50706	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
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51404	2 443	0	2 443	2	0	2	977	0	977	1 468	0	1 468
52503	472	0	472	0	0	0	20	0	20	452	0	452
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60302	8 314	0	8 314	723	0	723	2 370	0	2 370	6 667	0	6 667
60306	171	0	171	14	0	14	30	0	30	155	0	155
60308	149	0	149	883	0	883	958	0	958	74	0	74
60310	59 481	0	59 481	9 089	0	9 089	53 578	0	53 578	14 992	0	14 992
60312	241 629	0	241 629	398 087	51	398 138	393 757	51	393 808	245 959	0	245 959
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	4 284	0	4 284	6 164	0	6 164	6 365	0	6 365	4 083	0	4 083
60401	1 854 217	0	1 854 217	244	0	244	137	0	137	1 854 324	0	1 854 324
60404	53 763	0	53 763	0	0	0	0	0	0	53 763	0	53 763
60701	2 691	0	2 691	146	0	146	243	0	243	2 594	0	2 594
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	782	0	782	434	0	434	385	0	385	831	0	831
61008	2 041	0	2 041	1 973	0	1 973	1 587	0	1 587	2 427	0	2 427
61009	2 215	0	2 215	398	0	398	832	0	832	1 781	0	1 781
61011	744 291	0	744 291	1 201	0	1 201	303 539	0	303 539	441 953	0	441 953
61209	0	0	0	324 742	0	324 742	324 742	0	324 742	0	0	0
61210	0	0	0	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
61212	0	0	0	15 885	0	15 885	15 885	0	15 885	0	0	0
61403	103 937	0	103 937	272	0	272	1 699	0	1 699	102 510	0	102 510
70606	2 549 016	0	2 549 016	311 957	0	311 957	818	0	818	2 860 155	0	2 860 155
70607	1 802	0	1 802	126	0	126	0	0	0	1 928	0	1 928
70608	287 293	0	287 293	34 590	0	34 590	0	0	0	321 883	0	321 883
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	14 964	0	14 964	1 445	0	1 445	0	0	0	16 409	0	16 409
Пассив
10207	2 600 296	0	2 600 296	0	0	0	0	0	0	2 600 296	0	2 600 296
10601	257 252	0	257 252	0	0	0	0	0	0	257 252	0	257 252
10603	128	0	128	122	0	122	179	0	179	185	0	185
10701	73 425	0	73 425	0	0	0	0	0	0	73 425	0	73 425
10801	419 261	0	419 261	0	0	0	0	0	0	419 261	0	419 261
30109	0	0	0	69 452	0	69 452	69 452	0	69 452	0	0	0
30126	41	0	41	78	0	78	80	0	80	43	0	43
30222	0	0	0	2 664	1 477	4 141	2 664	1 477	4 141	0	0	0
30223	1 615	0	1 615	80 616	0	80 616	99 695	0	99 695	20 694	0	20 694
30226	151	0	151	91	0	91	1	0	1	61	0	61
30232	305	2	307	34 435	4	34 439	34 423	5	34 428	293	3	296
30301	268 191	41 634	309 825	26 037 469	63 108	26 100 577	26 021 637	76 874	26 098 511	252 359	55 400	307 759
30305	6 020 579	0	6 020 579	4 314 911	0	4 314 911	4 330 317	0	4 330 317	6 035 985	0	6 035 985
30408	0	0	0	3 014 535	0	3 014 535	3 014 535	0	3 014 535	0	0	0
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	1	0	1	223	0	223	21 087	0	21 087	20 865	0	20 865
40602	92 907	0	92 907	26 380	0	26 380	22 047	0	22 047	88 574	0	88 574
40603	11 935	0	11 935	147 338	0	147 338	142 998	0	142 998	7 595	0	7 595
40701	950 948	3 770	954 718	1 107 145	6 044	1 113 189	419 683	4 143	423 826	263 486	1 869	265 355
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40802	131 559	0	131 559	537 686	2 202	539 888	535 977	2 202	538 179	129 850	0	129 850
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40817	779 599	448	780 047	1 144 507	3 477	1 147 984	1 117 534	3 477	1 121 011	752 626	448	753 074
