Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Агро-промышленный банк Екатерининский"

Регистрационный номер

2167

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	294	0	294	56	0	56	0	0	0	350	0	350
20202	53 948	9 749	63 697	184 778	14 056	198 834	184 050	13 399	197 449	54 676	10 406	65 082
20207	1 909	227	2 136	2 007	16	2 023	2 003	10	2 013	1 913	233	2 146
20208	3 122	0	3 122	13 818	0	13 818	15 251	0	15 251	1 689	0	1 689
20209	0	0	0	33 186	249	33 435	33 186	249	33 435	0	0	0
30102	61 975	0	61 975	5 680 485	0	5 680 485	5 659 615	0	5 659 615	82 845	0	82 845
30110	2 300	2 531	4 831	12 540	8 562	21 102	7 864	7 952	15 816	6 976	3 141	10 117
30114	0	73 075	73 075	0	16 015	16 015	0	22 906	22 906	0	66 184	66 184
30202	12 025	0	12 025	1 373	0	1 373	0	0	0	13 398	0	13 398
30204	3 280	0	3 280	0	0	0	28	0	28	3 252	0	3 252
30233	1 089	33	1 122	16 044	3 293	19 337	15 636	3 326	18 962	1 497	0	1 497
30302	31 089	5 939	37 028	51 480	2 272	53 752	48 948	1 074	50 022	33 621	7 137	40 758
30306	103 303	15 431	118 734	88 231	2 090	90 321	93 000	690	93 690	98 534	16 831	115 365
30402	486	0	486	330 286	0	330 286	330 502	0	330 502	270	0	270
31901	160 000	0	160 000	60 000	0	60 000	180 000	0	180 000	40 000	0	40 000
31902	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32002	100 000	0	100 000	2 165 000	0	2 165 000	2 135 000	0	2 135 000	130 000	0	130 000
32003	150 000	0	150 000	1 755 000	0	1 755 000	1 595 000	0	1 595 000	310 000	0	310 000
32004	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000
32005	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32308	0	3 289	3 289	0	338	338	0	182	182	0	3 445	3 445
45201	2 985	0	2 985	3 506	0	3 506	3 529	0	3 529	2 962	0	2 962
45203	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
45204	6 000	0	6 000	28 000	0	28 000	0	0	0	34 000	0	34 000
45205	5 000	14 949	19 949	0	1 542	1 542	0	830	830	5 000	15 661	20 661
45206	117 592	5 979	123 571	19 950	3 841	23 791	29 406	423	29 829	108 136	9 397	117 533
45207	118 146	0	118 146	9 000	6 321	15 321	1 541	57	1 598	125 605	6 264	131 869
45208	180	0	180	13 500	0	13 500	10	0	10	13 670	0	13 670
45406	13 221	0	13 221	300	0	300	440	0	440	13 081	0	13 081
45407	85 439	0	85 439	601	0	601	1 160	0	1 160	84 880	0	84 880
45408	574	0	574	0	0	0	3	0	3	571	0	571
45503	0	0	0	1 700	0	1 700	0	0	0	1 700	0	1 700
45504	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45505	29 991	0	29 991	100	0	100	4 653	0	4 653	25 438	0	25 438
45506	99 278	4 299	103 577	4 649	370	5 019	5 961	233	6 194	97 966	4 436	102 402
45507	1 410	232	1 642	4 500	24	4 524	300	13	313	5 610	243	5 853
45509	711	0	711	1 435	0	1 435	1 393	0	1 393	753	0	753
45812	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45814	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
45815	610	0	610	0	0	0	18	0	18	592	0	592
45912	0	0	0	62	0	62	0	0	0	62	0	62
45914	118	0	118	3	0	3	3	0	3	118	0	118
45915	22	0	22	3	0	3	3	0	3	22	0	22
47106	2 356	0	2 356	0	0	0	0	0	0	2 356	0	2 356
47404	931	72	1 003	5 771	7 343	13 114	5 706	7 342	13 048	996	73	1 069
47408	0	0	0	4 942	13 300	18 242	4 942	13 300	18 242	0	0	0
47423	1 137	1 544	2 681	3 415	223	3 638	3 435	175	3 610	1 117	1 592	2 709
