Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 035	0	13 035	168	0	168	2 040	0	2 040	11 163	0	11 163
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20207	699	378	1 077	353 061	662	353 723	353 299	668	353 967	461	372	833
20208	451 311	0	451 311	2 210 752	0	2 210 752	2 208 196	0	2 208 196	453 867	0	453 867
20209	127 514	191	127 705	3 542 347	58 545	3 600 892	3 605 812	57 888	3 663 700	64 049	848	64 897
20302	0	8 674	8 674	0	1 246	1 246	0	1 290	1 290	0	8 630	8 630
20308	0	57 743	57 743	0	3 782	3 782	0	5 938	5 938	0	55 587	55 587
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30110	59 932	16 298	76 230	2 762 048	22 108	2 784 156	2 774 615	23 561	2 798 176	47 365	14 845	62 210
30114	0	71 280	71 280	0	2 588 453	2 588 453	0	2 572 826	2 572 826	0	86 907	86 907
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30202	494 823	0	494 823	0	0	0	375	0	375	494 448	0	494 448
30204	181 454	0	181 454	9 549	0	9 549	0	0	0	191 003	0	191 003
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30213	990	75	1 065	7 226	3	7 229	952	6	958	7 264	72	7 336
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30233	12 028	289	12 317	3 058 036	5 780	3 063 816	3 049 653	3 859	3 053 512	20 411	2 210	22 621
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45406	2 453	0	2 453	1 242	0	1 242	1 243	0	1 243	2 452	0	2 452
45407	68 939	0	68 939	18 712	0	18 712	4 762	0	4 762	82 889	0	82 889
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50105	56 922	0	56 922	450 925	0	450 925	303 366	0	303 366	204 481	0	204 481
50106	494 041	0	494 041	5 660 468	0	5 660 468	5 410 874	0	5 410 874	743 635	0	743 635
50107	312 060	0	312 060	1 481 792	0	1 481 792	1 407 155	0	1 407 155	386 697	0	386 697
50118	1 906 827	0	1 906 827	6 511 657	0	6 511 657	7 063 442	0	7 063 442	1 355 042	0	1 355 042
50121	717	0	717	654	0	654	799	0	799	572	0	572
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60310	10 660	0	10 660	14 757	0	14 757	12 113	0	12 113	13 304	0	13 304
60312	71 688	0	71 688	94 431	0	94 431	84 424	0	84 424	81 695	0	81 695
60314	0	397	397	0	50 277	50 277	0	50 461	50 461	0	213	213
60315	0	15 978	15 978	0	785	785	0	1 777	1 777	0	14 986	14 986
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60401	893 050	0	893 050	17 103	0	17 103	344	0	344	909 809	0	909 809
60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	13 101	0	13 101	27 642	0	27 642	19 923	0	19 923	20 820	0	20 820
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	3 531	0	3 531	2 780	0	2 780	1 845	0	1 845	4 466	0	4 466
61008	4 937	0	4 937	3 221	0	3 221	5 039	0	5 039	3 119	0	3 119
61009	15 729	0	15 729	4 412	0	4 412	8 060	0	8 060	12 081	0	12 081
61010	359	0	359	5	0	5	364	0	364	0	0	0
61011	24 635	0	24 635	0	0	0	3 118	0	3 118	21 517	0	21 517
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61210	0	0	0	624 792	0	624 792	624 792	0	624 792	0	0	0
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61213	0	0	0	191 704	0	191 704	191 704	0	191 704	0	0	0
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50507	31 306	0	31 306	0	0	0	0	0	0	31 306	0	31 306
50719	27 964	0	27 964	388	0	388	0	0	0	27 576	0	27 576
50720	14 054	0	14 054	2 040	0	2 040	168	0	168	12 182	0	12 182
52005	8 959 340	0	8 959 340	0	0	0	39 000	0	39 000	8 998 340	0	8 998 340
