Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 899	11 249	93 148	334 626	96 261	430 887	343 850	96 046	439 896	72 675	11 464	84 139
20209	0	0	0	210 273	26 566	236 839	210 273	26 566	236 839	0	0	0
30102	584 836	0	584 836	6 858 428	0	6 858 428	6 949 689	0	6 949 689	493 575	0	493 575
30110	5 395	7 247	12 642	12 001	8 499	20 500	14 033	8 050	22 083	3 363	7 696	11 059
30114	0	4 223	4 223	0	338 110	338 110	0	340 197	340 197	0	2 136	2 136
30202	59 847	0	59 847	3 209	0	3 209	0	0	0	63 056	0	63 056
30204	3 804	0	3 804	932	0	932	0	0	0	4 736	0	4 736
30213	209	0	209	251	0	251	247	0	247	213	0	213
30221	0	0	0	406 000	0	406 000	406 000	0	406 000	0	0	0
30233	0	0	0	23	10	33	23	10	33	0	0	0
30302	127 926	8 117	136 043	342 962	54 848	397 810	342 962	54 573	397 535	127 926	8 392	136 318
30306	154 033	0	154 033	646 000	0	646 000	753 576	0	753 576	46 457	0	46 457
30602	213	0	213	410 297	0	410 297	354 316	0	354 316	56 194	0	56 194
32002	0	0	0	110 100	0	110 100	95 100	0	95 100	15 000	0	15 000
32003	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	31 000	0	31 000	0	0	0
32201	0	797	797	0	39	39	0	89	89	0	747	747
32202	0	0	0	37 648	0	37 648	37 648	0	37 648	0	0	0
32203	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
45105	100 000	0	100 000	0	0	0	10 200	0	10 200	89 800	0	89 800
45201	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
45203	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45204	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45205	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
45206	1 613 557	0	1 613 557	175 043	0	175 043	20 861	0	20 861	1 767 739	0	1 767 739
45207	467 563	0	467 563	527	0	527	2 869	0	2 869	465 221	0	465 221
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45504	3 100	0	3 100	0	0	0	17	0	17	3 083	0	3 083
45505	71 196	0	71 196	300	0	300	62	0	62	71 434	0	71 434
45506	39 723	0	39 723	1 320	0	1 320	1 156	0	1 156	39 887	0	39 887
45507	233 596	12 163	245 759	7 000	68 615	75 615	199	3 888	4 087	240 397	76 890	317 287
45509	1 431	1 118	2 549	810	353	1 163	980	352	1 332	1 261	1 119	2 380
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45706	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	110 797	0	110 797	0	0	0	150	0	150	110 647	0	110 647
45815	984	12 372	13 356	56	608	664	0	1 376	1 376	1 040	11 604	12 644
45912	0	0	0	97	0	97	0	0	0	97	0	97
45915	15	0	15	48	0	48	15	0	15	48	0	48
47002	0	0	0	270 797	0	270 797	270 797	0	270 797	0	0	0
47105	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
47404	117	0	117	159 472	0	159 472	157 606	0	157 606	1 983	0	1 983
47408	280 169	291 657	571 826	3 098 927	9 392 581	12 491 508	3 138 101	9 482 429	12 620 530	240 995	201 809	442 804
47423	138 035	37	138 072	16 490	11 411	27 901	26 553	11 402	37 955	127 972	46	128 018
47427	101	1	102	29 819	661	30 480	28 014	661	28 675	1 906	1	1 907
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	36 326	0	36 326	70 660	0	70 660
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	17 126	0	17 126	83 529	0	83 529	98 277	0	98 277	2 378	0	2 378
50621	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
51405	32 735	0	32 735	129	0	129	0	0	0	32 864	0	32 864
60302	3 026	0	3 026	7 372	0	7 372	1 559	0	1 559	8 839	0	8 839
60306	0	0	0	748	0	748	748	0	748	0	0	0
60308	588	0	588	345	0	345	914	0	914	19	0	19
60310	18	0	18	1 004	0	1 004	0	0	0	1 022	0	1 022
60312	18 537	0	18 537	32 339	0	32 339	17 302	0	17 302	33 574	0	33 574
60314	0	307	307	0	414	414	0	208	208	0	513	513
60315	15 222	0	15 222	0	0	0	0	0	0	15 222	0	15 222
60401	43 352	0	43 352	1 140	0	1 140	0	0	0	44 492	0	44 492
60701	48 148	0	48 148	1 140	0	1 140	1 140	0	1 140	48 148	0	48 148
60804	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	296	0	296	381	0	381	209	0	209	468	0	468
61009	188	0	188	112	0	112	151	0	151	149	0	149
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61210	0	0	0	99 684	0	99 684	99 684	0	99 684	0	0	0
