Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Донинвест"

Регистрационный номер

1617

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	208 888	11 223	220 111	4 197 979	64 251	4 262 230	4 222 656	60 053	4 282 709	184 211	15 421	199 632
20207	1 131	693	1 824	200 981	11 176	212 157	201 216	10 588	211 804	896	1 281	2 177
20208	16 336	0	16 336	95 500	0	95 500	92 797	0	92 797	19 039	0	19 039
20209	0	0	0	1 450 993	15 434	1 466 427	1 450 993	15 434	1 466 427	0	0	0
30102	187 932	0	187 932	6 078 995	0	6 078 995	6 083 925	0	6 083 925	183 002	0	183 002
30110	2 852	13 551	16 403	8 950	9 110	18 060	6 994	9 990	16 984	4 808	12 671	17 479
30114	0	7 206	7 206	0	350 384	350 384	0	346 067	346 067	0	11 523	11 523
30202	33 217	0	33 217	467	0	467	0	0	0	33 684	0	33 684
30204	2 993	0	2 993	0	0	0	87	0	87	2 906	0	2 906
30210	0	0	0	1 006 670	0	1 006 670	942 270	0	942 270	64 400	0	64 400
30221	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30233	459	0	459	108 239	11 559	119 798	108 539	11 559	120 098	159	0	159
30402	0	0	0	800 488	0	800 488	800 488	0	800 488	0	0	0
31901	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	150 000	0	150 000
44908	18 500	0	18 500	0	0	0	0	0	0	18 500	0	18 500
45201	2 737	0	2 737	0	0	0	0	0	0	2 737	0	2 737
45203	51 700	0	51 700	248 430	0	248 430	250 730	0	250 730	49 400	0	49 400
45204	72 000	0	72 000	121 910	0	121 910	51 000	0	51 000	142 910	0	142 910
45205	168 918	0	168 918	41 865	0	41 865	120 908	0	120 908	89 875	0	89 875
45206	514 019	0	514 019	39 189	0	39 189	85 905	0	85 905	467 303	0	467 303
45207	867 778	0	867 778	80 060	0	80 060	85 121	0	85 121	862 717	0	862 717
45208	233 539	0	233 539	0	0	0	3 094	0	3 094	230 445	0	230 445
45406	700	0	700	1 303	0	1 303	120	0	120	1 883	0	1 883
45407	45 723	0	45 723	0	0	0	3 747	0	3 747	41 976	0	41 976
45408	6 000	0	6 000	0	0	0	20	0	20	5 980	0	5 980
45504	8 300	0	8 300	0	0	0	50	0	50	8 250	0	8 250
45505	34 832	0	34 832	3 680	0	3 680	5 400	0	5 400	33 112	0	33 112
45506	109 972	4 784	114 756	980	493	1 473	2 782	266	3 048	108 170	5 011	113 181
45507	53 553	24 918	78 471	1	571	572	498	887	1 385	53 056	24 602	77 658
45603	0	12 540	12 540	0	287	287	0	446	446	0	12 381	12 381
45604	0	16 529	16 529	0	379	379	0	588	588	0	16 320	16 320
45605	42 426	52 134	94 560	0	42 454	42 454	39 443	2 332	41 775	2 983	92 256	95 239
45606	90 251	31 807	122 058	0	3 279	3 279	0	1 765	1 765	90 251	33 321	123 572
45705	0	26 188	26 188	0	553	553	0	25 372	25 372	0	1 369	1 369
45706	0	1 622	1 622	0	24 651	24 651	0	222	222	0	26 051	26 051
45812	23 090	0	23 090	0	0	0	0	0	0	23 090	0	23 090
45815	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45912	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45915	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47408	0	0	0	129 749	485 912	615 661	129 749	485 912	615 661	0	0	0
47410	0	18 155	18 155	0	1 872	1 872	0	1 007	1 007	0	19 020	19 020
47415	71	0	71	0	0	0	15	0	15	56	0	56
47423	9 798	531	10 329	37 256	9 981	47 237	41 045	9 932	50 977	6 009	580	6 589
47427	52 382	1 854	54 236	25 096	1 198	26 294	21 667	917	22 584	55 811	2 135	57 946
50705	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
50706	66 059	0	66 059	0	0	0	0	0	0	66 059	0	66 059
50721	461	0	461	14	0	14	0	0	0	475	0	475
60202	6 897	0	6 897	0	0	0	0	0	0	6 897	0	6 897
60302	572	0	572	575	0	575	868	0	868	279	0	279
