Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 015	122	32 137	168 646	615	169 261	167 074	688	167 762	33 587	49	33 636
20207	6 901	759	7 660	91 487	1 308	92 795	93 844	1 970	95 814	4 544	97	4 641
20209	0	0	0	123 409	0	123 409	123 409	0	123 409	0	0	0
30102	85 365	0	85 365	661 789	0	661 789	677 434	0	677 434	69 720	0	69 720
30110	1	447	448	1	10 598	10 599	0	3 449	3 449	2	7 596	7 598
30202	10 217	0	10 217	0	0	0	53	0	53	10 164	0	10 164
30204	5	0	5	0	0	0	3	0	3	2	0	2
30302	4 534	2 617	7 151	3 186	377	3 563	1 062	391	1 453	6 658	2 603	9 261
30306	122 041	0	122 041	0	0	0	0	0	0	122 041	0	122 041
31904	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000
31905	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45204	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
45205	4 697	0	4 697	980	0	980	788	0	788	4 889	0	4 889
45206	108 712	0	108 712	4 294	0	4 294	4 461	0	4 461	108 545	0	108 545
45207	101 033	0	101 033	0	0	0	9 389	0	9 389	91 644	0	91 644
45208	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
45405	50	0	50	170	0	170	50	0	50	170	0	170
45406	1 471	0	1 471	59	0	59	576	0	576	954	0	954
45407	130 110	0	130 110	0	0	0	1 415	0	1 415	128 695	0	128 695
45505	2 594	0	2 594	245	0	245	697	0	697	2 142	0	2 142
45506	120 114	0	120 114	6 730	0	6 730	5 659	0	5 659	121 185	0	121 185
45507	212 126	0	212 126	10 660	0	10 660	3 411	0	3 411	219 375	0	219 375
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	1 926	0	1 926	0	0	0	5	0	5	1 921	0	1 921
45815	7 034	0	7 034	141	0	141	386	0	386	6 789	0	6 789
45912	1 433	0	1 433	0	0	0	0	0	0	1 433	0	1 433
45915	87	0	87	10	0	10	14	0	14	83	0	83
47408	0	0	0	9 552	10 563	20 115	9 552	10 563	20 115	0	0	0
47423	3 181	0	3 181	87 547	151	87 698	88 142	145	88 287	2 586	6	2 592
47427	13 163	0	13 163	2 152	0	2 152	734	0	734	14 581	0	14 581
60302	405	0	405	116	0	116	336	0	336	185	0	185
60308	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
60310	166	0	166	82	0	82	107	0	107	141	0	141
60312	353	0	353	2 480	0	2 480	2 188	0	2 188	645	0	645
60323	227	0	227	235	0	235	330	0	330	132	0	132
60401	176 935	0	176 935	912	0	912	0	0	0	177 847	0	177 847
60404	10 262	0	10 262	0	0	0	0	0	0	10 262	0	10 262
60701	912	0	912	0	0	0	912	0	912	0	0	0
61002	1	0	1	57	0	57	54	0	54	4	0	4
61008	301	0	301	335	0	335	365	0	365	271	0	271
61009	946	0	946	128	0	128	275	0	275	799	0	799
61403	3 050	0	3 050	290	0	290	260	0	260	3 080	0	3 080
70606	106 332	0	106 332	10 398	0	10 398	0	0	0	116 730	0	116 730
70608	1 998	0	1 998	518	0	518	0	0	0	2 516	0	2 516
70611	1 128	0	1 128	290	0	290	0	0	0	1 418	0	1 418
Пассив
10208	110 500	0	110 500	0	0	0	7 925	0	7 925	118 425	0	118 425
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30222	0	0	0	2 793	1 117	3 910	2 793	1 117	3 910	0	0	0
30301	4 534	2 617	7 151	1 062	391	1 453	3 186	377	3 563	6 658	2 603	9 261
30305	122 041	0	122 041	0	0	0	0	0	0	122 041	0	122 041
40502	224	0	224	226	0	226	300	0	300	298	0	298
40602	1 540	0	1 540	1 440	0	1 440	1 412	0	1 412	1 512	0	1 512
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	138 620	0	138 620	502 133	2 624	504 757	486 997	9 657	496 654	123 484	7 033	130 517
