Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 467	0	16 467	6 483	0	6 483	11 899	0	11 899	11 051	0	11 051
20202	38 190	23 452	61 642	53 746	33 706	87 452	43 994	31 341	75 335	47 942	25 817	73 759
20208	6 729	0	6 729	15 000	0	15 000	13 859	0	13 859	7 870	0	7 870
30102	44 906	0	44 906	2 717 402	0	2 717 402	2 741 665	0	2 741 665	20 643	0	20 643
30110	10 661	71 678	82 339	8 564	157 782	166 346	9 381	171 496	180 877	9 844	57 964	67 808
30118	0	7 629	7 629	0	1 099	1 099	0	1 065	1 065	0	7 663	7 663
30202	25 215	0	25 215	1 976	0	1 976	0	0	0	27 191	0	27 191
30204	31 515	0	31 515	5 257	0	5 257	0	0	0	36 772	0	36 772
30221	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30233	0	0	0	3 810	424	4 234	3 810	424	4 234	0	0	0
30402	3 371	0	3 371	1 250 204	0	1 250 204	1 246 968	0	1 246 968	6 607	0	6 607
30404	0	0	0	1 239 447	0	1 239 447	1 239 447	0	1 239 447	0	0	0
30409	0	0	0	542 554	0	542 554	542 554	0	542 554	0	0	0
32002	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
32007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32010	0	9 372	9 372	0	463	463	0	1 042	1 042	0	8 793	8 793
45106	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	9 964	0	9 964	150	0	150	10 114	0	10 114	0	0	0
45205	250	0	250	0	0	0	250	0	250	0	0	0
45206	105 000	55 781	160 781	9 862	2 742	12 604	89 000	6 202	95 202	25 862	52 321	78 183
45207	499 582	0	499 582	130 264	0	130 264	31 438	0	31 438	598 408	0	598 408
45208	58 265	0	58 265	0	0	0	0	0	0	58 265	0	58 265
45504	613	0	613	50	0	50	0	0	0	663	0	663
45505	20 649	0	20 649	6 123	0	6 123	12 100	0	12 100	14 672	0	14 672
45506	734	179	913	11 801	8	11 809	153	33	186	12 382	154	12 536
45507	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45509	14	0	14	7	0	7	9	0	9	12	0	12
45915	0	0	0	175	0	175	175	0	175	0	0	0
47404	4 316	32 953	37 269	4 109 807	299 719	4 409 526	4 110 053	227 268	4 337 321	4 070	105 404	109 474
47408	0	0	0	13 477 052	13 584 882	27 061 934	13 477 052	13 584 882	27 061 934	0	0	0
47415	158	0	158	0	0	0	14	0	14	144	0	144
47423	94	223	317	21 213	127 432	148 645	20 687	127 440	148 127	620	215	835
47427	310	5	315	10 041	714	10 755	9 076	716	9 792	1 275	3	1 278
50104	97 638	0	97 638	3 591 798	0	3 591 798	3 642 429	0	3 642 429	47 007	0	47 007
50118	266 227	0	266 227	3 643 408	0	3 643 408	3 590 657	0	3 590 657	318 978	0	318 978
50121	6 767	0	6 767	1 124	0	1 124	1 626	0	1 626	6 265	0	6 265
50207	193 701	0	193 701	2 399 821	0	2 399 821	2 401 215	0	2 401 215	192 307	0	192 307
50208	81 534	0	81 534	2 214 243	0	2 214 243	2 215 071	0	2 215 071	80 706	0	80 706
50211	0	0	0	0	93 989	93 989	0	93 989	93 989	0	0	0
50218	397 108	92 050	489 158	4 609 875	98 959	4 708 834	4 581 627	106 817	4 688 444	425 356	84 192	509 548
50221	4 285	0	4 285	7 412	0	7 412	6 340	0	6 340	5 357	0	5 357
50308	30 849	0	30 849	344	0	344	0	0	0	31 193	0	31 193
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	7 799	0	7 799	3 084	0	3 084	4 821	0	4 821	6 062	0	6 062
50721	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
51403	99 182	0	99 182	10 352	0	10 352	0	0	0	109 534	0	109 534
51404	4 915	0	4 915	32	0	32	0	0	0	4 947	0	4 947
51406	99 215	0	99 215	778	0	778	0	0	0	99 993	0	99 993
52503	0	0	0	104	0	104	6	0	6	98	0	98
