Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 085	0	8 085	3 025	0	3 025	718	0	718	10 392	0	10 392
20202	38 238	13 866	52 104	1 142 358	504 337	1 646 695	1 132 952	500 198	1 633 150	47 644	18 005	65 649
20207	0	0	0	51 576	3 942	55 518	51 576	3 942	55 518	0	0	0
20208	2 963	0	2 963	11 736	0	11 736	11 605	0	11 605	3 094	0	3 094
20209	18 600	958	19 558	371 371	44 791	416 162	383 137	45 690	428 827	6 834	59	6 893
30102	52 235	0	52 235	4 955 009	0	4 955 009	4 956 709	0	4 956 709	50 535	0	50 535
30110	4 093	8 266	12 359	652 427	483 955	1 136 382	649 346	482 601	1 131 947	7 174	9 620	16 794
30114	0	4 481	4 481	0	203 922	203 922	0	208 021	208 021	0	382	382
30202	19 399	0	19 399	275	0	275	0	0	0	19 674	0	19 674
30204	1 526	0	1 526	71	0	71	0	0	0	1 597	0	1 597
30213	2 093	2 235	4 328	24 485	35 266	59 751	24 176	31 422	55 598	2 402	6 079	8 481
30221	0	0	0	0	14 153	14 153	0	14 153	14 153	0	0	0
30233	473	0	473	4 238	125	4 363	4 428	125	4 553	283	0	283
30602	8 729	0	8 729	1 417 635	0	1 417 635	1 416 771	0	1 416 771	9 593	0	9 593
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32109	0	1 644	1 644	0	170	170	0	92	92	0	1 722	1 722
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45107	101 570	0	101 570	8 850	0	8 850	6 463	0	6 463	103 957	0	103 957
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45408	51 666	0	51 666	3 000	0	3 000	1 064	0	1 064	53 602	0	53 602
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45505	2 660	0	2 660	350	0	350	1 503	0	1 503	1 507	0	1 507
45506	48 998	0	48 998	1 458	0	1 458	2 037	0	2 037	48 419	0	48 419
45507	96 241	0	96 241	3 030	0	3 030	1 382	0	1 382	97 889	0	97 889
45509	2 321	0	2 321	380	0	380	546	0	546	2 155	0	2 155
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45812	26 237	0	26 237	999	0	999	1 331	0	1 331	25 905	0	25 905
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45815	7 788	0	7 788	371	0	371	321	0	321	7 838	0	7 838
45911	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
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47404	7 586	0	7 586	370 163	0	370 163	370 028	0	370 028	7 721	0	7 721
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47423	11 971	738	12 709	9 658	12 591	22 249	9 677	12 160	21 837	11 952	1 169	13 121
47427	19 792	261	20 053	16 748	872	17 620	15 374	897	16 271	21 166	236	21 402
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50218	56 591	0	56 591	1 428 240	0	1 428 240	1 357 309	0	1 357 309	127 522	0	127 522
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Пассив
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10601	30 384	0	30 384	0	0	0	0	0	0	30 384	0	30 384
10603	552	0	552	299	0	299	2 184	0	2 184	2 437	0	2 437
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31305	30 000	0	30 000	98 000	0	98 000	68 000	0	68 000	0	0	0
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40602	538	0	538	5 968	0	5 968	5 440	0	5 440	10	0	10
40701	5 324	0	5 324	73 444	0	73 444	71 921	0	71 921	3 801	0	3 801
40702	181 609	7 252	188 861	4 121 742	343 718	4 465 460	4 129 496	336 544	4 466 040	189 363	78	189 441
40703	9 694	0	9 694	49 074	0	49 074	45 789	0	45 789	6 409	0	6 409
40802	21 991	2	21 993	434 680	5 731	440 411	433 061	5 731	438 792	20 372	2	20 374
40817	15 622	787	16 409	46 865	2 464	49 329	46 418	1 725	48 143	15 175	48	15 223
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40821	3	0	3	77 117	0	77 117	77 185	0	77 185	71	0	71
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40906	5 388	0	5 388	42 741	0	42 741	38 858	0	38 858	1 505	0	1 505
40909	2	2	4	2 131	3 773	5 904	2 131	3 773	5 904	2	2	4
40910	45	26	71	207	495	702	187	496	683	25	27	52
40911	130	0	130	35 756	0	35 756	38 150	0	38 150	2 524	0	2 524
40912	0	0	0	6 897	12 567	19 464	6 897	12 567	19 464	0	0	0
40913	0	0	0	15 492	23 911	39 403	15 492	23 911	39 403	0	0	0
42005	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42006	56 320	0	56 320	0	0	0	2 380	0	2 380	58 700	0	58 700
42104	2 600	0	2 600	0	0	0	30 100	0	30 100	32 700	0	32 700
42105	7 156	0	7 156	1 100	0	1 100	103	0	103	6 159	0	6 159
42106	47 939	0	47 939	60 550	0	60 550	60 822	0	60 822	48 211	0	48 211
42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
42205	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
42206	21 038	0	21 038	17 000	0	17 000	20 958	0	20 958	24 996	0	24 996
42301	12 823	2 271	15 094	41 803	5 910	47 713	48 560	6 877	55 437	19 580	3 238	22 818
42303	29 511	0	29 511	29 770	0	29 770	259	0	259	0	0	0
42304	6 225	3 283	9 508	2 494	1 119	3 613	50 525	5 528	56 053	54 256	7 692	61 948
