Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Сберегательный и инвестиционный банк"

Регистрационный номер

1743

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 619	0	10 619	1 181	0	1 181	3 715	0	3 715	8 085	0	8 085
20202	32 437	16 666	49 103	916 035	349 635	1 265 670	910 234	352 435	1 262 669	38 238	13 866	52 104
20207	0	0	0	45 022	3 275	48 297	45 022	3 275	48 297	0	0	0
20208	3 431	0	3 431	10 264	0	10 264	10 732	0	10 732	2 963	0	2 963
20209	9 002	1 705	10 707	374 048	22 492	396 540	364 450	23 239	387 689	18 600	958	19 558
30102	48 454	0	48 454	5 667 995	0	5 667 995	5 664 214	0	5 664 214	52 235	0	52 235
30110	4 225	8 718	12 943	717 283	626 849	1 344 132	717 415	627 301	1 344 716	4 093	8 266	12 359
30114	0	940	940	0	266 620	266 620	0	263 079	263 079	0	4 481	4 481
30202	18 992	0	18 992	407	0	407	0	0	0	19 399	0	19 399
30204	1 464	0	1 464	62	0	62	0	0	0	1 526	0	1 526
30213	2 638	3 518	6 156	28 942	29 982	58 924	29 487	31 265	60 752	2 093	2 235	4 328
30233	570	0	570	4 259	87	4 346	4 356	87	4 443	473	0	473
30602	5 575	0	5 575	3 268 331	0	3 268 331	3 265 177	0	3 265 177	8 729	0	8 729
32008	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32109	0	1 753	1 753	0	86	86	0	195	195	0	1 644	1 644
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45106	1 264	0	1 264	0	0	0	632	0	632	632	0	632
45107	101 022	0	101 022	12 521	0	12 521	11 973	0	11 973	101 570	0	101 570
45108	7 079	0	7 079	0	0	0	324	0	324	6 755	0	6 755
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45206	200 717	60 387	261 104	33 060	2 102	35 162	16 717	4 170	20 887	217 060	58 319	275 379
45207	387 345	75 880	463 225	36 303	2 215	38 518	15 634	3 989	19 623	408 014	74 106	482 120
45208	47 469	0	47 469	12 489	0	12 489	1 151	0	1 151	58 807	0	58 807
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45407	51 855	0	51 855	0	0	0	2 708	0	2 708	49 147	0	49 147
45408	52 731	0	52 731	0	0	0	1 065	0	1 065	51 666	0	51 666
45505	2 903	0	2 903	0	0	0	243	0	243	2 660	0	2 660
45506	47 287	0	47 287	3 870	0	3 870	2 159	0	2 159	48 998	0	48 998
45507	94 010	0	94 010	4 787	0	4 787	2 556	0	2 556	96 241	0	96 241
45509	2 293	0	2 293	543	0	543	515	0	515	2 321	0	2 321
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45812	29 103	0	29 103	344	0	344	3 210	0	3 210	26 237	0	26 237
45815	7 725	0	7 725	176	0	176	113	0	113	7 788	0	7 788
45912	809	0	809	4	0	4	411	0	411	402	0	402
45915	291	0	291	81	0	81	58	0	58	314	0	314
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47404	7 503	0	7 503	497 398	0	497 398	497 315	0	497 315	7 586	0	7 586
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47427	17 184	242	17 426	17 249	906	18 155	14 641	887	15 528	19 792	261	20 053
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47803	6 906	0	6 906	5 003	0	5 003	5 849	0	5 849	6 060	0	6 060
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50207	307 731	0	307 731	1 227 791	0	1 227 791	1 218 422	0	1 218 422	317 100	0	317 100
50208	89 468	0	89 468	2 245 720	0	2 245 720	2 136 500	0	2 136 500	198 688	0	198 688
50218	206 179	0	206 179	3 320 944	0	3 320 944	3 470 532	0	3 470 532	56 591	0	56 591
50221	490	0	490	414	0	414	352	0	352	552	0	552
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Пассив
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10603	490	0	490	352	0	352	414	0	414	552	0	552
