Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	58	0	58	49	0	49	0	0	0	107	0	107
20202	80 010	87	80 097	483 563	46 614	530 177	545 576	45 653	591 229	17 997	1 048	19 045
20207	339	8	347	34 490	390	34 880	34 829	398	35 227	0	0	0
20209	100	7	107	353 222	5 245	358 467	351 737	5 238	356 975	1 585	14	1 599
20302	0	0	0	0	659 964	659 964	0	659 964	659 964	0	0	0
20303	0	0	0	0	68 820	68 820	0	68 820	68 820	0	0	0
20305	0	0	0	0	18 213	18 213	0	18 213	18 213	0	0	0
20311	0	942 507	942 507	0	849 120	849 120	0	816 988	816 988	0	974 639	974 639
30102	91 866	0	91 866	5 040 295	0	5 040 295	4 903 784	0	4 903 784	228 377	0	228 377
30110	5 516	936	6 452	39 197	614 916	654 113	41 159	614 738	655 897	3 554	1 114	4 668
30114	0	236 284	236 284	0	683 943	683 943	0	727 337	727 337	0	192 890	192 890
30118	0	0	0	0	240 240	240 240	0	240 240	240 240	0	0	0
30202	60 627	0	60 627	8 166	0	8 166	0	0	0	68 793	0	68 793
30204	15 197	0	15 197	1 712	0	1 712	0	0	0	16 909	0	16 909
30221	0	0	0	633 996	0	633 996	633 996	0	633 996	0	0	0
30233	0	0	0	14 488	0	14 488	14 488	0	14 488	0	0	0
30302	1 086	10	1 096	534 571	512 450	1 047 021	535 372	507 861	1 043 233	285	4 599	4 884
30306	22 301	0	22 301	65 001	0	65 001	33 210	0	33 210	54 092	0	54 092
30602	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
32002	0	0	0	0	289 459	289 459	0	92 133	92 133	0	197 326	197 326
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32010	0	3 160	3 160	0	326	326	0	175	175	0	3 311	3 311
45203	0	0	0	41 000	0	41 000	8 000	0	8 000	33 000	0	33 000
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45207	1 225 100	72 950	1 298 050	0	7 523	7 523	210 500	4 048	214 548	1 014 600	76 425	1 091 025
45208	672 500	0	672 500	0	0	0	1 000	0	1 000	671 500	0	671 500
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45504	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
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45506	3 550	80 724	84 274	0	8 323	8 323	0	4 479	4 479	3 550	84 568	88 118
45507	445	0	445	49 460	0	49 460	15	0	15	49 890	0	49 890
45509	780	105	885	126	60	186	906	165	1 071	0	0	0
45605	0	60 184	60 184	0	1 379	1 379	0	2 142	2 142	0	59 421	59 421
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45814	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
45912	55	0	55	317	0	317	317	0	317	55	0	55
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47408	102 633	0	102 633	2 571 871	577 416	3 149 287	2 562 132	577 416	3 139 548	112 372	0	112 372
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47423	204	0	204	85 383	35 724	121 107	85 041	35 724	120 765	546	0	546
47427	230 949	38 066	269 015	16 364	4 155	20 519	18 134	1 729	19 863	229 179	40 492	269 671
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Пассив
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40602	50 807	918	51 725	54 904	51	54 955	32 430	94	32 524	28 333	961	29 294
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40702	229 161	1 614	230 775	6 663 287	427 614	7 090 901	6 738 262	429 366	7 167 628	304 136	3 366	307 502
40703	192 796	0	192 796	232 370	82 000	314 370	237 317	82 000	319 317	197 743	0	197 743
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40807	650	27 136	27 786	0	5 790	5 790	5 400	5 910	11 310	6 050	27 256	33 306
40817	24 924	17 074	41 998	195 588	21 412	217 000	201 894	19 808	221 702	31 230	15 470	46 700
40821	215	0	215	970	0	970	867	0	867	112	0	112
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42307	49 656	20 629	70 285	2 736	941	3 677	5 371	2 065	7 436	52 291	21 753	74 044
42309	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42506	10 600	157 710	168 310	0	8 751	8 751	0	16 262	16 262	10 600	165 221	175 821
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43805	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45215	359 367	0	359 367	71 158	0	71 158	57 247	0	57 247	345 456	0	345 456
45415	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
45515	27 425	0	27 425	2 404	0	2 404	3 503	0	3 503	28 524	0	28 524
45615	7 824	0	7 824	99	0	99	0	0	0	7 725	0	7 725
45818	13 177	0	13 177	2 785	0	2 785	5 885	0	5 885	16 277	0	16 277
45918	55	0	55	35	0	35	35	0	35	55	0	55
47407	77 616	0	77 616	2 570 068	577 984	3 148 052	2 565 686	577 984	3 143 670	73 234	0	73 234
47411	794	1 132	1 926	121	423	544	372	211	583	1 045	920	1 965
47416	6	0	6	2 084	0	2 084	2 078	0	2 078	0	0	0
47422	6	0	6	152	0	152	149	0	149	3	0	3
47425	72 173	0	72 173	60 471	0	60 471	63 299	0	63 299	75 001	0	75 001
47426	14 773	4 302	19 075	334	913	1 247	14 376	2 266	16 642	28 815	5 655	34 470
50507	1 030	0	1 030	0	0	0	0	0	0	1 030	0	1 030
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	15 790,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 790,0000
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Пассив
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