Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Айви Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2055

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 599	19 851	35 450	50 282	14 303	64 585	61 350	30 681	92 031	4 531	3 473	8 004
20209	0	0	0	39 201	3 680	42 881	39 201	3 680	42 881	0	0	0
30102	9 070	0	9 070	1 421 241	0	1 421 241	1 284 860	0	1 284 860	145 451	0	145 451
30110	11 452	22 329	33 781	13 659	47 129	60 788	12 884	55 813	68 697	12 227	13 645	25 872
30202	2 689	0	2 689	0	0	0	226	0	226	2 463	0	2 463
30204	2 827	0	2 827	542	0	542	0	0	0	3 369	0	3 369
30221	0	0	0	13 500	14 766	28 266	13 500	14 766	28 266	0	0	0
30233	0	0	0	14 547	3 781	18 328	14 547	3 781	18 328	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	505 000	0	505 000	540 000	0	540 000	0	0	0
32003	0	0	0	145 000	0	145 000	120 000	0	120 000	25 000	0	25 000
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32010	0	598	598	0	61	61	0	33	33	0	626	626
45201	6 840	0	6 840	12 527	0	12 527	16 648	0	16 648	2 719	0	2 719
45204	5 500	0	5 500	2 850	0	2 850	2 200	0	2 200	6 150	0	6 150
45205	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	62 388	116 601	178 989	132 150	12 023	144 173	50 457	6 469	56 926	144 081	122 155	266 236
45207	14 000	0	14 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	18 000	0	18 000
45208	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45505	1 933	0	1 933	0	0	0	426	0	426	1 507	0	1 507
45506	22 037	23 540	45 577	3 401	591	3 992	871	990	1 861	24 567	23 141	47 708
45507	39 959	12 407	52 366	0	4 690	4 690	338	709	1 047	39 621	16 388	56 009
45509	1 572	214	1 786	1 522	937	2 459	1 579	569	2 148	1 515	582	2 097
45604	0	20 928	20 928	0	2 158	2 158	0	1 161	1 161	0	21 925	21 925
45605	0	0	0	0	13 192	13 192	0	663	663	0	12 529	12 529
45606	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45706	0	3 917	3 917	0	8 616	8 616	0	1 588	1 588	0	10 945	10 945
45815	345	0	345	25	0	25	195	0	195	175	0	175
45915	133	38	171	50	13	63	13	2	15	170	49	219
47408	0	0	0	19 715	17 198	36 913	19 715	17 198	36 913	0	0	0
47423	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
47427	671	4	675	3 756	2 192	5 948	4 052	2 190	6 242	375	6	381
51405	63 475	0	63 475	561	0	561	19 843	0	19 843	44 193	0	44 193
52503	1 560	0	1 560	849	0	849	2 409	0	2 409	0	0	0
60302	431	0	431	32	0	32	81	0	81	382	0	382
60306	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60308	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60310	8	0	8	135	0	135	136	0	136	7	0	7
60312	496	0	496	2 887	0	2 887	2 507	0	2 507	876	0	876
60323	18	1	19	12	2	14	4	0	4	26	3	29
60401	1 953	0	1 953	56	0	56	9	0	9	2 000	0	2 000
60701	460	0	460	1 161	0	1 161	56	0	56	1 565	0	1 565
61002	0	0	0	306	0	306	38	0	38	268	0	268
61008	229	0	229	41	0	41	27	0	27	243	0	243
61009	25	0	25	198	0	198	143	0	143	80	0	80
61209	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	19 843	0	19 843	19 843	0	19 843	0	0	0
61403	451	0	451	141	0	141	14	0	14	578	0	578
70606	52 162	0	52 162	14 289	0	14 289	9	0	9	66 442	0	66 442
70608	92 490	0	92 490	31 482	0	31 482	0	0	0	123 972	0	123 972
70611	321	0	321	50	0	50	0	0	0	371	0	371
Пассив
10207	76 300	0	76 300	0	0	0	0	0	0	76 300	0	76 300
10601	72	0	72	1	0	1	0	0	0	71	0	71
10701	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
10801	85	0	85	0	0	0	1	0	1	86	0	86
30232	0	7	7	199	0	199	199	0	199	0	7	7