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40821	29 425	0	29 425	551 515	0	551 515	542 744	0	542 744	20 654	0	20 654
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42301	197 625	9 061	206 686	285 239	9 170	294 409	291 385	9 435	300 820	203 771	9 326	213 097
42303	21 390	0	21 390	7 405	0	7 405	14 728	0	14 728	28 713	0	28 713
42304	54 740	0	54 740	19 314	0	19 314	540	0	540	35 966	0	35 966
42305	375 057	75 295	450 352	19 493	7 448	26 941	28 995	27 936	56 931	384 559	95 783	480 342
42306	2 738 280	131 612	2 869 892	264 895	6 979	271 874	310 152	11 565	321 717	2 783 537	136 198	2 919 735
42307	3 212 248	0	3 212 248	158 877	0	158 877	221 914	0	221 914	3 275 285	0	3 275 285
42309	35 872	0	35 872	18 607	0	18 607	101	0	101	17 366	0	17 366
42601	351	110	461	3 186	89	3 275	3 321	88	3 409	486	109	595
42604	329	0	329	0	0	0	1	0	1	330	0	330
42605	113	111	224	1	14	15	1	11	12	113	108	221
42606	577	0	577	130	0	130	36	0	36	483	0	483
42607	319	0	319	113	0	113	93	0	93	299	0	299
44615	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
44915	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45015	967	0	967	9	0	9	0	0	0	958	0	958
45115	5 145	0	5 145	282	0	282	720	0	720	5 583	0	5 583
45215	216 506	0	216 506	42 202	0	42 202	25 296	0	25 296	199 600	0	199 600
45315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45415	403	0	403	144	0	144	371	0	371	630	0	630
45515	46 818	0	46 818	4 335	0	4 335	2 925	0	2 925	45 408	0	45 408
45818	547 373	0	547 373	4 711	0	4 711	26 591	0	26 591	569 253	0	569 253
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47422	82	231	313	46 892	9 342	56 234	46 845	9 570	56 415	35	459	494
47425	39 537	0	39 537	29 544	0	29 544	24 998	0	24 998	34 991	0	34 991
47426	26 838	0	26 838	31 802	0	31 802	34 561	0	34 561	29 597	0	29 597
47804	213	0	213	73	0	73	110	0	110	250	0	250
50120	1 862	0	1 862	0	0	0	126	0	126	1 988	0	1 988
50220	32 942	0	32 942	755	0	755	3 596	0	3 596	35 783	0	35 783
50407	7 418	0	7 418	0	0	0	0	0	0	7 418	0	7 418
50507	32 016	0	32 016	0	0	0	0	0	0	32 016	0	32 016
50719	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
52301	153 730	0	153 730	10 374	0	10 374	9 863	0	9 863	153 219	0	153 219
52303	39 263	0	39 263	22 863	0	22 863	8 865	0	8 865	25 265	0	25 265
52304	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
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52406	4 907	0	4 907	1 760	0	1 760	0	0	0	3 147	0	3 147
60206	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
60301	9 627	0	9 627	13 233	0	13 233	11 963	0	11 963	8 357	0	8 357
60305	18 597	0	18 597	39 022	0	39 022	38 252	0	38 252	17 827	0	17 827
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60309	1 350	0	1 350	3	0	3	54 702	0	54 702	56 049	0	56 049
60311	7 507	0	7 507	22 379	0	22 379	22 173	0	22 173	7 301	0	7 301
60322	60	0	60	469	0	469	476	0	476	67	0	67
60324	12 686	0	12 686	3 434	0	3 434	3 390	0	3 390	12 642	0	12 642
60601	315 920	0	315 920	137	0	137	6 367	0	6 367	322 150	0	322 150
60903	95	0	95	0	0	0	1	0	1	96	0	96
61304	8 095	0	8 095	2 239	0	2 239	4 588	0	4 588	10 444	0	10 444
