Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Нерюнгрибанк"

Регистрационный номер

825

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 530	0	2 530	1 926	0	1 926	403	0	403	4 053	0	4 053
20202	73 529	7 384	80 913	2 234 808	104 937	2 339 745	2 236 892	104 792	2 341 684	71 445	7 529	78 974
20207	0	0	0	59 406	14 831	74 237	59 406	14 831	74 237	0	0	0
20208	12 884	0	12 884	513 013	0	513 013	514 883	0	514 883	11 014	0	11 014
20209	0	0	0	71 558	0	71 558	71 558	0	71 558	0	0	0
30102	151 048	0	151 048	2 113 088	0	2 113 088	2 038 405	0	2 038 405	225 731	0	225 731
30110	1 386	204	1 590	90 281	202	90 483	90 544	378	90 922	1 123	28	1 151
30114	0	554	554	0	24 868	24 868	0	25 132	25 132	0	290	290
30118	0	10 460	10 460	0	1 508	1 508	0	1 461	1 461	0	10 507	10 507
30202	15 288	0	15 288	263	0	263	0	0	0	15 551	0	15 551
30204	55	0	55	4	0	4	0	0	0	59	0	59
30213	11 525	0	11 525	73 081	0	73 081	77 184	0	77 184	7 422	0	7 422
30221	0	0	0	663 524	0	663 524	662 324	0	662 324	1 200	0	1 200
30233	0	0	0	110 459	0	110 459	110 427	0	110 427	32	0	32
30402	64	0	64	2 086 414	0	2 086 414	2 086 414	0	2 086 414	64	0	64
30602	28	0	28	0	0	0	4	0	4	24	0	24
31903	466 000	0	466 000	1 500 000	0	1 500 000	1 966 000	0	1 966 000	0	0	0
31904	0	0	0	420 000	0	420 000	0	0	0	420 000	0	420 000
32401	0	2 861	2 861	0	0	0	0	0	0	0	2 861	2 861
45107	840	0	840	100	0	100	0	0	0	940	0	940
45203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45204	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45205	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	43 650	0	43 650	0	0	0	21 027	0	21 027	22 623	0	22 623
45207	7 500	0	7 500	0	0	0	500	0	500	7 000	0	7 000
45405	22 450	0	22 450	0	0	0	4 270	0	4 270	18 180	0	18 180
45406	37 455	0	37 455	500	0	500	5 741	0	5 741	32 214	0	32 214
45407	2 224	0	2 224	1 000	0	1 000	105	0	105	3 119	0	3 119
45504	650	0	650	0	0	0	149	0	149	501	0	501
45505	64 594	0	64 594	11 755	0	11 755	13 686	0	13 686	62 663	0	62 663
45506	69 385	0	69 385	9 452	0	9 452	6 083	0	6 083	72 754	0	72 754
45507	28 252	0	28 252	400	0	400	737	0	737	27 915	0	27 915
45509	1 949	0	1 949	897	0	897	1 143	0	1 143	1 703	0	1 703
45812	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45815	2 504	0	2 504	505	0	505	681	0	681	2 328	0	2 328
45915	321	0	321	191	0	191	122	0	122	390	0	390
47404	0	0	0	119 000	0	119 000	119 000	0	119 000	0	0	0
47423	38 045	598	38 643	40 420	2 480	42 900	41 125	2 290	43 415	37 340	788	38 128
47427	626	0	626	6 177	0	6 177	6 227	0	6 227	576	0	576
47803	7 511	0	7 511	1 955	0	1 955	1 491	0	1 491	7 975	0	7 975
50208	83 934	0	83 934	597	0	597	972	0	972	83 559	0	83 559
50221	45	0	45	0	0	0	45	0	45	0	0	0
50305	55 063	0	55 063	308	0	308	0	0	0	55 371	0	55 371
50606	19 998	0	19 998	0	0	0	0	0	0	19 998	0	19 998
50706	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
51405	9 868	0	9 868	78	0	78	0	0	0	9 946	0	9 946
51406	148 695	0	148 695	341	0	341	0	0	0	149 036	0	149 036
51407	27 362	0	27 362	79	0	79	0	0	0	27 441	0	27 441
51409	27 459	0	27 459	0	0	0	0	0	0	27 459	0	27 459
51501	12 271	0	12 271	24	0	24	0	0	0	12 295	0	12 295
60302	1 822	0	1 822	611	0	611	795	0	795	1 638	0	1 638
60306	251	0	251	1 917	0	1 917	2 144	0	2 144	24	0	24
