Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "АктивКапитал Банк"

Регистрационный номер

3006

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	572 176	132 342	704 518	1 365 580	983 296	2 348 876	1 395 155	985 034	2 380 189	542 601	130 604	673 205
20207	2 852	3 151	6 003	121 009	147 857	268 866	120 832	147 540	268 372	3 029	3 468	6 497
20208	20 721	0	20 721	48 000	0	48 000	53 431	0	53 431	15 290	0	15 290
20209	0	0	0	462 322	129 849	592 171	462 322	129 849	592 171	0	0	0
30102	435 911	0	435 911	16 816 121	0	16 816 121	16 733 319	0	16 733 319	518 713	0	518 713
30110	287 814	206 220	494 034	307 617	547 988	855 605	550 162	431 576	981 738	45 269	322 632	367 901
30114	0	96 887	96 887	0	46 379	46 379	0	136 648	136 648	0	6 618	6 618
30118	0	151 421	151 421	0	38 210	38 210	0	36 877	36 877	0	152 754	152 754
30202	67 640	0	67 640	2 315	0	2 315	0	0	0	69 955	0	69 955
30204	23 342	0	23 342	78	0	78	0	0	0	23 420	0	23 420
30213	644	377	1 021	2 171	1 450	3 621	903	736	1 639	1 912	1 091	3 003
30233	206	0	206	8 348	805	9 153	8 453	805	9 258	101	0	101
30302	242 184	267 361	509 545	896 405	362 735	1 259 140	877 332	163 862	1 041 194	261 257	466 234	727 491
30306	816 500	0	816 500	1 047 000	0	1 047 000	1 122 000	0	1 122 000	741 500	0	741 500
30402	51	0	51	1 590 194	0	1 590 194	1 590 245	0	1 590 245	0	0	0
31901	200 000	0	200 000	1 080 000	0	1 080 000	1 280 000	0	1 280 000	0	0	0
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	1 425 000	0	1 425 000	1 425 000	0	1 425 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	910 000	0	910 000	1 110 000	0	1 110 000	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
44607	36 425	0	36 425	0	0	0	0	0	0	36 425	0	36 425
44906	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	57 755	0	57 755	78 828	0	78 828	86 089	0	86 089	50 494	0	50 494
45203	0	0	0	93 000	0	93 000	76 500	0	76 500	16 500	0	16 500
45204	945 080	0	945 080	293 881	0	293 881	248 574	0	248 574	990 387	0	990 387
45205	81 662	27 324	108 986	97 462	1 251	98 713	25 641	6 534	32 175	153 483	22 041	175 524
45206	1 990 480	326 578	2 317 058	486 170	14 675	500 845	449 664	34 972	484 636	2 026 986	306 281	2 333 267
45207	725 035	223 505	948 540	328 209	7 433	335 642	20 493	35 914	56 407	1 032 751	195 024	1 227 775
45208	175 200	0	175 200	6 000	0	6 000	2 322	0	2 322	178 878	0	178 878
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	14 600	0	14 600	5 000	0	5 000	609	0	609	18 991	0	18 991
45408	0	0	0	158 300	0	158 300	0	0	0	158 300	0	158 300
45502	0	0	0	1 530	0	1 530	1 000	0	1 000	530	0	530
45503	1 245	0	1 245	1 920	0	1 920	0	0	0	3 165	0	3 165
45504	3 205	0	3 205	119	0	119	3 000	0	3 000	324	0	324
45505	312 267	344 581	656 848	57 016	16 269	73 285	30 019	40 166	70 185	339 264	320 684	659 948
45506	578 442	30 042	608 484	52 178	34 679	86 857	22 705	6 227	28 932	607 915	58 494	666 409
45507	82 199	29 207	111 406	31 151	27 912	59 063	670	2 731	3 401	112 680	54 388	167 068
45509	1 801	0	1 801	1 405	0	1 405	1 105	0	1 105	2 101	0	2 101