61212	0	0	0	36 326	0	36 326	36 326	0	36 326	0	0	0
61403	3 358	0	3 358	2 145	0	2 145	29	0	29	5 474	0	5 474
70606	933 984	0	933 984	123 991	0	123 991	198	0	198	1 057 777	0	1 057 777
70607	283	0	283	241	0	241	165	0	165	359	0	359
70608	220 092	0	220 092	64 354	0	64 354	0	0	0	284 446	0	284 446
70611	24 901	0	24 901	1 796	0	1 796	7 301	0	7 301	19 396	0	19 396
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	53 129	0	53 129	0	0	0	0	0	0	53 129	0	53 129
30109	9 726	656	10 382	15 000	204 356	219 356	55 075	204 187	259 262	49 801	487	50 288
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	17 790	3 525	21 315	17 790	3 525	21 315	0	0	0
30301	127 926	8 117	136 043	342 962	54 573	397 535	342 962	54 848	397 810	127 926	8 392	136 318
30305	154 033	0	154 033	753 576	0	753 576	646 000	0	646 000	46 457	0	46 457
30607	0	0	0	218	0	218	1 120	0	1 120	902	0	902
31302	0	0	0	1 442 000	0	1 442 000	1 473 900	0	1 473 900	31 900	0	31 900
31303	33 900	0	33 900	509 500	0	509 500	475 600	0	475 600	0	0	0
31304	0	0	0	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
31305	36 000	0	36 000	57 000	0	57 000	36 000	0	36 000	15 000	0	15 000
31307	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31502	0	0	0	37 695	0	37 695	37 695	0	37 695	0	0	0
31503	0	0	0	3 724	0	3 724	3 724	0	3 724	0	0	0
32015	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
32211	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40602	27	0	27	19 172	0	19 172	25 400	0	25 400	6 255	0	6 255
40701	552 105	0	552 105	687 141	0	687 141	834 995	0	834 995	699 959	0	699 959
40702	747 801	5 525	753 326	5 369 827	20 801	5 390 628	5 349 723	17 626	5 367 349	727 697	2 350	730 047
40703	88 930	0	88 930	85 641	0	85 641	14 298	0	14 298	17 587	0	17 587
40802	9 143	1	9 144	56 086	0	56 086	57 525	0	57 525	10 582	1	10 583
40807	2 491	311	2 802	4 333	2 249	6 582	3 692	2 229	5 921	1 850	291	2 141
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	26 489	3 728	30 217	199 966	116 285	316 251	192 486	115 681	308 167	19 009	3 124	22 133
40820	524	2 880	3 404	918	7 038	7 956	854	6 133	6 987	460	1 975	2 435
40821	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40901	18 836	0	18 836	0	0	0	0	0	0	18 836	0	18 836
40905	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
40909	0	0	0	58	263	321	58	263	321	0	0	0
40910	0	0	0	44	221	265	44	221	265	0	0	0
40911	3	0	3	14 180	0	14 180	14 187	0	14 187	10	0	10
40912	0	0	0	368	1 352	1 720	368	1 352	1 720	0	0	0
40913	0	0	0	686	1 446	2 132	686	1 446	2 132	0	0	0
42005	21 500	0	21 500	0	0	0	5 000	0	5 000	26 500	0	26 500
42006	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42106	132 000	0	132 000	0	0	0	0	0	0	132 000	0	132 000
42301	3 461	10 868	14 329	2 385	1 340	3 725	5 017	512	5 529	6 093	10 040	16 133
42304	3 827	1 779	5 606	1 915	1 413	3 328	948	962	1 910	2 860	1 328	4 188
42305	178 639	40 993	219 632	39 185	3 822	43 007	72 563	2 985	75 548	212 017	40 156	252 173
42306	119 245	53 662	172 907	3 087	8 615	11 702	11 920	6 822	18 742	128 078	51 869	179 947
42307	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
42309	0	6	6	0	1	1	0	7	7	0	12	12
42310	13	64	77	14	85	99	1	33	34	0	12	12
42311	32	26	58	18	103	121	6	166	172	20	89	109
42312	65	57	122	0	38	38	19	35	54	84	54	138
42313	78	153	231	0	50	50	0	52	52	78	155	233
42314	0	255	255	0	55	55	0	51	51	0	251	251
42315	0	644	644	0	90	90	0	38	38	0	592	592
42601	0	88	88	0	5	5	0	3	3	0	86	86
42605	1 158	319	1 477	0	35	35	5	15	20	1 163	299	1 462
42606	155	6 008	6 163	0	5 688	5 688	0	2 613	2 613	155	2 933	3 088
42609	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
42614	0	19	19	0	2	2	0	1	1	0	18	18
42615	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	12	12
45115	1 000	0	1 000	2 142	0	2 142	20 000	0	20 000	18 858	0	18 858
45215	207 732	0	207 732	3 493	0	3 493	22 928	0	22 928	227 167	0	227 167
45515	25 701	0	25 701	762	0	762	11 438	0	11 438	36 377	0	36 377