60308	668	0	668	147	0	147	565	0	565	250	0	250
60310	931	0	931	294	0	294	356	0	356	869	0	869
60312	3 844	0	3 844	6 232	0	6 232	4 162	0	4 162	5 914	0	5 914
60323	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
60401	151 775	0	151 775	849	0	849	129	0	129	152 495	0	152 495
60404	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
60701	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
61002	132	0	132	41	0	41	40	0	40	133	0	133
61008	381	0	381	397	0	397	334	0	334	444	0	444
61009	303	0	303	26	0	26	68	0	68	261	0	261
61010	51	0	51	8	0	8	15	0	15	44	0	44
61011	4 325	0	4 325	204	0	204	589	0	589	3 940	0	3 940
61209	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61212	0	0	0	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	0	0	0
61403	11 185	0	11 185	303	0	303	431	0	431	11 057	0	11 057
70606	223 725	0	223 725	17 203	0	17 203	3	0	3	240 925	0	240 925
70607	9 229	0	9 229	1 112	0	1 112	1 862	0	1 862	8 479	0	8 479
70608	4 790	0	4 790	1 074	0	1 074	0	0	0	5 864	0	5 864
70609	18 831	0	18 831	2 649	0	2 649	0	0	0	21 480	0	21 480
70611	385	0	385	45	0	45	22	0	22	408	0	408
Пассив
10208	70 529	0	70 529	0	0	0	0	0	0	70 529	0	70 529
10601	38 453	0	38 453	0	0	0	0	0	0	38 453	0	38 453
10603	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
10701	17 039	0	17 039	0	0	0	0	0	0	17 039	0	17 039
10801	13 587	0	13 587	0	0	0	0	0	0	13 587	0	13 587
20309	0	10 830	10 830	0	5 898	5 898	0	1 971	1 971	0	6 903	6 903
30126	61	0	61	864	0	864	876	0	876	73	0	73
30223	21 307	0	21 307	412 460	0	412 460	412 459	0	412 459	21 306	0	21 306
30232	50	0	50	71 580	0	71 580	71 870	0	71 870	340	0	340
30410	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30607	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
32403	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
40502	63	0	63	4 163	0	4 163	4 982	0	4 982	882	0	882
40701	728	0	728	4 745	0	4 745	5 035	0	5 035	1 018	0	1 018
40702	204 369	38	204 407	1 327 912	6 132	1 334 044	1 355 891	6 130	1 362 021	232 348	36	232 384
40703	50 887	0	50 887	19 243	0	19 243	18 727	0	18 727	50 371	0	50 371
40802	134 477	117	134 594	524 810	59	524 869	487 206	52	487 258	96 873	110	96 983
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	724 563	123	724 686	766 939	11	766 950	714 694	5	714 699	672 318	117	672 435
40820	402	0	402	321	0	321	260	0	260	341	0	341
40821	0	0	0	799	0	799	1 170	0	1 170	371	0	371
40905	7	0	7	28 781	0	28 781	28 781	0	28 781	7	0	7
40906	0	0	0	68 299	0	68 299	68 299	0	68 299	0	0	0
40909	0	0	0	427	655	1 082	427	657	1 084	0	2	2
40910	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40911	164	0	164	68 098	0	68 098	68 292	0	68 292	358	0	358
40912	0	0	0	15 303	9 535	24 838	15 303	9 535	24 838	0	0	0
40913	0	0	0	9 746	6 687	16 433	9 746	6 687	16 433	0	0	0
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	755	3 557	4 312	5 165	5 266	10 431	5 200	5 500	10 700	790	3 791	4 581
42305	3 538	0	3 538	0	0	0	15	0	15	3 553	0	3 553
42306	109 311	0	109 311	8 626	0	8 626	4 921	0	4 921	105 606	0	105 606
42307	52 175	0	52 175	21 028	0	21 028	12 007	0	12 007	43 154	0	43 154
42309	309	0	309	6	0	6	3	0	3	306	0	306
