Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	3 152	0	3 152	202	0	202	2 950	0	2 950
20202	53 016	33 589	86 605	312 345	29 074	341 419	300 517	40 327	340 844	64 844	22 336	87 180
20208	27 525	159	27 684	60 760	8	60 768	58 618	18	58 636	29 667	149	29 816
20209	0	0	0	35 008	0	35 008	35 008	0	35 008	0	0	0
30102	111 711	0	111 711	2 148 579	0	2 148 579	2 127 716	0	2 127 716	132 574	0	132 574
30110	38 779	10 459	49 238	998 523	255 159	1 253 682	990 068	228 684	1 218 752	47 234	36 934	84 168
30114	0	120 709	120 709	0	413 204	413 204	0	421 938	421 938	0	111 975	111 975
30202	24 470	0	24 470	0	0	0	304	0	304	24 166	0	24 166
30204	7 332	0	7 332	986	0	986	0	0	0	8 318	0	8 318
30213	1 580	0	1 580	3 246	0	3 246	0	0	0	4 826	0	4 826
30221	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30233	2 622	0	2 622	26 509	0	26 509	26 357	0	26 357	2 774	0	2 774
30302	10 914	44 446	55 360	39 057	70 287	109 344	33 967	79 969	113 936	16 004	34 764	50 768
30306	141 452	22 782	164 234	48 284	7 499	55 783	0	2 248	2 248	189 736	28 033	217 769
30602	25 727	1 035	26 762	2 313 277	1 055	2 314 332	2 314 470	148	2 314 618	24 534	1 942	26 476
32003	0	70 125	70 125	0	120 301	120 301	0	190 426	190 426	0	0	0
32201	0	1 434	1 434	0	70	70	0	159	159	0	1 345	1 345
45201	12 099	0	12 099	24 739	0	24 739	27 772	0	27 772	9 066	0	9 066
45204	259	0	259	638	0	638	0	0	0	897	0	897
45205	10 788	0	10 788	1 242	0	1 242	546	0	546	11 484	0	11 484
45206	78 162	0	78 162	8 039	0	8 039	25 015	0	25 015	61 186	0	61 186
45207	272 044	0	272 044	14 780	0	14 780	4 258	0	4 258	282 566	0	282 566
45208	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45401	0	0	0	2 356	0	2 356	2 317	0	2 317	39	0	39
45406	5 200	0	5 200	580	0	580	0	0	0	5 780	0	5 780
45407	12 980	0	12 980	0	0	0	1 047	0	1 047	11 933	0	11 933
45505	30 359	10 198	40 557	1 805	298	2 103	3 104	536	3 640	29 060	9 960	39 020
45506	261 041	0	261 041	42 035	0	42 035	50 206	0	50 206	252 870	0	252 870
45507	651 109	91 670	742 779	39 543	2 746	42 289	25 708	5 760	31 468	664 944	88 656	753 600
45812	91 688	0	91 688	0	0	0	210	0	210	91 478	0	91 478
45814	2 251	0	2 251	161	0	161	66	0	66	2 346	0	2 346
45815	83 827	6 144	89 971	7 291	487	7 778	4 974	844	5 818	86 144	5 787	91 931
45912	1 042	0	1 042	802	0	802	802	0	802	1 042	0	1 042
45914	53	0	53	12	0	12	6	0	6	59	0	59
45915	4 009	54	4 063	1 383	11	1 394	1 415	19	1 434	3 977	46	4 023
47408	0	0	0	2 084 422	1 899 093	3 983 515	2 084 422	1 899 093	3 983 515	0	0	0
47423	1 274	647	1 921	704	131	835	722	172	894	1 256	606	1 862
47427	12 403	114	12 517	18 224	1 011	19 235	17 276	1 020	18 296	13 351	105	13 456
50104	0	0	0	372 866	0	372 866	372 866	0	372 866	0	0	0
50105	0	0	0	84 487	0	84 487	84 487	0	84 487	0	0	0
50106	426 722	0	426 722	578 788	0	578 788	769 448	0	769 448	236 062	0	236 062
50107	104 439	0	104 439	398 221	0	398 221	475 381	0	475 381	27 279	0	27 279
50110	0	211 723	211 723	0	60 716	60 716	0	88 702	88 702	0	183 737	183 737
50121	1 840	0	1 840	1 349	0	1 349	1 197	0	1 197	1 992	0	1 992
50207	0	0	0	197 202	0	197 202	0	0	0	197 202	0	197 202
50208	0	0	0	73 939	0	73 939	540	0	540	73 399	0	73 399
50221	0	0	0	401	0	401	0	0	0	401	0	401
51404	38 950	0	38 950	79	0	79	0	0	0	39 029	0	39 029
60302	3 586	0	3 586	216	0	216	75	0	75	3 727	0	3 727
60306	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
60308	92	0	92	234	0	234	150	0	150	176	0	176
60310	1	0	1	271	0	271	271	0	271	1	0	1
60312	3 712	0	3 712	2 784	0	2 784	2 504	0	2 504	3 992	0	3 992
60314	0	17	17	0	56	56	0	17	17	0	56	56