45604	0	19 191	19 191	0	11 988	11 988	0	2 362	2 362	0	28 817	28 817
45704	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45705	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45809	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45812	47 563	0	47 563	1 140	0	1 140	0	0	0	48 703	0	48 703
45815	68 167	24 558	92 725	15 070	765	15 835	2 337	1 434	3 771	80 900	23 889	104 789
45912	2 299	0	2 299	0	0	0	0	0	0	2 299	0	2 299
45915	1 459	178	1 637	439	5	444	659	9	668	1 239	174	1 413
47408	0	0	0	845 374	653 739	1 499 113	845 374	653 739	1 499 113	0	0	0
47415	1 170	0	1 170	0	0	0	342	0	342	828	0	828
47423	93 957	36 605	130 562	4 472	76 552	81 024	4 281	78 195	82 476	94 148	34 962	129 110
47427	30 188	1 958	32 146	14 492	1 921	16 413	10 190	826	11 016	34 490	3 053	37 543
51401	0	0	0	152 472	0	152 472	152 472	0	152 472	0	0	0
51402	0	0	0	232 450	0	232 450	232 450	0	232 450	0	0	0
51403	0	0	0	8 395	0	8 395	8 395	0	8 395	0	0	0
51404	0	0	0	124 119	0	124 119	33 916	0	33 916	90 203	0	90 203
51405	0	0	0	55 113	0	55 113	0	0	0	55 113	0	55 113
51406	46 147	0	46 147	190	0	190	46 337	0	46 337	0	0	0
52503	0	0	0	370	0	370	21	0	21	349	0	349
60302	1 549	0	1 549	2 769	0	2 769	921	0	921	3 397	0	3 397
60306	0	0	0	3 602	0	3 602	3 602	0	3 602	0	0	0
60308	177	0	177	282	0	282	452	0	452	7	0	7
60312	8 215	0	8 215	10 060	0	10 060	10 842	0	10 842	7 433	0	7 433
60314	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60323	683	608	1 291	4 881	30	4 911	4 885	68	4 953	679	570	1 249
60401	251 137	0	251 137	977	0	977	41	0	41	252 073	0	252 073
60701	3 563	0	3 563	1 104	0	1 104	1 104	0	1 104	3 563	0	3 563
60901	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61002	20	0	20	100	0	100	60	0	60	60	0	60
61008	95	0	95	540	0	540	554	0	554	81	0	81
61009	1 166	0	1 166	2 440	0	2 440	2 436	0	2 436	1 170	0	1 170
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	473 967	0	473 967	473 967	0	473 967	0	0	0
61213	0	0	0	6 698	0	6 698	6 698	0	6 698	0	0	0
61403	5 942	0	5 942	140	0	140	513	0	513	5 569	0	5 569
70606	1 207 333	0	1 207 333	138 606	0	138 606	1 685	0	1 685	1 344 254	0	1 344 254
70608	1 293 130	0	1 293 130	216 583	0	216 583	0	0	0	1 509 713	0	1 509 713
70609	187 225	0	187 225	62 395	0	62 395	0	0	0	249 620	0	249 620
70611	15 083	0	15 083	651	0	651	2 431	0	2 431	13 303	0	13 303
Пассив
10207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10801	49 463	0	49 463	0	0	0	0	0	0	49 463	0	49 463
20309	0	105 223	105 223	0	26 144	26 144	0	27 435	27 435	0	106 514	106 514
30109	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30126	411	0	411	225	0	225	45	0	45	231	0	231
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	0	0	0	43 975	9 597	53 572	43 975	9 597	53 572	0	0	0
30301	242 184	267 361	509 545	877 332	163 862	1 041 194	896 405	362 735	1 259 140	261 257	466 234	727 491
30305	816 500	0	816 500	1 122 000	0	1 122 000	1 047 000	0	1 047 000	741 500	0	741 500
31303	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
40602	1 937	0	1 937	2 658	0	2 658	2 465	0	2 465	1 744	0	1 744