42305	54 330	3 138	57 468	20 859	2 522	23 381	4 064	930	4 994	37 535	1 546	39 081
42306	970 441	84 106	1 054 547	195 474	14 665	210 139	192 130	9 104	201 234	967 097	78 545	1 045 642
42307	1 421	0	1 421	0	0	0	11	0	11	1 432	0	1 432
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
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42605	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
42606	341	0	341	0	0	0	30	0	30	371	0	371
43702	50 102	0	50 102	1 195 233	0	1 195 233	1 257 959	0	1 257 959	112 828	0	112 828
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44715	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	5 854	0	5 854	274	0	274	980	0	980	6 560	0	6 560
45215	19 135	0	19 135	9 799	0	9 799	14 877	0	14 877	24 213	0	24 213
45415	1 977	0	1 977	1 100	0	1 100	240	0	240	1 117	0	1 117
45515	2 810	0	2 810	694	0	694	396	0	396	2 512	0	2 512
45818	33 606	0	33 606	261	0	261	217	0	217	33 562	0	33 562
45918	610	0	610	69	0	69	2	0	2	543	0	543
47401	0	0	0	7 126	0	7 126	7 126	0	7 126	0	0	0
47405	0	0	0	14 107	14 133	28 240	14 107	14 133	28 240	0	0	0
47407	0	0	0	4 203 012	4 165 257	8 368 269	4 203 012	4 165 257	8 368 269	0	0	0
47411	10 808	901	11 709	8 222	466	8 688	8 170	452	8 622	10 756	887	11 643
47416	87	0	87	9 695	0	9 695	10 448	0	10 448	840	0	840
47422	267	566	833	25 646	32 044	57 690	26 000	32 313	58 313	621	835	1 456
47425	13 039	0	13 039	3 798	0	3 798	3 457	0	3 457	12 698	0	12 698
47426	2 244	0	2 244	4 095	0	4 095	4 274	0	4 274	2 423	0	2 423
47804	285	0	285	213	0	213	564	0	564	636	0	636
50120	1 328	0	1 328	745	0	745	314	0	314	897	0	897
50220	5 474	0	5 474	609	0	609	2 777	0	2 777	7 642	0	7 642
50507	10 223	0	10 223	258	0	258	0	0	0	9 965	0	9 965
50720	2 611	0	2 611	110	0	110	249	0	249	2 750	0	2 750
52301	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	180	0	180	2 355	0	2 355	2 265	0	2 265	90	0	90
60305	0	0	0	5 515	0	5 515	5 515	0	5 515	0	0	0
60309	112	0	112	0	0	0	94	0	94	206	0	206
60311	201	0	201	721	0	721	731	0	731	211	0	211
60322	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60324	3 305	0	3 305	0	0	0	0	0	0	3 305	0	3 305
60601	21 831	0	21 831	0	0	0	228	0	228	22 059	0	22 059
61301	216	0	216	134	0	134	26	0	26	108	0	108
61304	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
70601	628 738	0	628 738	12	0	12	54 533	0	54 533	683 259	0	683 259
70602	286	0	286	25	0	25	0	0	0	261	0	261
70603	106 277	0	106 277	0	0	0	11 665	0	11 665	117 942	0	117 942
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	21 294	0	21 294	30 737	0	30 737	29 847	0	29 847	22 184	0	22 184
90902	26 948	0	26 948	7 524	0	7 524	9 456	0	9 456	25 016	0	25 016
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	214 476	0	214 476	895 563	0	895 563	1 018 441	0	1 018 441	91 598	0	91 598
91414	1 997 082	298 996	2 296 078	90 306	6 853	97 159	12 075	10 644	22 719	2 075 313	295 205	2 370 518
91418	6 733	0	6 733	9 225	0	9 225	7 126	0	7 126	8 832	0	8 832
91604	4 181	0	4 181	204	0	204	171	0	171	4 214	0	4 214
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 319	1 319	0	136	136	0	73	73	0	1 382	1 382
99998	1 593 697	0	1 593 697	278 156	0	278 156	237 789	0	237 789	1 634 064	0	1 634 064
Пассив
91003	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91004	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
91311	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997
91312	1 370 572	0	1 370 572	24 371	0	24 371	77 570	0	77 570	1 423 771	0	1 423 771
91314	87 603	0	87 603	0	0	0	0	0	0	87 603	0	87 603
91315	23 886	90	23 976	404	5	409	0	9	9	23 482	94	23 576
91316	54 709	0	54 709	34 809	0	34 809	16 000	0	16 000	35 900	0	35 900
91317	25 359	0	25 359	177 854	0	177 854	184 209	0	184 209	31 714	0	31 714
91507	6 304	0	6 304	0	0	0	22	0	22	6 326	0	6 326
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	2 571 042	0	2 571 042	1 082 485	0	1 082 485	1 035 200	0	1 035 200	2 523 757	0	2 523 757
Г. Срочные сделки
Актив
93001	183 857	118 315	302 172	3 202 491	1 926 401	5 128 892	3 253 239	1 973 451	5 226 690	133 109	71 265	204 374
93801	22 905	0	22 905	20 087	0	20 087	20 095	0	20 095	22 897	0	22 897
Пассив
96001	118 775	183 362	302 137	1 960 326	3 267 197	5 227 523	1 912 833	3 216 848	5 129 681	71 282	133 013	204 295
96801	22 940	0	22 940	22 109	0	22 109	22 145	0	22 145	22 976	0	22 976
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	853 709,0000	0	0	3 582 339,0000	0	0	3 740 408,0000	0	0	695 640,0000
Пассив
98050	0	0	382 765,0000	0	0	1 645 998,0000	0	0	1 653 928,0000	0	0	390 695,0000
98070	0	0	470 944,0000	0	0	2 094 410,0000	0	0	1 928 411,0000	0	0	304 945,0000

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