52301	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
52304	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
52305	1 101 250	0	1 101 250	100 000	0	100 000	0	0	0	1 001 250	0	1 001 250
52306	140 400	0	140 400	38 400	0	38 400	0	0	0	102 000	0	102 000
52307	239 507	0	239 507	0	0	0	0	0	0	239 507	0	239 507
52406	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
52407	0	0	0	87 260	0	87 260	87 260	0	87 260	0	0	0
52501	174 131	0	174 131	90 778	0	90 778	69 351	0	69 351	152 704	0	152 704
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	12 935	0	12 935	17 550	0	17 550	24 215	0	24 215	19 600	0	19 600
60305	0	0	0	29 455	0	29 455	54 711	0	54 711	25 256	0	25 256
60307	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60309	2 531	0	2 531	2 010	0	2 010	2 815	0	2 815	3 336	0	3 336
60311	4 853	0	4 853	11 786	0	11 786	8 858	0	8 858	1 925	0	1 925
60322	12 035	4	12 039	30 816	0	30 816	27 839	0	27 839	9 058	4	9 062
60324	4 568	0	4 568	24	0	24	0	0	0	4 544	0	4 544
60601	339 662	0	339 662	967	0	967	10 756	0	10 756	349 451	0	349 451
60903	175	0	175	0	0	0	1	0	1	176	0	176
61301	1 941	0	1 941	7 592	0	7 592	7 418	0	7 418	1 767	0	1 767
61304	8 640	0	8 640	1 197	0	1 197	1 352	0	1 352	8 795	0	8 795
61501	903	0	903	53	0	53	114	0	114	964	0	964
70601	10 391 178	0	10 391 178	106 530	0	106 530	1 161 979	0	1 161 979	11 446 627	0	11 446 627
70602	17 321	0	17 321	9 021	0	9 021	10 360	0	10 360	18 660	0	18 660
70603	7 828 734	0	7 828 734	16 230	0	16 230	1 544 352	0	1 544 352	9 356 856	0	9 356 856
70604	390 831	0	390 831	33 309	0	33 309	98 373	0	98 373	455 895	0	455 895
70605	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0	2 884	0	2 884
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 823	0	8 823	37 110	0	37 110	37 114	0	37 114	8 819	0	8 819
80601	33 770	0	33 770	39 624	0	39 624	37 779	0	37 779	35 615	0	35 615
80801	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
80901	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
Пассив
85101	31 550	0	31 550	821	0	821	0	0	0	30 729	0	30 729
85301	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
85401	0	0	0	2 841	0	2 841	2 841	0	2 841	0	0	0
85501	11 043	0	11 043	178	0	178	2 840	0	2 840	13 705	0	13 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	40 660	0	40 660	0	0	0	39 000	0	39 000	1 660	0	1 660
90704	299 160	0	299 160	87 260	0	87 260	87 260	0	87 260	299 160	0	299 160
90901	2 143 920	0	2 143 920	217 105	0	217 105	382 883	0	382 883	1 978 142	0	1 978 142
90902	4 018 841	0	4 018 841	353 704	0	353 704	445 493	0	445 493	3 927 052	0	3 927 052
90907	2 200	0	2 200	13 850	0	13 850	0	0	0	16 050	0	16 050
91202	526	0	526	109	0	109	117	0	117	518	0	518
91203	139	0	139	154	0	154	140	0	140	153	0	153
91207	4	0	4	7	0	7	2	0	2	9	0	9
91411	0	0	0	5 163	0	5 163	5 163	0	5 163	0	0	0
91412	1 018 588	0	1 018 588	0	0	0	14 790	0	14 790	1 003 798	0	1 003 798
91414	22 047 168	153 895	22 201 063	3 028 552	5 974	3 034 526	2 037 396	60 136	2 097 532	23 038 324	99 733	23 138 057
91416	0	92	92	0	3	3	0	5	5	0	90	90
91417	224 668	0	224 668	300 137	0	300 137	301 500	0	301 500	223 305	0	223 305
91418	93 835	0	93 835	1 293	0	1 293	2 914	0	2 914	92 214	0	92 214
91501	20 204	0	20 204	1 595	0	1 595	948	0	948	20 851	0	20 851