40502	446	0	446	6 315	0	6 315	6 510	0	6 510	641	0	641
40701	853	0	853	2 671	0	2 671	2 396	0	2 396	578	0	578
40702	74 044	3 112	77 156	607 127	21 704	628 831	601 387	19 070	620 457	68 304	478	68 782
40703	949	0	949	0	0	0	24	0	24	973	0	973
40802	644	0	644	3 311	578	3 889	3 470	578	4 048	803	0	803
40807	9	536	545	387	403	790	385	428	813	7	561	568
40817	41 873	18 429	60 302	146 232	26 111	172 343	138 909	16 695	155 604	34 550	9 013	43 563
40820	538	0	538	353	8 920	9 273	299	8 921	9 220	484	1	485
42107	76 800	0	76 800	0	0	0	0	0	0	76 800	0	76 800
42304	1 891	22 887	24 778	0	4 658	4 658	500	2 059	2 559	2 391	20 288	22 679
42305	17 640	117 463	135 103	0	7 174	7 174	900	14 821	15 721	18 540	125 110	143 650
42306	35 582	26 810	62 392	6 352	3 692	10 044	61 452	10 710	72 162	90 682	33 828	124 510
42307	1 169	2 640	3 809	0	94	94	0	61	61	1 169	2 607	3 776
42505	0	20 928	20 928	0	1 161	1 161	0	2 158	2 158	0	21 925	21 925
42605	147	127	274	216	134	350	69	7	76	0	0	0
42606	1 425	325	1 750	0	18	18	228	155	383	1 653	462	2 115
45215	3 633	0	3 633	2 903	0	2 903	8 036	0	8 036	8 766	0	8 766
45515	769	0	769	29	0	29	261	0	261	1 001	0	1 001
45818	82	0	82	3	0	3	15	0	15	94	0	94
45918	52	0	52	0	0	0	30	0	30	82	0	82
47405	0	0	0	0	12 953	12 953	0	12 953	12 953	0	0	0
47407	0	0	0	28 019	30 443	58 462	28 019	30 443	58 462	0	0	0
47411	688	2 601	3 289	576	351	927	751	1 254	2 005	863	3 504	4 367
47416	61	0	61	1 609	0	1 609	1 601	0	1 601	53	0	53
47422	0	0	0	9 625	0	9 625	9 625	0	9 625	0	0	0
47425	491	0	491	404	0	404	249	0	249	336	0	336
47426	439	107	546	439	6	445	884	119	1 003	884	220	1 104
52303	0	0	0	30 849	0	30 849	30 849	0	30 849	0	0	0
52305	23 725	0	23 725	23 725	0	23 725	0	0	0	0	0	0
60301	21	0	21	499	0	499	489	0	489	11	0	11
60305	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
60309	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
60311	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	123 707	0	123 707	123 700	0	123 700
60324	8	0	8	0	0	0	5	0	5	13	0	13
60601	938	0	938	8	0	8	23	0	23	953	0	953
70601	53 978	0	53 978	1	0	1	10 845	0	10 845	64 822	0	64 822
70603	92 190	0	92 190	0	0	0	31 571	0	31 571	123 761	0	123 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	30 849	0	30 849	30 849	0	30 849	0	0	0
90901	17	0	17	505	0	505	503	0	503	19	0	19
90902	13 634	0	13 634	6 869	0	6 869	6 869	0	6 869	13 634	0	13 634
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	24 358	45 210	69 568	0	4 662	4 662	0	2 509	2 509	24 358	47 363	71 721
91502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91604	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	103 096	0	103 096	102 899	0	102 899	71 125	0	71 125	134 870	0	134 870
Пассив
91004	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
91311	21 637	0	21 637	21 637	0	21 637	0	0	0	0	0	0
91312	52 621	0	52 621	860	0	860	22 708	0	22 708	74 469	0	74 469
91315	776	0	776	0	0	0	148	0	148	924	0	924
91317	20 831	5 982	26 813	47 140	1 172	48 312	78 665	1 062	79 727	52 356	5 872	58 228
91507	1 220	0	1 220	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	83 253	0	83 253	40 622	0	40 622	42 777	0	42 777	85 408	0	85 408
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	2,0000	0	0	123 700,0000	0	0	0,0000	0	0	123 702,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	7,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	123 700,0000	0	0	123 700,0000

Страница была полезной?