60323	538	3	541	111	0	111	84	0	84	565	3	568
60401	313 741	0	313 741	477	0	477	25	0	25	314 193	0	314 193
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	17	0	17	277	0	277	250	0	250	44	0	44
61009	6 980	0	6 980	110	0	110	104	0	104	6 986	0	6 986
61011	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
61209	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	1 694 104	64 710	1 758 814	1 694 104	64 710	1 758 814	0	0	0
61403	1 693	0	1 693	50	0	50	207	0	207	1 536	0	1 536
70606	482 057	0	482 057	72 474	0	72 474	196	0	196	554 335	0	554 335
70607	13 814	0	13 814	4 254	0	4 254	14 779	0	14 779	3 289	0	3 289
70608	439 791	0	439 791	84 176	0	84 176	0	0	0	523 967	0	523 967
70611	218	0	218	2	0	2	0	0	0	220	0	220
Пассив
10207	232 029	0	232 029	45 365	0	45 365	45 365	0	45 365	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10603	0	0	0	0	0	0	401	0	401	401	0	401
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	90 674	0	90 674	0	0	0	0	0	0	90 674	0	90 674
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30220	0	0	0	0	12 895	12 895	0	12 895	12 895	0	0	0
30223	810	0	810	46 775	0	46 775	52 557	0	52 557	6 592	0	6 592
30232	0	0	0	12 197	2 050	14 247	12 197	2 050	14 247	0	0	0
30301	10 914	44 446	55 360	33 967	79 969	113 936	39 057	70 287	109 344	16 004	34 764	50 768
30305	141 452	22 782	164 234	0	2 248	2 248	48 284	7 499	55 783	189 736	28 033	217 769
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40502	1 728	0	1 728	5 576	0	5 576	4 898	0	4 898	1 050	0	1 050
40602	23 746	0	23 746	513	0	513	22 886	0	22 886	46 119	0	46 119
40701	1 062	0	1 062	1 066	0	1 066	1 275	0	1 275	1 271	0	1 271
40702	429 616	281 638	711 254	1 570 746	411 273	1 982 019	1 517 199	461 162	1 978 361	376 069	331 527	707 596
40703	6 038	0	6 038	6 273	0	6 273	3 721	85	3 806	3 486	85	3 571
40802	15 402	5	15 407	62 602	0	62 602	62 346	0	62 346	15 146	5	15 151
40807	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
40817	41 768	780	42 548	211 689	1 746	213 435	206 965	1 607	208 572	37 044	641	37 685
40905	52	0	52	516	0	516	516	0	516	52	0	52
40909	6	66	72	200	512	712	200	508	708	6	62	68
40910	6	0	6	0	6	6	0	6	6	6	0	6
40911	22	0	22	4 893	0	4 893	4 882	0	4 882	11	0	11
40912	0	0	0	3 151	3 061	6 212	3 151	3 061	6 212	0	0	0
40913	0	0	0	979	2 152	3 131	979	2 152	3 131	0	0	0
41803	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41907	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
42104	130 000	0	130 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	130 000	0	130 000
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	17 121	2 294	19 415	10 348	6 726	17 074	9 372	6 332	15 704	16 145	1 900	18 045
42304	47 365	20 279	67 644	10 249	4 735	14 984	6 946	1 824	8 770	44 062	17 368	61 430
42305	191 621	55 686	247 307	20 020	9 993	30 013	15 986	3 167	19 153	187 587	48 860	236 447
42306	1 075 881	170 921	1 246 802	54 305	19 614	73 919	41 635	10 500	52 135	1 063 211	161 807	1 225 018
42309	173	0	173	18	0	18	14	0	14	169	0	169
42601	51	3	54	0	0	0	8	0	8	59	3	62
42604	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42606	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	8 930	0	8 930	831	0	831	10 070	0	10 070	18 169	0	18 169
45415	366	0	366	165	0	165	77	0	77	278	0	278
45515	24 742	0	24 742	6 659	0	6 659	6 881	0	6 881	24 964	0	24 964
45818	178 266	0	178 266	3 422	0	3 422	2 109	0	2 109	176 953	0	176 953
45918	3 826	0	3 826	321	0	321	330	0	330	3 835	0	3 835
47405	0	0	0	0	2 120	2 120	0	2 120	2 120	0	0	0
47407	0	0	0	1 881 829	2 112 715	3 994 544	1 881 829	2 112 715	3 994 544	0	0	0