60302	5 796	0	5 796	164	0	164	0	0	0	5 960	0	5 960
60306	0	0	0	2 723	0	2 723	2 723	0	2 723	0	0	0
60308	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60310	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
60312	927	0	927	7 118	0	7 118	7 081	0	7 081	964	0	964
60314	0	0	0	0	220	220	0	220	220	0	0	0
60323	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60401	20 283	0	20 283	0	0	0	0	0	0	20 283	0	20 283
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	0	0	0	170	0	170	56	0	56	114	0	114
61009	121	0	121	22	0	22	22	0	22	121	0	121
61210	0	0	0	5 516	0	5 516	5 516	0	5 516	0	0	0
61403	1 214	0	1 214	28	0	28	59	0	59	1 183	0	1 183
70606	921 226	0	921 226	79 550	0	79 550	0	0	0	1 000 776	0	1 000 776
70607	5 580	0	5 580	6 933	0	6 933	8 458	0	8 458	4 055	0	4 055
70608	636 534	0	636 534	69 593	0	69 593	0	0	0	706 127	0	706 127
70609	13 491	0	13 491	2 164	0	2 164	0	0	0	15 655	0	15 655
70611	2 931	0	2 931	341	0	341	0	0	0	3 272	0	3 272
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	4 365	0	4 365	6 365	0	6 365	7 432	0	7 432	5 432	0	5 432
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	100 063	0	100 063	0	0	0	0	0	0	100 063	0	100 063
20309	0	7 623	7 623	0	1 064	1 064	0	1 099	1 099	0	7 658	7 658
30232	24	0	24	8 224	0	8 224	8 203	0	8 203	3	0	3
30408	0	0	0	593 210	0	593 210	593 210	0	593 210	0	0	0
30601	0	0	0	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31503	0	59 861	59 861	875	61 372	62 247	875	1 511	2 386	0	0	0
31505	0	0	0	0	6 605	6 605	0	65 167	65 167	0	58 562	58 562
32901	571 107	0	571 107	7 111 796	0	7 111 796	7 182 287	0	7 182 287	641 598	0	641 598
40502	1 546	0	1 546	2 981	0	2 981	1 451	0	1 451	16	0	16
40701	674	0	674	4 360	0	4 360	4 238	0	4 238	552	0	552
40702	316 911	7 277	324 188	1 710 488	44 728	1 755 216	1 772 135	41 767	1 813 902	378 558	4 316	382 874
40703	36 443	146	36 589	10 780	85	10 865	5 309	6	5 315	30 972	67	31 039
40802	6 641	0	6 641	46 856	0	46 856	46 926	0	46 926	6 711	0	6 711
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	565	126 551	127 116	42	6 772	6 814	11	4 269	4 280	534	124 048	124 582
40817	60 806	52 588	113 394	74 634	38 366	113 000	69 778	35 756	105 534	55 950	49 978	105 928
40820	53 094	3 812	56 906	91	1 182	1 273	26	202	228	53 029	2 832	55 861
42301	1 281	5 618	6 899	6 094	6 209	12 303	5 530	1 457	6 987	717	866	1 583
42303	0	2 602	2 602	1 342	2 750	4 092	1 342	925	2 267	0	777	777
42304	344	5 309	5 653	0	389	389	0	192	192	344	5 112	5 456
42305	914	75 038	75 952	710	5 692	6 402	5	3 677	3 682	209	73 023	73 232
42306	204 884	609 679	814 563	20 995	81 907	102 902	15 337	70 196	85 533	199 226	597 968	797 194
42309	582	397	979	12	33	45	14	17	31	584	381	965
42601	3 784	2	3 786	0	0	0	2	0	2	3 786	2	3 788
42606	21 461	21 088	42 549	0	2 347	2 347	219	1 196	1 415	21 680	19 937	41 617
42609	17	9	26	0	0	0	0	0	0	17	9	26
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43901	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45215	38 431	0	38 431	1 470	0	1 470	164	0	164	37 125	0	37 125
45515	8 755	0	8 755	14	0	14	648	0	648	9 389	0	9 389
47403	0	0	0	4 183 313	0	4 183 313	4 183 313	0	4 183 313	0	0	0
47407	0	0	0	13 616 607	13 472 327	27 088 934	13 616 607	13 472 327	27 088 934	0	0	0