40701	41 796	0	41 796	311 526	0	311 526	318 898	0	318 898	49 168	0	49 168
40702	1 409 196	3 055	1 412 251	19 179 239	456 833	19 636 072	19 196 556	456 205	19 652 761	1 426 513	2 427	1 428 940
40703	125 271	0	125 271	15 414	2 604	18 018	18 011	7 917	25 928	127 868	5 313	133 181
40802	20 993	0	20 993	243 631	0	243 631	242 037	0	242 037	19 399	0	19 399
40807	18	0	18	203	10 969	11 172	190	10 969	11 159	5	0	5
40817	192 870	33 517	226 387	839 480	230 064	1 069 544	899 703	257 797	1 157 500	253 093	61 250	314 343
40820	27	67	94	7 043	18 273	25 316	7 025	18 256	25 281	9	50	59
40821	1	0	1	4 608	0	4 608	4 688	0	4 688	81	0	81
40905	0	0	0	3 659	0	3 659	3 659	0	3 659	0	0	0
40909	0	0	0	666	1 521	2 187	666	1 521	2 187	0	0	0
40910	0	0	0	50	21	71	50	21	71	0	0	0
40911	2	0	2	12 820	0	12 820	12 819	0	12 819	1	0	1
40912	0	0	0	1 587	2 547	4 134	1 587	2 547	4 134	0	0	0
40913	0	0	0	176	1 752	1 928	176	1 752	1 928	0	0	0
41805	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	82 550	0	82 550	0	0	0	11 500	0	11 500	94 050	0	94 050
42106	231 200	11 059	242 259	10 000	895	10 895	16 000	174 020	190 020	237 200	184 184	421 384
42301	70 875	29 197	100 072	307 896	424 827	732 723	322 042	438 912	760 954	85 021	43 282	128 303
42304	271 780	0	271 780	79 731	0	79 731	133 783	0	133 783	325 832	0	325 832
42305	151 490	0	151 490	28 226	0	28 226	43 663	0	43 663	166 927	0	166 927
42306	2 692 136	1 412 105	4 104 241	282 790	608 170	890 960	322 355	412 945	735 300	2 731 701	1 216 880	3 948 581
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	8	0	8	6	0	6	17	0	17	19	0	19
42312	15	0	15	7	0	7	6	0	6	14	0	14
42313	60	0	60	4	0	4	8	0	8	64	0	64
42314	99	0	99	6	0	6	4	0	4	97	0	97
42315	42	0	42	2	0	2	7	0	7	47	0	47
42601	283	808	1 091	550	831	1 381	4 067	88	4 155	3 800	65	3 865
42604	500	0	500	502	0	502	2	0	2	0	0	0
42605	0	0	0	400	0	400	450	0	450	50	0	50
42606	36 353	2 771	39 124	3 650	2 758	6 408	365	763	1 128	33 068	776	33 844
44615	7 649	0	7 649	0	0	0	0	0	0	7 649	0	7 649
45215	67 119	0	67 119	12 322	0	12 322	17 115	0	17 115	71 912	0	71 912
45415	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543	1 543	0	1 543
45515	32 071	0	32 071	5 874	0	5 874	5 570	0	5 570	31 767	0	31 767
45615	192	0	192	11	0	11	107	0	107	288	0	288
45715	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45818	71 113	0	71 113	1 606	0	1 606	15 455	0	15 455	84 962	0	84 962
45918	2 612	0	2 612	573	0	573	220	0	220	2 259	0	2 259
47407	0	0	0	654 602	340 066	994 668	654 602	340 066	994 668	0	0	0
47411	3 198	9 331	12 529	2 787	839	3 626	2 743	2 807	5 550	3 154	11 299	14 453
47416	1 512	0	1 512	31 437	0	31 437	31 690	0	31 690	1 765	0	1 765
47422	21	97	118	3 403	38 098	41 501	3 485	38 319	41 804	103	318	421
47425	38 438	0	38 438	18 825	0	18 825	21 068	0	21 068	40 681	0	40 681
47426	7 223	672	7 895	2 554	54	2 608	2 845	87	2 932	7 514	705	8 219
51410	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
52301	115 171	0	115 171	10 000	0	10 000	34 383	0	34 383	139 554	0	139 554
