Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	230 716	127 734	358 450	2 563 044	1 288 835	3 851 879	2 597 273	1 250 997	3 848 270	196 487	165 572	362 059
20208	26 268	0	26 268	383 270	0	383 270	380 298	0	380 298	29 240	0	29 240
20209	6 000	0	6 000	1 527 556	550 745	2 078 301	1 533 556	550 745	2 084 301	0	0	0
30102	30 655	0	30 655	15 285 865	0	15 285 865	15 194 576	0	15 194 576	121 944	0	121 944
30110	409 863	68 573	478 436	5 911 217	913 631	6 824 848	6 028 267	928 007	6 956 274	292 813	54 197	347 010
30114	0	41 891	41 891	0	347 924	347 924	0	373 352	373 352	0	16 463	16 463
30202	34 978	0	34 978	51 797	0	51 797	0	0	0	86 775	0	86 775
30204	246	0	246	457	0	457	0	0	0	703	0	703
30210	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
30213	25 173	2 672	27 845	229 379	32 592	261 971	228 203	28 593	256 796	26 349	6 671	33 020
30219	0	0	0	176 204	0	176 204	176 204	0	176 204	0	0	0
30233	299	0	299	5 038	21	5 059	5 184	21	5 205	153	0	153
30602	3 678	0	3 678	247 480	31 635	279 115	249 643	31 635	281 278	1 515	0	1 515
32002	0	0	0	1 485 000	0	1 485 000	1 345 000	0	1 345 000	140 000	0	140 000
32003	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
32201	51 061	1 495	52 556	0	9 549	9 549	2 781	144	2 925	48 280	10 900	59 180
45107	45 314	0	45 314	0	0	0	1 336	0	1 336	43 978	0	43 978
45108	39 391	0	39 391	4 936	0	4 936	1 499	0	1 499	42 828	0	42 828
45201	114 605	0	114 605	173 295	0	173 295	228 973	0	228 973	58 927	0	58 927
45204	14 300	0	14 300	3 000	0	3 000	4 300	0	4 300	13 000	0	13 000
45205	85 697	0	85 697	13 998	0	13 998	24 257	0	24 257	75 438	0	75 438
45206	171 466	0	171 466	10 000	0	10 000	12 730	0	12 730	168 736	0	168 736
45207	114 060	0	114 060	0	0	0	14 323	0	14 323	99 737	0	99 737
45208	11 800	0	11 800	0	0	0	100	0	100	11 700	0	11 700
45401	22 379	0	22 379	15 124	0	15 124	14 907	0	14 907	22 596	0	22 596
45406	3 875	0	3 875	0	0	0	1 025	0	1 025	2 850	0	2 850
45407	34 061	0	34 061	3 000	0	3 000	439	0	439	36 622	0	36 622
45408	11 422	0	11 422	0	0	0	25	0	25	11 397	0	11 397
45504	2 391	0	2 391	0	0	0	504	0	504	1 887	0	1 887
45505	8 486	0	8 486	15 670	0	15 670	1 430	0	1 430	22 726	0	22 726
45506	153 942	0	153 942	9 878	0	9 878	11 593	0	11 593	152 227	0	152 227
45507	324 560	0	324 560	6 913	0	6 913	9 890	0	9 890	321 583	0	321 583
45508	368	0	368	369	0	369	380	0	380	357	0	357
45812	6 088	0	6 088	1 582	0	1 582	536	0	536	7 134	0	7 134
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	6 325	0	6 325	1 103	0	1 103	930	0	930	6 498	0	6 498
45912	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
45915	197	0	197	615	0	615	486	0	486	326	0	326
47001	1 435	0	1 435	3 918	0	3 918	4 333	0	4 333	1 020	0	1 020
47101	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47408	0	0	0	7 780 259	8 963 163	16 743 422	7 780 259	8 963 163	16 743 422	0	0	0
47423	1 702	6	1 708	36 027	624 326	660 353	35 264	624 326	659 590	2 465	6	2 471
47427	4 658	0	4 658	14 006	3	14 009	14 312	2	14 314	4 352	1	4 353
50104	94 413	0	94 413	128	0	128	94 541	0	94 541	0	0	0
50106	24 768	0	24 768	15 874	0	15 874	35 601	0	35 601	5 041	0	5 041
50107	67 688	0	67 688	13 797	0	13 797	31 239	0	31 239	50 246	0	50 246
50110	0	61 500	61 500	0	40 528	40 528	0	37 019	37 019	0	65 009	65 009
50121	15	0	15	499	0	499	514	0	514	0	0	0
50605	0	0	0	30 277	0	30 277	30 277	0	30 277	0	0	0
50606	0	0	0	21 391	0	21 391	15 506	0	15 506	5 885	0	5 885
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50621	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	69 674	0	69 674	72	0	72	39 998	0	39 998	29 748	0	29 748
51404	49 065	0	49 065	114	0	114	0	0	0	49 179	0	49 179
51405	494 363	0	494 363	2 162	0	2 162	0	0	0	496 525	0	496 525
52503	7 669	0	7 669	388	0	388	677	0	677	7 380	0	7 380
60302	222	0	222	336	0	336	439	0	439	119	0	119
60306	3 461	0	3 461	3 793	0	3 793	3 665	0	3 665	3 589	0	3 589