47411	34 637	3 792	38 429	10 168	1 296	11 464	9 618	1 055	10 673	34 087	3 551	37 638
47416	77	0	77	5 197	0	5 197	5 157	0	5 157	37	0	37
47422	624	269	893	3 643	638	4 281	3 743	398	4 141	724	29	753
47425	2 563	0	2 563	1 204	0	1 204	1 468	0	1 468	2 827	0	2 827
47426	5 369	1 170	6 539	2 880	1 179	4 059	1 524	450	1 974	4 013	441	4 454
50120	14 797	0	14 797	14 980	0	14 980	4 248	0	4 248	4 065	0	4 065
50220	0	0	0	202	0	202	3 152	0	3 152	2 950	0	2 950
52303	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52304	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52501	7	0	7	0	0	0	34	0	34	41	0	41
60301	238	0	238	3 539	0	3 539	3 460	0	3 460	159	0	159
60305	0	0	0	6 401	0	6 401	6 401	0	6 401	0	0	0
60307	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60309	66	0	66	2	0	2	70	0	70	134	0	134
60311	8	0	8	671	0	671	669	0	669	6	0	6
60322	0	0	0	1 642	0	1 642	1 675	0	1 675	33	0	33
60324	1 206	0	1 206	58	0	58	50	0	50	1 198	0	1 198
60601	40 806	0	40 806	21	0	21	818	0	818	41 603	0	41 603
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61304	61	0	61	16	0	16	43	0	43	88	0	88
70601	488 438	0	488 438	87	0	87	54 158	0	54 158	542 509	0	542 509
70602	3 516	0	3 516	1 192	0	1 192	1 551	0	1 551	3 875	0	3 875
70603	443 148	0	443 148	0	0	0	94 376	0	94 376	537 524	0	537 524
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 850	0	10 850	0	0	0	0	0	0	10 850	0	10 850
90901	503 604	0	503 604	16 823	0	16 823	41 627	0	41 627	478 800	0	478 800
90902	299 860	0	299 860	61 783	0	61 783	82 468	0	82 468	279 175	0	279 175
91202	2 581	0	2 581	0	0	0	0	0	0	2 581	0	2 581
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	1 787 828	19 376	1 807 204	14 948	749	15 697	14 166	1 557	15 723	1 788 610	18 568	1 807 178
91501	102 674	0	102 674	0	0	0	2 202	0	2 202	100 472	0	100 472
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	11 556	471	12 027	259	44	303	337	71	408	11 478	444	11 922
91704	849	0	849	0	0	0	0	0	0	849	0	849
91802	19 049	0	19 049	0	0	0	4	0	4	19 045	0	19 045
91803	471	0	471	20	0	20	0	0	0	491	0	491
99998	1 490 601	0	1 490 601	142 760	0	142 760	132 731	0	132 731	1 500 630	0	1 500 630
Пассив
91004	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 280 141	43 675	1 323 816	15 366	5 715	21 081	20 443	2 124	22 567	1 285 218	40 084	1 325 302
91315	1 050	0	1 050	0	0	0	2 132	0	2 132	3 182	0	3 182
91316	11 112	0	11 112	3 075	0	3 075	700	0	700	8 737	0	8 737
91317	127 051	0	127 051	107 892	0	107 892	116 677	0	116 677	135 836	0	135 836
91507	18 622	0	18 622	0	0	0	0	0	0	18 622	0	18 622
99999	2 767 297	0	2 767 297	101 375	0	101 375	53 569	0	53 569	2 719 491	0	2 719 491
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	137 245	2 062 606	2 199 851	128 203	1 917 471	2 045 674	9 042	145 135	154 177
93304	25 255	0	25 255	96 860	0	96 860	122 115	0	122 115	0	0	0
93504	0	0	0	36 075	0	36 075	36 075	0	36 075	0	0	0
93801	0	0	0	12 146	0	12 146	11 061	0	11 061	1 085	0	1 085
Пассив
96001	0	0	0	1 881 829	145 445	2 027 274	2 028 081	154 414	2 182 495	146 252	8 969	155 221
96304	0	0	0	36 075	0	36 075	36 075	0	36 075	0	0	0
96504	25 255	0	25 255	122 115	0	122 115	96 860	0	96 860	0	0	0
96801	0	0	0	17 518	0	17 518	17 559	0	17 559	41	0	41
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	650 936,0000	0	0	1 813 113,0000	0	0	1 804 113,0000	0	0	659 936,0000
Пассив
98050	0	0	610 936,0000	0	0	1 804 113,0000	0	0	1 648 114,0000	0	0	454 937,0000
98070	0	0	40 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	165 999,0000	0	0	204 999,0000

Страница была полезной?