Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 807	0	14 807	51 663	0	51 663	47 914	0	47 914	18 556	0	18 556
20209	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30102	38 353	0	38 353	156 606	0	156 606	180 164	0	180 164	14 795	0	14 795
30202	1 215	0	1 215	109	0	109	0	0	0	1 324	0	1 324
30602	412	0	412	14 193	0	14 193	5	0	5	14 600	0	14 600
45205	0	0	0	116	0	116	0	0	0	116	0	116
45206	37 590	0	37 590	8 000	0	8 000	685	0	685	44 905	0	44 905
45207	2 400	0	2 400	7 500	0	7 500	100	0	100	9 800	0	9 800
45504	2 453	0	2 453	3 000	0	3 000	2 198	0	2 198	3 255	0	3 255
45505	33 227	0	33 227	485	0	485	8 493	0	8 493	25 219	0	25 219
45506	19 544	0	19 544	7 900	0	7 900	300	0	300	27 144	0	27 144
47423	10 300	0	10 300	0	0	0	0	0	0	10 300	0	10 300
47427	345	0	345	79	0	79	39	0	39	385	0	385
50605	7 547	0	7 547	0	0	0	0	0	0	7 547	0	7 547
50606	34 918	0	34 918	0	0	0	18 594	0	18 594	16 324	0	16 324
60202	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0	3 290	0	3 290
60302	1 086	0	1 086	249	0	249	1 265	0	1 265	70	0	70
60306	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	205	0	205	484	0	484	495	0	495	194	0	194
60323	123	0	123	81	0	81	82	0	82	122	0	122
60401	61 404	0	61 404	0	0	0	0	0	0	61 404	0	61 404
61002	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	40	0	40	28	0	28	32	0	32	36	0	36
61009	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
61210	0	0	0	18 594	0	18 594	18 594	0	18 594	0	0	0
61403	1 782	0	1 782	56	0	56	27	0	27	1 811	0	1 811
70606	47 240	0	47 240	8 340	0	8 340	0	0	0	55 580	0	55 580
70607	11 832	0	11 832	908	0	908	7 496	0	7 496	5 244	0	5 244
70611	658	0	658	2 437	0	2 437	234	0	234	2 861	0	2 861
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	31 550	0	31 550	0	0	0	0	0	0	31 550	0	31 550
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
30223	2 395	0	2 395	199 531	0	199 531	199 851	0	199 851	2 715	0	2 715
30607	11	0	11	0	0	0	426	0	426	437	0	437
40701	565	0	565	1 732	0	1 732	1 354	0	1 354	187	0	187
40702	22 578	0	22 578	182 197	0	182 197	184 965	0	184 965	25 346	0	25 346
40703	1 188	0	1 188	1 533	0	1 533	1 667	0	1 667	1 322	0	1 322
40802	9 259	0	9 259	32 619	0	32 619	29 380	0	29 380	6 020	0	6 020
40817	13 290	0	13 290	6 678	0	6 678	5 108	0	5 108	11 720	0	11 720
42301	1 410	0	1 410	1 822	0	1 822	1 347	0	1 347	935	0	935
42302	14 572	0	14 572	8 133	0	8 133	8 732	0	8 732	15 171	0	15 171
42303	4 836	0	4 836	777	0	777	21	0	21	4 080	0	4 080
42304	12 861	0	12 861	700	0	700	54	0	54	12 215	0	12 215
42305	7 204	0	7 204	0	0	0	32	0	32	7 236	0	7 236
42306	29 066	0	29 066	0	0	0	14	0	14	29 080	0	29 080
45215	1 871	0	1 871	6	0	6	446	0	446	2 311	0	2 311
45515	2 235	0	2 235	497	0	497	643	0	643	2 381	0	2 381
47411	41	0	41	41	0	41	50	0	50	50	0	50
47416	75	0	75	196	0	196	126	0	126	5	0	5
47425	976	0	976	221	0	221	18	0	18	773	0	773
50620	11 923	0	11 923	7 544	0	7 544	907	0	907	5 286	0	5 286
60206	105	0	105	0	0	0	0	0	0	105	0	105
60301	0	0	0	2 244	0	2 244	2 418	0	2 418	174	0	174
60305	0	0	0	495	0	495	592	0	592	97	0	97
60309	24	0	24	26	0	26	8	0	8	6	0	6
60311	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60601	7 434	0	7 434	0	0	0	204	0	204	7 638	0	7 638
70601	58 379	0	58 379	0	0	0	2 694	0	2 694	61 073	0	61 073
70602	517	0	517	5 371	0	5 371	5 420	0	5 420	566	0	566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90902	121 341	0	121 341	2 287	0	2 287	2 736	0	2 736	120 892	0	120 892
91414	143 319	0	143 319	10 479	0	10 479	3 987	0	3 987	149 811	0	149 811
91501	8 468	0	8 468	0	0	0	0	0	0	8 468	0	8 468
99998	185 768	0	185 768	34 005	0	34 005	9 210	0	9 210	210 563	0	210 563
Пассив
91003	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
91211	114	0	114	0	0	0	10	0	10	124	0	124
91312	167 686	0	167 686	0	0	0	31 817	0	31 817	199 503	0	199 503
91317	16 932	0	16 932	9 101	0	9 101	2 069	0	2 069	9 900	0	9 900
91507	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91508	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
99999	273 128	0	273 128	6 724	0	6 724	12 767	0	12 767	279 171	0	279 171
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	56 634 050,0000	0	0	145 780,0000	0	0	4 236 980,0000	0	0	52 542 850,0000
Пассив
98040	0	0	24 219 430,0000	0	0	4 152 480,0000	0	0	145 780,0000	0	0	20 212 730,0000
98050	0	0	32 414 620,0000	0	0	84 500,0000	0	0	0,0000	0	0	32 330 120,0000

Страница была полезной?