60308	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60310	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60312	51 884	0	51 884	15 779	0	15 779	7 716	0	7 716	59 947	0	59 947
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	973	0	973	122	0	122	104	0	104	991	0	991
60401	417 800	0	417 800	1 014	0	1 014	180	0	180	418 634	0	418 634
60404	4 212	0	4 212	0	0	0	0	0	0	4 212	0	4 212
60701	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
61002	89	0	89	41	0	41	83	0	83	47	0	47
61008	298	0	298	467	0	467	751	0	751	14	0	14
61009	68	0	68	253	0	253	305	0	305	16	0	16
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	57 202	0	57 202	0	0	0	10 427	0	10 427	46 775	0	46 775
61209	0	0	0	10 652	0	10 652	10 652	0	10 652	0	0	0
61403	5 309	0	5 309	93	0	93	390	0	390	5 012	0	5 012
70606	1 623 909	0	1 623 909	224 388	0	224 388	541	0	541	1 847 756	0	1 847 756
70608	181 997	0	181 997	22 869	0	22 869	0	0	0	204 866	0	204 866
70611	0	0	0	267	0	267	0	0	0	267	0	267
Пассив
10208	350 914	0	350 914	0	0	0	0	0	0	350 914	0	350 914
10603	461	0	461	0	0	0	14	0	14	475	0	475
10701	62 456	0	62 456	0	0	0	0	0	0	62 456	0	62 456
30220	0	0	0	0	681	681	0	681	681	0	0	0
30223	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
30232	450	497	947	6 143	3 323	9 466	5 883	3 406	9 289	190	580	770
31307	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0	56 000	0	56 000
40502	264	0	264	76	0	76	0	0	0	188	0	188
40602	20 684	0	20 684	724 147	0	724 147	713 217	0	713 217	9 754	0	9 754
40603	2 545	0	2 545	998	0	998	239	0	239	1 786	0	1 786
40701	10 544	0	10 544	22 773	0	22 773	20 802	0	20 802	8 573	0	8 573
40702	857 551	3 996	861 547	6 447 502	352 554	6 800 056	6 408 239	353 333	6 761 572	818 288	4 775	823 063
40703	60 552	0	60 552	32 764	0	32 764	32 131	0	32 131	59 919	0	59 919
40802	64 840	8	64 848	323 734	600	324 334	327 287	600	327 887	68 393	8	68 401
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	1 093	455	1 548	158	12 916	13 074	299	12 833	13 132	1 234	372	1 606
40817	40 833	13 587	54 420	101 299	3 466	104 765	108 158	4 663	112 821	47 692	14 784	62 476
40820	168	6 960	7 128	935	5 407	6 342	981	4 985	5 966	214	6 538	6 752
40821	2 652	0	2 652	35 295	0	35 295	35 992	0	35 992	3 349	0	3 349
40905	173	0	173	13 138	0	13 138	13 108	0	13 108	143	0	143
40909	14	10	24	1 840	2 648	4 488	1 826	2 659	4 485	0	21	21
40910	0	0	0	247	366	613	247	366	613	0	0	0
40911	2 342	0	2 342	188 120	0	188 120	190 878	0	190 878	5 100	0	5 100
40912	0	0	0	984	3 599	4 583	984	3 599	4 583	0	0	0
40913	0	0	0	546	1 252	1 798	546	1 252	1 798	0	0	0
41806	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	34 050	0	34 050	0	0	0	0	0	0	34 050	0	34 050
42104	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42107	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
42301	43 147	11 420	54 567	39 584	24 083	63 667	39 722	22 911	62 633	43 285	10 248	53 533
42302	0	1 398	1 398	0	86	86	0	1 923	1 923	0	3 235	3 235
42303	46 808	3 462	50 270	19 962	284	20 246	16 197	497	16 694	43 043	3 675	46 718
42304	120 836	8 087	128 923	17 197	491	17 688	12 787	926	13 713	116 426	8 522	124 948
42305	1 141 286	23 558	1 164 844	91 839	2 006	93 845	84 891	3 129	88 020	1 134 338	24 681	1 159 019
42306	392 840	82 188	475 028	18 440	4 162	22 602	37 523	5 371	42 894	411 923	83 397	495 320
42601	450	1 135	1 585	5	4 240	4 245	180	4 100	4 280	625	995	1 620