47427	340	0	340	5 128	66	5 194	5 284	66	5 350	184	0	184
50208	5 102	0	5 102	45	0	45	0	0	0	5 147	0	5 147
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51404	19 929	0	19 929	64	0	64	10 000	0	10 000	9 993	0	9 993
51405	9 904	46 649	56 553	52	1 779	1 831	0	1 809	1 809	9 956	46 619	56 575
51406	0	14 351	14 351	0	373	373	0	510	510	0	14 214	14 214
60302	412	0	412	36	0	36	92	0	92	356	0	356
60306	0	0	0	1 262	0	1 262	1 262	0	1 262	0	0	0
60308	0	0	0	239	0	239	239	0	239	0	0	0
60310	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60312	132	0	132	1 807	0	1 807	1 806	0	1 806	133	0	133
60323	93	0	93	15	0	15	5	0	5	103	0	103
60401	33 586	0	33 586	0	0	0	0	0	0	33 586	0	33 586
60404	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
61002	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
61008	135	0	135	131	0	131	135	0	135	131	0	131
61009	1 553	0	1 553	144	0	144	180	0	180	1 517	0	1 517
61011	7 666	0	7 666	0	0	0	0	0	0	7 666	0	7 666
61210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
61403	832	0	832	200	0	200	341	0	341	691	0	691
70606	347 638	0	347 638	15 890	0	15 890	35	0	35	363 493	0	363 493
70608	208 404	0	208 404	19 039	0	19 039	0	0	0	227 443	0	227 443
70611	561	0	561	56	0	56	0	0	0	617	0	617
Пассив
10207	19 870	0	19 870	0	0	0	0	0	0	19 870	0	19 870
10601	10 633	0	10 633	0	0	0	0	0	0	10 633	0	10 633
10602	97 130	0	97 130	0	0	0	0	0	0	97 130	0	97 130
10701	551	0	551	0	0	0	0	0	0	551	0	551
10801	10 925	0	10 925	0	0	0	0	0	0	10 925	0	10 925
30223	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30232	624	239	863	30 344	6 247	36 591	29 910	6 996	36 906	190	988	1 178
30301	31 089	5 939	37 028	48 948	1 074	50 022	51 480	2 272	53 752	33 621	7 137	40 758
30305	103 303	15 431	118 734	93 000	690	93 690	88 231	2 090	90 321	98 534	16 831	115 365
40503	0	55 160	55 160	0	3 769	3 769	0	4 374	4 374	0	55 765	55 765
40602	1 291	0	1 291	1 299	0	1 299	1 301	0	1 301	1 293	0	1 293
40701	1 810	0	1 810	2 610	0	2 610	1 131	0	1 131	331	0	331
40702	515 055	1 502	516 557	1 526 438	18 373	1 544 811	1 643 705	19 528	1 663 233	632 322	2 657	634 979
40703	39 997	2 114	42 111	24 473	533	25 006	22 550	508	23 058	38 074	2 089	40 163
40802	32 421	0	32 421	102 364	0	102 364	97 294	0	97 294	27 351	0	27 351
40807	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
40817	50 498	11 792	62 290	95 552	4 215	99 767	74 423	5 107	79 530	29 369	12 684	42 053
40820	482	6 906	7 388	2 168	4 054	6 222	1 768	5 319	7 087	82	8 171	8 253
40821	177	0	177	6 057	0	6 057	6 001	0	6 001	121	0	121
40905	0	0	0	3 936	0	3 936	3 936	0	3 936	0	0	0
40909	0	0	0	62	158	220	62	158	220	0	0	0
40910	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	31	0	31	8 102	0	8 102	8 115	0	8 115	44	0	44
40912	0	0	0	29	606	635	29	606	635	0	0	0
40913	0	0	0	13	767	780	13	767	780	0	0	0
42301	4 867	3 372	8 239	19 486	4 414	23 900	21 324	3 706	25 030	6 705	2 664	9 369
42304	12 387	1 202	13 589	10 509	103	10 612	2 107	103	2 210	3 985	1 202	5 187
42305	19 219	3 513	22 732	6 108	1 530	7 638	4 096	1 632	5 728	17 207	3 615	20 822
42306	208 164	38 826	246 990	16 002	2 685	18 687	19 027	5 103	24 130	211 189	41 244	252 433