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30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	2	0	2	22 053	266	22 319	22 180	321	22 501	129	55	184
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31305	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40503	2 390	0	2 390	1 716	0	1 716	1 349	0	1 349	2 023	0	2 023
40602	2 042	0	2 042	8 549	0	8 549	7 045	0	7 045	538	0	538
40701	12 195	0	12 195	54 415	0	54 415	47 544	0	47 544	5 324	0	5 324
40702	229 864	1 610	231 474	4 098 568	470 650	4 569 218	4 050 313	476 292	4 526 605	181 609	7 252	188 861
40703	7 722	0	7 722	28 690	0	28 690	30 662	0	30 662	9 694	0	9 694
40802	24 250	2	24 252	438 137	9 599	447 736	435 878	9 599	445 477	21 991	2	21 993
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40817	14 905	172	15 077	61 686	3 073	64 759	62 403	3 688	66 091	15 622	787	16 409
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40821	10	0	10	51 964	0	51 964	51 957	0	51 957	3	0	3
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40910	26	27	53	405	612	1 017	424	611	1 035	45	26	71
40911	308	0	308	12 153	0	12 153	11 975	0	11 975	130	0	130
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42104	600	0	600	0	0	0	2 000	0	2 000	2 600	0	2 600
42105	10 552	0	10 552	3 500	0	3 500	104	0	104	7 156	0	7 156
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42107	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
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42301	9 039	2 095	11 134	32 149	2 956	35 105	35 933	3 132	39 065	12 823	2 271	15 094
42303	0	0	0	0	0	0	29 511	0	29 511	29 511	0	29 511
42304	8 615	2 426	11 041	2 817	1 157	3 974	427	2 014	2 441	6 225	3 283	9 508
42305	69 179	3 719	72 898	17 733	746	18 479	2 884	165	3 049	54 330	3 138	57 468
42306	966 316	87 038	1 053 354	129 120	12 061	141 181	133 245	9 129	142 374	970 441	84 106	1 054 547
42307	1 412	0	1 412	0	0	0	9	0	9	1 421	0	1 421
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	11	28	39	100	19	119	100	17	117	11	26	37
42605	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42606	427	0	427	311	0	311	225	0	225	341	0	341
43702	176 653	0	176 653	3 078 460	0	3 078 460	2 951 909	0	2 951 909	50 102	0	50 102
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44715	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45115	5 187	0	5 187	172	0	172	839	0	839	5 854	0	5 854
45215	17 657	0	17 657	2 666	0	2 666	4 144	0	4 144	19 135	0	19 135
45415	1 933	0	1 933	56	0	56	100	0	100	1 977	0	1 977
45515	2 729	0	2 729	600	0	600	681	0	681	2 810	0	2 810
45818	33 301	0	33 301	97	0	97	402	0	402	33 606	0	33 606
45918	593	0	593	47	0	47	64	0	64	610	0	610
47108	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
47401	0	0	0	6 499	0	6 499	6 499	0	6 499	0	0	0
47407	0	0	0	5 778 167	5 748 546	11 526 713	5 778 167	5 748 546	11 526 713	0	0	0
47411	10 070	860	10 930	7 590	408	7 998	8 328	449	8 777	10 808	901	11 709
47416	305	0	305	9 465	0	9 465	9 247	0	9 247	87	0	87
47422	369	687	1 056	31 015	32 498	63 513	30 913	32 377	63 290	267	566	833
47425	13 879	0	13 879	2 949	0	2 949	2 109	0	2 109	13 039	0	13 039
47426	3 318	0	3 318	5 670	0	5 670	4 596	0	4 596	2 244	0	2 244
47804	290	0	290	206	0	206	201	0	201	285	0	285
50120	1 753	0	1 753	493	0	493	68	0	68	1 328	0	1 328