42602	0	120	120	0	7	7	0	13	13	0	126	126
42605	2 009	8 160	10 169	14	352	366	1 421	339	1 760	3 416	8 147	11 563
42606	696	1 997	2 693	0	81	81	127	56	183	823	1 972	2 795
45215	26 379	0	26 379	151 283	0	151 283	150 941	0	150 941	26 037	0	26 037
45415	1 365	0	1 365	1	0	1	6	0	6	1 370	0	1 370
45515	483	0	483	2	0	2	16	0	16	497	0	497
45615	262	0	262	4	0	4	0	0	0	258	0	258
45715	275	0	275	4	0	4	0	0	0	271	0	271
45818	23 135	0	23 135	0	0	0	0	0	0	23 135	0	23 135
45918	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
47407	94	0	94	824 192	134 470	958 662	824 130	134 470	958 600	32	0	32
47409	0	18 155	18 155	0	1 007	1 007	0	1 872	1 872	0	19 020	19 020
47411	2 503	174	2 677	2 183	142	2 325	2 004	132	2 136	2 324	164	2 488
47416	362	0	362	8 184	0	8 184	7 878	0	7 878	56	0	56
47422	44	0	44	22 792	9 112	31 904	22 813	9 112	31 925	65	0	65
47425	3 761	0	3 761	34 105	0	34 105	34 512	0	34 512	4 168	0	4 168
47426	4 049	0	4 049	1 646	0	1 646	2 072	0	2 072	4 475	0	4 475
50719	539	0	539	0	0	0	302	0	302	841	0	841
60206	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60301	1 129	0	1 129	5 277	0	5 277	4 713	0	4 713	565	0	565
60305	10	0	10	8 134	0	8 134	8 133	0	8 133	9	0	9
60309	3 475	0	3 475	0	0	0	494	0	494	3 969	0	3 969
60311	250	0	250	8 063	0	8 063	9 063	0	9 063	1 250	0	1 250
60322	51	0	51	16	0	16	11	0	11	46	0	46
60324	252	0	252	11	0	11	75	0	75	316	0	316
60601	60 635	0	60 635	174	0	174	1 409	0	1 409	61 870	0	61 870
61301	75	0	75	115	0	115	237	0	237	197	0	197
61304	68	0	68	20	0	20	16	0	16	64	0	64
70601	1 630 939	0	1 630 939	297	0	297	226 984	0	226 984	1 857 626	0	1 857 626
70603	182 566	0	182 566	0	0	0	22 608	0	22 608	205 174	0	205 174
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 500 143	0	5 500 143	25 019	0	25 019	19 339	0	19 339	5 505 823	0	5 505 823
90902	761 069	2 915 734	3 676 803	113 894	184 314	298 208	31 339	132 936	164 275	843 624	2 967 112	3 810 736
90908	0	18 155	18 155	0	1 872	1 872	0	1 007	1 007	0	19 020	19 020
90909	0	0	0	0	681	681	0	681	681	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	989 578	14	989 592	31 242	107	31 349	55 635	121	55 756	965 185	0	965 185
91501	205 522	0	205 522	26	0	26	0	0	0	205 548	0	205 548
91704	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
91802	1 667	0	1 667	0	0	0	0	0	0	1 667	0	1 667
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	2 427 771	0	2 427 771	424 341	0	424 341	394 836	0	394 836	2 457 276	0	2 457 276
Пассив
91003	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
91312	2 339 110	0	2 339 110	59 942	0	59 942	56 949	0	56 949	2 336 117	0	2 336 117
91315	4 835	0	4 835	0	0	0	0	0	0	4 835	0	4 835
91316	27 054	1 271	28 325	132 513	45	132 558	142 300	29	142 329	36 841	1 255	38 096
91317	38 047	1 510	39 557	200 578	54	200 632	224 634	35	224 669	62 103	1 491	63 594
91507	15 944	0	15 944	1 324	0	1 324	14	0	14	14 634	0	14 634
99999	10 392 178	0	10 392 178	219 546	0	219 546	335 642	0	335 642	10 508 274	0	10 508 274
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	154 652	0	154 652	129 748	0	129 748	24 904	0	24 904
93801	0	0	0	575	0	575	372	0	372	203	0	203
Пассив
96001	0	0	0	0	130 370	130 370	0	155 477	155 477	0	25 107	25 107
96801	0	0	0	382	0	382	382	0	382	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000
Пассив
98050	0	0	4 670 059,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 670 059,0000

Страница была полезной?