42307	54 083	6 090	60 173	4 076	522	4 598	4 091	564	4 655	54 098	6 132	60 230
42311	11	0	11	5	0	5	0	0	0	6	0	6
42312	6	0	6	0	0	0	5	0	5	11	0	11
42313	28	0	28	6	0	6	0	0	0	22	0	22
42314	127	0	127	0	0	0	0	0	0	127	0	127
42601	179	0	179	104	0	104	7	86	93	82	86	168
42605	191	86	277	3	88	91	12	2	14	200	0	200
42606	920	30	950	74	2	76	7	3	10	853	31	884
42607	0	3 039	3 039	0	123	123	0	131	131	0	3 047	3 047
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43807	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45215	3 431	0	3 431	4 853	0	4 853	5 129	0	5 129	3 707	0	3 707
45415	1 721	0	1 721	14	0	14	6	0	6	1 713	0	1 713
45515	904	0	904	97	0	97	82	0	82	889	0	889
45818	2 819	0	2 819	11	0	11	0	0	0	2 808	0	2 808
45918	82	0	82	0	0	0	7	0	7	89	0	89
47108	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
47405	0	0	0	4 347	417	4 764	4 347	417	4 764	0	0	0
47407	0	0	0	16 243	8 692	24 935	16 243	8 692	24 935	0	0	0
47411	4 563	1 298	5 861	1 189	123	1 312	1 244	287	1 531	4 618	1 462	6 080
47416	243	0	243	4 182	0	4 182	4 811	96	4 907	872	96	968
47422	384	15	399	1 397	289	1 686	1 291	286	1 577	278	12	290
47425	1 146	0	1 146	271	0	271	208	0	208	1 083	0	1 083
47426	222	0	222	0	0	0	368	0	368	590	0	590
50220	294	0	294	0	0	0	56	0	56	350	0	350
52305	0	42 383	42 383	0	1 509	1 509	0	972	972	0	41 846	41 846
52501	0	122	122	0	4	4	0	106	106	0	224	224
60301	13	0	13	1 416	0	1 416	1 435	0	1 435	32	0	32
60305	0	0	0	4 180	0	4 180	4 180	0	4 180	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	282	0	282	417	0	417	441	0	441	306	0	306
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60324	39	0	39	35	0	35	44	0	44	48	0	48
60601	9 644	0	9 644	0	0	0	269	0	269	9 913	0	9 913
61304	106	0	106	18	0	18	46	0	46	134	0	134
70601	351 545	0	351 545	0	0	0	17 049	0	17 049	368 594	0	368 594
70603	207 937	0	207 937	0	0	0	19 024	0	19 024	226 961	0	226 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 262	0	16 262	2 896	0	2 896	2 365	0	2 365	16 793	0	16 793
90902	94 952	0	94 952	10 089	0	10 089	1 693	0	1 693	103 348	0	103 348
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	499 623	0	499 623	76 306	0	76 306	20 990	0	20 990	554 939	0	554 939
91502	8	0	8	36	0	36	0	0	0	44	0	44
91604	1 242	0	1 242	149	0	149	82	0	82	1 309	0	1 309
91802	129	0	129	1	0	1	0	0	0	130	0	130
99998	959 339	0	959 339	90 969	0	90 969	41 549	0	41 549	1 008 759	0	1 008 759
Пассив
91003	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
91312	869 917	0	869 917	19 049	0	19 049	74 271	0	74 271	925 139	0	925 139
91315	11 453	0	11 453	1 453	0	1 453	3 846	0	3 846	13 846	0	13 846
91316	6 300	0	6 300	0	0	0	5 000	0	5 000	11 300	0	11 300
91317	46 020	4 485	50 505	15 021	4 682	19 703	6 312	197	6 509	37 311	0	37 311
91507	21 119	0	21 119	0	0	0	0	0	0	21 119	0	21 119
91508	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
99999	612 221	0	612 221	24 519	0	24 519	88 866	0	88 866	676 568	0	676 568
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	4 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	4 014,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	4 013,0000

Страница была полезной?