50220	6 028	0	6 028	1 735	0	1 735	1 181	0	1 181	5 474	0	5 474
50507	10 223	0	10 223	0	0	0	0	0	0	10 223	0	10 223
50720	4 591	0	4 591	1 980	0	1 980	0	0	0	2 611	0	2 611
52301	6 160	0	6 160	37 557	0	37 557	31 397	0	31 397	0	0	0
52304	13 957	0	13 957	13 957	0	13 957	0	0	0	0	0	0
52305	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
52306	3 586	0	3 586	0	0	0	0	0	0	3 586	0	3 586
52307	4 215	0	4 215	0	0	0	0	0	0	4 215	0	4 215
52406	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
60301	0	0	0	1 847	0	1 847	2 027	0	2 027	180	0	180
60305	0	0	0	5 651	0	5 651	5 651	0	5 651	0	0	0
60309	264	0	264	270	0	270	118	0	118	112	0	112
60311	445	0	445	1 048	0	1 048	804	0	804	201	0	201
60322	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
60324	3 306	0	3 306	1	0	1	0	0	0	3 305	0	3 305
60601	23 067	0	23 067	1 441	0	1 441	205	0	205	21 831	0	21 831
61301	358	0	358	315	0	315	173	0	173	216	0	216
61304	3	0	3	1	0	1	3	0	3	5	0	5
70601	577 462	0	577 462	23	0	23	51 299	0	51 299	628 738	0	628 738
70602	228	0	228	0	0	0	58	0	58	286	0	286
70603	91 861	0	91 861	0	0	0	14 416	0	14 416	106 277	0	106 277
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	12 388	0	12 388	14 810	0	14 810	5 904	0	5 904	21 294	0	21 294
90902	30 313	0	30 313	1 292	0	1 292	4 657	0	4 657	26 948	0	26 948
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	104 020	0	104 020	1 647 150	0	1 647 150	1 536 694	0	1 536 694	214 476	0	214 476
91414	1 937 341	306 155	2 243 496	75 259	8 935	84 194	15 518	16 094	31 612	1 997 082	298 996	2 296 078
91418	7 826	0	7 826	5 559	0	5 559	6 652	0	6 652	6 733	0	6 733
91604	4 065	0	4 065	214	0	214	98	0	98	4 181	0	4 181
91704	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
91802	0	1 407	1 407	0	69	69	0	157	157	0	1 319	1 319
99998	1 611 608	0	1 611 608	264 383	0	264 383	282 294	0	282 294	1 593 697	0	1 593 697
Пассив
91003	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
91004	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
91311	24 997	0	24 997	0	0	0	0	0	0	24 997	0	24 997
91312	1 335 068	0	1 335 068	16 043	0	16 043	51 547	0	51 547	1 370 572	0	1 370 572
91314	87 603	0	87 603	40 029	0	40 029	40 029	0	40 029	87 603	0	87 603
91315	23 886	96	23 982	0	11	11	0	5	5	23 886	90	23 976
91316	86 132	0	86 132	53 523	0	53 523	22 100	0	22 100	54 709	0	54 709
91317	47 424	0	47 424	172 085	0	172 085	150 020	0	150 020	25 359	0	25 359
91507	6 228	0	6 228	134	0	134	210	0	210	6 304	0	6 304
91508	174	0	174	0	0	0	3	0	3	177	0	177
99999	2 403 528	0	2 403 528	1 582 700	0	1 582 700	1 750 214	0	1 750 214	2 571 042	0	2 571 042
Г. Срочные сделки
Актив
93001	125 473	55 947	181 420	4 733 765	3 348 359	8 082 124	4 675 381	3 285 991	7 961 372	183 857	118 315	302 172
93801	22 991	0	22 991	52 844	0	52 844	52 930	0	52 930	22 905	0	22 905
Пассив
96001	56 202	125 248	181 450	3 255 730	4 710 717	7 966 447	3 318 303	4 768 831	8 087 134	118 775	183 362	302 137
96801	22 961	0	22 961	54 065	0	54 065	54 044	0	54 044	22 940	0	22 940
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	739 709,0000	0	0	7 047 098,0000	0	0	6 933 098,0000	0	0	853 709,0000
Пассив
98050	0	0	419 765,0000	0	0	3 683 029,0000	0	0	3 646 029,0000	0	0	382 765,0000
98070	0	0	319 944,0000	0	0	3 250 069,0000	0	0	3 401 069,0000	0	0	470 944,0000

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