Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НЕЙВА" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1293

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	121 601	140 196	261 797	2 635 573	1 114 446	3 750 019	2 526 458	1 126 908	3 653 366	230 716	127 734	358 450
20208	17 517	0	17 517	320 530	0	320 530	311 779	0	311 779	26 268	0	26 268
20209	0	0	0	1 520 194	488 066	2 008 260	1 514 194	488 066	2 002 260	6 000	0	6 000
30102	52 726	0	52 726	15 099 678	0	15 099 678	15 121 749	0	15 121 749	30 655	0	30 655
30110	345 723	116 100	461 823	5 727 543	1 011 141	6 738 684	5 663 403	1 058 668	6 722 071	409 863	68 573	478 436
30114	0	56 281	56 281	0	151 548	151 548	0	165 938	165 938	0	41 891	41 891
30202	37 392	0	37 392	0	0	0	2 414	0	2 414	34 978	0	34 978
30204	270	0	270	0	0	0	24	0	24	246	0	246
30210	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
30213	26 359	5 077	31 436	200 769	26 868	227 637	201 955	29 273	231 228	25 173	2 672	27 845
30219	0	0	0	150 986	0	150 986	150 986	0	150 986	0	0	0
30233	97	0	97	8 020	34	8 054	7 818	34	7 852	299	0	299
30602	1 999	25	2 024	56 095	33 887	89 982	54 416	33 912	88 328	3 678	0	3 678
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	485 000	0	485 000	0	0	0
32201	56 897	1 594	58 491	0	78	78	5 836	177	6 013	51 061	1 495	52 556
45107	44 233	0	44 233	2 421	0	2 421	1 340	0	1 340	45 314	0	45 314
45108	15 382	0	15 382	24 549	0	24 549	540	0	540	39 391	0	39 391
45201	75 065	0	75 065	235 012	0	235 012	195 472	0	195 472	114 605	0	114 605
45204	20 000	0	20 000	4 300	0	4 300	10 000	0	10 000	14 300	0	14 300
45205	90 697	0	90 697	0	0	0	5 000	0	5 000	85 697	0	85 697
45206	186 056	0	186 056	1 620	0	1 620	16 210	0	16 210	171 466	0	171 466
45207	118 973	0	118 973	0	0	0	4 913	0	4 913	114 060	0	114 060
45208	11 900	0	11 900	0	0	0	100	0	100	11 800	0	11 800
45401	19 062	0	19 062	21 028	0	21 028	17 711	0	17 711	22 379	0	22 379
45406	4 150	0	4 150	0	0	0	275	0	275	3 875	0	3 875
45407	34 517	0	34 517	0	0	0	456	0	456	34 061	0	34 061
45408	12 197	0	12 197	0	0	0	775	0	775	11 422	0	11 422
45504	3 154	0	3 154	74	0	74	837	0	837	2 391	0	2 391
45505	8 504	0	8 504	1 535	0	1 535	1 553	0	1 553	8 486	0	8 486
45506	151 577	0	151 577	16 223	0	16 223	13 858	0	13 858	153 942	0	153 942
45507	292 995	0	292 995	44 480	0	44 480	12 915	0	12 915	324 560	0	324 560
45508	312	0	312	391	0	391	335	0	335	368	0	368
45812	6 155	0	6 155	10 305	0	10 305	10 372	0	10 372	6 088	0	6 088
45814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
45815	6 192	0	6 192	1 103	0	1 103	970	0	970	6 325	0	6 325
45912	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
45915	181	0	181	550	0	550	534	0	534	197	0	197
47001	0	0	0	2 898	0	2 898	1 463	0	1 463	1 435	0	1 435
47101	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47408	0	0	0	8 317 108	8 954 331	17 271 439	8 317 108	8 954 331	17 271 439	0	0	0
47423	1 236	5	1 241	40 675	565 213	605 888	40 209	565 212	605 421	1 702	6	1 708
47427	3 506	0	3 506	13 950	0	13 950	12 798	0	12 798	4 658	0	4 658
50104	94 868	0	94 868	850	0	850	1 305	0	1 305	94 413	0	94 413
50106	25 615	0	25 615	11 428	0	11 428	12 275	0	12 275	24 768	0	24 768
50107	114 257	0	114 257	41 016	0	41 016	87 585	0	87 585	67 688	0	67 688
50110	0	135 312	135 312	0	41 224	41 224	0	115 036	115 036	0	61 500	61 500
50121	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
50606	880	0	880	0	0	0	880	0	880	0	0	0
51401	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
51403	69 564	0	69 564	110	0	110	0	0	0	69 674	0	69 674
51404	146 709	0	146 709	296	0	296	97 940	0	97 940	49 065	0	49 065
51405	550 614	0	550 614	2 444	0	2 444	58 695	0	58 695	494 363	0	494 363
51501	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