40703	2 727	0	2 727	2 771	0	2 771	3 677	0	3 677	3 633	0	3 633
40802	46 562	9	46 571	106 862	33	106 895	111 282	33	111 315	50 982	9	50 991
40817	559	0	559	25 128	0	25 128	24 960	0	24 960	391	0	391
40821	0	0	0	471	0	471	562	0	562	91	0	91
40905	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
40909	0	0	0	220	85	305	220	85	305	0	0	0
40910	0	0	0	113	64	177	113	64	177	0	0	0
40911	15	0	15	30 055	0	30 055	30 058	0	30 058	18	0	18
40912	0	0	0	1 646	1 086	2 732	1 646	1 086	2 732	0	0	0
40913	0	0	0	365	163	528	365	163	528	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 855	47	13 902	6 265	5	6 270	5 964	2	5 966	13 554	44	13 598
42306	6 212	0	6 212	1	0	1	1	0	1	6 212	0	6 212
42307	630 488	0	630 488	133 044	0	133 044	122 724	0	122 724	620 168	0	620 168
42309	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
44915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	5 233	0	5 233	329	0	329	34	0	34	4 938	0	4 938
45415	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0	1 951	0	1 951
45515	9 023	0	9 023	172	0	172	252	0	252	9 103	0	9 103
45818	22 814	0	22 814	342	0	342	140	0	140	22 612	0	22 612
45918	1 495	0	1 495	3	0	3	19	0	19	1 511	0	1 511
47407	0	0	0	10 635	9 462	20 097	10 635	9 462	20 097	0	0	0
47411	170	0	170	20	0	20	1 099	0	1 099	1 249	0	1 249
47416	0	0	0	2 371	0	2 371	2 376	0	2 376	5	0	5
47422	87	8	95	68 788	1 234	70 022	68 869	1 281	70 150	168	55	223
47425	3 259	0	3 259	64	0	64	192	0	192	3 387	0	3 387
52305	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
60301	979	0	979	2 399	0	2 399	1 427	0	1 427	7	0	7
60305	0	0	0	2 913	0	2 913	2 913	0	2 913	0	0	0
60309	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60311	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60322	0	0	0	705	0	705	705	0	705	0	0	0
60324	93	0	93	19	0	19	11	0	11	85	0	85
60601	24 517	0	24 517	0	0	0	421	0	421	24 938	0	24 938
70601	110 751	0	110 751	0	0	0	12 916	0	12 916	123 667	0	123 667
70603	2 020	0	2 020	0	0	0	485	0	485	2 505	0	2 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	10 000	0	10 000	7 925	0	7 925	2 075	0	2 075
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	69 152	0	69 152	3 341	0	3 341	9 853	0	9 853	62 640	0	62 640
90902	254 485	0	254 485	7 607	0	7 607	69 987	0	69 987	192 105	0	192 105
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	1 537 649	0	1 537 649	35 135	0	35 135	50 530	0	50 530	1 522 254	0	1 522 254
91604	1 189	0	1 189	22	0	22	40	0	40	1 171	0	1 171
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	967 857	0	967 857	33 586	0	33 586	45 111	0	45 111	956 332	0	956 332
Пассив
91311	14 174	0	14 174	0	0	0	0	0	0	14 174	0	14 174
91312	893 817	0	893 817	30 959	0	30 959	24 726	0	24 726	887 584	0	887 584
91315	34 637	0	34 637	5 844	0	5 844	2 252	0	2 252	31 045	0	31 045
91316	15 593	0	15 593	1 575	0	1 575	100	0	100	14 118	0	14 118
91317	9 317	0	9 317	6 430	0	6 430	6 205	0	6 205	9 092	0	9 092
91507	319	0	319	303	0	303	303	0	303	319	0	319
99999	1 873 965	0	1 873 965	136 717	0	136 717	54 486	0	54 486	1 791 734	0	1 791 734
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?