91604	83 227	43 447	126 674	7 800	4 564	12 364	6 244	5 268	11 512	84 783	42 743	127 526
91704	6 233	410	6 643	469	20	489	32	45	77	6 670	385	7 055
91802	58 923	890	59 813	3 167	44	3 211	1 000	100	1 100	61 090	834	61 924
91803	135	322	457	0	9	9	0	16	16	135	315	450
99998	36 629 857	0	36 629 857	4 431 458	0	4 431 458	4 730 030	0	4 730 030	36 331 285	0	36 331 285
Пассив
91004	0	0	0	9 174	0	9 174	9 174	0	9 174	0	0	0
91311	6 544 166	0	6 544 166	601 989	0	601 989	454 360	0	454 360	6 396 537	0	6 396 537
91312	27 447 168	4 692	27 451 860	1 878 928	540	1 879 468	1 713 968	1 976	1 715 944	27 282 208	6 128	27 288 336
91315	771 598	43 385	814 983	21 100	30 029	51 129	21 100	763	21 863	771 598	14 119	785 717
91316	646 926	9 433	656 359	1 122 747	1 107	1 123 854	1 131 899	462	1 132 361	656 078	8 788	664 866
91317	824 199	281 728	1 105 927	792 037	272 301	1 064 338	863 715	221 755	1 085 470	895 877	231 182	1 127 059
91318	1 353	0	1 353	68	0	68	409	0	409	1 694	0	1 694
91507	55 058	0	55 058	11	0	11	11 878	0	11 878	66 925	0	66 925
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	30 257 489	0	30 257 489	3 225 153	0	3 225 153	3 865 680	0	3 865 680	30 898 016	0	30 898 016
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	952 810	952 810	0	20 102 885	20 102 885	0	20 113 750	20 113 750	0	941 945	941 945
93201	0	0	0	57 567	0	57 567	57 567	0	57 567	0	0	0
93301	0	0	0	0	628 351	628 351	0	628 351	628 351	0	0	0
93302	0	0	0	0	641 024	641 024	0	641 024	641 024	0	0	0
93303	0	318 751	318 751	0	630 374	630 374	0	650 148	650 148	0	298 977	298 977
93401	0	0	0	0	197 725	197 725	0	192 807	192 807	0	4 918	4 918
93402	0	0	0	0	214 922	214 922	0	200 359	200 359	0	14 563	14 563
93403	0	154 916	154 916	0	271 135	271 135	0	234 742	234 742	0	191 309	191 309
93404	0	52 939	52 939	0	155 775	155 775	0	208 714	208 714	0	0	0
93801	5 288	0	5 288	103 206	0	103 206	94 706	0	94 706	13 788	0	13 788
93901	256	0	256	22 765	0	22 765	22 004	0	22 004	1 017	0	1 017
94001	0	0	0	397	0	397	397	0	397	0	0	0
Пассив
96001	956 721	0	956 721	20 068 952	0	20 068 952	20 057 812	0	20 057 812	945 581	0	945 581
96301	0	0	0	824 390	0	824 390	829 312	0	829 312	4 922	0	4 922
96302	0	0	0	829 311	0	829 311	843 903	0	843 903	14 592	0	14 592
96303	474 103	0	474 103	842 086	0	842 086	866 254	0	866 254	498 271	0	498 271
96304	53 008	0	53 008	208 106	0	208 106	155 098	0	155 098	0	0	0
96801	1 128	0	1 128	150 305	0	150 305	151 805	0	151 805	2 628	0	2 628
96901	0	0	0	27 811	0	27 811	28 334	0	28 334	523	0	523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 905,0000	0	0	73,0000	0	0	6,0000	0	0	2 000 972,0000
98010	0	0	46 990 558 380,8311	0	0	449 588 058,6027	0	0	387 700 462,0000	0	0	47 052 445 977,4338
98020	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	8,0000
Пассив
98040	0	0	5 042 887 228,0000	0	0	354 023 211,0000	0	0	369 191 441,0000	0	0	5 058 055 458,0000
98050	0	0	11 777 074,9258	0	0	7 299 722,0000	0	0	7 901 369,6027	0	0	12 378 722,5285
98055	0	0	11 924 484,0505	0	0	72 759 532,0000	0	0	72 485 270,0000	0	0	11 650 222,0505
98070	0	0	41 923 929 875,8548	0	0	14 193 965,0000	0	0	60 624 984,0000	0	0	41 970 360 894,8548
98090	0	0	2 040 660,0000	0	0	114 067,0000	0	0	75 067,0000	0	0	2 001 660,0000

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