52503	7 914	0	7 914	232	0	232	477	0	477	7 669	0	7 669
60302	656	0	656	160	0	160	594	0	594	222	0	222
60306	3 384	0	3 384	3 793	0	3 793	3 716	0	3 716	3 461	0	3 461
60308	22	0	22	1 304	0	1 304	1 263	0	1 263	63	0	63
60310	2 192	0	2 192	979	0	979	930	0	930	2 241	0	2 241
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60314	0	106	106	0	0	0	0	0	0	0	106	106
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70607	10 996	0	10 996	1 352	0	1 352	2 907	0	2 907	9 441	0	9 441
70608	201 489	0	201 489	36 637	0	36 637	0	0	0	238 126	0	238 126
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Пассив
10208	163 731	0	163 731	0	0	0	0	0	0	163 731	0	163 731
10601	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0	8 883	0	8 883
10701	5 968	0	5 968	0	0	0	0	0	0	5 968	0	5 968
10801	76 818	0	76 818	0	0	0	0	0	0	76 818	0	76 818
30223	112	0	112	13 039	0	13 039	15 017	0	15 017	2 090	0	2 090
30232	565	0	565	241 418	414	241 832	244 330	414	244 744	3 477	0	3 477
31302	0	0	0	124 000	0	124 000	124 000	0	124 000	0	0	0
40502	5 441	0	5 441	9 497	0	9 497	4 210	0	4 210	154	0	154
40701	3 839	0	3 839	177 024	131	177 155	175 250	131	175 381	2 065	0	2 065
40702	1 419 247	10 714	1 429 961	15 534 979	247 760	15 782 739	15 370 564	250 609	15 621 173	1 254 832	13 563	1 268 395
40703	33 871	0	33 871	103 552	0	103 552	107 961	0	107 961	38 280	0	38 280
40802	95 865	2 205	98 070	1 014 240	6 562	1 020 802	1 022 543	5 587	1 028 130	104 168	1 230	105 398
40807	0	0	0	8	0	8	10	0	10	2	0	2
40821	0	0	0	4 853	0	4 853	5 679	0	5 679	826	0	826
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40909	0	0	0	4 959	3 988	8 947	4 959	3 988	8 947	0	0	0
40910	0	0	0	1 037	1 998	3 035	1 037	1 998	3 035	0	0	0
40911	0	0	0	77 017	0	77 017	77 017	0	77 017	0	0	0
40912	0	275	275	5 871	62 182	68 053	5 871	62 330	68 201	0	423	423
40913	0	0	0	9 567	52 505	62 072	9 567	52 505	62 072	0	0	0
42003	15 000	0	15 000	15 096	0	15 096	96	0	96	0	0	0
42005	100	0	100	110	0	110	10	0	10	0	0	0
42006	2 000	0	2 000	0	0	0	100	0	100	2 100	0	2 100
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000
42104	24 400	0	24 400	24 356	0	24 356	10 656	0	10 656	10 700	0	10 700
42105	898 020	1 649	899 669	7 508	1 758	9 266	158	109	267	890 670	0	890 670
42106	275 757	0	275 757	34 453	0	34 453	9 765	0	9 765	251 069	0	251 069
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42205	300	0	300	0	0	0	30	0	30	330	0	330
42206	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42301	31	0	31	1	0	1	0	0	0	30	0	30
45215	10 573	0	10 573	3 459	0	3 459	1 493	0	1 493	8 607	0	8 607
45415	185	0	185	35	0	35	12	0	12	162	0	162
45515	4 537	0	4 537	558	0	558	369	0	369	4 348	0	4 348
45818	9 126	0	9 126	2 612	0	2 612	2 814	0	2 814	9 328	0	9 328
45918	45	0	45	13	0	13	19	0	19	51	0	51
47108	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
47405	0	0	0	228 645	10 102	238 747	228 645	10 102	238 747	0	0	0
47407	0	0	0	8 984 647	8 269 472	17 254 119	8 984 647	8 269 472	17 254 119	0	0	0
47416	2 179	0	2 179	57 501	645	58 146	57 611	645	58 256	2 289	0	2 289
47422	69	854	923	70 403	47 878	118 281	70 450	48 124	118 574	116	1 100	1 216
47425	2 053	0	2 053	1 570	0	1 570	1 374	0	1 374	1 857	0	1 857
47426	23 317	87	23 404	7 697	92	7 789	7 306	5	7 311	22 926	0	22 926
50120	12 063	0	12 063	2 860	0	2 860	1 351	0	1 351	10 554	0	10 554
50620	47	0	47	47	0	47	0	0	0	0	0	0
52301	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	7 387	0	7 387	9 387	0	9 387
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52304	44 027	0	44 027	7 387	0	7 387	9 532	0	9 532	46 172	0	46 172
52305	53 618	0	53 618	0	0	0	0	0	0	53 618	0	53 618
52306	88 400	0	88 400	0	0	0	0	0	0	88 400	0	88 400
52501	1 724	0	1 724	1 408	0	1 408	131	0	131	447	0	447
60301	0	0	0	4 950	0	4 950	6 133	0	6 133	1 183	0	1 183