47411	276	117	393	27	26	53	105	31	136	354	122	476
47416	723	0	723	1 114	0	1 114	665	0	665	274	0	274
47422	4	0	4	3 537	124 754	128 291	3 536	124 754	128 290	3	0	3
47425	1 463	0	1 463	321	0	321	872	0	872	2 014	0	2 014
47426	0	0	0	1 805	27	1 832	2 047	144	2 191	242	117	359
50120	12 170	0	12 170	7 584	0	7 584	5 722	0	5 722	10 308	0	10 308
50220	13 686	0	13 686	10 926	0	10 926	6 378	0	6 378	9 138	0	9 138
50720	2 780	0	2 780	971	0	971	105	0	105	1 914	0	1 914
52301	0	0	0	0	439	439	0	10 187	10 187	0	9 748	9 748
52304	0	0	0	0	0	0	3 383	0	3 383	3 383	0	3 383
60301	0	0	0	2 185	0	2 185	2 185	0	2 185	0	0	0
60305	0	0	0	3 487	0	3 487	6 048	0	6 048	2 561	0	2 561
60309	100	0	100	92	0	92	41	0	41	49	0	49
60322	3	0	3	1 128	0	1 128	1 128	0	1 128	3	0	3
60601	14 568	0	14 568	0	0	0	192	0	192	14 760	0	14 760
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61304	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
70601	943 648	0	943 648	1	0	1	57 834	0	57 834	1 001 481	0	1 001 481
70602	181	0	181	414	0	414	249	0	249	16	0	16
70603	602 794	0	602 794	0	0	0	94 813	0	94 813	697 607	0	697 607
70604	13 492	0	13 492	0	0	0	2 164	0	2 164	15 656	0	15 656
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	23 817	0	23 817	0	0	0	0	0	0	23 817	0	23 817
Пассив
85101	23 817	0	23 817	0	0	0	0	0	0	23 817	0	23 817
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	22 597	0	22 597	5 685	0	5 685	47	0	47	28 235	0	28 235
90902	25 156	9	25 165	617	0	617	20	0	20	25 753	9	25 762
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	73 693	299	73 992	22 677	15	22 692	0	34	34	96 370	280	96 650
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	133	0	133	138	0	138	133	0	133	138	0	138
99998	684 753	0	684 753	129 077	0	129 077	96 435	0	96 435	717 395	0	717 395
Пассив
91003	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
91004	0	0	0	5 257	0	5 257	5 257	0	5 257	0	0	0
91311	0	0	0	0	439	439	3 278	10 187	13 465	3 278	9 748	13 026
91312	501 291	0	501 291	58 285	0	58 285	67 904	0	67 904	510 910	0	510 910
91315	100 440	46 377	146 817	11 830	5 156	16 986	34 300	2 279	36 579	122 910	43 500	166 410
91317	25 553	0	25 553	13 493	0	13 493	3 897	0	3 897	15 957	0	15 957
91507	11 092	0	11 092	0	0	0	0	0	0	11 092	0	11 092
99999	321 898	0	321 898	234	0	234	29 132	0	29 132	350 796	0	350 796
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	671 621	671 621	55 111	13 534 494	13 589 605	55 111	13 596 427	13 651 538	0	609 688	609 688
93801	6 583	0	6 583	38 520	0	38 520	38 631	0	38 631	6 472	0	6 472
Пассив
96001	672 635	0	672 635	13 568 158	55 393	13 623 551	13 506 059	55 393	13 561 452	610 536	0	610 536
96801	5 569	0	5 569	54 581	0	54 581	54 636	0	54 636	5 624	0	5 624
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	51,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	55,0000
98010	0	0	87 834 842,0000	0	0	1 687 557,0000	0	0	1 745 557,0000	0	0	87 776 842,0000
Пассив
98040	0	0	71 049 615,0000	0	0	13 157,0000	0	0	13 157,0000	0	0	71 049 615,0000
98050	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
98055	0	0	310 966,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	310 966,0000
98070	0	0	16 474 300,0000	0	0	1 732 400,0000	0	0	1 674 403,0000	0	0	16 416 303,0000

Страница была полезной?