Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 127	0	19 127	5 412	0	5 412	6 600	0	6 600	17 939	0	17 939
30102	3 207	0	3 207	38 421	0	38 421	12 489	0	12 489	29 139	0	29 139
30110	11 526	0	11 526	19 343	0	19 343	19 294	0	19 294	11 575	0	11 575
30202	3 374	0	3 374	190	0	190	0	0	0	3 564	0	3 564
45201	339	0	339	1 465	0	1 465	1 455	0	1 455	349	0	349
45206	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45207	42 500	0	42 500	0	0	0	0	0	0	42 500	0	42 500
45208	33 160	0	33 160	0	0	0	0	0	0	33 160	0	33 160
45504	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45505	8 847	0	8 847	6 080	0	6 080	5	0	5	14 922	0	14 922
45506	58 386	0	58 386	0	0	0	8 130	0	8 130	50 256	0	50 256
45507	42 626	0	42 626	5 600	0	5 600	203	0	203	48 023	0	48 023
45815	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	5	0	5	2 593	0	2 593	2 596	0	2 596	2	0	2
51501	14 200	0	14 200	6 475	0	6 475	14 293	0	14 293	6 382	0	6 382
51504	0	0	0	5 493	0	5 493	0	0	0	5 493	0	5 493
51505	26 312	0	26 312	9 008	0	9 008	6 300	0	6 300	29 020	0	29 020
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	146	0	146	100	0	100	15	0	15	231	0	231
60310	12	0	12	103	0	103	0	0	0	115	0	115
60312	10	0	10	461	0	461	455	0	455	16	0	16
60401	2 858	0	2 858	0	0	0	0	0	0	2 858	0	2 858
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	14 293	0	14 293	14 293	0	14 293	0	0	0
61403	369	0	369	51	0	51	0	0	0	420	0	420
70606	41 617	0	41 617	3 687	0	3 687	0	0	0	45 304	0	45 304
70611	286	0	286	50	0	50	0	0	0	336	0	336
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 696	0	5 696	0	0	0	0	0	0	5 696	0	5 696
30126	2 175	0	2 175	0	0	0	9	0	9	2 184	0	2 184
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	4 103	0	4 103	47 676	0	47 676	75 642	0	75 642	32 069	0	32 069
40703	48 436	0	48 436	507	0	507	506	0	506	48 435	0	48 435
40802	0	0	0	18	0	18	23	0	23	5	0	5
40911	0	0	0	988	0	988	988	0	988	0	0	0
42104	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42105	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42106	10 700	0	10 700	0	0	0	0	0	0	10 700	0	10 700
45215	13 020	0	13 020	0	0	0	0	0	0	13 020	0	13 020
45515	27 619	0	27 619	3 286	0	3 286	1 864	0	1 864	26 197	0	26 197
45818	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47422	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
47425	208	0	208	0	0	0	60	0	60	268	0	268
47426	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
51510	1 120	0	1 120	479	0	479	151	0	151	792	0	792
52301	28 135	0	28 135	3 135	0	3 135	2 500	0	2 500	27 500	0	27 500
52304	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000
52305	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	4 500	0	4 500
52501	1 152	0	1 152	192	0	192	196	0	196	1 156	0	1 156
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
60305	0	0	0	565	0	565	726	0	726	161	0	161
60311	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60601	1 868	0	1 868	0	0	0	25	0	25	1 893	0	1 893
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
70601	41 959	0	41 959	0	0	0	6 852	0	6 852	48 811	0	48 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
90902	502	0	502	51	0	51	67	0	67	486	0	486
91414	181 354	0	181 354	189	0	189	0	0	0	181 543	0	181 543
91604	1 444	0	1 444	424	0	424	651	0	651	1 217	0	1 217
99998	220 019	0	220 019	13 565	0	13 565	9 705	0	9 705	223 879	0	223 879
Пассив
91003	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	28 000	0	28 000	500	0	500	0	0	0	27 500	0	27 500
91312	172 576	0	172 576	1 200	0	1 200	2 570	0	2 570	173 946	0	173 946
91315	10 400	0	10 400	0	0	0	3 000	0	3 000	13 400	0	13 400
91316	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
91317	11	0	11	1 814	0	1 814	1 804	0	1 804	1	0	1
91507	9 032	0	9 032	0	0	0	0	0	0	9 032	0	9 032
99999	183 300	0	183 300	744	0	744	690	0	690	183 246	0	183 246
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	53,0000	0	0	10,0000	0	0	18,0000	0	0	45,0000
Пассив
98050	0	0	36,0000	0	0	17,0000	0	0	10,0000	0	0	29,0000
98070	0	0	17,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?