70601	2 681 817	0	2 681 817	4 167	0	4 167	287 425	0	287 425	2 965 075	0	2 965 075
70602	696	0	696	0	0	0	0	0	0	696	0	696
70603	288 144	0	288 144	0	0	0	34 563	0	34 563	322 707	0	322 707
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
Пассив
85101	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
90704	0	0	0	23 874	0	23 874	23 874	0	23 874	0	0	0
90803	1 761	0	1 761	365	0	365	206	0	206	1 920	0	1 920
90901	958 802	0	958 802	192 893	0	192 893	141 766	0	141 766	1 009 929	0	1 009 929
90902	1 334 890	0	1 334 890	134 708	0	134 708	142 517	0	142 517	1 327 081	0	1 327 081
90905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90907	0	0	0	32 346	0	32 346	0	0	0	32 346	0	32 346
91202	131 857	0	131 857	1 528 021	0	1 528 021	1 528 028	0	1 528 028	131 850	0	131 850
91203	139	0	139	33	0	33	30	0	30	142	0	142
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	13 681 283	16 922	13 698 205	991 122	1 745	992 867	341 917	939	342 856	14 330 488	17 728	14 348 216
91418	78 865	0	78 865	15 390	0	15 390	18 071	0	18 071	76 184	0	76 184
91501	155 239	0	155 239	8 642	0	8 642	9 698	0	9 698	154 183	0	154 183
91502	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
91604	163 858	0	163 858	20 199	0	20 199	19 407	0	19 407	164 650	0	164 650
91704	110 857	0	110 857	0	0	0	356	0	356	110 501	0	110 501
91802	326 977	0	326 977	0	0	0	620	0	620	326 357	0	326 357
91803	2 097	0	2 097	90	0	90	7	0	7	2 180	0	2 180
99998	18 791 935	0	18 791 935	23 541 530	0	23 541 530	23 600 673	0	23 600 673	18 732 792	0	18 732 792
Пассив
91004	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
91211	6 308	0	6 308	0	0	0	115	0	115	6 423	0	6 423
91311	326 875	0	326 875	10 154	0	10 154	3 091	0	3 091	319 812	0	319 812
91312	12 375 603	0	12 375 603	501 562	0	501 562	874 944	0	874 944	12 748 985	0	12 748 985
91314	949 755	0	949 755	19 969 190	0	19 969 190	19 542 415	0	19 542 415	522 980	0	522 980
91315	2 272 846	17 599	2 290 445	432 965	3 145	436 110	413 910	1 032	414 942	2 253 791	15 486	2 269 277
91316	169 981	0	169 981	140 713	0	140 713	14 330	0	14 330	43 598	0	43 598
91317	2 342 124	0	2 342 124	2 845 908	0	2 845 908	2 994 642	0	2 994 642	2 490 858	0	2 490 858
91507	330 833	0	330 833	0	0	0	15	0	15	330 848	0	330 848
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	16 963 598	0	16 963 598	2 064 639	0	2 064 639	2 786 634	0	2 786 634	17 685 593	0	17 685 593
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	25 054	25 054	0	25 054	25 054	0	0	0
93502	0	0	0	0	9 269	9 269	0	9 269	9 269	0	0	0
93801	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	25 032	0	25 032	25 032	0	25 032	0	0	0
96302	0	0	0	0	9 269	9 269	0	9 269	9 269	0	0	0
96801	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	99,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	1 863 139,0000	0	0	1 703,0000	0	0	0,0000	0	0	1 864 842,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 028 865,0000	0	0	112 361,0000	0	0	197 704,0000	0	0	1 114 208,0000
98070	0	0	834 373,0000	0	0	98 000,0000	0	0	14 355,0000	0	0	750 728,0000

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