45715	5 670	0	5 670	0	0	0	0	0	0	5 670	0	5 670
45818	124 153	0	124 153	918	0	918	1	0	1	123 236	0	123 236
45918	0	0	0	0	0	0	98	0	98	98	0	98
47108	580	0	580	0	0	0	0	0	0	580	0	580
47407	281 040	291 657	572 697	3 225 647	9 394 171	12 619 818	3 156 196	9 334 221	12 490 417	211 589	231 707	443 296
47411	48	59	107	2 687	492	3 179	2 693	494	3 187	54	61	115
47416	41	1	42	11 643	0	11 643	12 083	0	12 083	481	1	482
47422	495	32	527	14 820	11 691	26 511	14 753	11 738	26 491	428	79	507
47425	42 584	0	42 584	4 524	0	4 524	2 023	0	2 023	40 083	0	40 083
47426	15 101	0	15 101	2 011	0	2 011	2 753	0	2 753	15 843	0	15 843
47804	108 886	0	108 886	36 326	0	36 326	0	0	0	72 560	0	72 560
50620	247	0	247	128	0	128	240	0	240	359	0	359
51410	48	0	48	48	0	48	0	0	0	0	0	0
52301	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	0	0	0	30 000	0	30 000
52303	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52304	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52305	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
52306	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
52501	15 794	0	15 794	61	0	61	3 829	0	3 829	19 562	0	19 562
60301	255	0	255	5 149	0	5 149	4 894	0	4 894	0	0	0
60305	576	0	576	9 411	0	9 411	8 844	0	8 844	9	0	9
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	67	0	67	68	0	68
60311	1 464	0	1 464	14	0	14	1 850	0	1 850	3 300	0	3 300
60322	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60324	3 434	0	3 434	191	0	191	0	0	0	3 243	0	3 243
60601	21 594	0	21 594	0	0	0	363	0	363	21 957	0	21 957
60805	98	0	98	0	0	0	39	0	39	137	0	137
60806	1 037	0	1 037	27	0	27	0	0	0	1 010	0	1 010
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61304	691	0	691	0	0	0	287	0	287	978	0	978
70601	1 016 931	0	1 016 931	5	0	5	119 844	0	119 844	1 136 770	0	1 136 770
70602	37	0	37	344	0	344	307	0	307	0	0	0
70603	215 417	0	215 417	0	0	0	65 037	0	65 037	280 454	0	280 454
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
90901	201 188	0	201 188	26 683	0	26 683	58 251	0	58 251	169 620	0	169 620
90902	1 288 388	0	1 288 388	54 511	0	54 511	24 690	0	24 690	1 318 209	0	1 318 209
90907	27 562	0	27 562	0	0	0	0	0	0	27 562	0	27 562
91202	20 003	0	20 003	0	0	0	20 000	0	20 000	3	0	3
91203	1	0	1	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	1	0	1
91411	15 000	0	15 000	18 588	0	18 588	724	0	724	32 864	0	32 864
91414	187 092	0	187 092	238 580	0	238 580	153 947	0	153 947	271 725	0	271 725
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	36 327	0	36 327	72 612	0	72 612
91604	13 283	5 103	18 386	6 724	439	7 163	5 642	497	6 139	14 365	5 045	19 410
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	120 280	0	120 280	491 827	0	491 827	333 664	0	333 664	278 443	0	278 443
Пассив
91003	0	0	0	3 209	0	3 209	3 209	0	3 209	0	0	0
91004	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
91312	64 882	0	64 882	0	0	0	8 681	0	8 681	73 563	0	73 563
91314	0	0	0	319 557	0	319 557	319 557	0	319 557	0	0	0
91315	32 814	0	32 814	5 967	0	5 967	5 700	0	5 700	32 547	0	32 547
91317	5 908	1 096	7 004	3 164	384	3 548	3 335	313	3 648	6 079	1 025	7 104
91507	15 378	0	15 378	451	0	451	100	0	100	15 027	0	15 027
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	1 887 022	0	1 887 022	300 028	0	300 028	495 475	0	495 475	2 082 469	0	2 082 469
Г. Срочные сделки
Актив
93001	63 775	409 785	473 560	1 271 443	5 343 672	6 615 115	1 296 023	5 498 553	6 794 576	39 195	254 904	294 099
93801	8 706	0	8 706	34 617	0	34 617	43 323	0	43 323	0	0	0
Пассив
96001	125 216	357 050	482 266	1 861 696	4 928 500	6 790 196	1 865 400	4 736 557	6 601 957	128 920	165 107	294 027
96801	0	0	0	52 213	0	52 213	52 285	0	52 285	72	0	72
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	129 324,0000	0	0	350 060,0000	0	0	390 061,0000	0	0	89 323,0000
Пассив
98050	0	0	129 323,0000	0	0	390 062,0000	0	0	350 062,0000	0	0	89 323,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?