52304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52305	34 751	0	34 751	12 000	0	12 000	9 370	0	9 370	32 121	0	32 121
52306	496 778	0	496 778	1 206 858	0	1 206 858	1 089 388	0	1 089 388	379 308	0	379 308
52406	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
52501	26 981	0	26 981	1 058	0	1 058	3 691	0	3 691	29 614	0	29 614
60301	1 602	0	1 602	5 342	0	5 342	4 062	0	4 062	322	0	322
60305	0	0	0	11 304	0	11 304	11 304	0	11 304	0	0	0
60307	3	0	3	199	0	199	200	0	200	4	0	4
60309	12	0	12	115	0	115	116	0	116	13	0	13
60311	22	0	22	1 603	0	1 603	1 707	0	1 707	126	0	126
60322	5	3	8	113	0	113	112	0	112	4	3	7
60324	1 165	0	1 165	43	0	43	0	0	0	1 122	0	1 122
60601	24 138	0	24 138	2	0	2	1 241	0	1 241	25 377	0	25 377
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
70601	1 252 390	0	1 252 390	343	0	343	137 651	0	137 651	1 389 698	0	1 389 698
70603	1 293 493	0	1 293 493	0	0	0	216 705	0	216 705	1 510 198	0	1 510 198
70604	183 252	0	183 252	0	0	0	62 499	0	62 499	245 751	0	245 751
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90803	108 186	0	108 186	9 400	0	9 400	0	0	0	117 586	0	117 586
90901	1 165 867	0	1 165 867	492 921	0	492 921	483 834	0	483 834	1 174 954	0	1 174 954
90902	391 995	0	391 995	71 896	0	71 896	83 976	0	83 976	379 915	0	379 915
91202	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91414	353 113	75 046	428 159	56 458	44 486	100 944	30 995	58 877	89 872	378 576	60 655	439 231
91501	2 020	0	2 020	0	0	0	0	0	0	2 020	0	2 020
91502	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
91604	7 590	1 108	8 698	541	34	575	755	63	818	7 376	1 079	8 455
91704	1 876	22	1 898	0	0	0	0	2	2	1 876	20	1 896
91802	16 557	797	17 354	0	39	39	0	89	89	16 557	747	17 304
91803	780	0	780	0	0	0	0	0	0	780	0	780
99998	5 828 519	0	5 828 519	1 517 723	0	1 517 723	1 385 690	0	1 385 690	5 960 552	0	5 960 552
Пассив
91003	0	0	0	2 315	0	2 315	2 315	0	2 315	0	0	0
91004	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
91311	225 261	0	225 261	0	0	0	0	0	0	225 261	0	225 261
91312	4 417 196	0	4 417 196	261 863	0	261 863	215 685	0	215 685	4 371 018	0	4 371 018
91315	287 199	0	287 199	16 328	0	16 328	60 174	0	60 174	331 045	0	331 045
91316	66 108	69 932	136 040	64 609	69 592	134 201	119 750	42 917	162 667	121 249	43 257	164 506
91317	713 981	17 255	731 236	969 405	4 240	973 645	1 043 992	3 302	1 047 294	788 568	16 317	804 885
91507	14 774	0	14 774	150	0	150	32 400	0	32 400	47 024	0	47 024
91508	16 813	0	16 813	0	0	0	0	0	0	16 813	0	16 813
99999	2 124 983	0	2 124 983	609 913	0	609 913	627 097	0	627 097	2 142 167	0	2 142 167
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	33 916	44 737	78 653	33 916	36 260	70 176	0	8 477	8 477
93801	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	36 260	36 260	0	44 737	44 737	0	8 477	8 477
96201	0	0	0	33 916	0	33 916	33 916	0	33 916	0	0	0
96801	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	62,0000	0	0	66,0000	0	0	2,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	66,0000	0	0	62,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?