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60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	405	0	405	393	0	393	128	0	128	140	0	140
60311	550	0	550	5 503	0	5 503	4 967	0	4 967	14	0	14
60313	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
60322	7	0	7	132	0	132	133	0	133	8	0	8
60324	133	0	133	39	0	39	47	0	47	141	0	141
60601	19 026	0	19 026	137	0	137	1 173	0	1 173	20 062	0	20 062
60903	47	0	47	0	0	0	4	0	4	51	0	51
61301	116	0	116	840	0	840	871	0	871	147	0	147
70601	668 474	0	668 474	268	0	268	99 195	0	99 195	767 401	0	767 401
70602	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
70603	246 091	0	246 091	0	0	0	20 071	0	20 071	266 162	0	266 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	106 203	0	106 203	0	0	0	0	0	0	106 203	0	106 203
90901	155 526	0	155 526	9 218	0	9 218	94 598	0	94 598	70 146	0	70 146
90902	418 441	0	418 441	124 995	0	124 995	52 555	0	52 555	490 881	0	490 881
91202	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	194 965	0	194 965	674	0	674	89 059	0	89 059	106 580	0	106 580
91414	2 524 147	0	2 524 147	61 351	0	61 351	41 265	0	41 265	2 544 233	0	2 544 233
91417	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000	190 000	0	190 000	90 000	0	90 000
91501	3 299	0	3 299	704	0	704	1 437	0	1 437	2 566	0	2 566
91604	1 674	0	1 674	1 429	0	1 429	1 238	0	1 238	1 865	0	1 865
91802	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
99998	1 186 393	0	1 186 393	307 236	0	307 236	319 405	0	319 405	1 174 224	0	1 174 224
Пассив
91311	57 467	0	57 467	0	0	0	0	0	0	57 467	0	57 467
91312	748 675	0	748 675	24 000	0	24 000	59 046	0	59 046	783 721	0	783 721
91315	11 260	0	11 260	2 605	0	2 605	535	0	535	9 190	0	9 190
91316	38 148	0	38 148	28 405	0	28 405	4 500	0	4 500	14 243	0	14 243
91317	127 045	0	127 045	264 395	0	264 395	242 248	0	242 248	104 898	0	104 898
91507	203 743	0	203 743	0	0	0	907	0	907	204 650	0	204 650
91508	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99999	3 594 392	0	3 594 392	470 153	0	470 153	288 372	0	288 372	3 412 611	0	3 412 611
Г. Срочные сделки
Актив
93001	457 037	34 045	491 082	8 091 350	840 359	8 931 709	8 218 209	827 409	9 045 618	330 178	46 995	377 173
93301	0	0	0	0	33 473	33 473	0	33 473	33 473	0	0	0
93302	0	0	0	0	33 473	33 473	0	33 473	33 473	0	0	0
93304	0	0	0	70 588	0	70 588	35 294	0	35 294	35 294	0	35 294
93501	0	0	0	34 372	34 045	68 417	34 372	34 045	68 417	0	0	0
93502	0	0	0	17 339	34 324	51 663	17 339	34 324	51 663	0	0	0
93505	134 608	0	134 608	35 680	0	35 680	57 383	0	57 383	112 905	0	112 905
93801	2 366	0	2 366	31 896	0	31 896	33 911	0	33 911	351	0	351
94001	1 133	0	1 133	4 613	851	5 464	4 038	851	4 889	1 708	0	1 708
95002	1 528	0	1 528	1 635	0	1 635	2 077	0	2 077	1 086	0	1 086
Пассив
96001	34 290	459 121	493 411	815 862	8 193 369	9 009 231	828 833	8 064 438	8 893 271	47 261	330 190	377 451
96201	0	0	0	51 712	0	51 712	51 712	0	51 712	0	0	0
96301	0	0	0	34 081	33 898	67 979	34 081	33 898	67 979	0	0	0
96302	0	0	0	17 245	33 898	51 143	17 245	33 898	51 143	0	0	0
96305	137 270	0	137 270	54 916	0	54 916	33 338	0	33 338	115 692	0	115 692
96501	0	0	0	0	34 045	34 045	0	34 045	34 045	0	0	0
96502	0	0	0	0	34 324	34 324	0	34 324	34 324	0	0	0
96504	0	0	0	35 294	0	35 294	70 588	0	70 588	35 294	0	35 294
96801	36	0	36	36 803	0	36 803	36 840	0	36 840	73	0	73
97001	0	0	0	419	426	845	426	426	852	7	0	7
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	236 760,0000	0	0	1 021,0000	0	0	62 119,0000	0	0	175 662,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	152 933,0000	0	0	62 128,0000	0	0	84 847,0000	0	0	175 652,0000
98070	0	0	83 854,0000	0	0	83 826,0000	0	0	0,0000	0	0	28,0000

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