60308	63	0	63	1 703	0	1 703	1 743	0	1 743	23	0	23
60310	2 241	0	2 241	748	0	748	750	0	750	2 239	0	2 239
60312	5 276	0	5 276	8 897	0	8 897	7 117	0	7 117	7 056	0	7 056
60314	0	106	106	0	573	573	0	127	127	0	552	552
60323	64	0	64	29	0	29	11	0	11	82	0	82
60401	248 147	0	248 147	481	0	481	213	0	213	248 415	0	248 415
60701	5 362	0	5 362	981	0	981	481	0	481	5 862	0	5 862
60901	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
61002	15	0	15	17	0	17	17	0	17	15	0	15
61008	1 144	0	1 144	534	0	534	447	0	447	1 231	0	1 231
61009	58	0	58	79	0	79	56	0	56	81	0	81
61011	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61209	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
61210	0	0	0	276 810	0	276 810	276 810	0	276 810	0	0	0
61403	21 520	0	21 520	256	0	256	512	0	512	21 264	0	21 264
70606	813 734	0	813 734	104 302	0	104 302	23	0	23	918 013	0	918 013
70607	9 441	0	9 441	4 072	0	4 072	7 472	0	7 472	6 041	0	6 041
70608	238 126	0	238 126	18 063	0	18 063	0	0	0	256 189	0	256 189
70611	1 272	0	1 272	41	0	41	0	0	0	1 313	0	1 313
Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30223	2 090	0	2 090	16 505	0	16 505	14 565	0	14 565	150	0	150
30232	3 477	0	3 477	250 049	1 147	251 196	250 709	1 153	251 862	4 137	6	4 143
31502	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
40502	154	0	154	2 328	0	2 328	4 913	0	4 913	2 739	0	2 739
40701	2 065	0	2 065	99 892	0	99 892	103 691	0	103 691	5 864	0	5 864
40702	1 254 832	13 563	1 268 395	14 461 307	157 202	14 618 509	14 619 814	151 152	14 770 966	1 413 339	7 513	1 420 852
40703	38 280	0	38 280	129 682	0	129 682	108 103	0	108 103	16 701	0	16 701
40802	104 168	1 230	105 398	993 668	7 072	1 000 740	989 933	6 747	996 680	100 433	905	101 338
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40821	826	0	826	7 495	0	7 495	10 348	0	10 348	3 679	0	3 679
40905	1	0	1	24 410	0	24 410	24 410	0	24 410	1	0	1
40909	0	0	0	7 703	3 688	11 391	7 703	3 688	11 391	0	0	0
40910	0	0	0	450	2 184	2 634	450	2 184	2 634	0	0	0
40911	0	0	0	85 936	0	85 936	85 936	0	85 936	0	0	0
40912	0	423	423	5 448	66 872	72 320	5 448	66 762	72 210	0	313	313
40913	0	0	0	8 864	44 916	53 780	8 864	44 916	53 780	0	0	0
42006	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
42102	10 000	0	10 000	10 059	0	10 059	59	0	59	0	0	0
42103	77 000	0	77 000	15 111	0	15 111	52 111	0	52 111	114 000	0	114 000
42104	10 700	0	10 700	0	0	0	5 000	0	5 000	15 700	0	15 700
42105	890 670	0	890 670	300 109	0	300 109	7 139	0	7 139	597 700	0	597 700
42106	251 069	0	251 069	2 200	0	2 200	26 000	0	26 000	274 869	0	274 869
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
42206	100	0	100	102	0	102	2	0	2	0	0	0
42301	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45215	8 607	0	8 607	4 062	0	4 062	6 561	0	6 561	11 106	0	11 106
45415	162	0	162	53	0	53	17	0	17	126	0	126
45515	4 348	0	4 348	118	0	118	438	0	438	4 668	0	4 668
45818	9 328	0	9 328	156	0	156	2 748	0	2 748	11 920	0	11 920
45918	51	0	51	3	0	3	97	0	97	145	0	145
47108	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47405	0	0	0	147 304	12 641	159 945	147 304	12 641	159 945	0	0	0
47407	0	0	0	8 622 229	8 127 121	16 749 350	8 622 229	8 127 121	16 749 350	0	0	0
47416	2 289	0	2 289	42 529	78	42 607	42 668	78	42 746	2 428	0	2 428
47422	116	1 100	1 216	88 674	47 552	136 226	88 667	48 004	136 671	109	1 552	1 661
47425	1 857	0	1 857	7 218	0	7 218	15 836	0	15 836	10 475	0	10 475
47426	22 926	0	22 926	9 375	0	9 375	8 440	0	8 440	21 991	0	21 991
50120	10 554	0	10 554	6 948	0	6 948	1 280	0	1 280	4 886	0	4 886
50620	0	0	0	29	0	29	58	0	58	29	0	29
52301	9 387	0	9 387	15 598	0	15 598	14 160	0	14 160	7 949	0	7 949
52302	0	0	0	5 949	0	5 949	5 949	0	5 949	0	0	0
52304	46 172	0	46 172	8 211	0	8 211	15 987	0	15 987	53 948	0	53 948
52305	53 618	0	53 618	0	0	0	0	0	0	53 618	0	53 618