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45115	177	0	177	0	0	0	21	0	21	198	0	198
45215	494	0	494	430	0	430	620	0	620	684	0	684
45415	338	0	338	49	0	49	0	0	0	289	0	289
45515	2 636	0	2 636	25	0	25	237	0	237	2 848	0	2 848
45818	5 783	0	5 783	254	0	254	96	0	96	5 625	0	5 625
45918	167	0	167	19	0	19	30	0	30	178	0	178
47407	0	0	0	36 554	30 271	66 825	36 559	30 271	66 830	5	0	5
47411	38	0	38	1 328	0	1 328	1 296	0	1 296	6	0	6
47416	5 217	0	5 217	41 761	0	41 761	48 890	0	48 890	12 346	0	12 346
47422	31 904	98	32 002	162 464	12 256	174 720	163 010	13 321	176 331	32 450	1 163	33 613
47425	35 319	0	35 319	71	0	71	66	0	66	35 314	0	35 314
47426	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
47804	119	0	119	0	0	0	7	0	7	126	0	126
50220	1 397	0	1 397	386	0	386	1 926	0	1 926	2 937	0	2 937
50408	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
50620	9 229	0	9 229	1 862	0	1 862	1 112	0	1 112	8 479	0	8 479
50719	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
51410	28 105	0	28 105	558	0	558	450	0	450	27 997	0	27 997
51510	5 031	0	5 031	0	0	0	10	0	10	5 041	0	5 041
60301	0	0	0	3 052	0	3 052	3 052	0	3 052	0	0	0
60305	0	0	0	8 594	0	8 594	8 594	0	8 594	0	0	0
60307	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60309	68	0	68	52	0	52	85	0	85	101	0	101
60311	0	0	0	310	0	310	310	0	310	0	0	0
60322	0	0	0	935	0	935	80 937	0	80 937	80 002	0	80 002
60324	499	0	499	331	0	331	266	0	266	434	0	434
60601	71 677	0	71 677	129	0	129	615	0	615	72 163	0	72 163
61304	59	0	59	13	0	13	3	0	3	49	0	49
70601	200 163	0	200 163	4	0	4	19 220	0	19 220	219 379	0	219 379
70603	5 249	0	5 249	0	0	0	804	0	804	6 053	0	6 053
70604	18 167	0	18 167	0	0	0	2 389	0	2 389	20 556	0	20 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	53 716	0	53 716	87 444	0	87 444	75 117	0	75 117	66 043	0	66 043
90902	177 530	0	177 530	45 350	0	45 350	31 821	0	31 821	191 059	0	191 059
91202	7	0	7	25	0	25	24	0	24	8	0	8
91203	28	0	28	24	0	24	24	0	24	28	0	28
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	396 652	0	396 652	4 625	0	4 625	12 204	0	12 204	389 073	0	389 073
91418	7 511	0	7 511	1 955	0	1 955	1 491	0	1 491	7 975	0	7 975
91501	2 195	0	2 195	0	0	0	0	0	0	2 195	0	2 195
91604	2 183	0	2 183	94	0	94	46	0	46	2 231	0	2 231
91704	1 418	0	1 418	0	0	0	0	0	0	1 418	0	1 418
91802	7 028	0	7 028	0	0	0	0	0	0	7 028	0	7 028
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	230 733	0	230 733	5 408	0	5 408	10 355	0	10 355	225 786	0	225 786
Пассив
91312	213 299	0	213 299	3 777	0	3 777	2 796	0	2 796	212 318	0	212 318
91315	10 518	0	10 518	0	0	0	1 588	0	1 588	12 106	0	12 106
91317	1 778	0	1 778	1 542	0	1 542	1 025	0	1 025	1 261	0	1 261
91507	5 138	0	5 138	5 037	0	5 037	0	0	0	101	0	101
99999	648 276	0	648 276	120 704	0	120 704	139 494	0	139 494	667 066	0	667 066
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	247 484,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	247 484,0000
Пассив
98040	0	0	22 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22 200,0000
98050	0	0	182 465,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	182 465,0000
98070	0	0	42 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 819,0000

Страница была полезной?