52306	88 400	0	88 400	0	0	0	0	0	0	88 400	0	88 400
52501	447	0	447	0	0	0	76	0	76	523	0	523
60301	1 183	0	1 183	5 761	0	5 761	4 707	0	4 707	129	0	129
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60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	140	0	140	60	0	60	185	0	185	265	0	265
60311	14	0	14	3 641	0	3 641	3 652	0	3 652	25	0	25
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60322	8	0	8	68	0	68	69	0	69	9	0	9
60324	141	0	141	0	0	0	321	0	321	462	0	462
60601	20 062	0	20 062	97	0	97	1 214	0	1 214	21 179	0	21 179
60903	51	0	51	0	0	0	4	0	4	55	0	55
61301	147	0	147	967	0	967	932	0	932	112	0	112
61501	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	767 401	0	767 401	245	0	245	87 844	0	87 844	855 000	0	855 000
70602	1 535	0	1 535	535	0	535	2 760	0	2 760	3 760	0	3 760
70603	266 162	0	266 162	0	0	0	26 125	0	26 125	292 287	0	292 287
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	106 203	0	106 203	0	0	0	0	0	0	106 203	0	106 203
90901	70 146	0	70 146	38 425	0	38 425	24 024	0	24 024	84 547	0	84 547
90902	490 881	0	490 881	89 507	0	89 507	91 309	0	91 309	489 079	0	489 079
91202	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	106 580	0	106 580	653	0	653	0	0	0	107 233	0	107 233
91414	2 544 233	0	2 544 233	181 114	0	181 114	149 192	0	149 192	2 576 155	0	2 576 155
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91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
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Пассив
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91004	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91311	57 467	0	57 467	0	0	0	0	0	0	57 467	0	57 467
91312	783 721	0	783 721	9 774	0	9 774	25 724	0	25 724	799 671	0	799 671
91315	9 190	0	9 190	0	0	0	38 686	0	38 686	47 876	0	47 876
91316	14 243	0	14 243	7 936	0	7 936	0	0	0	6 307	0	6 307
91317	104 898	0	104 898	216 218	0	216 218	283 882	0	283 882	172 562	0	172 562
91318	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
91507	204 650	0	204 650	100	0	100	100	0	100	204 650	0	204 650
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	3 412 611	0	3 412 611	266 282	0	266 282	310 942	0	310 942	3 457 271	0	3 457 271
Г. Срочные сделки
Актив
93001	330 178	46 995	377 173	7 150 260	1 344 764	8 495 024	7 132 520	1 194 001	8 326 521	347 918	197 758	545 676
93201	0	0	0	0	32 235	32 235	0	32 235	32 235	0	0	0
93303	0	0	0	35 875	0	35 875	35 875	0	35 875	0	0	0
93304	35 294	0	35 294	0	0	0	35 294	0	35 294	0	0	0
93305	0	0	0	35 894	0	35 894	35 886	0	35 886	8	0	8
93502	0	0	0	13 306	0	13 306	13 306	0	13 306	0	0	0
93505	112 905	0	112 905	33 410	69 588	102 998	17 535	1 341	18 876	128 780	68 247	197 027
93801	351	0	351	34 850	0	34 850	34 177	0	34 177	1 024	0	1 024
94001	1 708	0	1 708	5 140	786	5 926	6 848	601	7 449	0	185	185
95002	1 086	0	1 086	2 840	0	2 840	2 821	0	2 821	1 105	0	1 105
Пассив
96001	47 261	330 190	377 451	851 309	7 518 241	8 369 550	872 032	7 665 596	8 537 628	67 984	477 545	545 529
96201	0	0	0	13 293	0	13 293	13 293	0	13 293	0	0	0
96302	0	0	0	13 278	0	13 278	13 278	0	13 278	0	0	0
96305	115 692	0	115 692	16 112	562	16 674	29 420	68 995	98 415	129 000	68 433	197 433
96503	0	0	0	35 875	0	35 875	35 875	0	35 875	0	0	0
96504	35 294	0	35 294	35 294	0	35 294	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	35 612	0	35 612	35 612	0	35 612	0	0	0
96801	73	0	73	36 827	0	36 827	37 924	0	37 924	1 170	0	1 170
97001	7	0	7	34	647	681	912	647	1 559	885	0	885
97102	0	0	0	274	0	274	282	0	282	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	175 662,0000	0	0	649 600,0000	0	0	687 477,0000	0	0	137 785,0000
Пассив
98050	0	0	175 652,0000	0	0	687 477,0000	0	0	649 600,0000	0	0	137 775,0000
98070	0	0	28,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000

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